Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCM)
Société de gestion · XNAS · Série S000028302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$100,95
Au 19 août 2026
▲ +0,70 (+0,70%)
Variation sur 1 jour
$72,75 – $106,13
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $21.1M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 80,31%
- Nombre effectif de positions
- 10,9
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PSCM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | — |
| 3M | ▲ +13,58% | — |
| 6M | ▲ +24,50% | — |
| YTD | ▲ +11,94% | — |
| 1Y | ▲ +37,03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +25,20% | — |
- Volatilité 1A
- 28,21%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,27
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$3.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 16,58 | 3 491 561 | STIV | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $2.6M | 12,14 | 60 276 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $2.3M | 10,89 | 30 233 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $1.5M | 7,32 | 29 016 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 6,40 | 1 347 501 | STIV | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $1.3M | 6,39 | 8 581 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1.3M | 5,98 | 5 722 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1.1M | 5,40 | 9 981 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $973K | 4,62 | 10 288 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $969K | 4,60 | 14 683 | EC | US |
| H.B. Fuller Co. | 359694106 | $960K | 4,56 | 14 987 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $917K | 4,35 | 41 364 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $893K | 4,24 | 5 768 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $806K | 3,83 | 4 430 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $673K | 3,20 | 9 925 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc. | 603158106 | $662K | 3,14 | 8 592 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $593K | 2,82 | 2 981 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $567K | 2,69 | 6 838 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $543K | 2,58 | 3 780 | EC | US |
| FMC Corp. | 302491303 | $471K | 2,24 | 34 473 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $379K | 1,80 | 8 973 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $368K | 1,75 | 42 047 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $359K | 1,70 | 9 134 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $313K | 1,49 | 5 929 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc. | 50060P106 | $221K | 1,05 | 5 413 | EC | US |
| Metallus Inc. | 887399103 | $194K | 0,92 | 9 884 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $21K | 0,10 | 21 289 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Materials
78,4%
Paper & Forest
1,4%
Packaging
1,4%
Autre/Non mappé
18,8%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02738 → 0.03123 (14,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03172 → 0.02738 (-13,7%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000001143 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01334 → 0.03172 (137,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009045 → 0.01334 (47,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0681 → 0.009045 (-86,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Unités/action : 0.04191 → 0.04195 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Unités/action : 0.143 → 0.1432 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unités/action : 0.1492 → 0.1493 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Unités/action : 0.2987 → 0.299 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Unités/action : 0.07502 → 0.0751 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Unités/action : 0.02937 → 0.0294 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unités/action : 0.05552 → 0.05559 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000001429 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06799 → 0.0681 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001015 → -0.0000001429 (-100,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001015 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05819 → 0.06799 (16,9%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03806 → 0.05819 (52,9%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.03806 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
Nouvelle position — 0.01503 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Nouvelle position — 0.04191 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CC — Chemours Co/The
163851108
|
Nouvelle position — 0.2116 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Nouvelle position — 0.143 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Nouvelle position — 0.07776 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Nouvelle position — 0.1492 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Nouvelle position — 0.2987 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FMC — FMC Corp
302491303
|
Nouvelle position — 0.176 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FUL — HB Fuller Co
359694106
|
Nouvelle position — 0.07502 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Nouvelle position — 0.0482 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWKN — Hawkins Inc
420261109
|
Nouvelle position — 0.02937 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Nouvelle position — 0.03467 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Nouvelle position — 0.02279 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KOP — Koppers Holdings Inc
50060P106
|
Nouvelle position — 0.02707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KWR — Quaker Chemical Corp
747316107
|
Nouvelle position — 0.0193 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MTRN — Materion Corp
576690101
|
Nouvelle position — 0.02049 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MTUS — Metallus Inc
887399103
|
Nouvelle position — 0.05039 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MTX — Minerals Technologies Inc
603158106
|
Nouvelle position — 0.04364 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NGVT — Ingevity Corp
45688C107
|
Nouvelle position — 0.04893 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OI — O-I Glass Inc
67098H104
|
Nouvelle position — 0.2158 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SCL — Stepan Co
858586100
|
Nouvelle position — 0.03037 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SLVM — Sylvamo Corp
871332102
|
Nouvelle position — 0.04698 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Nouvelle position — 0.05552 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
Nouvelle position — 0.0149 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WS — Worthington Steel Inc
982104101
|
Nouvelle position — 0.04576 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.000004762 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 287 891 | 23,67% | 12 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $716 705 | 13,17% | 6 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $582 083 | 10,70% | 5 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 777 | 8,63% | 4 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $407 084 | 7,48% | 3 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $370 070 | 6,80% | 3 736 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329 928 | 6,06% | 3 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $321 041 | 5,90% | 3 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $265 197 | 4,87% | 2 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $255 440 | 4,69% | 2 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $214 856 | 3,95% | 2 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $106 390 | 1,96% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $66 325 | 1,22% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 772 | 0,33% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 380 | 0,19% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 577 | 0,14% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 406 | 0,10% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 397 | 0,10% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $669 | 0,01% | 6 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $495 | 0,01% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $370 | 0,01% | 3 565 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
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| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |