Direxion Shares ETF Trust (EDZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000022773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.9M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 107,52%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.2M
- 12 derniers mois
- +$41.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $26.2M | 74,97 | 26 188 234 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $19.6M | 56,11 | 19 602 016 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$894K | -2,56 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.9M | -8,16 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.5M | -12,84 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 404 940 | 39,60% | 234 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 713 962 | 31,56% | 186 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 271 952 | 14,79% | 87 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $550 845 | 6,41% | 37 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $361 606 | 4,21% | 24 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $196 485 | 2,29% | 11 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $50 341 | 0,59% | 3 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $26 891 | 0,31% | 1 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 186 | 0,16% | 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| PayPay Securities Corp | $7 667 | 0,09% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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