Pointe Capital Management LLC
CIK 1640335 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $223.5M
- Positions
- 157
- Au
- 30 juin 2026
#6 081 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,17%
- Poids des 25 principales participations
- 63,28%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 35,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,7% Achats estimés $25 517 000 · Ventes $3 610 178
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 43
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,9%
Industrials
4,9%
Communication Services
3,8%
Retail
3,8%
Financials
3,3%
Energy
3,3%
Financial Services
2,9%
Healthcare
2,4%
N/A
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,8%
Utilities
0,8%
Communications
0,7%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
62,0%
Portefeuille complet 157 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $20 219 978 | 9,05% | 162 841 | $3 517 310 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $15 587 063 | 6,97% | 98 634 | $1 144 897 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 138 133 | 5,88% | 166 242 | $1 573 978 | Hausse ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11 233 740 | 5,03% | 136 813 | $1 445 606 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $8 372 078 | 3,75% | 34 534 | $1 471 392 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $8 200 864 | 3,67% | 98 996 | $1 456 778 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 902 393 | 3,09% | 23 854 | $1 227 395 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $6 095 251 | 2,73% | 12 181 | $215 467 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $5 508 018 | 2,46% | 14 952 | $-710 963 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $3 465 333 | 1,55% | 33 359 | $359 116 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 399 035 | 1,52% | 9 620 | $616 493 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 373 593 | 1,51% | 9 044 | $67 235 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $3 297 739 | 1,48% | 22 524 | $569 808 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 293 594 | 1,47% | 10 062 | $369 938 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 083 707 | 1,38% | 37 483 | $223 964 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 079 567 | 1,38% | 3 292 | $-193 706 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 060 345 | 1,37% | 16 130 | $-51 132 | |||
| AGG | $2 868 935 | 1,28% | 28 985 | $286 227 | Hausse ×6 | ||
| IWS | $2 775 979 | 1,24% | 16 865 | $537 121 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 561 986 | 1,15% | 7 169 | $595 938 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 525 883 | 1,13% | 8 407 | $438 219 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $2 499 560 | 1,12% | 11 300 | $376 531 | Hausse ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $2 376 769 | 1,06% | 115 602 | $252 150 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 318 333 | 1,04% | 9 727 | $315 400 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 196 188 | 0,98% | 10 976 | $260 348 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 109 562 | 0,94% | 5 701 | $281 603 | Hausse ×4 | ||
| IWO | $2 097 443 | 0,94% | 5 324 | $516 154 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $1 898 217 | 0,85% | 24 617 | $348 606 | Hausse ×5 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $1 593 256 | 0,71% | 109 577 | $30 140 | Baisse ×4 | ||
| TOTL | $1 575 879 | 0,71% | 39 926 | $116 397 | Hausse ×6 | ||
| AMLP | $1 546 737 | 0,69% | 29 831 | $-99 895 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 532 618 | 0,69% | 13 048 | $545 440 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 513 010 | 0,68% | 1 496 | $247 409 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 510 821 | 0,68% | 27 222 | $-165 246 | Baisse ×3 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 475 502 | 0,66% | 150 408 | $19 695 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 418 926 | 0,63% | 1 183 | $329 918 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 379 497 | 0,62% | 2 449 | $-12 495 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 370 798 | 0,61% | 2 669 | $69 184 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 270 024 | 0,57% | 8 383 | $-68 741 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 268 289 | 0,57% | 2 444 | $89 372 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 123 452 | 0,50% | 7 666 | $-4 293 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 116 048 | 0,50% | 2 810 | $236 073 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 068 706 | 0,48% | 11 662 | $98 147 | Hausse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 068 282 | 0,48% | 29 061 | $-31 386 | |||
| EFV | $1 064 351 | 0,48% | 13 904 | $167 021 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 037 158 | 0,46% | 7 586 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 019 320 | 0,46% | 2 971 | $121 365 | |||
| EFG | $998 595 | 0,45% | 8 026 | $235 933 | Hausse ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $963 362 | 0,43% | 3 232 | $335 902 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $962 064 | 0,43% | 10 447 | $9 425 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $906 313 | 0,41% | 10 967 | $33 230 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $884 993 | 0,40% | 2 368 | $219 269 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $878 016 | 0,39% | 3 228 | $94 839 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $874 016 | 0,39% | 15 339 | $126 240 | |||
| SPY SPY | $846 090 | 0,38% | 1 133 | $128 115 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $816 530 | 0,37% | 11 436 | $-283 041 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $812 956 | 0,36% | 5 564 | $84 350 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $809 340 | 0,36% | 10 887 | $16 984 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $807 052 | 0,36% | 3 726 | $78 992 | |||
| JEPI | $800 548 | 0,36% | 14 174 | $-118 235 | Baisse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $795 744 | 0,36% | 3 676 | $64 110 | |||
| VBR | $755 942 | 0,34% | 3 111 | $88 116 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $751 910 | 0,34% | 640 | $193 254 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $745 833 | 0,33% | 39 008 | $-7 021 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $737 746 | 0,33% | 1 953 | $238 816 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $716 388 | 0,32% | 6 891 | $-193 224 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $713 751 | 0,32% | 1 675 | $114 654 | |||
