Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000013101 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$63,71
Au 19 août 2026
▼ -0,60 (-0,93%)
Variation sur 1 jour
$40,88 – $64,40
Fourchette 52 semaines
-0,05%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): -$16.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $84.6M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,99%
- Nombre effectif de positions
- 20,2
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,76% | — |
| 3M | ▲ +15,65% | — |
| 6M | ▲ +23,68% | — |
| YTD | ▲ +21,58% | — |
| 1Y | ▲ +35,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,10% | — |
- Volatilité 1A
- 28,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,24
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$29.9M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $10.9M | 12,87 | 10 889 415 | STIV | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $5.5M | 6,44 | 20 963 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $4.5M | 5,33 | 18 166 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $4.2M | 4,96 | 4 201 497 | STIV | US |
| Liberty Energy Inc. | 53115L104 | $3.4M | 4,04 | 101 123 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $3.4M | 4,02 | 157 360 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $3.2M | 3,81 | 65 245 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $3.0M | 3,51 | 57 900 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $3.0M | 3,50 | 42 559 | EC | US |
| Transocean Ltd. | H8817H100 | $3.0M | 3,50 | 434 561 | EC | CH |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.8M | 3,36 | 37 317 | EC | US |
| PBF Energy Inc. | 69318G106 | $2.8M | 3,34 | 65 287 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $2.8M | 3,30 | 14 455 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.7M | 3,18 | 10 650 | EC | US |
| Tidewater Inc. | 88642R109 | $2.4M | 2,87 | 27 192 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $2.4M | 2,86 | 168 600 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 2,84 | 35 820 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $2.4M | 2,83 | 36 461 | EC | US |
| Archrock, Inc. | 03957W106 | $2.4M | 2,79 | 61 021 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $2.3M | 2,70 | 33 658 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $2.2M | 2,60 | 67 009 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $2.1M | 2,47 | 28 308 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $2.0M | 2,32 | 114 575 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $1.9M | 2,27 | 41 309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.7M | 2,05 | 28 628 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $1.7M | 1,99 | 51 497 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $1.7M | 1,97 | 11 273 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1.4M | 1,64 | 113 490 | EC | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $1.4M | 1,61 | 62 468 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $1.3M | 1,54 | 33 583 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $1.2M | 1,40 | 44 600 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1.2M | 1,37 | 30 975 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | G6359F137 | $1.1M | 1,35 | 11 165 | EC | BM |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $1.1M | 1,29 | 81 335 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $1.1M | 1,28 | 15 826 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 020764106 | $1.0M | 1,24 | 5 623 | EC | US |
| Green Plains Inc. | 393222104 | $1.0M | 1,20 | 58 236 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $812K | 0,96 | 9 045 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $798K | 0,94 | 4 145 | EC | US |
| Expro Group Holdings N.V. | N3144W105 | $740K | 0,87 | 40 619 | EC | NL |
| Talos Energy Inc. | 87484T108 | $736K | 0,87 | 46 204 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $729K | 0,86 | 41 868 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $710K | 0,84 | 25 560 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $617K | 0,73 | 19 558 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $203K | 0,24 | 202 504 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
83,6%
Materials
1,0%
Autre/Non mappé
15,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.2425 → 0.1612 (-33,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
Unités/action : 0.03293 → 0.03299 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Unités/action : 0.02917 → 0.02922 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
Unités/action : 0.0406 → 0.04066 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
Unités/action : 0.03014 → 0.0302 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CLMT — Calumet Inc
131428104
|
Unités/action : 0.03734 → 0.0374 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Unités/action : 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Unités/action : 0.00615 → 0.006142 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Unités/action : 0.03107 → 0.03112 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Unités/action : 0.008451 → 0.00848 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Unités/action : 0.02487 → 0.02489 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.007241 → 0.007253 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FLOC — Flowco Holdings Inc
342909108
|
Unités/action : 0.02548 → 0.02551 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GPRE — Green Plains Inc
393222104
|
Unités/action : 0.04283 → 0.04291 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HP — Helmerich & Payne Inc
423452101
|
Unités/action : 0.01917 → 0.0192 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KGS — Kodiak Gas Services Inc
50012A108
|
Unités/action : 0.02083 → 0.02085 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456B101
|
Unités/action : 0.03003 → 0.03008 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LBRT — Liberty Energy Inc
53115L104
|
Unités/action : 0.04221 → 0.04227 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
LNG — Cheniere Energy Inc
16411R208
|
Unités/action : 0.01339 → 0.01341 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Unités/action : 0.02591 → 0.02595 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Unités/action : 0.01211 → 0.01213 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NBR — Nabors Industries Ltd
G6359F137
|
Unités/action : 0.008291 → 0.008307 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
NEXT — NextDecade Corp
65342K105
|
Unités/action : 0.06231 → 0.0624 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
OII — Oceaneering International Inc
675232102
|
Unités/action : 0.02544 → 0.0255 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Unités/action : 0.01826 → 0.0183 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
Unités/action : 0.01866 → 0.0187 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Unités/action : 0.1101 → 0.1103 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
PSX — Phillips 66
718546104
|
Unités/action : 0.005553 → 0.005544 (-0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PTEN — Patterson-UTI Energy Inc
703481101
|
Unités/action : 0.06317 → 0.06325 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PUMP — ProPetro Holding Corp
74347M108
|
Unités/action : 0.08602 → 0.08615 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
RIG — Transocean Ltd
H8817H100
|
Unités/action : 0.1875 → 0.1878 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SDRL — Seadrill Ltd
G7997W102
|
Unités/action : 0.01554 → 0.01557 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Unités/action : 0.0343 → 0.03435 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Unités/action : 0.009056 → 0.009067 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
TTI — TETRA Technologies Inc
88162F105
|
Unités/action : 0.07472 → 0.07484 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000007919 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
VNOM — Viper Energy Inc
64361Q101
|
Unités/action : 0.01748 → 0.01751 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WFRD — Weatherford International PLC
G48833118
|
Unités/action : 0.01591 → 0.01594 (0,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
Unités/action : 0.01055 → 0.01058 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WMB — Williams Cos Inc/The
969457100
|
Unités/action : 0.01562 → 0.01564 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WTTR — Select Water Solutions Inc
81617J301
|
Unités/action : 0.03989 → 0.03995 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Unités/action : 0.01031 → 0.01033 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XPRO — Expro Ltd
G3314M109
|
Unités/action : 0.03296 → 0.03302 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.2255 → 0.2425 (7,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.2141 → 0.2255 (5,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Unités/action : 0.01017 → 0.01016 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000007919 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
Unités/action : 0.01056 → 0.01055 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000001136 → 0.000001163 (2,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.2067 → 0.2141 (3,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1973 → 0.2067 (4,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1894 → 0.1973 (4,2%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000001136 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1889 → 0.1894 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0005123 → -0.00000001136 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0005123 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.171 → 0.1889 (10,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1499 → 0.171 (14,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Unités/action : 0.006139 → 0.00615 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Unités/action : 0.008462 → 0.008451 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.007232 → 0.007241 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PSX — Phillips 66
718546104
|
Unités/action : 0.005541 → 0.005553 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Unités/action : 0.009066 → 0.009056 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Unités/action : 0.007569 → 0.00756 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000009804 → 0.000001136 (15,9%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1285 → 0.1499 (16,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000008772 → 0.0000009804 (11,8%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00001407 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.131 → 0.1285 (-1,9%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.001229 → -0.00001407 (-101,1%) |
| 14 juillet 2026 | Sorti |
9677931D
N3144W105
|
Position clôturée — était 0.03296 unités/action |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.001229 unités/action |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
XPRO — Expro Ltd
G3314M109
|
Nouvelle position — 0.03296 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0004237 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.131 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
Nouvelle position — 0.03293 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APA — APA Corp
03743Q108
|
Nouvelle position — 0.02917 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
Nouvelle position — 0.0406 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
Nouvelle position — 0.03014 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CLMT — Calumet Inc
131428104
|
Nouvelle position — 0.03734 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
Nouvelle position — 0.01048 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Nouvelle position — 0.006139 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nouvelle position — 0.02547 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DK — Delek US Holdings Inc
24665A103
|
Nouvelle position — 0.03107 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Nouvelle position — 0.008462 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
Nouvelle position — 0.02487 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Nouvelle position — 0.007232 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLOC — Flowco Holdings Inc
342909108
|
Nouvelle position — 0.02548 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GPRE — Green Plains Inc
393222104
|
Nouvelle position — 0.04283 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HCC — Warrior Met Coal Inc
93627C101
|
Nouvelle position — 0.01017 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HP — Helmerich & Payne Inc
423452101
|
Nouvelle position — 0.01917 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KGS — Kodiak Gas Services Inc
50012A108
|
Nouvelle position — 0.02083 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456B101
|
Nouvelle position — 0.03003 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KNTK — Kinetik Holdings Inc
02215L209
|
Nouvelle position — 0.01906 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LBRT — Liberty Energy Inc
53115L104
|
Nouvelle position — 0.04221 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LNG — Cheniere Energy Inc
16411R208
|
Nouvelle position — 0.01339 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Nouvelle position — 0.02591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
Nouvelle position — 0.01211 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBR — Nabors Industries Ltd
G6359F137
|
Nouvelle position — 0.008291 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NEXT — NextDecade Corp
65342K105
|
Nouvelle position — 0.06231 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OII — Oceaneering International Inc
675232102
|
Nouvelle position — 0.02544 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Nouvelle position — 0.01826 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
Nouvelle position — 0.01866 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Nouvelle position — 0.1101 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PSX — Phillips 66
718546104
|
Nouvelle position — 0.005541 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PTEN — Patterson-UTI Energy Inc
703481101
|
Nouvelle position — 0.06317 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PUMP — ProPetro Holding Corp
74347M108
|
Nouvelle position — 0.08602 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RIG — Transocean Ltd
H8817H100
|
Nouvelle position — 0.1875 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SDRL — Seadrill Ltd
G7997W102
|
Nouvelle position — 0.01554 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc
83418M103
|
Nouvelle position — 0.01997 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TALO — Talos Energy Inc
87484T108
|
Nouvelle position — 0.0343 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Nouvelle position — 0.009066 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Nouvelle position — 0.01246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TTI — TETRA Technologies Inc
88162F105
|
Nouvelle position — 0.07472 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0004237 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Nouvelle position — 0.007569 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VNOM — Viper Energy Inc
64361Q101
|
Nouvelle position — 0.01748 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WFRD — Weatherford International PLC
G48833118
|
Nouvelle position — 0.01591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WHD — Cactus Inc
127203107
|
Nouvelle position — 0.01056 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WMB — Williams Cos Inc/The
969457100
|
Nouvelle position — 0.01562 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WTTR — Select Water Solutions Inc
81617J301
|
Nouvelle position — 0.03989 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Nouvelle position — 0.01031 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
XPRO
N3144W105
|
Nouvelle position — 0.03296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000008772 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12 853 286 | 39,66% | 233 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 858 171 | 8,82% | 51 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 313 833 | 7,14% | 42 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 228 499 | 6,88% | 40 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 516 972 | 4,68% | 27 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 438 505 | 4,44% | 26 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 376 513 | 4,25% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 044 112 | 3,22% | 18 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $807 457 | 2,49% | 14 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $807 341 | 2,49% | 13 557 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $656 717 | 2,03% | 11 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $594 411 | 1,83% | 10 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $480 237 | 1,48% | 8 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $427 325 | 1,32% | 7 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $422 849 | 1,30% | 7 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $420 895 | 1,30% | 7 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $386 000 | 1,19% | 7 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236 815 | 0,73% | 4 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233 457 | 0,72% | 4 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $218 541 | 0,67% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $201 301 | 0,62% | 3 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $177 679 | 0,55% | 3 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $138 367 | 0,43% | 2 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $105 881 | 0,33% | 1 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $77 418 | 0,24% | 1 300 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $71 579 | 0,22% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $66 293 | 0,20% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 949 | 0,13% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $33 036 | 0,10% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 911 | 0,09% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 182 | 0,09% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27 530 | 0,08% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17 620 | 0,05% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12 071 | 0,04% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11 673 | 0,04% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $11 508 | 0,04% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 780 | 0,03% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 273 | 0,02% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 475 | 0,02% | 117 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 254 | 0,02% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 515 | 0,01% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $1 000 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 9 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $211 | 0,00% | 3 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $8 | 0,00% | 194 | Actions | 31 décembre 2024 |
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| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |