Répartition sectorielle

04
Financials 9,0%
Technology 7,9%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,3%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 60,4%

Portefeuille complet 157 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IWF iShares Trust $20 219 978 9,05% 162 841 $3 517 310 Hausse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $15 587 063 6,97% 98 634 $1 144 897 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 138 133 5,88% 166 242 $1 573 978 Hausse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 233 740 5,03% 136 813 $1 445 606 Hausse ×6
IWD iShares Trust $8 372 078 3,75% 34 534 $1 471 392 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $8 200 864 3,67% 98 996 $1 456 778 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 902 393 3,09% 23 854 $1 227 395 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 095 251 2,73% 12 181 $215 467 Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares $5 508 018 2,46% 14 952 $-710 963 Hausse ×1
EFA iShares Trust $3 465 333 1,55% 33 359 $359 116 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 399 035 1,52% 9 620 $616 493 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 373 593 1,51% 9 044 $67 235 Hausse ×1
IWP iShares Trust $3 297 739 1,48% 22 524 $569 808 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 293 594 1,47% 10 062 $369 938 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 083 707 1,38% 37 483 $223 964 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 079 567 1,38% 3 292 $-193 706 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 060 345 1,37% 16 130 $-51 132
AGG iShares Trust $2 868 935 1,28% 28 985 $286 227 Hausse ×6
IWS iShares Trust $2 775 979 1,24% 16 865 $537 121 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 561 986 1,15% 7 169 $595 938 Hausse ×1
IWM iShares Trust $2 525 883 1,13% 8 407 $438 219 Baisse ×2
IWN iShares Trust $2 499 560 1,12% 11 300 $376 531 Hausse ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2 376 769 1,06% 115 602 $252 150 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 318 333 1,04% 9 727 $315 400 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 196 188 0,98% 10 976 $260 348 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 109 562 0,94% 5 701 $281 603 Hausse ×4
IWO iShares Trust $2 097 443 0,94% 5 324 $516 154 Hausse ×6
IJH iShares Trust $1 898 217 0,85% 24 617 $348 606 Hausse ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1 593 256 0,71% 109 577 $30 140 Baisse ×4
TOTL SSGA Active Trust $1 575 879 0,71% 39 926 $116 397 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $1 546 737 0,69% 29 831 $-99 895 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 532 618 0,69% 13 048 $545 440 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 513 010 0,68% 1 496 $247 409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 510 821 0,68% 27 222 $-165 246 Baisse ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 475 502 0,66% 150 408 $19 695 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 418 926 0,63% 1 183 $329 918 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 379 497 0,62% 2 449 $-12 495 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 370 798 0,61% 2 669 $69 184 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 270 024 0,57% 8 383 $-68 741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 268 289 0,57% 2 444 $89 372 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 123 452 0,50% 7 666 $-4 293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 116 048 0,50% 2 810 $236 073 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 068 706 0,48% 11 662 $98 147 Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 068 282 0,48% 29 061 $-31 386
EFV iShares Trust $1 064 351 0,48% 13 904 $167 021 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 037 158 0,46% 7 586 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 019 320 0,46% 2 971 $121 365
EFG iShares Trust $998 595 0,45% 8 026 $235 933 Hausse ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963 362 0,43% 3 232 $335 902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962 064 0,43% 10 447 $9 425 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906 313 0,41% 10 967 $33 230
GE GE Aerospace Common Stock $884 993 0,40% 2 368 $219 269 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878 016 0,39% 3 228 $94 839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874 016 0,39% 15 339 $126 240
SPY SPY $846 090 0,38% 1 133 $128 115 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816 530 0,37% 11 436 $-283 041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812 956 0,36% 5 564 $84 350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809 340 0,36% 10 887 $16 984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807 052 0,36% 3 726 $78 992
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $800 548 0,36% 14 174 $-118 235 Baisse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795 744 0,36% 3 676 $64 110
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $755 942 0,34% 3 111 $88 116 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751 910 0,34% 640 $193 254
