LQDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,11%▼ -2,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,73%▼ -2,33%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.3M
Trimestre clos le Mai 2026 +$4.3M
12 derniers mois +$13.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 777 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,65 ≈$1.5M 1 549 591 066922477 2.214 CASH USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 0,62 ≈$365K 360 000 82481LAD1 0.5143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0,40 ≈$234K 220 000 345397D67 0.3143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,40 ≈$231K 220 000 00774MBE4 0.3143 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 0,35 ≈$207K 200 000 345397G72 0.2857 BOND USD
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,35 ≈$206K 200 000 80281LAT2 0.2857 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,35 ≈$204K 200 000 65535HBH1 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,35 ≈$203K 200 000 874060AW6 0.2857 BOND USD
BARCLAYS PLC 0,35 ≈$202K 200 000 06738EAW5 0.2857 BOND USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,34 ≈$199K 220 000 874060AX4 0.3143 BOND USD
NOMURA HOLDINGS INC 0,31 ≈$181K 205 000 65535HAX7 0.2929 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0,30 ≈$174K 179 000 161175CU6 0.2557 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,29 ≈$172K 170 000 251526CV9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28 ≈$163K 181 000 92343VGJ7 0.2586 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,26 ≈$154K 150 000 251526CS6 0.2143 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 0,26 ≈$153K 150 000 00774MAR6 0.2143 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,26 ≈$150K 140 000 345370CA6 0.2 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 0,26 ≈$150K 150 000 00774MAB1 0.2143 BOND USD
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,25 ≈$146K 155 000 251526CD9 0.2214 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,25 ≈$145K 150 000 03027XAW0 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,25 ≈$144K 150 000 84615QAC7 0.2143 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0,24 ≈$141K 150 000 84615QAE3 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,24 ≈$141K 145 000 87264ABF1 0.2071 BOND USD
AT&T INC 0,23 ≈$135K 150 000 00206RJY9 0.2143 BOND USD
AMGEN INC 0,23 ≈$133K 135 000 031162DR8 0.1929 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,22 ≈$131K 150 000 00774MAY1 0.2143 BOND USD
TELEFONICA EMISIONES SAU 0,22 ≈$131K 150 000 87938WAV5 0.2143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,22 ≈$129K 145 000 87264ACB9 0.2071 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0,22 ≈$127K 140 000 65339KBR0 0.2 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,21 ≈$124K 145 000 126650CZ1 0.2071 BOND USD
AMGEN INC 0,21 ≈$124K 135 000 031162DT4 0.1929 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,21 ≈$124K 140 000 68389XCE3 0.2 BOND USD
HCA INC 0,20 ≈$117K 125 000 404119CA5 0.1786 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,20 ≈$115K 125 000 126650CY4 0.1786 BOND USD
CITIGROUP INC 0,19 ≈$114K 115 000 172967KU4 0.1643 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 120 000 68389XDK8 0.1714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,19 ≈$113K 115 000 68389XDW2 0.1643 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,19 ≈$112K 105 000 38141GFD1 0.15 BOND USD
AMGEN INC 0,19 ≈$110K 120 000 031162CU2 0.1714 BOND USD
BOEING CO 0,19 ≈$109K 115 000 097023CW3 0.1643 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0,18 ≈$106K 100 000 404280AH2 0.1429 BOND USD
BOEING CO 0,18 ≈$106K 105 000 097023CY9 0.15 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0,18 ≈$106K 120 000 37045XDE3 0.1714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,18 ≈$105K 105 000 126650DT4 0.15 BOND USD
AT&T INC 0,18 ≈$104K 170 000 00206RLJ9 0.2429 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,18 ≈$104K 120 000 92343VGN8 0.1714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,18 ≈$104K 100 000 842587DS3 0.1429 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0,18 ≈$103K 100 000 80282KBQ8 0.1429 BOND USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0,18 ≈$103K 100 000 36267VAF0 0.1429 BOND USD
AT&T INC 0,17 ≈$102K 165 000 00206RKJ0 0.2357 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 2.206 → 2.214 (0,3%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 2.123 → 2.206 (3,9%)
8 septembre 2026 Sorti 6174467Y9 Position clôturée — était 0.06429 unités/action
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 2.459 → 2.484 (1,0%)
3 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.414 → -1.645 (16,4%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCP5 Unités/action : 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJY9 Unités/action : 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMM1 Unités/action : 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNP3 Unités/action : 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31 août 2026 Nouveau — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 Unités/action : 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 août 2026 Augmenté — CENCORA INC 03073EBC8 Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau — CENCORA INC 03073EBD6 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162CR9 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 août 2026 Réduit — AMGEN INC 031162DA5 Unités/action : 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 août 2026 Nouveau — AMGEN INC 031162DK3 Nouvelle position — 0.03571 unités/action
31 août 2026 Réduit — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 août 2026 Nouveau — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AUTONATION INC 05329WAU6 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AUTOZONE INC 053332AV4 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AVANGRID INC 05351WAB9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — AVNET INC 053807BA0 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Augmenté — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 Unités/action : 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 août 2026 Augmenté — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 août 2026 Nouveau — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Réduit — BOEING CO 097023DT9 Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 août 2026 Nouveau — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Augmenté — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 août 2026 Nouveau — CGI INC 12532HAC8 Nouvelle position — 0.03571 unités/action
31 août 2026 Réduit — CIGNA GROUP 125523CL2 Unités/action : 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 août 2026 Nouveau — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 août 2026 Réduit — CVS HEALTH CORP 126650CM0 Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 août 2026 Réduit — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 août 2026 Nouveau — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 Unités/action : 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31 août 2026 Nouveau — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 Nouvelle position — 0.03571 unités/action
31 août 2026 Augmenté — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 Unités/action : 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31 août 2026 Réduit — CITIGROUP INC 172967KR1 Unités/action : 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 août 2026 Nouveau — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 Nouvelle position — 0.03571 unités/action
31 août 2026 Augmenté — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 août 2026 Réduit — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 août 2026 Nouveau — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Réduit — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 Unités/action : 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31 août 2026 Sorti 25179MBL6 Position clôturée — était 0.02857 unités/action
31 août 2026 Réduit — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 Unités/action : 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 août 2026 Réduit — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 août 2026 Réduit — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 Unités/action : 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31 août 2026 Réduit — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 Unités/action : 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 Unités/action : 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31 août 2026 Nouveau — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 Unités/action : 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31 août 2026 Nouveau — ENBRIDGE INC 29250NAL9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — ENBRIDGE INC 29250NCB9 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — EQUINIX INC 29444UBD7 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — EQUINIX INC 29444UBV7 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Nouveau — EXELON CORPORATION 30161NBM2 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — FORTIS INC 349553AM9 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Augmenté — FOX CORP 35137LAH8 Unités/action : 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31 août 2026 Nouveau — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 Nouvelle position — 0.1 unités/action
31 août 2026 Réduit — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 Unités/action : 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31 août 2026 Réduit — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 Unités/action : 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 août 2026 Réduit — HCA INC 404119CB3 Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit — HCA INC 404119CU1 Unités/action : 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31 août 2026 Nouveau — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 Nouvelle position — 0.03571 unités/action
31 août 2026 Nouveau — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 Nouvelle position — 0.05714 unités/action
31 août 2026 Réduit — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 Unités/action : 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 août 2026 Réduit — INTEL CORPORATION 458140BU3 Unités/action : 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 août 2026 Réduit — INTEL CORPORATION 458140BW9 Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 août 2026 Réduit — INTEL CORPORATION 458140CL2 Unités/action : 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31 août 2026 Augmenté — IQVIA INC 46266TAF5 Unités/action : 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31 août 2026 Réduit — JBS USA LUX SA 46590XAP1 Unités/action : 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 août 2026 Nouveau — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — KINDER MORGAN INC 494553AD2 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 Nouvelle position — 0.07143 unités/action
31 août 2026 Nouveau — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 Nouvelle position — 0.05714 unités/action
31 août 2026 Réduit — KROGER CO 501044DN8 Unités/action : 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 août 2026 Nouveau — MPLX LP 55336VBU3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Augmenté — MPLX LP 55336VBX7 Unités/action : 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31 août 2026 Nouveau — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 Nouvelle position — 0.1 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Augmenté — MASTEC INC. 576323AT6 Unités/action : 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31 août 2026 Réduit — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 Unités/action : 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31 août 2026 Nouveau — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — MOODYS CORPORATION 615369AY1 Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 août 2026 Nouveau — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — NASDAQ INC 63111XAK7 Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 août 2026 Nouveau — NISOURCE INC 65473PAS4 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 Unités/action : 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 août 2026 Nouveau — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Réduit — ONEOK INC 682680DA8 Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFICORP 695114DA3 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — PACIFICORP 695114DB1 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — PHILLIPS 66 718546AL8 Unités/action : 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 août 2026 Nouveau — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Augmenté — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Réduit — J M SMUCKER CO 832696AP3 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 août 2026 Augmenté — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 Unités/action : 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31 août 2026 Nouveau — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 Nouvelle position — 0.02857 unités/action
31 août 2026 Nouveau — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Augmenté — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 Unités/action : 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31 août 2026 Nouveau — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 Unités/action : 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31 août 2026 Nouveau — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 Nouvelle position — 0.07143 unités/action
31 août 2026 Augmenté — TYSON FOODS INC 902494BM4 Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 août 2026 Nouveau — TYSON FOODS INC 902494BP7 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 août 2026 Nouveau — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Nouveau — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 Nouvelle position — 0.01429 unités/action
31 août 2026 Réduit — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 Unités/action : 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31 août 2026 Réduit — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 Unités/action : 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31 août 2026 Réduit — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 Unités/action : 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31 août 2026 Réduit — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 août 2026 Augmenté — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 Unités/action : 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 août 2026 Augmenté — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 août 2026 Réduit — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 août 2026 Nouveau — VYLOR INC 144A 92892RAC2 Nouvelle position — 0.04286 unités/action
31 août 2026 Réduit — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 Unités/action : 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31 août 2026 Réduit — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 Unités/action : 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 août 2026 Réduit — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.747 → 3.769 (0,6%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.743 → 3.747 (0,1%)
27 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26 août 2026 Réduit — TYSON FOODS INC 902494BK8 Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.703 → 3.743 (1,1%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24 août 2026 Sorti 38173MAB8 Position clôturée — était 0.03571 unités/action
24 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.642 → 3.703 (1,7%)
21 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.558 → 3.642 (2,4%)
20 août 2026 Réduit — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20 août 2026 Sorti 071813CV9 Position clôturée — était 0.02857 unités/action
20 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19 août 2026 Sorti 031162CJ7 Position clôturée — était 0.03571 unités/action
19 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.402 → 3.558 (4,6%)
18 août 2026 Sorti 099724AQ9 Position clôturée — était 0.04286 unités/action
18 août 2026 Sorti 61945CAG8 Position clôturée — était 0.04286 unités/action
18 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.357 → 3.402 (1,4%)
14 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 3.346 → 3.357 (0,3%)
12 août 2026 Sorti 161175BL7 Position clôturée — était 0.08571 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175BT0 Position clôturée — était 0.02143 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175BU7 Position clôturée — était 0.09286 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175BV5 Position clôturée — était 0.07857 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175BX1 Position clôturée — était 0.01429 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175BZ6 Position clôturée — était 0.02857 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175CA0 Position clôturée — était 0.09286 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175CD4 Position clôturée — était 0.07857 unités/action
12 août 2026 Sorti 161175CE2 Position clôturée — était 0.02857 unités/action
12 août 2026 Nouveau — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 Nouvelle position — 0.2557 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 204

Dividendes 63 paiements

08
4,55%Rendement TTM
$3,74Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,3550
3 août 2026$0,3540
1 juillet 2026$0,3350
1 juin 2026$0,3400
1 mai 2026$0,3530
1 avril 2026$0,3220
2 mars 2026$0,3330
2 février 2026$0,3450
19 décembre 2025$0,3450
1 décembre 2025$0,3430
3 novembre 2025$0,3150
1 octobre 2025$0,3400
2 septembre 2025$0,3400
1 août 2025$0,3400
1 juillet 2025$0,3320
2 juin 2025$0,3220
1 mai 2025$0,3190
1 avril 2025$0,3530
3 mars 2025$0,3490
3 février 2025$0,3520
18 décembre 2024$0,2970
2 décembre 2024$0,3030
1 novembre 2024$0,3290
1 octobre 2024$0,3140
3 septembre 2024$0,3260
1 août 2024$0,3250
1 juillet 2024$0,3240
3 juin 2024$0,3160
1 mai 2024$0,3220
1 avril 2024$0,3200
1 mars 2024$0,3050
1 février 2024$0,3080
14 décembre 2023$0,3120
1 décembre 2023$0,2960
1 novembre 2023$0,2880
2 octobre 2023$0,2820
1 septembre 2023$0,2800
1 août 2023$0,2880
3 juillet 2023$0,2880
1 juin 2023$0,2820
1 mai 2023$0,3070
3 avril 2023$0,3020
1 mars 2023$0,2340
1 février 2023$0,2190
15 décembre 2022$0,2100
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,3610
3 octobre 2022$0,2910
1 septembre 2022$0,2110
1 août 2022$0,2100

Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $20 751 336 54,95% 240 000 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 488 300 9,24% 40 344 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2 614 668 6,92% 30 240 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $2 146 458 5,68% 24 825 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 900 804 5,03% 22 247 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 567 158 4,15% 18 125 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 124 377 2,98% 13 004 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 116 324 2,96% 12 911 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996 002 2,64% 11 476 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694 304 1,84% 8 030 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $498 897 1,32% 5 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473 000 1,25% 5 469 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $297 782 0,79% 3 444 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85 080 0,23% 984 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 856 0,03% 114 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
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CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… À effet de levier/Inverse $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M