| FLTR | $699 512 | 0,31% | 27 314 | $-28 554 | Baisse ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $679 099 | 0,30% | 11 741 | $-13 734 | Baisse ×4 | ||
| VUG | $669 308 | 0,30% | 7 770 | $103 665 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $662 930 | 0,30% | 1 595 | $290 869 | Hausse ×1 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $644 983 | 0,29% | 42 461 | $108 352 | Baisse ×1 | ||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $644 761 | 0,29% | 77 964 | $-47 418 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $631 302 | 0,28% | 2 668 | $52 791 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $630 240 | 0,28% | 4 503 | $119 555 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $619 785 | 0,28% | 1 351 | $10 068 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $603 157 | 0,27% | 8 223 | $140 120 | |||
| IVV | $600 610 | 0,27% | 802 | $76 736 | |||
| HACK | $565 153 | 0,25% | 5 386 | $143 823 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $560 269 | 0,25% | 3 380 | $-152 501 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $551 349 | 0,25% | 4 072 | $-76 023 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $543 031 | 0,24% | 2 272 | $-101 672 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $540 506 | 0,24% | 6 217 | $-21 449 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $510 643 | 0,23% | 976 | $31 681 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $503 886 | 0,23% | 5 461 | $9 175 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $501 855 | 0,22% | 1 594 | $-21 917 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $497 140 | 0,22% | 1 459 | $28 127 | Hausse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $493 773 | 0,22% | 5 326 | $-23 754 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $493 180 | 0,22% | 1 575 | $-67 804 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $489 562 | 0,22% | 3 125 | $-98 262 | Baisse ×3 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $474 597 | 0,21% | 6 212 | $-16 933 | Baisse ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $472 020 | 0,21% | 757 | $-159 227 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $466 555 | 0,21% | 2 977 | $11 818 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $461 916 | 0,21% | 3 150 | $-37 702 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $461 539 | 0,21% | 3 749 | $-128 104 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $459 420 | 0,21% | 2 290 | $41 655 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $450 046 | 0,20% | 26 965 | $9 823 | Baisse ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $442 644 | 0,20% | 23 747 | $52 031 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $433 660 | 0,19% | 1 059 | $-40 208 | Baisse ×1 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $426 409 | 0,19% | 9 384 | $69 234 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWF | $20 219 978 | 9,05% | en hausse ×6 |
| VCSH | $13 138 133 | 5,88% | en hausse ×6 |
| SHY | $11 233 740 | 5,03% | en hausse ×6 |
| IWD | $8 372 078 | 3,75% | en hausse ×6 |
| IEMG | $8 200 864 | 3,67% | en hausse ×6 |
| EFA | $3 465 333 | 1,55% | en hausse ×6 |
| IWP | $3 297 739 | 1,48% | en hausse ×6 |
| SCZ | $3 083 707 | 1,38% | en hausse ×5 |
| AGG | $2 868 935 | 1,28% | en hausse ×6 |
| IWS | $2 775 979 | 1,24% | en hausse ×6 |
| IWN | $2 499 560 | 1,12% | en hausse ×6 |
| VTI | $2 109 562 | 0,94% | en hausse ×4 |
| IWO | $2 097 443 | 0,94% | en hausse ×6 |
| IJH | $1 898 217 | 0,85% | en hausse ×5 |
| TOTL | $1 575 879 | 0,71% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +124K | +$3.5M |
| VCSH | A acheté plus | +20K | +$1.6M |
| IWD | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| IEMG | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| SHY | A acheté plus | +18K | +$1.4M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| VYM | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| GLD | A acheté plus | +499 | -$711K |
| GOOG | Réduit | -80 | +$616K |
| GOOGL | A acheté plus | +332 | +$596K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 31 décembre 2025 | 114 728 | $5 622 819 | -64,5% |
| BNDX | 30 juin 2025 | 45 698 | $2 231 006 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 7 586 | $1 287 041 | 22,5% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 18 490 | $484 063 | 15,8% |
| TRGP | 31 décembre 2025 | 2 631 | $440 798 | 63,9% |
| D | 31 mars 2026 | 7 338 | $429 933 | 10,4% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 3 187 | $410 900 | -23,5% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 10 660 | $400 069 | -27,8% |
| ENB | 31 décembre 2025 | 5 743 | $289 833 | 6,9% |
| BNDX | 31 mars 2026 | 5 554 | $268 369 | |
| ILMN | 31 mars 2025 | 1 970 | $263 251 | 165,7% |
| ENFR | 31 décembre 2025 | 8 122 | $263 232 | Ne suit plus |
| APD | 31 mars 2025 | 899 | $260 745 | 4,5% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 11 082 | $252 337 | 39,3% |
| IAGG | 30 juin 2025 | 4 990 | $249 450 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 617 | $249 169 | 33,2% |
| KMB | 30 juin 2026 | 2 568 | $247 735 | -0,5% |
| DE | 30 septembre 2025 | 468 | $237 973 | 31,6% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 44 | $235 634 | 26,3% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 197 | $222 067 | 8,5% |
| USB | 31 mars 2025 | 4 573 | $218 726 | 48,2% |
| RKT | 30 juin 2026 | 15 330 | $218 452 | -10,4% |
| CINF | 31 mars 2025 | 1 520 | $218 424 | 13,5% |
| GEHC | 31 mars 2025 | 2 793 | $218 356 | -7,3% |
| PAA | 31 décembre 2025 | 12 536 | $213 864 | 35,0% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 2 683 | $212 386 | 79,2% |
| BXMX | 31 mars 2026 | 14 155 | $208 079 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2025 | 699 | $207 456 | 24,3% |
| CINF | 31 mars 2026 | 1 260 | $205 783 | 6,6% |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 656 | $204 119 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 084 | $200 189 | 8,6% |
| KYN | 31 décembre 2025 | 13 487 | $166 834 | 19,5% |
| EVG | 31 mars 2025 | 11 685 | $127 605 | -2,5% |
| CRGY | 31 mars 2026 | 13 008 | $109 137 | 2,3% |
| OLO | 30 septembre 2025 | 10 000 | $89 000 | Ne suit plus |