QVMM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,86%▼ -2,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,71%▼ -4,36%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$2.4M
12 derniers mois -$1.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 363 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Twilio Inc TWLO 1,51 ≈$6.3M 20 995 90138F102 0.00172 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,17 ≈$4.9M 22 400 679295105 0.001835 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 0,90 ≈$3.7M 53 410 G87110105 0.004374 EQUITY USD
ATI Inc ATI 0,83 ≈$3.5M 17 996 01741R102 0.001474 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 0,82 ≈$3.4M 20 510 G6700G107 0.00168 EQUITY USD
Entegris Inc ENTG 0,77 ≈$3.2M 19 240 29362U104 0.001576 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 0,73 ≈$3.1M 5 702 91307C102 0.0004669 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0,72 ≈$3.0M 16 488 983793100 0.00135 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 0,72 ≈$3.0M 31 600 912008109 0.002588 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0,71 ≈$2.9M 11 353 88033G407 0.0009299 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 0,66 ≈$2.7M 5 077 231561101 0.0004158 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 0,65 ≈$2.7M 9 764 87162W100 0.0007997 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0,65 ≈$2.7M 6 619 759509102 0.0005422 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 0,65 ≈$2.7M 6 887 144285103 0.000564 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 0,64 ≈$2.7M 7 999 980745103 0.000655 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 0,63 ≈$2.6M 8 070 55405Y100 0.0006609 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 0,61 ≈$2.5M 10 822 780287108 0.0008863 EQUITY USD
ITT Inc ITT 0,59 ≈$2.5M 12 046 45073V108 0.0009865 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0,59 ≈$2.5M 9 100 122017106 0.0007454 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 0,58 ≈$2.4M 18 256 518415104 0.001495 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 0,58 ≈$2.4M 8 612 55306N104 0.0007053 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0,56 ≈$2.3M 6 220 95082P105 0.0005094 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 0,56 ≈$2.3M 136 533 192108504 0.01118 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 0,55 ≈$2.3M 103 507 71424F105 0.008477 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 0,55 ≈$2.3M 18 070 27579R104 0.00148 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 0,55 ≈$2.3M 37 462 69047Q102 0.003068 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 0,53 ≈$2.2M 19 204 403949100 0.001573 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 0,53 ≈$2.2M 8 773 759351604 0.0007185 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 0,53 ≈$2.2M 4 279 75524B104 0.0003504 EQUITY USD
API Group Corp APG 0,52 ≈$2.2M 53 103 00187Y100 0.004349 EQUITY USD
Fabrinet FN 0,51 ≈$2.1M 4 718 G3323L100 0.0003864 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 0,51 ≈$2.1M 6 615 184496107 0.0005418 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0,51 ≈$2.1M 25 840 74935Q107 0.002116 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0,50 ≈$2.1M 7 550 533900106 0.0006185 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 0,50 ≈$2.1M 6 368 683344105 0.0005216 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0,49 ≈$2.0M 8 693 G50871105 0.000712 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 0,49 ≈$2.0M 3 885 859241101 0.0003182 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 0,48 ≈$2.0M 21 728 71377A103 0.001779 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 0,47 ≈$2.0M 6 539 48020Q107 0.0005356 EQUITY USD
Toast Inc TOST 0,47 ≈$2.0M 65 793 888787108 0.005388 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 0,47 ≈$2.0M 10 731 G8068L108 0.0008788 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 0,47 ≈$1.9M 20 231 72348N109 0.001657 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 0,47 ≈$1.9M 10 072 816850101 0.0008249 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 0,46 ≈$1.9M 29 711 92936U109 0.002433 OTHER USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0,46 ≈$1.9M 34 701 03852U106 0.002842 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0,46 ≈$1.9M 13 274 64125C109 0.001087 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 0,45 ≈$1.9M 3 048 58506Q109 0.0002497 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 0,45 ≈$1.9M 3 024 127190304 0.0002477 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 0,45 ≈$1.9M 99 074 035710839 0.008114 OTHER USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0,45 ≈$1.9M 5 777 G7496G103 0.0004731 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 29,5%