ET Energy Transfer LP Common Units $745 833 0,33% 39 008 $-7 021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737 746 0,33% 1 953 $238 816 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716 388 0,32% 6 891 $-193 224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713 751 0,32% 1 675 $114 654
FLTR VanEck ETF Trust $699 512 0,31% 27 314 $-28 554 Baisse ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679 099 0,30% 11 741 $-13 734 Baisse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $669 308 0,30% 7 770 $103 665 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662 930 0,30% 1 595 $290 869 Hausse ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644 983 0,29% 42 461 $108 352 Baisse ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644 761 0,29% 77 964 $-47 418 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631 302 0,28% 2 668 $52 791 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630 240 0,28% 4 503 $119 555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619 785 0,28% 1 351 $10 068 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603 157 0,27% 8 223 $140 120
IVV iShares Trust $600 610 0,27% 802 $76 736
HACK Amplify Cybersecurity ETF $565 153 0,25% 5 386 $143 823 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560 269 0,25% 3 380 $-152 501 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551 349 0,25% 4 072 $-76 023 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543 031 0,24% 2 272 $-101 672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540 506 0,24% 6 217 $-21 449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510 643 0,23% 976 $31 681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503 886 0,23% 5 461 $9 175 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501 855 0,22% 1 594 $-21 917
CB Chubb Limited Common Stock $497 140 0,22% 1 459 $28 127 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493 773 0,22% 5 326 $-23 754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493 180 0,22% 1 575 $-67 804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489 562 0,22% 3 125 $-98 262 Baisse ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474 597 0,21% 6 212 $-16 933 Baisse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472 020 0,21% 757 $-159 227 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466 555 0,21% 2 977 $11 818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461 916 0,21% 3 150 $-37 702 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461 539 0,21% 3 749 $-128 104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459 420 0,21% 2 290 $41 655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450 046 0,20% 26 965 $9 823 Baisse ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442 644 0,20% 23 747 $52 031 Baisse ×1
IWB iShares Trust $433 660 0,19% 1 059 $-40 208 Baisse ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426 409 0,19% 9 384 $69 234 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWF $20 219 978 9,05% en hausse ×6
VCSH $13 138 133 5,88% en hausse ×6
SHY $11 233 740 5,03% en hausse ×6
IWD $8 372 078 3,75% en hausse ×6
IEMG $8 200 864 3,67% en hausse ×6
EFA $3 465 333 1,55% en hausse ×6
IWP $3 297 739 1,48% en hausse ×6
SCZ $3 083 707 1,38% en hausse ×5
AGG $2 868 935 1,28% en hausse ×6
IWS $2 775 979 1,24% en hausse ×6
IWN $2 499 560 1,12% en hausse ×6
VTI $2 109 562 0,94% en hausse ×4
IWO $2 097 443 0,94% en hausse ×6
IJH $1 898 217 0,85% en hausse ×5
TOTL $1 575 879 0,71% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 037 158 7 586 0,46%
AMAT $323 904 448 0,14%
CINF $233 276 1 260 0,10%
CSX $230 996 4 860 0,10%
IVW $227 750 1 656 0,10%
VEA $212 182 2 978 0,09%
VGT $203 662 1 704 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IWF A acheté plus +124K +$3.5M
VCSH A acheté plus +20K +$1.6M
IWD A acheté plus +2K +$1.5M
IEMG A acheté plus +2K +$1.5M
SHY A acheté plus +18K +$1.4M
AAPL A acheté plus +1K +$1.2M
VYM A acheté plus +1K +$1.1M
GLD A acheté plus +499 -$711K
GOOG Réduit -80 +$616K
GOOGL A acheté plus +332 +$596K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TTD 31 décembre 2025 114 728 $5 622 819 -68,5%
BNDX 30 juin 2025 45 698 $2 231 006
XOM 30 juin 2026 7 586 $1 287 041 20,0%
SOFI 31 mars 2026 18 490 $484 063 -0,7%
TRGP 31 décembre 2025 2 631 $440 798 52,7%
D 31 mars 2026 7 338 $429 933 -0,8%
FISV 31 décembre 2025 3 187 $410 900 -34,0%
ENB 31 décembre 2025 5 743 $289 833 -3,9%
BNDX 31 mars 2026 5 554 $268 369
ENFR 31 décembre 2025 8 122 $263 232
BAX 31 décembre 2025 11 082 $252 337 22,9%
IAGG 30 juin 2025 4 990 $249 450
KMB 30 juin 2026 2 568 $247 735 -14,0%
DE 30 septembre 2025 468 $237 973 50,2%
BKNG 31 mars 2026 44 $235 634 -5,6%
MRSH 31 mars 2026 1 197 $222 067 -2,0%
RKT 30 juin 2026 15 330 $218 452 -25,7%
PAA 31 décembre 2025 12 536 $213 864 32,2%
MRK 30 septembre 2025 2 683 $212 386 71,9%
BXMX 31 mars 2026 14 155 $208 079 Ne suit plus
CINF 31 mars 2026 1 260 $205 783 2,9%
IVW 31 mars 2026 1 656 $204 119 26,7%
MDT 31 mars 2026 2 084 $200 189 -0,3%
KYN 31 décembre 2025 13 487 $166 834 12,4%
CRGY 31 mars 2026 13 008 $109 137 -0,8%
OLO 30 septembre 2025 10 000 $89 000 Ne suit plus