Fragasso Financial Advisors Inc
CIK 1613331 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 361
- Au
- 30 juin 2026
#1 585 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,93%
- Poids des 25 principales participations
- 78,16%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 18,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $52 754 770 · Ventes $18 127 180
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 49
- Augmenté
- 173
- Diminué
- 112
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,1%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,9%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
77,9%
Portefeuille complet 361 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $319 439 623 | 17,03% | 426 551 | $37 897 584 | Hausse ×1 | ||
| FELC | $159 913 134 | 8,53% | 3 815 632 | $20 216 068 | Hausse ×5 | ||
| SCHM | $105 742 948 | 5,64% | 2 867 994 | $13 741 256 | Baisse ×2 | ||
| FENI | $103 430 327 | 5,51% | 2 577 382 | $8 960 553 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $92 532 313 | 4,93% | 958 090 | $7 549 453 | Hausse ×4 | ||
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $87 775 027 | 4,68% | 3 227 771 | $13 528 083 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $77 100 994 | 4,11% | 2 907 277 | $6 307 534 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $75 201 144 | 4,01% | 259 888 | $8 466 060 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $62 948 168 | 3,36% | 91 653 | $6 973 186 | Baisse ×3 | ||
| AVEM | $58 900 610 | 3,14% | 610 432 | $8 506 740 | Baisse ×2 | ||
| JAAA | $54 120 937 | 2,89% | 1 071 914 | $5 138 475 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $38 431 019 | 2,05% | 437 312 | $5 460 196 | Hausse ×6 | ||
| SLYV | $33 309 805 | 1,78% | 305 286 | $3 706 429 | Baisse ×2 | ||
| HTRB | $31 893 550 | 1,70% | 945 414 | $942 090 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 868 013 | 1,38% | 129 282 | $3 219 739 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 025 661 | 1,33% | 70 027 | $4 084 962 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 388 785 | 1,03% | 51 978 | $24 252 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $17 511 542 | 0,93% | 79 805 | $-2 397 839 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 430 330 | 0,77% | 60 545 | $1 455 642 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $11 770 549 | 0,63% | 23 523 | $750 093 | Hausse ×1 | ||
| HMOP | $11 593 054 | 0,62% | 296 157 | $676 167 | Hausse ×2 | ||
| SRLN | $10 774 676 | 0,57% | 267 428 | $366 500 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 710 375 | 0,52% | 25 706 | $1 592 364 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 647 011 | 0,51% | 13 343 | $5 034 158 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $9 585 171 | 0,51% | 89 065 | $142 466 | Hausse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $8 971 826 | 0,48% | 22 744 | $3 047 744 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $7 984 639 | 0,43% | 67 025 | $1 369 111 | Baisse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7 460 940 | 0,40% | 7 628 | $509 552 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 383 906 | 0,39% | 22 558 | $803 970 | Hausse ×2 | ||
| JHMM | $6 747 913 | 0,36% | 90 020 | $491 262 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 355 925 | 0,34% | 25 026 | $456 125 | Hausse ×1 | ||
| SHYD | $6 114 785 | 0,33% | 267 021 | $86 469 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $5 845 273 | 0,31% | 23 741 | $877 221 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 698 154 | 0,30% | 10 116 | $-434 450 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5 627 051 | 0,30% | 16 401 | $831 447 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 528 417 | 0,29% | 4 609 | $1 295 331 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $5 403 649 | 0,29% | 7 236 | $901 006 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 284 815 | 0,28% | 21 001 | $1 080 551 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $4 973 519 | 0,27% | 47 878 | $292 115 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 625 871 | 0,25% | 63 014 | $-98 661 | Baisse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 611 445 | 0,25% | 3 995 | $3 143 095 | Hausse ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4 378 617 | 0,23% | 11 100 | Option de vente | $3 938 167 | Baisse ×1 | |
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 332 563 | 0,23% | 31 689 | $-1 295 756 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $4 262 124 | 0,23% | 44 185 | $-13 545 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 241 843 | 0,23% | 11 714 | $223 584 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 227 665 | 0,23% | 37 327 | $-388 480 | Hausse ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 694 925 | 0,20% | 5 132 | $707 878 | Baisse ×6 | ||
