iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW)
$37,82
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$37,68 – $40,37
Fourchette 52 semaines
-0,09%
Prime / Décote
14 mars 2024
Inception
Flux nets (30d): +$1.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$58.6M
Portefeuille
6
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.39%
IWMW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,14% | ▼ -4,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$2.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$5.6M
12 derniers mois
+$33.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 99,88 | ≈$58.5M | 200 767 | 464287655 | 0.1321 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,14 | ≈$81K | 80 000 | 066922477 | 0.05263 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93535 | ETD_USD | 0,00 | ≈$1K | 1 277 | X870436ce302 | 0.0008401 | CASH | USD |
| ETD LO USD BALANCE WITH R93535 | LO_USD | 0,00 | ≈-$1K | -1 277 | X4db0d45807e | -0.0008401 | COLLATERAL | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$2K | -2 212 | X2f5743ed867 | -0.001455 | CASH | USD |
| SEP26 RUT C @ 3095.000000 | RUT | -0,01 | ≈-$7K | -199 | Z97QLQUZ9 | -0.0001309 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1338 → 0.1321 (-1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001329 → -0.0001309 (-1,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0522 → -0.001455 (-102,8%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.05263 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05307 → 0.0522 (-1,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.223 → 0.05307 (-123,8%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.2763 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93535 | Unités/action : -0.00000473 → 0.0008401 (-17862,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1375 → 0.1338 (-2,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | LO_USD — ETD LO USD BALANCE WITH R93535 | Unités/action : 0.00000473 → -0.0008401 (-17862,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001365 → -0.0001329 (-2,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01925 → -0.223 (1058,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07432 → 0.2763 (271,8%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1338 → 0.1375 (2,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001331 → -0.0001365 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.02232 → -0.01925 (-13,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93535 | Unités/action : -0.000004795 → -0.00000473 (-1,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1364 → 0.1338 (-1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | LO_USD — ETD LO USD BALANCE WITH R93535 | Unités/action : 0.000004795 → 0.00000473 (-1,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001356 → -0.0001331 (-1,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005218 → -0.02232 (327,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07534 → 0.07432 (-1,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1346 → 0.1364 (1,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001336 → -0.0001356 (1,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005478 → -0.005218 (-4,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005258 → -0.005478 (4,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005038 → -0.005258 (4,4%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004818 → -0.005038 (4,6%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00225 → -0.004818 (-314,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06849 → 0.07534 (10,0%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.009759 → 0.00225 (-76,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06164 → 0.06849 (11,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.009975 → 0.009759 (-2,2%) |
| 21 août 2026 | Nouveau | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93535 | Nouvelle position — -0.000004795 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1357 → 0.1346 (-0,8%) |
| 21 août 2026 | Nouveau | LO_USD — ETD LO USD BALANCE WITH R93535 | Nouvelle position — 0.000004795 unités/action |
| 21 août 2026 | Augmenté | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Unités/action : -0.0001347 → -0.0001336 (-0,9%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2334 → 0.009975 (-95,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06944 → 0.06164 (-11,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1338 → 0.1357 (1,4%) |
| 20 août 2026 | Sorti | RUT | Position clôturée — était -0.0001326 unités/action |
| 20 août 2026 | Nouveau | RUT — SEP26 RUT C @ 3095.000000 | Nouvelle position — -0.0001347 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0005625 → 0.2334 (-41587,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0625 → 0.06944 (11,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1268 → 0.1338 (5,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit | RUT | Unités/action : -0.0001257 → -0.0001326 (5,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01627 → -0.0005625 (-103,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.05921 → 0.0625 (5,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Unités/action : 0.1338 → 0.1268 (-5,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | RUT | Unités/action : -0.0001329 → -0.0001257 (-5,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.003098 → 0.01627 (425,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.003318 → 0.003098 (-6,6%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.003566 → 0.003318 (-6,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.003785 → 0.003566 (-5,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.004003 → 0.003785 (-5,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06385 → 0.004003 (-93,7%) |
| 11 août 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.05921 unités/action |
Dividendes 30 paiements
18,32%Rendement TTM
$6,93Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,2360 |
| 4 août 2026 | $0,5560 |
| 2 juillet 2026 | $0,6250 |
| 2 juin 2026 | $0,7830 |
| 4 mai 2026 | $0,6160 |
| 2 avril 2026 | $0,7470 |
| 3 mars 2026 | $0,6930 |
| 3 février 2026 | $0,7220 |
| 23 décembre 2025 | $0,6860 |
| 2 décembre 2025 | $0,5610 |
| 4 novembre 2025 | $0,7050 |
| 2 octobre 2025 | $0,8170 |
| 3 septembre 2025 | $0,5410 |
| 4 août 2025 | $0,8540 |
| 2 juillet 2025 | $0,8560 |
| 3 juin 2025 | $0,6430 |
| 2 mai 2025 | $0,7160 |
| 2 avril 2025 | $0,6320 |
| 4 mars 2025 | $0,3760 |
| 4 février 2025 | $0,7410 |
| 20 décembre 2024 | $1,4130 |
| 3 décembre 2024 | $0,6400 |
| 4 novembre 2024 | $0,8420 |
| 2 octobre 2024 | $0,9220 |
| 4 septembre 2024 | $0,9330 |
| 2 août 2024 | $0,5230 |
| 2 juillet 2024 | $0,6330 |
| 4 juin 2024 | $0,5050 |
| 2 mai 2024 | $0,7760 |
| 2 avril 2024 | $0,6220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $9 602 424 | 88,10% | 240 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $596 149 | 5,47% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $311 772 | 2,86% | 7 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 876 | 2,80% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $40 010 | 0,37% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 970 | 0,37% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 876 | 0,03% | 77 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $800 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $23 | 0,00% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |