UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC
CIK 1035344 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $274.7M
- Positions
- 291
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -81.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,34%
- Poids des 25 principales participations
- 46,98%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 62,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,4% Achats estimés $30 003 811 · Ventes $289 317 046
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 50
- Augmenté
- 110
- Diminué
- 119
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 291 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $20 902 022 | 7,61% | 415 230 | $-1 277 206 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 251 092 | 4,46% | 42 342 | $1 220 492 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $10 292 727 | 3,75% | 107 541 | $186 821 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 355 543 | 2,31% | 45 518 | $4 262 200 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 327 742 | 2,30% | 17 911 | $1 001 867 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 316 239 | 2,30% | 6 247 | $848 677 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 145 983 | 2,24% | 52 324 | $254 399 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 728 035 | 2,09% | 8 340 | $1 037 904 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 087 381 | 1,85% | 43 230 | $-85 838 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 947 890 | 1,44% | 19 730 | $517 710 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 862 058 | 1,41% | 10 353 | $104 724 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 547 455 | 1,29% | 4 817 | $1 317 770 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 526 263 | 1,28% | 13 885 | $217 640 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 432 659 | 1,25% | 10 486 | $-1 062 933 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 178 077 | 1,16% | 44 042 | $89 687 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 169 121 | 1,15% | 12 593 | $461 912 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 123 399 | 1,14% | 31 026 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 023 282 | 1,10% | 8 938 | $215 890 | Baisse ×1 | ||
| HYIN | $2 911 343 | 1,06% | 203 590 | $1 488 120 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 854 562 | 1,04% | 2 473 | $2 395 593 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 827 913 | 1,03% | 6 526 | $1 266 377 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 620 873 | 0,95% | 14 938 | $-593 785 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 611 114 | 0,95% | 23 055 | $-215 981 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 507 808 | 0,91% | 7 015 | $304 209 | Baisse ×1 | ||
| NML | $2 499 015 | 0,91% | 246 450 | $-22 351 | Hausse ×6 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2 415 804 | 0,88% | 110 462 | $173 065 | Hausse ×6 | ||
| DLN | $2 269 940 | 0,83% | 23 566 | $189 070 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $2 191 744 | 0,80% | 22 143 | $-270 047 | Baisse ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2 047 401 | 0,75% | 114 375 | $428 044 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 939 383 | 0,71% | 8 137 | $231 639 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 898 983 | 0,69% | 3 795 | $-1 418 052 | Baisse ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 826 659 | 0,66% | 15 998 | $-71 617 | Baisse ×3 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $1 734 532 | 0,63% | 70 166 | $-139 067 | Hausse ×6 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 731 770 | 0,63% | 18 989 | $-344 246 | Hausse ×1 | ||
| HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest | $1 631 156 | 0,59% | 81 518 | $364 420 | Hausse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 624 670 | 0,59% | 3 189 | $-270 519 | Hausse ×1 | ||
| TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | $1 605 292 | 0,58% | 73 399 | $-17 212 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $1 562 330 | 0,57% | 2 382 | Hausse ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1 512 890 | 0,55% | 9 754 | $-468 360 | Baisse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 497 373 | 0,55% | 10 952 | $-264 699 | Hausse ×6 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1 477 474 | 0,54% | 21 752 | $208 647 | Hausse ×1 | ||
| ITB | $1 458 091 | 0,53% | 13 949 | $325 763 | Hausse ×1 | ||
| DHS | $1 426 674 | 0,52% | 12 549 | $81 056 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 405 993 | 0,51% | 4 998 | $-552 002 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 386 454 | 0,50% | 8 201 | $-168 392 | Baisse ×1 | ||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $1 374 567 | 0,50% | 22 177 | Hausse ×1 | |||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1 372 218 | 0,50% | 93 730 | $383 723 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 359 061 | 0,49% | 9 268 | $35 546 | Hausse ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $1 349 315 | 0,49% | 219 751 | $600 228 | Hausse ×1 | ||
| CGSM | $1 338 738 | 0,49% | 46 739 | $855 382 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 291 480 | 0,47% | 568 | Hausse ×1 | |||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $1 274 860 | 0,46% | 64 878 | $-460 295 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 252 491 | 0,46% | 9 747 | $-376 702 | Baisse ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1 226 739 | 0,45% | 15 631 | $-22 034 | Hausse ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 188 511 | 0,43% | 12 430 | $63 087 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 152 890 | 0,42% | 1 805 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 152 762 | 0,42% | 8 426 | $28 799 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 146 432 | 0,42% | 12 427 | $-976 282 | Baisse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 144 045 | 0,42% | 11 634 | $-1 698 | Baisse ×1 | ||
| CGXU | $1 139 699 | 0,41% | 32 921 | $184 236 | Hausse ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 134 306 | 0,41% | 11 885 | $-49 453 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 132 195 | 0,41% | 1 949 | $627 121 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 126 410 | 0,41% | 3 733 | $-1 222 145 746 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 114 854 | 0,41% | 10 909 | $141 568 | Hausse ×3 | ||
| CGHM | $1 085 293 | 0,40% | 41 984 | $328 880 | Hausse ×4 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 055 296 | 0,38% | 24 438 | $-147 068 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 053 425 | 0,38% | 9 029 | $-291 734 | Baisse ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1 043 791 | 0,38% | 49 633 | $104 874 | Baisse ×1 | ||
| CGGO | $1 034 174 | 0,38% | 24 429 | $238 104 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 014 959 | 0,37% | 27 610 | $-20 459 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $1 014 697 | 0,37% | 21 268 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $989 271 | 0,36% | 17 169 | $61 778 | Hausse ×3 | ||
| ECF | $976 093 | 0,36% | 73 888 | $209 891 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $963 167 | 0,35% | 5 324 | $38 112 | Baisse ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $955 408 | 0,35% | 101 423 | $84 706 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $911 836 | 0,33% | 37 865 | $-64 299 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $903 278 | 0,33% | 4 144 | $93 078 | Hausse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $894 005 | 0,33% | 3 500 | $183 955 | Baisse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $889 867 | 0,32% | 5 063 | $-117 754 | Baisse ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $887 189 | 0,32% | 34 722 | $138 663 | Hausse ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $875 901 | 0,32% | 1 722 | $-35 137 | Hausse ×1 | ||
| IXN | $866 880 | 0,32% | 6 000 | $252 780 | |||
| CGBL | $830 507 | 0,30% | 21 879 | $111 381 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $820 983 | 0,30% | 10 101 | $-1 320 655 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $779 034 | 0,28% | 4 106 | $-115 563 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $770 960 | 0,28% | 2 000 | $133 448 | Baisse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $769 298 | 0,28% | 3 353 | $88 940 | Baisse ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $766 256 | 0,28% | 8 629 | $136 839 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $756 689 | 0,28% | 2 146 | $70 405 | Hausse ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $749 309 | 0,27% | 7 785 | $-756 596 | Baisse ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $743 453 | 0,27% | 8 150 | $9 185 | Baisse ×2 | ||
| GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest | $734 314 | 0,27% | 77 700 | $176 922 | Hausse ×6 | ||
| ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock | $724 456 | 0,26% | 121 855 | $-173 573 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $715 694 | 0,26% | 1 659 | $380 279 | Baisse ×2 | ||
| QDF | $692 119 | 0,25% | 7 697 | Hausse ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $689 715 | 0,25% | 2 650 | $25 807 | Baisse ×2 | ||
| DON | $687 844 | 0,25% | 12 169 | $37 613 | Baisse ×1 | ||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $687 223 | 0,25% | 44 887 | $203 829 | Baisse ×2 | ||
| BCV | $683 401 | 0,25% | 26 293 | $162 364 | Hausse ×6 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $674 459 | 0,25% | 65 479 | $93 224 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JNJ | $3 526 263 | 1,28% | en hausse ×6 |
| UBER | $3 178 077 | 1,16% | en hausse ×4 |
| NML | $2 499 015 | 0,91% | en hausse ×6 |
| MXF | $2 415 804 | 0,88% | en hausse ×6 |
| DLN | $2 269 940 | 0,83% | en hausse ×4 |
| STEW | $2 047 401 | 0,75% | en hausse ×6 |
| PEO | $1 734 532 | 0,63% | en hausse ×6 |
| HQL | $1 631 156 | 0,59% | en hausse ×4 |
| XOM | $1 497 373 | 0,55% | en hausse ×6 |
| RMT | $1 372 218 | 0,50% | en hausse ×4 |
| CHWY | $1 274 860 | 0,46% | en hausse ×4 |
| CAVA | $1 226 739 | 0,45% | en hausse ×4 |
| CGXU | $1 139 699 | 0,41% | en hausse ×6 |
| SBUX | $1 114 854 | 0,41% | en hausse ×3 |
| CGHM | $1 085 293 | 0,40% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SGOV | $3 123 399 | 31 026 | 1,14% |
| SMH | $1 562 330 | 2 382 | 0,57% |
| IIPR | $1 374 567 | 22 177 | 0,50% |
| SNDK | $1 291 480 | 568 | 0,47% |
| WDC | $1 152 890 | 1 805 | 0,42% |
| SPYD | $1 014 697 | 21 268 | 0,37% |
| QDF | $692 119 | 7 697 | 0,25% |
| IQDF | $593 018 | 17 159 | 0,22% |
| GFS | $542 424 | 6 582 | 0,20% |
| HPQ | $507 911 | 23 150 | 0,18% |
| META | $421 425 | 748 | 0,15% |
| PHYS | $418 790 | 13 881 | 0,15% |
| FXI | $383 669 | 12 144 | 0,14% |
| HYGV | $365 644 | 9 082 | 0,13% |
| FEGE | $350 119 | 7 157 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTC | Réduit | -2K | +$4.3M |
| HYIN | A acheté plus | +105K | +$1.5M |
| BRKB | Réduit | -3K | -$1.4M |
| KO | Réduit | -18K | -$1.3M |
| QQQ | A acheté plus | +955 | +$1.3M |
| USFR | Réduit | -23K | -$1.3M |
| LRCX | Réduit | -12 | +$1.3M |
| AAPL | Réduit | -1K | +$1.2M |
| JPM | Réduit | -5K | -$1.1M |
| VOO | A acheté plus | +554 | +$1.0M |
7 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BMEZ | 31 mars 2025 | 81 268 | $1 170 294 | 13,3% |
