Atlas Wealth LLC
CIK 1964106 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $701.4M
- Positions
- 178
- Au
- 30 juin 2026
#3 078 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.6%
Valeur du portefeuille TQ : +110.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,78%
- Poids des 25 principales participations
- 60,03%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 43,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,84% Achats estimés $356 783 189 · Ventes $14 706 164
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 66
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 51
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,9%
N/A
2,5%
Communication Services
2,5%
Consumer products
1,7%
Financial Services
1,6%
Financials
1,5%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
81,3%
Portefeuille complet 178 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $62 852 494 | 8,96% | 3 511 313 | Hausse ×1 | |||
| CET | $32 286 202 | 4,60% | 615 562 | Hausse ×1 | |||
| USBPRH | $27 155 673 | 3,87% | 1 478 262 | $875 669 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 129 889 | 3,15% | 76 479 | $2 364 815 | Baisse ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $21 193 367 | 3,02% | 463 243 | $3 308 532 | Hausse ×4 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $18 475 791 | 2,63% | 1 127 260 | Hausse ×1 | |||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $18 239 055 | 2,60% | 1 102 724 | Hausse ×1 | |||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $17 377 917 | 2,48% | 1 143 284 | Hausse ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $15 689 409 | 2,24% | 710 893 | Hausse ×1 | |||
| NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund Common Shares of Beneficial Interest | $15 553 886 | 2,22% | 1 535 428 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 007 692 | 2,14% | 42 475 | $2 556 247 | Baisse ×6 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $14 080 051 | 2,01% | 1 100 004 | Hausse ×1 | |||
| GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest | $13 558 950 | 1,93% | 848 495 | Hausse ×1 | |||
| BXSY | $12 869 948 | 1,83% | 751 470 | Hausse ×1 | |||
| SYLD | $11 990 049 | 1,71% | 151 606 | $1 935 558 | Hausse ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11 946 795 | 1,70% | 89 657 | $1 122 481 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $11 897 783 | 1,70% | 81 136 | $132 278 | Baisse ×6 | ||
| BMLPRH | $11 340 722 | 1,62% | 613 012 | $-934 095 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $11 039 856 | 1,57% | 86 195 | $1 883 738 | Hausse ×5 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $10 869 184 | 1,55% | 170 497 | Hausse ×1 | |||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $10 621 559 | 1,51% | 939 961 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 958 436 | 1,42% | 26 697 | $-248 511 | Baisse ×4 | ||
| GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest | $8 526 715 | 1,22% | 523 754 | Hausse ×1 | |||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $8 254 661 | 1,18% | 602 530 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 176 703 | 1,17% | 24 980 | $761 812 | Baisse ×6 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $8 146 932 | 1,16% | 1 089 162 | Hausse ×1 | |||
| SLMBP SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series B | $7 934 421 | 1,13% | 107 367 | $103 062 | Hausse ×6 | ||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7 670 340 | 1,09% | 499 696 | Hausse ×1 | |||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7 350 859 | 1,05% | 1 030 976 | Hausse ×1 | |||
| TMSL | $7 335 842 | 1,05% | 167 294 | $2 540 726 | Hausse ×4 | ||
| COWZ | $7 240 453 | 1,03% | 116 406 | $-104 842 | Baisse ×2 | ||
| COFPRL | $6 970 203 | 0,99% | 438 102 | $-1 541 809 | Baisse ×1 | ||
| GSPRD | $6 387 589 | 0,91% | 338 505 | $387 958 | Hausse ×5 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $6 370 130 | 0,91% | 467 361 | $2 107 675 | Hausse ×6 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $6 167 908 | 0,88% | 433 444 | Hausse ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $6 085 452 | 0,87% | 64 794 | $99 278 | Hausse ×1 | ||
| GSPRA | $5 839 729 | 0,83% | 305 106 | $68 220 | Hausse ×1 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5 835 737 | 0,83% | 646 261 | Hausse ×1 | |||
| GVAL | $5 441 181 | 0,78% | 151 060 | $856 689 | Hausse ×2 | ||
| IDVO | $5 355 000 | 0,76% | 127 500 | $876 630 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 287 096 | 0,75% | 22 183 | $623 722 | Baisse ×4 | ||
