Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF (MILK)
$23,26
▼ -0,04 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$23,24 – $24,37
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations10,74%
Nombre effectif de positions104,1
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$19.2M
Portefeuille
103
Au
31 juillet 2026
MILK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,74% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,53% | ▼ -2,67% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.9M
12 derniers mois
+$14.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $227K | 1,18 | 229 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $224K | 1,17 | 210 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $211K | 1,10 | 202 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $202K | 1,05 | 198 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $201K | 1,04 | 217 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $201K | 1,04 | 199 000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $201K | 1,04 | 197 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $200K | 1,04 | 200 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $199K | 1,04 | 195 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $199K | 1,04 | 260 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $199K | 1,03 | 198 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $198K | 1,03 | 199 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBL6 | $198K | 1,03 | 196 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $198K | 1,03 | 202 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $198K | 1,03 | 198 000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $198K | 1,03 | 209 000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $197K | 1,03 | 196 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AT7 | $197K | 1,03 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $197K | 1,03 | 198 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57665RAN6 | $197K | 1,02 | 200 000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $196K | 1,02 | 200 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $196K | 1,02 | 260 000 | DBT | GB |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CL4 | $196K | 1,02 | 197 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $195K | 1,02 | 192 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $195K | 1,02 | 195 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAC5 | $195K | 1,01 | 222 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $195K | 1,01 | 197 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $195K | 1,01 | 201 000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $195K | 1,01 | 192 000 | DBT | JE |
| BIOGEN INC | 09062XAD5 | $194K | 1,01 | 218 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $194K | 1,01 | 196 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G56 | $194K | 1,01 | 192 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $193K | 1,00 | 200 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $193K | 1,00 | 214 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $192K | 1,00 | 236 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $192K | 1,00 | 202 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $192K | 1,00 | 259 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $192K | 1,00 | 199 000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LL | 92764MAB0 | $192K | 1,00 | 193 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $192K | 1,00 | 197 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $191K | 1,00 | 239 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $191K | 0,99 | 191 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $191K | 0,99 | 181 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $191K | 0,99 | 179 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $191K | 0,99 | 191 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $191K | 0,99 | 181 000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAL6 | $190K | 0,99 | 214 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $190K | 0,99 | 187 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $190K | 0,99 | 191 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $190K | 0,99 | 182 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 21 paiements
7,26%Rendement TTM
$1,69Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1070 |
| 27 août 2026 | $0,1070 |
| 23 juillet 2026 | $0,1070 |
| 25 juin 2026 | $0,1080 |
| 21 mai 2026 | $0,1080 |
| 23 avril 2026 | $0,1080 |
| 26 mars 2026 | $0,1070 |
| 25 février 2026 | $0,1070 |
| 22 janvier 2026 | $0,1070 |
| 23 décembre 2025 | $0,5320 |
| 25 novembre 2025 | $0,1120 |
| 23 octobre 2025 | $0,0780 |
| 25 septembre 2025 | $0,1140 |
| 27 août 2025 | $0,1140 |
| 24 juillet 2025 | $0,1140 |
| 26 juin 2025 | $0,1300 |
| 22 mai 2025 | $0,1070 |
| 24 avril 2025 | $0,0780 |
| 27 mars 2025 | $0,0860 |
| 26 février 2025 | $0,1220 |
| 23 janvier 2025 | $0,1260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 595 441 | 86,84% | 105 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240 188 | 8,04% | 9 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82 008 | 2,74% | 3 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 922 | 1,17% | 1 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 926 | 0,47% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 728 | 0,36% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 956 | 0,30% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 264 | 0,08% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,01% | 14 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |