PXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,98%▼ -3,68%
3M▲ +14,64%▲ +15,59%
6M▲ +14,64%▲ +15,59%
YTD▲ +39,38%▲ +40,54%
1Y▲ +33,87%▲ +35,68%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +38,82%▲ +44,72%
Volatilité 1A26,62%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,03

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$24.6M
Trimestre clos le Jul 2026 -$28.0M
12 derniers mois -$6.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 47 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Cheniere Energy Inc LNG 3,95 ≈$2.2M 8 216 16411R208 0.009129 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 3,94 ≈$2.2M 5 463 91913Y100 0.00607 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 3,86 ≈$2.2M 7 842 87612G101 0.008713 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,84 ≈$2.2M 26 428 69318G106 0.02936 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,71 ≈$2.1M 18 682 403949100 0.02076 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 3,70 ≈$2.1M 4 992 56585A102 0.005547 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 3,64 ≈$2.1M 7 809 718546104 0.008677 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 3,38 ≈$1.9M 87 514 71424F105 0.09724 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 3,06 ≈$1.7M 24 338 83418M103 0.02704 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,06 ≈$1.7M 10 586 30233Q108 0.01176 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,76 ≈$1.6M 21 051 24665A103 0.02339 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 2,60 ≈$1.5M 7 939 25278X109 0.008821 EQUITY USD
Calumet Inc CLMT 2,56 ≈$1.4M 27 066 131428104 0.03007 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 2,56 ≈$1.4M 16 863 69888T207 0.01874 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 2,51 ≈$1.4M 11 194 20825C104 0.01244 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 2,44 ≈$1.4M 6 670 166764100 0.007411 EQUITY USD
APA Corp APA 2,35 ≈$1.3M 30 680 03743Q108 0.03409 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 2,30 ≈$1.3M 27 678 25179M103 0.03075 EQUITY USD
Williams Cos Inc/The WMB 2,23 ≈$1.3M 18 248 969457100 0.02028 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 2,15 ≈$1.2M 21 872 05722G100 0.0243 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 2,07 ≈$1.2M 14 276 88642R109 0.01586 EQUITY USD
Transocean Ltd RIG 2,06 ≈$1.2M 223 295 H8817H100 0.2481 EQUITY USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2,04 ≈$1.2M 22 706 02215L209 0.02523 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,04 ≈$1.2M 32 979 78454L100 0.03664 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,99 ≈$1.1M 36 893 49456B101 0.04099 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 1,92 ≈$1.1M 82 006 44952J104 0.09112 EQUITY USD
Forum Energy Technologies Inc FET 1,92 ≈$1.1M 13 206 34984V209 0.01467 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 1,91 ≈$1.1M 19 964 12662P108 0.02218 EQUITY USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,83 ≈$1.0M 19 348 50012A108 0.0215 EQUITY USD
Viper Energy Inc VNOM 1,71 ≈$968K 23 865 64361Q101 0.02652 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,65 ≈$935K 21 132 675232102 0.02348 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,64 ≈$929K 24 401 423452101 0.02711 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1,64 ≈$925K 45 807 03676B102 0.0509 EQUITY USD
Patterson-UTI Energy Inc PTEN 1,63 ≈$923K 81 903 703481101 0.091 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 1,60 ≈$904K 37 671 559663109 0.04186 EQUITY USD
Innovex International Inc INVX 1,57 ≈$890K 32 443 457651107 0.03605 EQUITY USD
Cactus Inc WHD 1,52 ≈$859K 13 856 127203107 0.0154 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 1,50 ≈$849K 6 222 674215207 0.006913 EQUITY USD
Select Water Solutions Inc WTTR 1,49 ≈$842K 42 140 81617J301 0.04682 EQUITY USD
Nabors Industries Ltd NBR 1,43 ≈$811K 10 186 G6359F137 0.01132 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 1,40 ≈$793K 47 795 87484T108 0.05311 EQUITY USD
Seadrill Ltd SDRL 1,36 ≈$772K 17 173 G7997W102 0.01908 EQUITY USD
Sable Offshore Corp SOC 1,15 ≈$648K 197 520 78574H104 0.2195 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,31 ≈$178K 178 107 CASHUSD00 0.1979 CASH USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0,00 ≈$905 10 93627C101 0.00001111 EQUITY USD
Weatherford International PLC WFRD 0,00 ≈$565 7 G48833118 0.000007778 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001111 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 99,7%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 0,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.1476 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.03292 → 0.0509 (54,6%)
1 octobre 2026 Augmenté APA — APA Corp 03743Q108 Unités/action : 0.02917 → 0.03409 (16,9%)
1 octobre 2026 Sorti AROC 03957W106 Position clôturée — était 0.04059 unités/action
1 octobre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unités/action : 0.03015 → 0.0243 (-19,4%)
1 octobre 2026 Nouveau CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Nouvelle position — 0.006913 unités/action
1 octobre 2026 Réduit CLMT — Calumet Inc 131428104 Unités/action : 0.03733 → 0.03007 (-19,4%)
1 octobre 2026 Augmenté COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.01048 → 0.01244 (18,6%)
1 octobre 2026 Nouveau CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Nouvelle position — 0.09112 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Nouvelle position — 0.02218 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.006132 → 0.007411 (20,9%)