| JHSC | $5 040 091 | 0,72% | 103 791 | $582 705 | Baisse ×1 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $4 956 943 | 0,71% | 263 387 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 652 095 | 0,66% | 16 543 | $625 243 | Baisse ×4 | ||
| JHMM | $4 487 314 | 0,64% | 59 863 | $463 888 | Baisse ×1 | ||
| RDVI | $4 354 199 | 0,62% | 148 102 | $599 524 | Hausse ×5 | ||
| RFPRE | $4 213 458 | 0,60% | 261 543 | $-655 923 | Baisse ×2 | ||
| MOAT | $4 213 083 | 0,60% | 40 526 | $209 316 | Baisse ×1 | ||
| JAAA | $4 102 847 | 0,58% | 81 261 | $-2 093 236 | Baisse ×3 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3 902 984 | 0,56% | 79 783 | $890 989 | Hausse ×4 | ||
| METPRA | $3 806 983 | 0,54% | 179 490 | Hausse ×1 | |||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $3 741 101 | 0,53% | 460 160 | Hausse ×1 | |||
| BMLPRG | $3 629 419 | 0,52% | 193 569 | $89 972 | Hausse ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $3 589 334 | 0,51% | 67 216 | $576 216 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $3 521 769 | 0,50% | 16 552 | $285 998 | Baisse ×5 | ||
| CALF | $3 493 912 | 0,50% | 69 036 | $327 795 | Baisse ×6 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $3 491 183 | 0,50% | 415 617 | Hausse ×1 | |||
| TCAF | $3 473 197 | 0,50% | 84 506 | $-703 574 | Baisse ×2 | ||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 269 107 | 0,47% | 33 993 | Hausse ×1 | |||
| AVSC | $3 167 261 | 0,45% | 43 186 | $869 637 | Hausse ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 162 961 | 0,45% | 39 020 | $498 607 | Baisse ×2 | ||
| DINT | $3 150 077 | 0,45% | 110 529 | $228 642 | Hausse ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 125 968 | 0,45% | 72 461 | $268 752 | Baisse ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $2 931 630 | 0,42% | 266 633 | Hausse ×1 | |||
| AGQI | $2 485 281 | 0,35% | 137 228 | $24 489 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 307 854 | 0,33% | 19 648 | $802 220 | Hausse ×1 | ||
| PAAA | $2 300 126 | 0,33% | 44 863 | $-821 649 | Baisse ×3 | ||
| BMLPRL | $2 270 141 | 0,32% | 119 105 | $-293 375 | Baisse ×2 | ||
| MSPRA | $2 265 400 | 0,32% | 120 500 | $-567 285 | Baisse ×6 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $2 134 515 | 0,30% | 196 187 | Hausse ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 103 813 | 0,30% | 82 341 | Hausse ×1 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $2 082 934 | 0,30% | 271 569 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 042 862 | 0,29% | 10 210 | $151 654 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 029 505 | 0,29% | 4 048 | $37 334 | Baisse ×4 | ||
| TUSI | $2 025 191 | 0,29% | 80 174 | $-811 110 | Baisse ×2 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $1 925 808 | 0,27% | 147 233 | Hausse ×1 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1 851 602 | 0,26% | 380 988 | Hausse ×1 | |||
| SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $1 810 787 | 0,26% | 52 947 | $350 368 | Hausse ×3 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1 798 729 | 0,26% | 122 864 | Hausse ×1 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1 560 284 | 0,22% | 39 793 | $-835 382 | Baisse ×2 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 557 193 | 0,22% | 146 905 | Hausse ×1 | |||
| ASCE | $1 539 890 | 0,22% | 43 884 | Hausse ×1 | |||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 531 320 | 0,22% | 50 993 | Hausse ×1 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 478 492 | 0,21% | 9 725 | $106 607 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 450 565 | 0,21% | 4 059 | $275 307 | Baisse ×3 | ||
| TBUX | $1 374 448 | 0,20% | 27 616 | $212 387 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 369 722 | 0,20% | 5 563 | $186 314 | Baisse ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1 360 201 | 0,19% | 36 760 | $108 685 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 351 896 | 0,19% | 2 400 | $-145 368 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 283 536 | 0,18% | 5 025 | $593 216 | Baisse ×2 | ||
| DIVO | $1 265 799 | 0,18% | 27 698 | $-8 703 | Baisse ×1 | ||
| SDVD | $1 193 430 | 0,17% | 51 686 | $221 270 | Hausse ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 140 524 | 0,16% | 6 172 | $332 816 | Baisse ×2 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 045 406 | 0,15% | 68 822 | Hausse ×1 | |||