Financials 14,5%
Technology 10,4%
Healthcare 9,2%
Real Estate 7,7%
Materials 5,9%
Retail 5,8%
Energy 5,5%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 2,8%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 1,1%
Autre/Non mappé 0,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
5 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.006488 → 0.007574 (16,7%)
2 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.005684 → 0.006488 (14,1%)
2 octobre 2026 Réduit GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unités/action : 0.00003692 → 0.00003686 (-0,2%)
2 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000001613 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.005684 unités/action
1 octobre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00004658 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.009531 → -0.00004658 (-99,5%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01139 → -0.009531 (-16,3%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01183 → -0.01139 (-3,7%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.1082 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.01183 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1077 → 0.1082 (0,5%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001212 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1073 → 0.1077 (0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04018 → 0.1073 (167,2%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.06611 → -0.0001212 (-100,2%)
21 septembre 2026 Réduit AA — Alcoa Corp 013872106 Unités/action : 0.003378 → 0.002838 (-16,0%)
21 septembre 2026 Réduit AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 Unités/action : 0.007929 → 0.007498 (-5,4%)
21 septembre 2026 Réduit ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 Unités/action : 0.004149 → 0.004054 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.001439 → 0.001479 (2,7%)
21 septembre 2026 Réduit AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 Unités/action : 0.0004077 → 0.0004028 (-1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.0007467 → 0.0007644 (2,4%)
21 septembre 2026 Réduit AGCO — AGCO Corp 001084102 Unités/action : 0.0006833 → 0.0006121 (-10,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0323 → 0.04018 (24,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Unités/action : 0.002042 → 0.002162 (5,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Unités/action : 0.0003975 → 0.0004026 (1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 Unités/action : 0.001469 → 0.001372 (-6,6%)
21 septembre 2026 Réduit ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 Unités/action : 0.001393 → 0.001246 (-10,5%)
21 septembre 2026 Réduit ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 Unités/action : 0.003161 → 0.003075 (-2,7%)
21 septembre 2026 Nouveau ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 Nouvelle position — 0.0008888 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ALV — Autoliv Inc 052800109 Unités/action : 0.0007749 → 0.0007651 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.0002797 → 0.0002985 (6,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 Unités/action : 0.00347 → 0.003574 (3,0%)
21 septembre 2026 Réduit AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 Unités/action : 0.001251 → 0.001147 (-8,3%)
21 septembre 2026 Réduit AN — AutoNation Inc 05329W102 Unités/action : 0.0002785 → 0.0002637 (-5,3%)
21 septembre 2026 Augmenté APG — API Group Corp 00187Y100 Unités/action : 0.004188 → 0.004349 (3,9%)
21 septembre 2026 Augmenté APPF — Appfolio Inc 03783C100 Unités/action : 0.000256 → 0.0002989 (16,8%)
21 septembre 2026 Réduit AR — Antero Resources Corp 03674X106 Unités/action : 0.003241 → 0.003163 (-2,4%)
21 septembre 2026 Réduit ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Unités/action : 0.002898 → 0.002842 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Unités/action : 0.0005608 → 0.0005317 (-5,2%)
21 septembre 2026 Réduit ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Unités/action : 0.001699 → 0.001534 (-9,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Unités/action : 0.001755 → 0.001807 (2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ASH — Ashland Inc 044186104 Unités/action : 0.0004482 → 0.0005106 (13,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI Inc 01741R102 Unités/action : 0.00143 → 0.001474 (3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ATR — AptarGroup Inc 038336103 Unités/action : 0.0007159 → 0.0007514 (5,0%)
21 septembre 2026 Sorti AVAV 008073108 Position clôturée — était 0.0004195 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AVNT — Avient Corp 05368V106 Unités/action : 0.001021 → 0.001053 (3,2%)
21 septembre 2026 Réduit AVT — Avnet Inc 053807103 Unités/action : 0.0009172 → 0.0008747 (-4,6%)
21 septembre 2026 Augmenté AVTR — Avantor Inc 05352A100 Unités/action : 0.007095 → 0.007288 (2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 Unités/action : 0.002251 → 0.002472 (9,8%)
21 septembre 2026 Réduit AYI — Acuity Inc 00508Y102 Unités/action : 0.0003654 → 0.0003402 (-6,9%)
21 septembre 2026 Augmenté BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 Unités/action : 0.00136 → 0.00138 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 Unités/action : 0.002483 → 0.002391 (-3,7%)
21 septembre 2026 Réduit BCO — Brink's Co/The 109696104 Unités/action : 0.0004699 → 0.0004529 (-3,6%)
21 septembre 2026 Réduit BDC — Belden Inc 077454106 Unités/action : 0.0004308 → 0.0004134 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 Unités/action : 0.0006225 → 0.0006475 (4,0%)
21 septembre 2026 Réduit BILL — BILL Holdings Inc 090043100 Unités/action : 0.001112 → 0.0009943 (-10,5%)
21 septembre 2026 Réduit BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 Unités/action : 0.0002148 → 0.0002016 (-6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 Unités/action : 0.00133 → 0.001429 (7,4%)
21 septembre 2026 Réduit BKH — Black Hills Corp 092113109 Unités/action : 0.0008408 → 0.0008185 (-2,6%)
21 septembre 2026 Réduit BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 Unités/action : 0.002159 → 0.002138 (-1,0%)
21 septembre 2026 Nouveau BRKR — Bruker Corp 116794108 Nouvelle position — 0.001294 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 Unités/action : 0.003237 → 0.003351 (3,5%)
21 septembre 2026 Augmenté BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Unités/action : 0.001649 → 0.001869 (13,4%)
21 septembre 2026 Nouveau BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Nouvelle position — 0.001628 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté BURL — Burlington Stores Inc 122017106 Unités/action : 0.0006782 → 0.0007454 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit BWA — BorgWarner Inc 099724106 Unités/action : 0.002297 → 0.002203 (-4,1%)
21 septembre 2026 Réduit BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 Unités/action : 0.001077 → 0.0009725 (-9,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.0006044 → 0.0006182 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CACI — CACI International Inc 127190304 Unités/action : 0.0002397 → 0.0002477 (3,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 Unités/action : 0.001444 → 0.001471 (1,9%)
21 septembre 2026 Réduit CBT — Cabot Corp 127055101 Unités/action : 0.0006042 → 0.0005878 (-2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté CCK — Crown Holdings Inc 228368106 Unités/action : 0.00123 → 0.001257 (2,2%)
21 septembre 2026 Nouveau CDE — Coeur Mining Inc 192108504 Nouvelle position — 0.01118 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Unités/action : 0.001163 → 0.001263 (8,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.0006523 → 0.0006817 (4,5%)
21 septembre 2026 Sorti CG 14316J108 Position clôturée — était 0.002944 unités/action
21 septembre 2026 Réduit CGNX — Cognex Corp 192422103 Unités/action : 0.002048 → 0.001791 (-12,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 Unités/action : 0.0007171 → 0.0007521 (4,9%)
21 septembre 2026 Réduit CHE — Chemed Corp 16359R103 Unités/action : 0.0001534 → 0.000145 (-5,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Unités/action : 0.000597 → 0.0006052 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CHWY — Chewy Inc 16679L109 Unités/action : 0.002962 → 0.003009 (1,6%)
21 septembre 2026 Réduit CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 Unités/action : 0.006881 → 0.005953 (-13,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Unités/action : 0.0005383 → 0.0005418 (0,7%)
21 septembre 2026 Réduit CMC — Commercial Metals Co 201723103 Unités/action : 0.001262 → 0.001185 (-6,1%)
21 septembre 2026 Réduit CNH — CNH Industrial NV N20944109 Unités/action : 0.009769 → 0.008184 (-16,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CNM — Core & Main Inc 21874C102 Unités/action : 0.002079 → 0.002122 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.000961 → 0.00102 (6,1%)
21 septembre 2026 Réduit CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Unités/action : 0.00159 → 0.001529 (-3,8%)
21 septembre 2026 Augmenté COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Unités/action : 0.0005647 → 0.0006387 (13,1%)
21 septembre 2026 Réduit COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 Unités/action : 0.003179 → 0.003141 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 Unités/action : 0.0002842 → 0.0002688 (-5,4%)
21 septembre 2026 Réduit CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unités/action : 0.002792 → 0.002544 (-8,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CROX — Crocs Inc 227046109 Unités/action : 0.0005379 → 0.0005882 (9,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.0004916 → 0.000564 (14,7%)
21 septembre 2026 Réduit CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 Unités/action : 0.0006044 → 0.0005511 (-8,8%)
21 septembre 2026 Réduit CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 Unités/action : 0.0004725 → 0.0004528 (-4,2%)
21 septembre 2026 Réduit CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Unités/action : 0.002665 → 0.002575 (-3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CUBE — CubeSmart 229663109 Unités/action : 0.002409 → 0.002526 (4,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 Unités/action : 0.001702 → 0.001868 (9,7%)
21 septembre 2026 Réduit CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.0004223 → 0.0004158 (-1,5%)
21 septembre 2026 Réduit CXT — Crane NXT Co 224441105 Unités/action : 0.0005603 → 0.0005217 (-6,9%)
21 septembre 2026 Réduit DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Unités/action : 0.001759 → 0.001704 (-3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DCI — Donaldson Co Inc 257651109 Unités/action : 0.001246 → 0.00128 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.0017 → 0.001573 (-7,5%)
21 septembre 2026 Réduit DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unités/action : 0.000774 → 0.000729 (-5,8%)
21 septembre 2026 Réduit DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Unités/action : 0.000706 → 0.0006562 (-7,1%)
21 septembre 2026 Réduit DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Unités/action : 0.0007968 → 0.0007419 (-6,9%)
21 septembre 2026 Augmenté DOCS — Doximity Inc 26622P107 Unités/action : 0.001555 → 0.001614 (3,8%)
21 septembre 2026 Réduit DOCU — Docusign Inc 256163106 Unités/action : 0.002569 → 0.002182 (-15,0%)
21 septembre 2026 Augmenté DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Unités/action : 0.001113 → 0.001122 (0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DUOL — Duolingo Inc 26603R106 Unités/action : 0.0004034 → 0.0004683 (16,1%)
21 septembre 2026 Réduit DY — Dycom Industries Inc 267475101 Unités/action : 0.0003774 → 0.0003287 (-12,9%)
21 septembre 2026 Réduit EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 Unités/action : 0.0004874 → 0.0003811 (-21,8%)
21 septembre 2026 Réduit EHC — Encompass Health Corp 29261A100 Unités/action : 0.001135 → 0.001072 (-5,6%)
21 septembre 2026 Réduit ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Unités/action : 0.005707 → 0.005541 (-2,9%)
21 septembre 2026 Sorti ELF 26856L103 Position clôturée — était 0.0006279 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 Unités/action : 0.002051 → 0.002201 (7,3%)
21 septembre 2026 Réduit ENS — EnerSys 29275Y102 Unités/action : 0.0004188 → 0.0004132 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 Unités/action : 0.0007028 → 0.0006349 (-9,7%)
21 septembre 2026 Réduit ENTG — Entegris Inc 29362U104 Unités/action : 0.001803 → 0.001576 (-12,6%)
21 septembre 2026 Augmenté EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.0008033 → 0.0008223 (2,4%)
21 septembre 2026 Réduit ESAB — Esab Corp 29605J106 Unités/action : 0.0007002 → 0.0006472 (-7,6%)
21 septembre 2026 Réduit ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unités/action : 0.001034 → 0.0009918 (-4,1%)
21 septembre 2026 Réduit EVR — Evercore Inc 29977A105 Unités/action : 0.0004261 → 0.0004203 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.001448 → 0.00148 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.002746 → 0.002572 (-6,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 Unités/action : 0.00173 → 0.001818 (5,1%)
21 septembre 2026 Réduit EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 Unités/action : 0.0003591 → 0.0003568 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit EXPO — Exponent Inc 30214U102 Unités/action : 0.0005776 → 0.0005578 (-3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FAF — First American Financial Corp 31847R102 Unités/action : 0.001123 → 0.001151 (2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 Unités/action : 0.001274 → 0.001419 (11,4%)
21 septembre 2026 Réduit FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Unités/action : 0.0004424 → 0.0003975 (-10,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Unités/action : 0.001408 → 0.001448 (2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.0007933 → 0.0008231 (3,7%)
21 septembre 2026 Réduit FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.005237 → 0.00513 (-2,1%)
21 septembre 2026 Réduit FIVE — Five Below Inc 33829M101 Unités/action : 0.0007052 → 0.0006034 (-14,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FLG — Flagstar Bank NA 649445400 Unités/action : 0.003193 → 0.003291 (3,1%)
21 septembre 2026 Réduit FLR — Fluor Corp 343412102 Unités/action : 0.001733 → 0.001517 (-12,5%)
21 septembre 2026 Augmenté FLS — Flowserve Corp 34354P105 Unités/action : 0.001449 → 0.001468 (1,4%)
21 septembre 2026 Réduit FN — Fabrinet G3323L100 Unités/action : 0.0004447 → 0.0003864 (-13,1%)
21 septembre 2026 Augmenté FNB — FNB Corp/PA 302520101 Unités/action : 0.003796 → 0.003897 (2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 Unités/action : 0.002795 → 0.002886 (3,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Unités/action : 0.001446 → 0.00147 (1,6%)
21 septembre 2026 Augmenté FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.004358 → 0.004374 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté G — Genpact Ltd G3922B107 Unités/action : 0.001785 → 0.001876 (5,1%)
21 septembre 2026 Augmenté GAP — Gap Inc/The 364760108 Unités/action : 0.002496 → 0.002543 (1,9%)
21 septembre 2026 Réduit GATX — GATX Corp 361448103 Unités/action : 0.0003871 → 0.0003831 (-1,0%)
21 septembre 2026 Augmenté GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 Unités/action : 0.001406 → 0.001424 (1,3%)
21 septembre 2026 Réduit GGG — Graco Inc 384109104 Unités/action : 0.001875 → 0.001837 (-2,0%)
21 septembre 2026 Augmenté GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unités/action : 0.00003568 → 0.00003692 (3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 Unités/action : 0.003025 → 0.003136 (3,7%)
21 septembre 2026 Réduit GME — GameStop Corp 36467W109 Unités/action : 0.004286 → 0.004164 (-2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté GMED — Globus Medical Inc 379577208 Unités/action : 0.001242 → 0.001352 (8,9%)
21 septembre 2026 Réduit GNTX — Gentex Corp 371901109 Unités/action : 0.002371 → 0.002296 (-3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 Unités/action : 0.003535 → 0.003806 (7,7%)
21 septembre 2026 Réduit GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 Unités/action : 0.001321 → 0.001299 (-1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté H — Hyatt Hotels Corp 448579102 Unités/action : 0.0004327 → 0.0004729 (9,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HAE — Haemonetics Corp 405024100 Unités/action : 0.0004396 → 0.0005072 (15,4%)
21 septembre 2026 Augmenté HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Unités/action : 0.001222 → 0.001285 (5,2%)
21 septembre 2026 Réduit HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.009335 → 0.006982 (-25,2%)
21 septembre 2026 Réduit HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 Unités/action : 0.0006232 → 0.0005836 (-6,4%)
21 septembre 2026 Réduit HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Unités/action : 0.0005005 → 0.0004912 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 Unités/action : 0.001284 → 0.00119 (-7,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 Unités/action : 0.001951 → 0.002029 (4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté HQY — HealthEquity Inc 42226A107 Unités/action : 0.0009222 → 0.0009614 (4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Unités/action : 0.003738 → 0.003811 (1,9%)
21 septembre 2026 Nouveau HRB — H&R Block Inc 093671105 Nouvelle position — 0.001584 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.0008708 → 0.0008872 (1,9%)
21 septembre 2026 Augmenté HXL — Hexcel Corp 428291108 Unités/action : 0.0008188 → 0.0008445 (3,1%)
21 septembre 2026 Augmenté IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.000569 → 0.0005872 (3,2%)
21 septembre 2026 Augmenté IDA — IDACORP Inc 451107106 Unités/action : 0.0005891 → 0.0006048 (2,7%)
21 septembre 2026 Réduit IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Unités/action : 0.0002808 → 0.0002788 (-0,7%)
21 septembre 2026 Nouveau IESC — IES Holdings Inc 44951W106 Nouvelle position — 0.0001788 unités/action
21 septembre 2026 Sorti ILMN 452327109 Position clôturée — était 0.00169 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté INGR — Ingredion Inc 457187102 Unités/action : 0.0006861 → 0.0007075 (3,1%)
21 septembre 2026 Réduit IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 Unités/action : 0.0003054 → 0.0002636 (-13,7%)
21 septembre 2026 Augmenté IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 Unités/action : 0.002485 → 0.00273 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit ITT — ITT Inc 45073V108 Unités/action : 0.001002 → 0.0009865 (-1,5%)
21 septembre 2026 Augmenté JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unités/action : 0.000689 → 0.000712 (3,3%)
21 septembre 2026 Augmenté JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 Unités/action : 0.001657 → 0.001702 (2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Unités/action : 0.000492 → 0.0005356 (8,9%)
21 septembre 2026 Augmenté KBH — KB Home 48666K109 Unités/action : 0.00065 → 0.0007335 (12,8%)
21 septembre 2026 Réduit KD — Kyndryl Holdings Inc 50155Q100 Unités/action : 0.002785 → 0.002546 (-8,6%)
21 septembre 2026 Réduit KEX — Kirby Corp 497266106 Unités/action : 0.000601 → 0.0005983 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 Unités/action : 0.0002363 → 0.0002488 (5,3%)
21 septembre 2026 Augmenté KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 Unités/action : 0.001707 → 0.001768 (3,6%)
21 septembre 2026 Augmenté KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 Unités/action : 0.001068 → 0.001202 (12,6%)
21 septembre 2026 Réduit KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unités/action : 0.002266 → 0.002199 (-3,0%)
21 septembre 2026 Nouveau KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Nouvelle position — 0.0002959 unités/action
21 septembre 2026 Sorti KTOS 50077B207 Position clôturée — était 0.00238 unités/action
21 septembre 2026 Réduit LAD — Lithia Motors Inc 536797103 Unités/action : 0.0002549 → 0.0002488 (-2,4%)
21 septembre 2026 Réduit LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unités/action : 0.0009675 → 0.0009521 (-1,6%)
21 septembre 2026 Réduit LEA — Lear Corp 521865204 Unités/action : 0.0005692 → 0.0005389 (-5,3%)
21 septembre 2026 Réduit LFUS — Littelfuse Inc 537008104 Unités/action : 0.0002916 → 0.0002698 (-7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Unités/action : 0.0005646 → 0.0006067 (7,5%)
21 septembre 2026 Réduit LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 Unités/action : 0.0003016 → 0.000281 (-6,9%)
21 septembre 2026 Réduit LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 Unités/action : 0.0007447 → 0.0007253 (-2,6%)
21 septembre 2026 Réduit LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 Unités/action : 0.001674 → 0.001495 (-10,7%)
21 septembre 2026 Augmenté LSTR — Landstar System Inc 515098101 Unités/action : 0.0003545 → 0.0003857 (8,8%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 381

Dividendes 21 paiements

08
1,26%Rendement TTM
$0,44Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1250
22 juin 2026$0,1000
23 mars 2026$0,1050
22 décembre 2025$0,1050
22 septembre 2025$0,0970
23 juin 2025$0,1020
24 mars 2025$0,1020
23 décembre 2024$0,1010
23 septembre 2024$0,0970
24 juin 2024$0,0840
18 mars 2024$0,0870
18 décembre 2023$0,0820
18 septembre 2023$0,0890
20 juin 2023$0,0940
20 mars 2023$0,0980
19 décembre 2022$0,0680
19 septembre 2022$0,0970
21 juin 2022$0,0920
21 mars 2022$0,0840
20 décembre 2021$0,0850
20 septembre 2021$0,0720

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 527 280 34,94% 70 135 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 874 702 25,92% 52 025 Actions 30 juin 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $743 116 10,27% 20 622 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $544 757 7,53% 15 266 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $428 183 5,92% 11 882 576 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $317 068 4,38% 8 799 Actions 30 juin 2026
Empirical Asset Management, LLC $313 935 4,34% 8 712 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $228 613 3,16% 6 344 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227 302 3,14% 6 308 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $26 449 0,37% 734 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $936 0,01% 26 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $424.8M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $415.7M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M