1 octobre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.02544 → 0.02076 (-18,4%)
1 octobre 2026 Réduit DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Unités/action : 0.03107 → 0.02339 (-24,7%)
1 octobre 2026 Sorti DTM 23345M107 Position clôturée — était 0.008466 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unités/action : 0.02485 → 0.03075 (23,8%)
1 octobre 2026 Augmenté FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.007245 → 0.008821 (21,8%)
1 octobre 2026 Nouveau FET — Forum Energy Technologies Inc 34984V209 Nouvelle position — 0.01467 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FLOC 342909108 Position clôturée — était 0.02548 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GPRE 393222104 Position clôturée — était 0.04282 unités/action
1 octobre 2026 Réduit HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unités/action : 0.01014 → 0.00001111 (-99,9%)
1 octobre 2026 Augmenté HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unités/action : 0.01917 → 0.02711 (41,4%)
1 octobre 2026 Nouveau INVX — Innovex International Inc 457651107 Nouvelle position — 0.03605 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Unités/action : 0.02082 → 0.0215 (3,3%)
1 octobre 2026 Augmenté KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unités/action : 0.03002 → 0.04099 (36,6%)
1 octobre 2026 Augmenté KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Unités/action : 0.01903 → 0.02523 (32,5%)
1 octobre 2026 Sorti LBRT 53115L104 Position clôturée — était 0.0422 unités/action
1 octobre 2026 Réduit LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Unités/action : 0.01339 → 0.009129 (-31,8%)
1 octobre 2026 Augmenté MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Unités/action : 0.0259 → 0.04186 (61,6%)
1 octobre 2026 Réduit MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Unités/action : 0.0121 → 0.005547 (-54,2%)
1 octobre 2026 Augmenté NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Unités/action : 0.008291 → 0.01132 (36,5%)
1 octobre 2026 Sorti NEXT 65342K105 Position clôturée — était 0.0623 unités/action
1 octobre 2026 Réduit OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unités/action : 0.02546 → 0.02348 (-7,8%)
1 octobre 2026 Augmenté PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Unités/action : 0.01826 → 0.01874 (2,6%)
1 octobre 2026 Augmenté PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unités/action : 0.01866 → 0.02936 (57,3%)
1 octobre 2026 Réduit PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unités/action : 0.1101 → 0.09724 (-11,7%)
1 octobre 2026 Augmenté PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.005535 → 0.008677 (56,8%)
1 octobre 2026 Augmenté PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Unités/action : 0.06313 → 0.091 (44,1%)
1 octobre 2026 Sorti PUMP 74347M108 Position clôturée — était 0.08601 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté RIG — Transocean Ltd H8817H100 Unités/action : 0.1875 → 0.2481 (32,3%)
1 octobre 2026 Augmenté SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Unités/action : 0.01555 → 0.01908 (22,7%)
1 octobre 2026 Augmenté SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unités/action : 0.01995 → 0.02704 (35,5%)
1 octobre 2026 Nouveau SM — SM Energy Co 78454L100 Nouvelle position — 0.03664 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SOC — Sable Offshore Corp 78574H104 Nouvelle position — 0.2195 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Unités/action : 0.03429 → 0.05311 (54,9%)
1 octobre 2026 Augmenté TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.009051 → 0.01586 (75,3%)
1 octobre 2026 Réduit TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unités/action : 0.01244 → 0.008713 (-29,9%)
1 octobre 2026 Sorti TTI 88162F105 Position clôturée — était 0.07471 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.1979 unités/action
1 octobre 2026 Réduit VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.007545 → 0.00607 (-19,5%)
1 octobre 2026 Augmenté VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Unités/action : 0.01748 → 0.02652 (51,7%)
1 octobre 2026 Réduit WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.01591 → 0.000007778 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté WHD — Cactus Inc 127203107 Unités/action : 0.01057 → 0.0154 (45,7%)
1 octobre 2026 Augmenté WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unités/action : 0.01562 → 0.02028 (29,8%)
1 octobre 2026 Augmenté WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Unités/action : 0.03989 → 0.04682 (17,4%)
1 octobre 2026 Augmenté XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.01031 → 0.01176 (14,1%)
1 octobre 2026 Sorti XPRO G3314M109 Position clôturée — était 0.03296 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000009524 → 0.000001111 (16,7%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1254 → 0.1476 (17,7%)
29 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1463 → 0.1254 (-14,3%)
29 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000001111 → 0.0000009524 (-14,3%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.138 → 0.1463 (6,0%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.3412 → 0.138 (-59,6%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0004031 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.3845 → 0.3412 (-11,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.3804 → 0.3845 (1,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0004031 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000001099 → 0.000001111 (1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.2097 → 0.3804 (81,3%)