| FJUN | $3 519 005 | 0,19% | 58 699 | $150 326 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 501 934 | 0,19% | 10 269 | $1 819 597 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 498 479 | 0,19% | 8 424 | $-227 613 | Baisse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 490 688 | 0,19% | 6 009 | $2 199 332 | Hausse ×2 | ||
| BOCT | $3 367 236 | 0,18% | 63 507 | $197 857 | Baisse ×2 | ||
| FSEP | $3 333 552 | 0,18% | 60 522 | $224 898 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $3 290 340 | 0,18% | 8 035 | $386 885 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 273 028 | 0,17% | 27 865 | $1 105 055 | Hausse ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3 174 363 | 0,17% | 17 809 | $146 993 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 114 838 | 0,17% | 7 494 | $1 043 342 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 013 149 | 0,16% | 66 457 | $-79 256 | Baisse ×2 | ||
| XLB XLB | $2 895 873 | 0,15% | 56 972 | $99 329 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $2 856 948 | 0,15% | 50 583 | $-171 516 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 783 350 | 0,15% | 10 233 | $259 183 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 736 864 | 0,15% | 7 323 | $769 738 | Hausse ×5 | ||
| XLE XLE | $2 732 081 | 0,15% | 51 442 | $246 528 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 716 869 | 0,14% | 9 349 | $-609 756 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 653 409 | 0,14% | 13 927 | $707 988 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 625 806 | 0,14% | 6 243 | $658 834 | Hausse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 572 773 | 0,14% | 11 668 | $-171 923 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 572 234 | 0,14% | 17 541 | $60 947 | Baisse ×5 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 562 518 | 0,14% | 10 407 | $355 641 | Hausse ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 545 723 | 0,14% | 26 623 | $182 645 | Baisse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 521 019 | 0,13% | 14 840 | $711 478 | Hausse ×4 | ||
| FNOV | $2 494 599 | 0,13% | 42 650 | $196 617 | |||
| SPHQ | $2 396 723 | 0,13% | 26 601 | $291 508 | Baisse ×3 | ||
| BFEB | $2 357 629 | 0,13% | 44 786 | $151 946 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 252 026 | 0,12% | 39 523 | $241 708 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 229 656 | 0,12% | 50 639 | $44 227 | Baisse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 229 252 | 0,12% | 1 639 | $307 218 | Baisse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 205 211 | 0,12% | 5 415 | $-176 146 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 202 264 | 0,12% | 2 178 | $322 553 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 174 604 | 0,12% | 5 794 | $474 795 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 138 424 | 0,11% | 70 135 | $-57 773 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 109 422 | 0,11% | 5 970 | $408 368 | Hausse ×1 | ||
| IAPR | $2 096 680 | 0,11% | 63 134 | $-37 737 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 051 893 | 0,11% | 6 801 | $1 033 401 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 009 008 | 0,11% | 1 887 | $778 224 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 982 966 | 0,11% | 4 654 | $383 109 | Hausse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 973 268 | 0,11% | 7 047 | $25 781 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 973 158 | 0,11% | 2 109 | $-167 476 | Hausse ×2 | ||
| FAUG | $1 941 003 | 0,10% | 34 351 | $143 686 | Baisse ×4 | ||
| JPST | $1 886 184 | 0,10% | 37 298 | $20 715 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 857 071 | 0,10% | 15 782 | $6 964 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 835 285 | 0,10% | 17 960 | $-34 849 | Baisse ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 834 052 | 0,10% | 15 720 | $-410 934 | Hausse ×2 | ||
| FMAR | $1 831 922 | 0,10% | 35 054 | $102 565 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 801 738 | 0,10% | 11 501 | $-270 426 | Hausse ×1 | ||
| BNOV | $1 799 903 | 0,10% | 37 647 | $164 894 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 768 919 | 0,09% | 3 704 | $520 811 | Hausse ×5 | ||
| BMAR | $1 756 483 | 0,09% | 30 480 | $135 666 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 754 744 | 0,09% | 24 576 | $-936 473 | Baisse ×2 | ||
| BJUL | $1 734 118 | 0,09% | 31 930 | $121 511 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FELC | $159 913 134 | 8,53% | en hausse ×5 |
| FENI | $103 430 327 | 5,51% | en hausse ×6 |
| IEFA | $92 532 313 | 4,93% | en hausse ×4 |
| PYLD | $77 100 994 | 4,11% | en hausse ×5 |
| JAAA | $54 120 937 | 2,89% | en hausse ×5 |
| SPYM | $38 431 019 | 2,05% | en hausse ×6 |
| HTRB | $31 893 550 | 1,70% | en hausse ×4 |
| SRLN | $10 774 676 | 0,57% | en hausse ×4 |
| SPY | $5 403 649 | 0,29% | en hausse ×4 |
| MU | $4 611 445 | 0,25% | en hausse ×3 |