| AVEM | $1 016 522 | 0,14% | 10 535 | $203 873 | Hausse ×1 | ||
| NXDTPRA | $1 013 707 | 0,14% | 76 796 | $-9 216 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $969 822 | 0,14% | 74 565 | Hausse ×1 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $918 380 | 0,13% | 12 076 | $96 970 | |||
| WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock | $909 204 | 0,13% | 23 295 | $-19 267 | Baisse ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $860 715 | 0,12% | 16 429 | $94 302 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USBPRH | $27 155 673 | 3,87% | en hausse ×3 |
| VFLO | $21 193 367 | 3,02% | en hausse ×4 |
| SYLD | $11 990 049 | 1,71% | en hausse ×4 |
| AVUS | $11 039 856 | 1,57% | en hausse ×5 |
| SLMBP | $7 934 421 | 1,13% | en hausse ×6 |
| TMSL | $7 335 842 | 1,05% | en hausse ×4 |
| GSPRD | $6 387 589 | 0,91% | en hausse ×5 |
| RFMZ | $6 370 130 | 0,91% | en hausse ×6 |
| RDVI | $4 354 199 | 0,62% | en hausse ×5 |
| FEGE | $3 902 984 | 0,56% | en hausse ×4 |
| FEOE | $3 589 334 | 0,51% | en hausse ×5 |
| AVSC | $3 167 261 | 0,45% | en hausse ×5 |
| DINT | $3 150 077 | 0,45% | en hausse ×5 |
| SFLO | $1 810 787 | 0,26% | en hausse ×3 |
| SDVD | $1 193 430 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STEW | $62 852 494 | 3 511 313 | 8,96% |
| CET | $32 286 202 | 615 562 | 4,60% |
| SDHY | $18 475 791 | 1 127 260 | 2,63% |
| NBXG | $18 239 055 | 1 102 724 | 2,60% |
| MEGI | $17 377 917 | 1 143 284 | 2,48% |
| TBLD | $15 689 409 | 710 893 | 2,24% |
| NPCT | $15 553 886 | 1 535 428 | 2,22% |
| FINS | $14 080 051 | 1 100 004 | 2,01% |
| GUG | $13 558 950 | 848 495 | 1,93% |
| BXSY | $12 869 948 | 751 470 | 1,83% |
| GAM | $10 869 184 | 170 497 | 1,55% |
| BGB | $10 621 559 | 939 961 | 1,51% |
| GGZ | $8 526 715 | 523 754 | 1,22% |
| FTHY | $8 254 661 | 602 530 | 1,18% |
| DMA | $8 146 932 | 1 089 162 | 1,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VFLO | A acheté plus | +10K | +$3.3M |
| GOOG | Réduit | -931 | +$2.6M |
| TMSL | A acheté plus | +37K | +$2.5M |
| AAPL | Réduit | -1K | +$2.4M |
| RFMZ | A acheté plus | +130K | +$2.1M |
| JAAA | Réduit | -42K | -$2.1M |
| SYLD | A acheté plus | +18K | +$1.9M |
| AVUS | A acheté plus | +4K | +$1.9M |
| COFPRL | Réduit | -91K | -$1.5M |
| AIRR | Réduit | -8K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSPT | 31 décembre 2025 | 26 636 | $1 187 433 | Ne suit plus |
| UBER | 30 septembre 2025 | 10 000 | $921 300 | -20,2% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 10 523 | $857 519 | 1,0% |
| PM | 30 septembre 2025 | 3 471 | $616 207 | 17,0% |
| DEUS | 30 septembre 2025 | 10 096 | $572 488 | Ne suit plus |
| RBLX | 30 septembre 2025 | 5 000 | $503 250 | -71,9% |
| TWLO | 30 septembre 2025 | 4 000 | $468 920 | 117,1% |
| GSPRC | 30 juin 2026 | 19 448 | $372 429 | Ne suit plus |
| UPS | 30 septembre 2025 | 3 139 | $327 931 | 23,7% |
| BMLPRL | 31 mars 2025 | 13 712 | $321 821 | Ne suit plus |
| FCSH | 30 juin 2026 | 12 845 | $312 107 | Ne suit plus |
| FBDCXXXX | 30 septembre 2025 | 74 330 | $311 435 | Ne suit plus |
| IVV | 31 décembre 2025 | 423 | $283 114 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 3 112 | $259 261 | Ne suit plus |
| FANG | 30 septembre 2025 | 1 800 | $252 360 | 47,9% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 684 | $239 393 | 12,3% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 915 | $238 776 | 42,7% |
| KRP | 30 septembre 2025 | 17 000 | $237 150 | 13,4% |
| FBDC | 31 décembre 2025 | 11 907 | $235 223 | Ne suit plus |
| GEV | 31 mars 2025 | 699 | $229 922 | 217,8% |
| MCD | 31 décembre 2025 | 751 | $228 221 | -12,1% |
| SJM | 31 décembre 2025 | 2 079 | $225 779 | 25,5% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 689 | $217 782 | 29,9% |
| FTRB | 30 juin 2026 | 8 528 | $214 437 | Ne suit plus |
| BMLPRJ | 30 juin 2025 | 8 747 | $204 505 | Ne suit plus |
| LMT | 31 décembre 2025 | 407 | $203 178 | 17,6% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 050 | $201 085 | 13,1% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 644 | $200 638 | 56,2% |
| PR | 30 septembre 2025 | 13 000 | $181 870 | 86,0% |
| ZETA | 30 septembre 2025 | 10 000 | $151 400 | 37,9% |
| ARQT | 30 septembre 2025 | 10 000 | $137 500 | 33,3% |
| GNW | 31 décembre 2025 | 13 312 | $118 477 | 9,5% |
| ASST | 31 mars 2026 | 131 819 | $97 282 | 83,5% |
| BIOF | 31 décembre 2025 | 24 300 | $4 508 | Ne suit plus |
| BIOF | 31 mars 2025 | 24 300 | $2 700 | Ne suit plus |
| PVCT | 31 décembre 2025 | 26 620 | $2 369 | Ne suit plus |