21 septembre 2026 Réduit AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.03299 → 0.03292 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit APA — APA Corp 03743Q108 Unités/action : 0.02922 → 0.02917 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AROC 03957W106 Unités/action : 0.04066 → 0.04059 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unités/action : 0.0302 → 0.03015 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CLMT — Calumet Inc 131428104 Unités/action : 0.0374 → 0.03733 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.0105 → 0.01048 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.006142 → 0.006132 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.02551 → 0.02544 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Unités/action : 0.03112 → 0.03107 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit DTM 23345M107 Unités/action : 0.008489 → 0.008466 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unités/action : 0.02489 → 0.02485 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.007263 → 0.007245 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit FLOC 342909108 Unités/action : 0.02551 → 0.02548 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GPRE 393222104 Unités/action : 0.04291 → 0.04282 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unités/action : 0.01017 → 0.01014 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unités/action : 0.0192 → 0.01917 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Unités/action : 0.02085 → 0.02082 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unités/action : 0.03008 → 0.03002 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KNTK — Kinetik Holdings Inc 02215L209 Unités/action : 0.01909 → 0.01903 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit LBRT 53115L104 Unités/action : 0.04227 → 0.0422 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LNG — Cheniere Energy Inc 16411R208 Unités/action : 0.01341 → 0.01339 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Unités/action : 0.02595 → 0.0259 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Unités/action : 0.01213 → 0.0121 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NBR — Nabors Industries Ltd G6359F137 Unités/action : 0.008307 → 0.008291 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NEXT 65342K105 Unités/action : 0.0624 → 0.0623 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unités/action : 0.0255 → 0.02546 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Unités/action : 0.0183 → 0.01826 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unités/action : 0.0187 → 0.01866 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unités/action : 0.1103 → 0.1101 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.00555 → 0.005535 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PTEN — Patterson-UTI Energy Inc 703481101 Unités/action : 0.06325 → 0.06313 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PUMP 74347M108 Unités/action : 0.08615 → 0.08601 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit RIG — Transocean Ltd H8817H100 Unités/action : 0.1878 → 0.1875 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SDRL — Seadrill Ltd G7997W102 Unités/action : 0.01557 → 0.01555 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unités/action : 0.02001 → 0.01995 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Unités/action : 0.03435 → 0.03429 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.009077 → 0.009051 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unités/action : 0.01246 → 0.01244 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TTI 88162F105 Unités/action : 0.07484 → 0.07471 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.007568 → 0.007545 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit VNOM — Viper Energy Inc 64361Q101 Unités/action : 0.01751 → 0.01748 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.01595 → 0.01591 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit WHD — Cactus Inc 127203107 Unités/action : 0.01058 → 0.01057 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unités/action : 0.01566 → 0.01562 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit WTTR — Select Water Solutions Inc 81617J301 Unités/action : 0.03995 → 0.03989 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.01033 → 0.01031 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit XPRO G3314M109 Unités/action : 0.03302 → 0.03296 (-0,2%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.2061 → 0.2097 (1,7%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000009264 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.2137 → 0.2061 (-3,6%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001036 → -0.000009264 (-100,9%)
14 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.001036 unités/action
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.2122 → 0.2137 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1804 → 0.2122 (17,6%)
8 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1894 → 0.1804 (-4,8%)