| CME | 30 juin 2025 | 3 205 | $850 255 | -2,4% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 6 275 | $828 560 | 1,2% |
| CME | 30 juin 2026 | 2 436 | $719 359 | 21,9% |
| TYG | 31 mars 2026 | 17 137 | $700 906 | -10,8% |
| SLF | 30 septembre 2025 | 10 461 | $695 133 | 31,8% |
| ASGI | 31 mars 2026 | 30 877 | $690 394 | 11,3% |
| SWZ | 31 décembre 2025 | 111 654 | $678 863 | -4,7% |
| CQQQ | 30 juin 2026 | 13 191 | $607 055 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2025 | 5 944 | $521 790 | 6,7% |
| BIL | 30 juin 2026 | 4 011 | $367 369 | Ne suit plus |
| BTX | 30 juin 2025 | 58 008 | $363 139 | 20,0% |
| VLO | 30 juin 2025 | 2 745 | $362 461 | 159,2% |
| WM | 30 septembre 2025 | 1 377 | $314 999 | 2,1% |
| LLY | 30 juin 2025 | 378 | $312 002 | 62,7% |
| XC | 30 septembre 2025 | 9 050 | $311 508 | Ne suit plus |
| K | 30 juin 2025 | 3 620 | $298 548 | Ne suit plus |
| FGB | 30 juin 2025 | 64 884 | $279 019 | Ne suit plus |
| FBDCXXXX | 30 septembre 2025 | 66 448 | $278 411 | Ne suit plus |
| KLG | 30 juin 2025 | 13 920 | $277 435 | Ne suit plus |
| INVH | 31 mars 2026 | 9 756 | $271 139 | 21,8% |
| PSN | 31 décembre 2025 | 3 200 | $265 344 | -25,5% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 933 | $262 406 | -26,9% |
| PNC | 30 septembre 2025 | 1 400 | $260 988 | 21,7% |
| AGD | 30 septembre 2025 | 23 301 | $257 235 | -6,8% |
| ICE | 30 juin 2026 | 1 619 | $254 635 | 28,0% |
| JEQ | 30 septembre 2025 | 33 155 | $249 995 | Ne suit plus |
| VOO | 30 septembre 2025 | 439 | $249 365 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2025 | 3 292 | $245 902 | 387,0% |
| FV | 31 décembre 2025 | 3 878 | $240 126 | |
| IHD | 30 juin 2026 | 35 744 | $238 053 | -4,4% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 909 | $235 588 | 8,7% |
| INTC | 30 juin 2025 | 10 281 | $233 431 | 305,9% |
| WPM | 30 juin 2025 | 3 000 | $232 890 | 64,1% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 050 | $226 423 | 295,1% |
| ETN | 30 juin 2026 | 628 | $225 077 | -2,2% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 600 | $224 550 | 30,8% |
| RHI | 30 juin 2025 | 4 084 | $222 785 | 6,6% |
| ARKB | 30 juin 2026 | 9 636 | $221 725 | Ne suit plus |
| BHP | 30 juin 2025 | 4 551 | $220 872 | 91,4% |
| DIAX | 31 mars 2026 | 14 336 | $218 806 | Ne suit plus |
| DINO | 31 mars 2026 | 4 700 | $216 576 | 52,5% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 2 000 | $214 820 | -47,3% |
| HYEM | 30 septembre 2025 | 10 720 | $212 470 | Ne suit plus |
| KR | 30 juin 2026 | 2 917 | $211 018 | 0,5% |
| LAZ | 31 décembre 2025 | 3 900 | $205 842 | -8,2% |
| AZN | 30 juin 2025 | 2 800 | $205 800 | 133,7% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 150 | $204 193 | 29,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 170 | $203 816 | -13,9% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 3 574 | $202 224 | Ne suit plus |
| LBRT | 30 juin 2026 | 7 000 | $201 600 | -22,9% |
| KR | 30 septembre 2025 | 2 800 | $200 844 | -17,3% |
| CAG | 30 juin 2026 | 11 055 | $172 016 | 20,5% |
| TU | 30 juin 2025 | 11 963 | $171 568 | -37,1% |
| HIO | 31 mars 2025 | 42 444 | $166 819 | -10,7% |
| FSK | 31 mars 2026 | 10 925 | $161 802 | 19,0% |
| LGFA | 30 juin 2025 | 16 950 | $150 008 | Ne suit plus |
| LGFB | 30 juin 2025 | 18 625 | $147 510 | Ne suit plus |
| TEAF | 31 décembre 2025 | 12 439 | $146 305 | Ne suit plus |
| FUBO | 31 mars 2026 | 52 400 | $132 048 | 8,8% |
| SABA | 30 juin 2025 | 13 402 | $116 602 | -10,3% |
| PGZ | 30 juin 2026 | 11 926 | $114 610 | -3,6% |
| PARA | 31 mars 2025 | 20 415 | $113 448 | |
| BCX | 30 juin 2025 | 11 227 | $104 760 | 36,6% |
| F | 31 mars 2025 | 10 005 | $99 048 | 39,4% |
| AWP | 30 juin 2025 | 18 848 | $73 134 | -0,5% |