| WMT | $4 227 665 | 0,23% | en hausse ×5 |
| CSCO | $3 273 028 | 0,17% | en hausse ×5 |
| XLB | $2 895 873 | 0,15% | en hausse ×3 |
| GE | $2 736 864 | 0,15% | en hausse ×5 |
| TSLA | $2 625 806 | 0,14% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WM | $906 273 | 4 066 | 0,05% |
| GLW | $699 455 | 2 738 | 0,04% |
| MSA | $479 264 | 2 745 | 0,03% |
| RNR | $408 484 | 1 289 | 0,02% |
| WBS | $378 661 | 4 955 | 0,02% |
| TOL | $362 667 | 2 201 | 0,02% |
| TRV | $355 433 | 1 077 | 0,02% |
| EQT | $343 109 | 6 453 | 0,02% |
| SYF | $324 505 | 4 267 | 0,02% |
| HIMS | $317 577 | 9 160 | 0,02% |
| MCK | $311 323 | 412 | 0,02% |
| CAH | $309 309 | 1 302 | 0,02% |
| WDC | $309 140 | 484 | 0,02% |
| SNDK | $306 954 | 135 | 0,02% |
| EG | $301 145 | 843 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$37.9M |
| FELC | A acheté plus | +12K | +$20.2M |
| SCHM | Réduit | -55K | +$13.7M |
| INFO | A acheté plus | +108K | +$13.5M |
| FENI | A acheté plus | +77K | +$9.0M |
| AVEM | Réduit | -9K | +$8.5M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$8.5M |
| IEFA | A acheté plus | +33K | +$7.5M |
| VOO | Réduit | -765 | +$7.0M |
| PYLD | A acheté plus | +208K | +$6.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 31 mars 2025 | 98 255 | $1 982 788 | 4,1% |
| MANH | 30 juin 2025 | 7 459 | $1 290 705 | 5,1% |
| AZN | 30 septembre 2025 | 17 565 | $1 227 442 | 115,7% |
| KSEP | 31 mars 2025 | 38 441 | $987 765 | Ne suit plus |
| PAYX | 31 mars 2026 | 8 226 | $922 833 | 32,5% |
| DKS | 31 décembre 2025 | 3 264 | $755 279 | -9,7% |
| SGOL | 31 mars 2026 | 15 463 | $635 220 | Ne suit plus |
| ITM | 31 mars 2025 | 13 650 | $629 265 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 409 | $549 713 | -1,9% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 7 400 | $512 450 | 6,6% |
| AAAU | 31 mars 2026 | 11 644 | $495 452 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2025 | 4 959 | $473 448 | Ne suit plus |
| ICE | 30 juin 2026 | 2 098 | $349 048 | 30,7% |
| GPN | 31 mars 2025 | 2 948 | $330 408 | -5,4% |
| AVY | 31 mars 2025 | 1 645 | $307 860 | 2,6% |
| HIMS | 31 mars 2026 | 9 153 | $297 198 | 56,1% |
| IWR | 31 mars 2025 | 3 315 | $293 085 | Ne suit plus |
| IJUL | 30 juin 2026 | 8 605 | $292 638 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 1 640 | $290 311 | 25,8% |
| MNST | 31 mars 2025 | 5 054 | $265 638 | -18,7% |
| TXN | 30 juin 2025 | 1 475 | $265 123 | 27,7% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 561 | $261 914 | 14,4% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 495 | $255 538 | 30,6% |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 099 | $252 279 | 4,4% |
| NOW | 31 mars 2025 | 231 | $244 888 | -18,6% |
| TGT | 30 juin 2025 | 2 312 | $241 306 | 64,6% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 263 | $239 951 | -15,4% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 541 | $238 826 | 2,6% |
| UNM | 30 septembre 2025 | 2 952 | $238 419 | 13,0% |
| VWO | 31 mars 2025 | 5 388 | $237 271 | Ne suit plus |
| NQP | 30 juin 2026 | 19 757 | $234 520 | Ne suit plus |
| MAR | 31 mars 2025 | 810 | $226 061 | 49,9% |
| O | 31 mars 2025 | 4 171 | $222 782 | 8,9% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 292 | $222 754 | -60,0% |
| AGG | 30 juin 2026 | 2 247 | $222 570 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 353 | $222 488 | 4,5% |
| CEG | 31 mars 2026 | 628 | $221 864 | -2,4% |
| ITW | 31 mars 2025 | 874 | $221 723 | 14,0% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 625 | $218 744 | 12,3% |
| INTU | 31 mars 2026 | 327 | $216 821 | -16,6% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 316 | $214 289 | |
| EQT | 31 décembre 2025 | 3 822 | $214 144 | 0,5% |
| DRI | 30 septembre 2025 | 976 | $212 840 | 14,7% |
| APO | 30 septembre 2025 | 1 500 | $212 805 | -1,3% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 679 | $210 875 | 0,5% |
| FHI | 31 mars 2026 | 4 027 | $209 686 | 11,6% |
| VIOG | 31 mars 2026 | 1 721 | $208 732 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2025 | 909 | $208 177 | 39,4% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 411 | $208 024 | 42,7% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 4 114 | $207 199 | -15,4% |
| FMC | 30 juin 2025 | 4 909 | $207 117 | -73,8% |
| RY | 31 mars 2025 | 1 710 | $206 072 | 84,1% |
| BA | 31 décembre 2025 | 952 | $206 005 | -1,2% |
| LGIH | 30 juin 2025 | 3 088 | $205 243 | 10,8% |
| NOC | 30 juin 2026 | 293 | $203 776 | 9,8% |
| IJK | 31 mars 2025 | 2 237 | $203 425 | Ne suit plus |
| AJG | 30 juin 2026 | 924 | $202 667 | 13,3% |
| GIS | 31 mars 2025 | 3 151 | $200 966 | -34,2% |
| SOXS | 31 mars 2026 | 45 000 | $140 850 | Ne suit plus |
| PRTS | 30 juin 2026 | 64 039 | $51 756 | 0,2% |
| CVGI | 30 juin 2026 | 10 000 | $42 700 | -32,0% |
| LPL | 30 juin 2025 | 10 210 | $31 753 | -2,6% |
| TLRY | 30 juin 2025 | 10 325 | $6 789 | 1075,6% |