8 septembre 2026 Augmenté DTM 23345M107 Unités/action : 0.00848 → 0.008489 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.007253 → 0.007263 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 Unités/action : 0.01016 → 0.01017 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.009067 → 0.009077 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.00756 → 0.007568 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.01594 → 0.01595 (0,1%)
8 septembre 2026 Augmenté WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 Unités/action : 0.01564 → 0.01566 (0,1%)
8 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000001163 → 0.000001099 (-5,5%)
4 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00003664 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.185 → 0.1894 (2,4%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00000005814 → 0.00003664 (-63120,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1708 → 0.185 (8,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000005814 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1454 → 0.1708 (17,5%)

Dividendes 72 paiements

08
1,14%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2030
22 juin 2026$0,1820
23 mars 2026$0,1040
22 décembre 2025$0,2300
22 septembre 2025$0,2240
23 juin 2025$0,2080
24 mars 2025$0,1570
23 décembre 2024$0,1850
23 septembre 2024$0,2180
24 juin 2024$0,1930
18 mars 2024$0,0770
18 décembre 2023$0,1560
18 septembre 2023$0,2190
20 juin 2023$0,2100
20 mars 2023$0,2300
19 décembre 2022$0,5980
19 septembre 2022$0,4470
21 juin 2022$0,2140
21 mars 2022$0,0990
20 décembre 2021$0,0740
20 septembre 2021$0,0630
21 juin 2021$0,0350
22 mars 2021$0,0020
21 décembre 2020$0,0220
21 septembre 2020$0,0890
22 juin 2020$0,0990
23 mars 2020$0,0940
23 décembre 2019$0,2800
23 septembre 2019$0,1750
24 juin 2019$0,2400
18 mars 2019$0,0900
24 décembre 2018$0,0810
24 septembre 2018$0,0350
18 juin 2018$0,1470
18 décembre 2017$0,1320
18 septembre 2017$0,1140
16 juin 2017$0,0680
16 décembre 2016$0,0440
16 septembre 2016$0,1290
17 juin 2016$0,0790
18 mars 2016$0,0670
18 décembre 2015$0,1420
18 septembre 2015$0,1160
19 juin 2015$0,3360
20 mars 2015$0,0990
19 décembre 2014$0,2520
19 septembre 2014$0,0620
20 juin 2014$0,2020
20 décembre 2013$0,0810
20 septembre 2013$0,0620

Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Transamerica Financial Advisors, LLC $12 853 286 38,63% 233 439 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 858 233 8,59% 51 910 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 313 833 6,95% 42 024 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 228 499 6,70% 40 474 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 516 972 4,56% 27 551 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 444 011 4,34% 26 225 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 376 513 4,14% 25 000 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $1 044 112 3,14% 18 963 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $967 938 2,91% 17 580 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $807 457 2,43% 14 665 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $787 090 2,37% 14 295 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $656 717 1,97% 11 927 Actions 30 juin 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $594 411 1,79% 10 796 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $480 237 1,44% 8 722 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $427 325 1,28% 7 761 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $422 849 1,27% 7 680 Actions 30 juin 2026
Leelyn Smith, LLC $420 895 1,26% 7 644 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $386 000 1,16% 7 019 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $236 815 0,71% 4 301 Actions 30 juin 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $233 457 0,70% 4 240 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $218 541 0,66% 3 969 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201 301 0,60% 3 656 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $182 524 0,55% 3 315 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $138 367 0,42% 2 513 Actions 30 juin 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $71 579 0,22% 1 300 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $71 579 0,22% 1 300 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $66 293 0,20% 1 204 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42 949 0,13% 780 Actions 30 juin 2026
Advantage Trust Co $33 036 0,10% 600 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $29 911 0,09% 543 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $29 182 0,09% 530 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27 530 0,08% 500 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23 889 0,07% 427 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $17 620 0,05% 320 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12 071 0,04% 219 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $11 673 0,04% 212 Actions 30 juin 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $11 508 0,03% 209 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 780 0,03% 178 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $6 475 0,02% 117 601 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 254 0,02% 112 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 515 0,01% 82 Actions 30 juin 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $1 000 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $508 0,00% 9 222 Actions 30 juin 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $211 0,00% 3 835 Actions 30 juin 2026

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10

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