Pacer Funds Trust (MILK)
Société de gestion · CBSX · Série S000089366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.6M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,09%
- Nombre effectif de positions
- 100,1
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$979K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 12 derniers mois
- +$11.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $399K | 2,41 | 399 079 | STIV | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $196K | 1,18 | 197 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $195K | 1,18 | 182 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $181K | 1,09 | 172 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $175K | 1,05 | 169 000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $174K | 1,05 | 167 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $173K | 1,04 | 165 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $172K | 1,04 | 168 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $171K | 1,03 | 166 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $170K | 1,03 | 184 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $170K | 1,02 | 170 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $170K | 1,02 | 221 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $170K | 1,02 | 168 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $170K | 1,02 | 169 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $169K | 1,02 | 166 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AT7 | $169K | 1,02 | 167 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $169K | 1,02 | 221 000 | DBT | GB |
| BIOGEN INC | 09062XAD5 | $168K | 1,01 | 185 000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $168K | 1,01 | 166 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAC5 | $168K | 1,01 | 189 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $168K | 1,01 | 172 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CL4 | $168K | 1,01 | 167 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $168K | 1,01 | 168 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57665RAN6 | $168K | 1,01 | 170 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $168K | 1,01 | 167 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $168K | 1,01 | 171 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $167K | 1,01 | 220 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $167K | 1,00 | 170 000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $167K | 1,00 | 170 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $166K | 1,00 | 162 000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $166K | 1,00 | 162 000 | DBT | JE |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AN3 | $166K | 1,00 | 172 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $165K | 1,00 | 154 000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LL | 92764MAB0 | $165K | 1,00 | 163 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $165K | 1,00 | 165 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $165K | 1,00 | 181 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $165K | 1,00 | 172 000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $165K | 1,00 | 176 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $165K | 1,00 | 152 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G56 | $165K | 0,99 | 162 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAS2 | $165K | 0,99 | 169 000 | DBT | GB |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $165K | 0,99 | 169 000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAJ4 | $165K | 0,99 | 169 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $164K | 0,99 | 155 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBB4 | $164K | 0,99 | 170 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $163K | 0,98 | 154 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $163K | 0,98 | 170 000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAL6 | $163K | 0,98 | 181 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718547AP7 | $163K | 0,98 | 187 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $163K | 0,98 | 167 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 595 441 | 86,84% | 105 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240 188 | 8,04% | 9 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82 008 | 2,74% | 3 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 922 | 1,17% | 1 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 926 | 0,47% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 728 | 0,36% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 956 | 0,30% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 264 | 0,08% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,01% | 14 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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