Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM)
$96,06
▲ +1,80 (+1,90%)
Variation sur 1 jour
$72,75 – $106,13
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations64,80%
Nombre effectif de positions17,2
Positions supérieures à 1%25
Actifs nets
$19.8M
Portefeuille
27
Au
1 octobre 2026
PSCM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,77% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▲ +2,07% | ▲ +2,88% |
| 6M | ▲ +2,07% | ▲ +2,88% |
| YTD | ▲ +14,26% | ▲ +15,17% |
| 1Y | ▲ +22,32% | ▲ +23,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +27,78% | ▲ +31,55% |
Volatilité 1A25,82%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element Solutions Inc | ESI | 11,49 | ≈$2.3M | 62 642 | 28618M106 | 0.2983 | EQUITY | USD |
| Eastman Chemical Co | EMN | 10,25 | ≈$2.0M | 31 278 | 277432100 | 0.1489 | EQUITY | USD |
| Sensient Technologies Corp | SXT | 7,55 | ≈$1.5M | 11 639 | 81725T100 | 0.05542 | EQUITY | USD |
| Balchem Corp | BCPC | 7,21 | ≈$1.4M | 8 717 | 057665200 | 0.04151 | EQUITY | USD |
| Warrior Met Coal Inc | HCC | 6,50 | ≈$1.3M | 14 439 | 93627C101 | 0.06876 | EQUITY | USD |
| Materion Corp | MTRN | 5,34 | ≈$1.1M | 3 708 | 576690101 | 0.01766 | EQUITY | USD |
| Celanese Corp | CE | 4,71 | ≈$933K | 21 113 | 150870103 | 0.1005 | EQUITY | USD |
| HB Fuller Co | FUL | 4,07 | ≈$805K | 16 039 | 359694106 | 0.07638 | EQUITY | USD |
| Hawkins Inc | HWKN | 4,00 | ≈$792K | 6 225 | 420261109 | 0.02964 | EQUITY | USD |
| Ingevity Corp | NGVT | 3,68 | ≈$729K | 10 251 | 45688C107 | 0.04881 | EQUITY | USD |
| Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3,62 | ≈$717K | 4 830 | 483007704 | 0.023 | EQUITY | USD |
| Century Aluminum Co | CENX | 3,58 | ≈$708K | 19 679 | 156431108 | 0.09371 | EQUITY | USD |
| Innospec Inc | IOSP | 3,53 | ≈$699K | 7 345 | 45768S105 | 0.03498 | EQUITY | USD |
| Quaker Chemical Corp | KWR | 3,24 | ≈$642K | 4 054 | 747316107 | 0.0193 | EQUITY | USD |
| Minerals Technologies Inc | MTX | 3,06 | ≈$605K | 9 282 | 603158106 | 0.0442 | EQUITY | USD |
| Chemours Co/The | CC | 3,06 | ≈$605K | 44 878 | 163851108 | 0.2137 | EQUITY | USD |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2,63 | ≈$521K | 3 062 | 020764106 | 0.01458 | EQUITY | USD |
| Stepan Co | SCL | 1,98 | ≈$392K | 6 377 | 858586100 | 0.03037 | EQUITY | USD |
| United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1,82 | ≈$361K | 3 243 | 911922102 | 0.01544 | EQUITY | USD |
| Worthington Steel Inc | WS | 1,78 | ≈$353K | 9 723 | 982104101 | 0.0463 | EQUITY | USD |
| Sylvamo Corp | SLVM | 1,67 | ≈$330K | 9 959 | 871332102 | 0.04742 | EQUITY | USD |
| FMC Corp | FMC | 1,63 | ≈$323K | 37 342 | 302491303 | 0.1778 | EQUITY | USD |
| O-I Glass Inc | OI | 1,31 | ≈$259K | 45 820 | 67098H104 | 0.2182 | EQUITY | USD |
| Koppers Holdings Inc | KOP | 1,29 | ≈$255K | 5 639 | 50060P106 | 0.02685 | EQUITY | USD |
| Metallus Inc | MTUS | 1,05 | ≈$209K | 10 753 | 887399103 | 0.0512 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000004762 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | -0,05 | ≈-$10K | -10 010 | CASHUSD00 | -0.04766 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 29 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.05499 → -0.04766 (-13,3%) |
| 25 septembre 2026 | Sorti | AGPXX | Position clôturée — était 0.1967 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — -0.05499 unités/action |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était -0.0003126 unités/action |
| 22 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.1964 → 0.1967 (0,2%) |
| 22 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — -0.0003126 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.05317 → 0.1964 (269,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc | Unités/action : 0.01505 → 0.01458 (-3,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BCPC — Balchem Corp | Unités/action : 0.04195 → 0.04151 (-1,1%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | CC — Chemours Co/The | Unités/action : 0.212 → 0.2137 (0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CE — Celanese Corp | Unités/action : 0.1432 → 0.1005 (-29,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | CENX — Century Aluminum Co | Unités/action : 0.07789 → 0.09371 (20,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EMN — Eastman Chemical Co | Unités/action : 0.1493 → 0.1489 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ESI — Element Solutions Inc | Unités/action : 0.299 → 0.2983 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | FMC — FMC Corp | Unités/action : 0.1762 → 0.1778 (0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | FUL — HB Fuller Co | Unités/action : 0.0751 → 0.07638 (1,7%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | HCC — Warrior Met Coal Inc | Unités/action : 0.0482 → 0.06876 (42,6%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | HWKN — Hawkins Inc | Unités/action : 0.0294 → 0.02964 (0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | IOSP — Innospec Inc | Unités/action : 0.03472 → 0.03498 (0,7%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | KALU — Kaiser Aluminum Corp | Unités/action : 0.02282 → 0.023 (0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | KOP — Koppers Holdings Inc | Unités/action : 0.02707 → 0.02685 (-0,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | KWR — Quaker Chemical Corp | Unités/action : 0.01934 → 0.0193 (-0,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | MTRN — Materion Corp | Unités/action : 0.02049 → 0.01766 (-13,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | MTUS — Metallus Inc | Unités/action : 0.05039 → 0.0512 (1,6%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | MTX — Minerals Technologies Inc | Unités/action : 0.04371 → 0.0442 (1,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NGVT — Ingevity Corp | Unités/action : 0.049 → 0.04881 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | OI — O-I Glass Inc | Unités/action : 0.2158 → 0.2182 (1,1%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | SLVM — Sylvamo Corp | Unités/action : 0.04698 → 0.04742 (1,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SXT — Sensient Technologies Corp | Unités/action : 0.05559 → 0.05542 (-0,3%) |
| 21 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était -0.000005667 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | USLM — United States Lime & Minerals Inc | Unités/action : 0.0149 → 0.01544 (3,6%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | WS — Worthington Steel Inc | Unités/action : 0.04576 → 0.0463 (1,2%) |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.02112 → 0.05317 (151,8%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.002447 → -0.000005667 (-100,2%) |
| 14 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.01868 → 0.02112 (13,0%) |
| 14 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.002447 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.01779 → 0.01868 (5,0%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | AGPXX | Unités/action : 0.06829 → 0.01779 (-74,0%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc | Unités/action : 0.01503 → 0.01505 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CC — Chemours Co/The | Unités/action : 0.2116 → 0.212 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CENX — Century Aluminum Co | Unités/action : 0.07776 → 0.07789 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | FMC — FMC Corp | Unités/action : 0.176 → 0.1762 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | IOSP — Innospec Inc | Unités/action : 0.03467 → 0.03472 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | KALU — Kaiser Aluminum Corp | Unités/action : 0.02279 → 0.02282 (0,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | KWR — Quaker Chemical Corp | Unités/action : 0.0193 → 0.01934 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | MTX — Minerals Technologies Inc | Unités/action : 0.04364 → 0.04371 (0,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | NGVT — Ingevity Corp | Unités/action : 0.04893 → 0.049 (0,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.06008 → 0.06829 (13,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.05998 → 0.06008 (0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX | Unités/action : 0.03722 → 0.05998 (61,2%) |
Dividendes 63 paiements
1,08%Rendement TTM
$1,04Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2520 |
| 22 juin 2026 | $0,2680 |
| 23 mars 2026 | $0,2260 |
| 22 décembre 2025 | $0,2890 |
| 22 septembre 2025 | $0,2210 |
| 23 juin 2025 | $0,3410 |
| 24 mars 2025 | $0,1360 |
| 23 décembre 2024 | $0,1700 |
| 23 septembre 2024 | $0,1150 |
| 24 juin 2024 | $0,1480 |
| 18 mars 2024 | $0,1540 |
| 18 décembre 2023 | $0,1990 |
| 18 septembre 2023 | $0,1010 |
| 20 juin 2023 | $0,1160 |
| 20 mars 2023 | $0,1820 |
| 19 décembre 2022 | $0,1800 |
| 19 septembre 2022 | $0,1520 |
| 21 juin 2022 | $0,1360 |
| 21 mars 2022 | $0,1090 |
| 20 décembre 2021 | $0,1410 |
| 20 septembre 2021 | $0,0700 |
| 21 juin 2021 | $0,1670 |
| 22 mars 2021 | $0,0690 |
| 21 décembre 2020 | $0,4000 |
| 21 septembre 2020 | $0,1050 |
| 22 juin 2020 | $0,2430 |
| 23 mars 2020 | $0,1440 |
| 23 décembre 2019 | $0,2400 |
| 23 septembre 2019 | $0,0970 |
| 24 juin 2019 | $0,1160 |
| 18 mars 2019 | $0,0920 |
| 24 décembre 2018 | $0,1550 |
| 24 septembre 2018 | $0,1580 |
| 18 juin 2018 | $0,1230 |
| 19 mars 2018 | $0,0590 |
| 18 décembre 2017 | $0,1500 |
| 18 septembre 2017 | $0,0820 |
| 16 juin 2017 | $0,0900 |
| 16 décembre 2016 | $0,1680 |
| 16 septembre 2016 | $0,0560 |
| 17 juin 2016 | $0,0790 |
| 18 mars 2016 | $0,0620 |
| 18 décembre 2015 | $0,1690 |
| 18 septembre 2015 | $0,0920 |
| 19 juin 2015 | $0,0900 |
| 20 mars 2015 | $0,0640 |
| 19 décembre 2014 | $0,2170 |
| 19 septembre 2014 | $0,0440 |
| 20 juin 2014 | $0,0660 |
| 21 mars 2014 | $0,0360 |
| 20 décembre 2013 | $0,0850 |
| 20 septembre 2013 | $0,0360 |
| 21 juin 2013 | $0,0520 |
| 15 mars 2013 | $0,0520 |
| 21 décembre 2012 | $0,2460 |
| 16 mars 2012 | $0,0420 |
| 16 décembre 2011 | $0,0940 |
| 16 septembre 2011 | $0,0470 |
| 17 juin 2011 | $0,0420 |
| 18 mars 2011 | $0,1340 |
| 17 décembre 2010 | $0,0380 |
| 17 septembre 2010 | $0,0550 |
| 18 juin 2010 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 287 891 | 23,73% | 12 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $716 705 | 13,20% | 6 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $582 083 | 10,72% | 5 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 777 | 8,65% | 4 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $407 084 | 7,50% | 3 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $370 070 | 6,82% | 3 736 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329 928 | 6,08% | 3 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $321 041 | 5,91% | 3 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $265 197 | 4,89% | 2 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $255 440 | 4,71% | 2 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $214 856 | 3,96% | 2 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $106 390 | 1,96% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $66 325 | 1,22% | 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 772 | 0,33% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 473 | 0,19% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 397 | 0,10% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $669 | 0,01% | 6 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $495 | 0,01% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $370 | 0,01% | 3 565 | Actions | 30 juin 2026 |