QVMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,63%▼ -3,26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,21%▼ -5,85%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$977K
Trimestre clos le Mai 2026 -$1.4M
12 derniers mois -$2.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 545 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Paycom Software Inc PAYC 0,67 ≈$1.6M 6 951 70432V102 0.0009496 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0,65 ≈$1.5M 10 375 346375108 0.001417 EQUITY USD
Glaukos Corp GKOS 0,61 ≈$1.4M 8 860 377322102 0.001209 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 0,57 ≈$1.3M 19 065 92552V100 0.002605 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 0,56 ≈$1.3M 10 181 46817M107 0.001392 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 0,55 ≈$1.3M 10 652 78377T107 0.001455 OTHER USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0,55 ≈$1.3M 9 298 74366E102 0.001269 EQUITY USD
Element Solutions Inc ESI 0,53 ≈$1.2M 34 334 28618M106 0.00469 EQUITY USD
Qorvo Inc QRVO 0,53 ≈$1.2M 11 044 74736K101 0.001509 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 0,52 ≈$1.2M 21 803 143130102 0.002976 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 0,51 ≈$1.2M 13 520 926400102 0.001847 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 0,50 ≈$1.2M 18 292 277432100 0.002499 EQUITY USD
SM Energy Co SM 0,50 ≈$1.2M 33 651 78454L100 0.004597 EQUITY USD
Ralliant Corp RAL 0,47 ≈$1.1M 15 576 750940108 0.002128 EQUITY USD
Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS 0,46 ≈$1.1M 23 011 98983L108 0.003144 EQUITY USD
Arcosa Inc ACA 0,46 ≈$1.1M 7 407 039653100 0.001012 EQUITY USD
Armstrong World Industries Inc AWI 0,46 ≈$1.1M 6 653 04247X102 0.0009089 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0,45 ≈$1.1M 3 944 296315104 0.0005388 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 0,45 ≈$1.1M 19 763 88322Q108 0.0027 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0,45 ≈$1.1M 26 035 G01767105 0.003557 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 0,45 ≈$1.1M 2 641 55825T103 0.0003608 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 0,45 ≈$1.1M 3 898 729132100 0.0005325 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 0,45 ≈$1.1M 16 305 88146M101 0.00223 OTHER USD
StoneX Group Inc SNEX 0,44 ≈$1.0M 15 769 861896108 0.002154 EQUITY USD
Federal Signal Corp FSS 0,44 ≈$1.0M 9 178 313855108 0.001254 EQUITY USD
Matson Inc MATX 0,43 ≈$1.0M 4 529 57686G105 0.0006187 EQUITY USD
Conagra Brands Inc CAG 0,43 ≈$1.0M 76 551 205887102 0.01046 EQUITY USD
Lincoln National Corp LNC 0,42 ≈$1000K 25 165 534187109 0.003438 EQUITY USD
Enpro Inc NPO 0,42 ≈$993K 3 142 29355X107 0.0004292 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0,42 ≈$989K 43 874 554382101 0.005994 OTHER USD
Lyft Inc LYFT 0,42 ≈$989K 64 992 55087P104 0.008879 EQUITY USD
Gates Industrial Corp Ltd GTES 0,42 ≈$988K 37 275 G39104107 0.005092 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 0,42 ≈$981K 10 651 57776J100 0.001455 EQUITY USD
Lamb Weston Holdings Inc LW 0,41 ≈$972K 23 608 513272104 0.003225 EQUITY USD
Mohawk Industries Inc MHK 0,41 ≈$970K 7 752 608190104 0.001059 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 0,40 ≈$943K 23 364 53190C102 0.003192 EQUITY USD
EPAM Systems Inc EPAM 0,39 ≈$926K 8 101 29414B104 0.001107 EQUITY USD
Caesars Entertainment Inc CZR 0,39 ≈$912K 30 807 12769G100 0.004209 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 0,39 ≈$909K 39 898 501889208 0.005451 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0,38 ≈$905K 7 567 300426103 0.001034 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 0,38 ≈$903K 2 983 53220K504 0.0004075 EQUITY USD
Teleflex Inc TFX 0,37 ≈$882K 6 993 879369106 0.0009553 EQUITY USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 0,37 ≈$878K 5 347 57060D108 0.0007305 EQUITY USD
JBT Marel Corp JBTM 0,37 ≈$861K 8 061 477839104 0.001101 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 0,36 ≈$858K 33 098 29670E107 0.004522 OTHER USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 0,36 ≈$847K 22 030 04911A107 0.00301 EQUITY USD
Argan Inc AGX 0,36 ≈$845K 2 227 04010E109 0.0003042 EQUITY USD
Sensient Technologies Corp SXT 0,35 ≈$837K 6 515 81725T100 0.00089 EQUITY USD
Materion Corp MTRN 0,35 ≈$836K 2 933 576690101 0.0004007 EQUITY USD
Mobility Global Inc MBGL 0,35 ≈$833K 47 007 60744M106 0.006422 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 20,9%
Financials 18,8%
Health Care 10,1%
Consumer Discretionary 7,6%
Real Estate 7,6%
Technology 7,4%
Energy 5,9%
Materials 4,2%
Retail 3,8%
Communication Services 3,6%
Consumer products 3,4%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Autre/Non mappé 2,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0005109 → 0.003411 (567,7%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.0005109 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.008546 → -0.000000001366 (-100,0%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00947 → -0.008546 (-9,7%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01041 → -0.00947 (-9,1%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.1157 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.01041 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1075 → 0.1157 (7,7%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00007169 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1068 → 0.1075 (0,6%)
22 septembre 2026 Réduit ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.001308 → 0.001304 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Unités/action : 0.0003859 → 0.0003824 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.0005645 → 0.0005604 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Unités/action : 0.000369 → 0.0003628 (-1,7%)
22 septembre 2026 Sorti AESI 642045108 Position clôturée — était 0.000002459 unités/action
22 septembre 2026 Réduit AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.0008906 → 0.000888 (-0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0757 → 0.1068 (41,1%)
22 septembre 2026 Réduit AIN — Albany International Corp 012348108 Unités/action : 0.0005393 → 0.0005362 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Unités/action : 0.0004639 → 0.0004597 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 Unités/action : 0.0002346 → 0.0002288 (-2,4%)
22 septembre 2026 Sorti AORT 228903100 Position clôturée — était 0.000001776 unités/action
22 septembre 2026 Réduit AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.0009107 → 0.0009089 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.0004275 → 0.0004235 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Unités/action : 0.0007484 → 0.000746 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.0008145 → 0.0008109 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BKU — BankUnited Inc 06652K103 Unités/action : 0.001516 → 0.001513 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit BOH — Bank of Hawaii Corp 062540109 Unités/action : 0.0008268 → 0.0008234 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Unités/action : 0.0006626 → 0.0006594 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit BRC — Brady Corp 104674106 Unités/action : 0.0009376 → 0.0009347 (-0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unités/action : 0.0009836 → 0.0009903 (0,7%)
22 septembre 2026 Réduit CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unités/action : 0.000451 → 0.0004485 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit CBU — Community Financial System Inc 203607106 Unités/action : 0.001095 → 0.00109 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CHCO — City Holding Co 177835105 Unités/action : 0.000291 → 0.0002891 (-0,7%)
22 septembre 2026 Augmenté CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Unités/action : 0.0005921 → 0.0005988 (1,1%)
22 septembre 2026 Réduit COHU — Cohu Inc 192576106 Unités/action : 0.0007973 → 0.0007917 (-0,7%)
22 septembre 2026 Sorti CORT 218352102 Position clôturée — était 0.0000002732 unités/action
22 septembre 2026 Réduit CRC — California Resources Corp 13057Q305 Unités/action : 0.001513 → 0.001508 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit CSW — CSW Industrials Inc 126402106 Unités/action : 0.0003598 → 0.0003542 (-1,6%)
22 septembre 2026 Réduit CTS — CTS Corp 126501105 Unités/action : 0.0005975 → 0.0005934 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Unités/action : 0.0005497 → 0.0005458 (-0,7%)
22 septembre 2026 Augmenté CVSA — Covista Inc 00737L103 Unités/action : 0.0007362 → 0.000738 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit DAVE — Dave Inc 23834J201 Unités/action : 0.0002138 → 0.0002127 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100 Unités/action : 0.0005145 → 0.0005096 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit DIOD — Diodes Inc 254543101 Unités/action : 0.0009601 → 0.0009557 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit DORM — Dorman Products Inc 258278100 Unités/action : 0.0005723 → 0.000571 (-0,2%)
22 septembre 2026 Sorti EAT 109641100 Position clôturée — était 0.000006284 unités/action
22 septembre 2026 Réduit ECG — Everus Construction Group Inc 300426103 Unités/action : 0.001039 → 0.001034 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Unités/action : 0.0004464 → 0.000441 (-1,2%)
22 septembre 2026 Réduit EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Unités/action : 0.000382 → 0.0003768 (-1,4%)
22 septembre 2026 Augmenté ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 Unités/action : 0.001325 → 0.001356 (2,3%)
22 septembre 2026 Augmenté ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.0005171 → 0.0005197 (0,5%)
22 septembre 2026 Réduit EPAC — Enerpac Tool Group Corp 292765104 Unités/action : 0.001094 → 0.00109 (-0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.0005383 → 0.0005388 (0,1%)
22 septembre 2026 Réduit EZPW — EZCORP Inc 302301106 Unités/action : 0.001186 → 0.001181 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 Unités/action : 0.000804 → 0.0007986 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit FORM — FormFactor Inc 346375108 Unités/action : 0.001421 → 0.001417 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unités/action : 0.001258 → 0.001254 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit GFF — Griffon Corp 398433102 Unités/action : 0.0007992 → 0.0007933 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 Unités/action : 0.002194 → 0.00216 (-1,5%)
22 septembre 2026 Réduit GPI — Group 1 Automotive Inc 398905109 Unités/action : 0.0002296 → 0.0002275 (-1,0%)
22 septembre 2026 Sorti GTM 98980F104 Position clôturée — était 0.000002459 unités/action
22 septembre 2026 Réduit GVA — Granite Construction Inc 387328107 Unités/action : 0.0009347 → 0.0009329 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit HOS — Hornbeck Offshore Services Inc 42330P107 Unités/action : 0.00321 → 0.003192 (-0,6%)
22 septembre 2026 Réduit HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unités/action : 0.002037 → 0.002033 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit HTO — H2O America 784305104 Unités/action : 0.0008025 → 0.0007999 (-0,3%)
22 septembre 2026 Sorti HWKN 420261109 Position clôturée — était 0.000005874 unités/action
22 septembre 2026 Réduit INDB — Independent Bank Corp 453836108 Unités/action : 0.0009873 → 0.0009835 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 Unités/action : 0.0005165 → 0.0005126 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit INSW — International Seaways Inc Y41053102 Unités/action : 0.0007925 → 0.0007898 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit IOSP — Innospec Inc 45768S105 Unités/action : 0.0005152 → 0.0005098 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 Unités/action : 0.0007001 → 0.0006973 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ITRI — Itron Inc 465741106 Unités/action : 0.0009396 → 0.0009377 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Unités/action : 0.0003198 → 0.0003168 (-0,9%)
22 septembre 2026 Sorti KMPR 488401100 Position clôturée — était 0.000002869 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Unités/action : 0.002737 → 0.002742 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 Unités/action : 0.0007128 → 0.0007077 (-0,7%)
22 septembre 2026 Augmenté LRN — Stride Inc 86333M108 Unités/action : 0.0009152 → 0.0009172 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit LTC — LTC Properties Inc 502175102 Unités/action : 0.001005 → 0.001001 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MATX — Matson Inc 57686G105 Unités/action : 0.000621 → 0.0006187 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.0005548 → 0.0005534 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit MHK — Mohawk Industries Inc 608190104 Unités/action : 0.001062 → 0.001059 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 Unités/action : 0.0007357 → 0.0007305 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 Unités/action : 0.0006577 → 0.0006555 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit MXL — MaxLinear Inc 57776J100 Unités/action : 0.001458 → 0.001455 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unités/action : 0.0003283 → 0.0003264 (-0,6%)
22 septembre 2026 Sorti NABL 62878D100 Position clôturée — était 0.0000001366 unités/action
22 septembre 2026 Réduit NBTB — NBT Bancorp Inc 628778102 Unités/action : 0.001082 → 0.001079 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit NPO — Enpro Inc 29355X107 Unités/action : 0.0004331 → 0.0004292 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit NSIT — Insight Enterprises Inc 45765U103 Unités/action : 0.000629 → 0.000627 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit OFG — OFG Bancorp 67103X102 Unités/action : 0.0008745 → 0.0008701 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit PATK — Patrick Industries Inc 703343103 Unités/action : 0.0007236 → 0.0007204 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit PAYC — Paycom Software Inc 70432V102 Unités/action : 0.0009545 → 0.0009496 (-0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Unités/action : 0.0007234 → 0.0007335 (1,4%)
22 septembre 2026 Augmenté PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 Unités/action : 0.002334 → 0.002376 (1,8%)
22 septembre 2026 Réduit PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 Unités/action : 0.001364 → 0.00136 (-0,3%)
22 septembre 2026 Réduit PLXS — Plexus Corp 729132100 Unités/action : 0.0005377 → 0.0005325 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unités/action : 0.0004332 → 0.0004279 (-1,2%)
22 septembre 2026 Réduit PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unités/action : 0.0005245 → 0.0005205 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit QRVO — Qorvo Inc 74736K101 Unités/action : 0.001511 → 0.001509 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit RAL — Ralliant Corp 750940108 Unités/action : 0.00213 → 0.002128 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit REX — REX American Resources Corp 761624105 Unités/action : 0.0005669 → 0.0005617 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 Unités/action : 0.001221 → 0.001215 (-0,5%)
22 septembre 2026 Réduit RNST — Renasant Corp 75970E107 Unités/action : 0.00193 → 0.001927 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit ROCK — Gibraltar Industries Inc 374689107 Unités/action : 0.0006086 → 0.0006026 (-1,0%)
22 septembre 2026 Réduit ROG — Rogers Corp 775133101 Unités/action : 0.0003369 → 0.0003317 (-1,5%)
22 septembre 2026 Réduit SAFT — Safety Insurance Group Inc 78648T100 Unités/action : 0.0003059 → 0.0003038 (-0,7%)
22 septembre 2026 Réduit SAH — Sonic Automotive Inc 83545G102 Unités/action : 0.0002854 → 0.0002791 (-2,2%)
22 septembre 2026 Réduit SCL — Stepan Co 858586100 Unités/action : 0.0004571 → 0.0004511 (-1,3%)
22 septembre 2026 Réduit SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unités/action : 0.000363 → 0.000357 (-1,7%)
22 septembre 2026 Réduit SIG — Signet Jewelers Ltd G81276100 Unités/action : 0.0006663 → 0.0006638 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SKT — Tanger Inc 875465106 Unités/action : 0.002439 → 0.002433 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unités/action : 0.0009564 → 0.0009548 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit TILE — Interface Inc 458665304 Unités/action : 0.001322 → 0.001316 (-0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unités/action : 0.002566 → 0.002591 (1,0%)
22 septembre 2026 Réduit UNF — UniFirst Corp/MA 904708104 Unités/action : 0.0003038 → 0.0003015 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Unités/action : 0.001238 → 0.001232 (-0,4%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.00007169 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté VECO — Veeco Instruments Inc 922417100 Unités/action : 0.001231 → 0.001246 (1,2%)
22 septembre 2026 Augmenté VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Unités/action : 0.002737 → 0.002754 (0,6%)
22 septembre 2026 Réduit WABC — Westamerica BanCorp 957090103 Unités/action : 0.0004861 → 0.0004828 (-0,7%)
22 septembre 2026 Sorti WAY 946784105 Position clôturée — était 0.000004918 unités/action
22 septembre 2026 Réduit WOR — Worthington Enterprises Inc 981811102 Unités/action : 0.000621 → 0.0006152 (-0,9%)
22 septembre 2026 Réduit WRLD — World Acceptance Corp 981419104 Unités/action : 0.00005984 → 0.0000541 (-9,6%)
22 septembre 2026 Réduit WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 Unités/action : 0.001056 → 0.001051 (-0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté XNCR — Xencor Inc 98401F105 Unités/action : 0.001667 → 0.001672 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unités/action : 0.00009769 → 0.0001041 (6,6%)
21 septembre 2026 Augmenté 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unités/action : 0.00009769 → 0.0001041 (6,6%)
21 septembre 2026 Augmenté AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.0005462 → 0.0005536 (1,4%)
21 septembre 2026 Réduit AAP — Advance Auto Parts Inc 00751Y106 Unités/action : 0.001329 → 0.001209 (-9,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.0009817 → 0.001016 (3,5%)
21 septembre 2026 Réduit ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.001369 → 0.001308 (-4,4%)
21 septembre 2026 Réduit ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436104 Unités/action : 0.0004023 → 0.0003859 (-4,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ABM — ABM Industries Inc 000957100 Unités/action : 0.001115 → 0.001131 (1,5%)
21 septembre 2026 Sorti ABR 038923108 Position clôturée — était 0.004713 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ACA — Arcosa Inc 039653100 Unités/action : 0.001105 → 0.001012 (-8,5%)
21 septembre 2026 Réduit ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Unités/action : 0.002788 → 0.002729 (-2,1%)
21 septembre 2026 Réduit ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Unités/action : 0.001959 → 0.001858 (-5,2%)
21 septembre 2026 Réduit ACIW — ACI Worldwide Inc 004498101 Unités/action : 0.002247 → 0.002153 (-4,2%)
21 septembre 2026 Réduit ACLS — Axcelis Technologies Inc 054540208 Unités/action : 0.0006374 → 0.0006324 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Unités/action : 0.001261 → 0.001162 (-7,8%)
21 septembre 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.0006163 → 0.0005645 (-8,4%)
21 septembre 2026 Réduit ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 Unités/action : 0.001872 → 0.001755 (-6,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ADEA — Adeia Inc 00676P107 Unités/action : 0.002074 → 0.002142 (3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ADIG — ADI Global Distribution Inc 001026103 Unités/action : 0.001567 → 0.00152 (-3,0%)
21 septembre 2026 Réduit ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Unités/action : 0.004898 → 0.004748 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit ADNT — Adient PLC G0084W101 Unités/action : 0.001795 → 0.001675 (-6,7%)
21 septembre 2026 Réduit ADT — ADT Inc 00090Q103 Unités/action : 0.01276 → 0.0122 (-4,4%)
21 septembre 2026 Réduit ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Unités/action : 0.0003914 → 0.000369 (-5,7%)
21 septembre 2026 Augmenté AEO — American Eagle Outfitters Inc 02553E106 Unités/action : 0.003106 → 0.003163 (1,8%)
21 septembre 2026 Réduit AESI 642045108 Unités/action : 0.001638 → 0.000002459 (-99,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AGNT — AGNT Inc 30212W100 Unités/action : 0.002056 → 0.00219 (6,6%)
21 septembre 2026 Réduit AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.0009228 → 0.0008906 (-3,5%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02899 → 0.0757 (161,2%)
21 septembre 2026 Réduit AGX — Argan Inc 04010E109 Unités/action : 0.0003406 → 0.0003042 (-10,7%)
21 septembre 2026 Nouveau AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Nouvelle position — 0.000577 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AHCO — AdaptHealth Corp 00653Q102 Unités/action : 0.002384 → 0.00218 (-8,6%)
21 septembre 2026 Réduit AIN — Albany International Corp 012348108 Unités/action : 0.0005978 → 0.0005393 (-9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AIR — AAR Corp 000361105 Unités/action : 0.0008164 → 0.0008392 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.002946 → 0.002804 (-4,8%)
21 septembre 2026 Réduit ALG — Alamo Group Inc 011311107 Unités/action : 0.0002324 → 0.000215 (-7,5%)
21 septembre 2026 Réduit ALGT — Allegiant Travel Co 01748X102 Unités/action : 0.0005414 → 0.0004639 (-14,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Unités/action : 0.002597 → 0.003507 (35,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unités/action : 0.003471 → 0.003557 (2,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Unités/action : 0.0008233 → 0.0007978 (-3,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 Unités/action : 0.0007174 → 0.0006844 (-4,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 Unités/action : 0.0002392 → 0.0002346 (-2,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unités/action : 0.003189 → 0.003597 (12,8%)
21 septembre 2026 Sorti AMSF 03071H100 Position clôturée — était 0.0003939 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 Unités/action : 0.003544 → 0.003288 (-7,2%)
21 septembre 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Unités/action : 0.0006986 → 0.0006343 (-9,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unités/action : 0.0003769 → 0.0003895 (3,3%)
21 septembre 2026 Réduit AORT 228903100 Unités/action : 0.0009939 → 0.000001776 (-99,8%)
21 septembre 2026 Réduit AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd G6331P104 Unités/action : 0.0006299 → 0.0004951 (-21,4%)
21 septembre 2026 Réduit APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 Unités/action : 0.001671 → 0.00155 (-7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.004451 → 0.004649 (4,4%)
21 septembre 2026 Réduit APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 Unités/action : 0.0004688 → 0.0004478 (-4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Unités/action : 0.0004044 → 0.000465 (15,0%)
21 septembre 2026 Réduit ARLO — Arlo Technologies Inc 04206A101 Unités/action : 0.002499 → 0.002243 (-10,3%)
21 septembre 2026 Réduit AROC — Archrock Inc 03957W106 Unités/action : 0.003595 → 0.00346 (-3,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Unités/action : 0.002483 → 0.002565 (3,3%)
21 septembre 2026 Réduit ASO — Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 Unités/action : 0.001539 → 0.001121 (-27,2%)
21 septembre 2026 Réduit ASTE — Astec Industries Inc 046224101 Unités/action : 0.0005072 → 0.0004766 (-6,0%)
21 septembre 2026 Réduit ASTH — Astrana Health Inc 03763A207 Unités/action : 0.0009126 → 0.0008795 (-3,6%)
21 septembre 2026 Augmenté ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Unités/action : 0.001479 → 0.00152 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 Unités/action : 0.001758 → 0.001713 (-2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Unités/action : 0.003006 → 0.00301 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AVA — Avista Corp 05379B107 Unités/action : 0.001737 → 0.001693 (-2,5%)
21 septembre 2026 Réduit AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.0009797 → 0.0009107 (-7,1%)
21 septembre 2026 Réduit AWR — American States Water Co 029899101 Unités/action : 0.0008294 → 0.0008172 (-1,5%)
21 septembre 2026 Réduit AX — Axos Financial Inc 05465C100 Unités/action : 0.001219 → 0.001217 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AZTA — Azenta Inc 114340102 Unités/action : 0.0009127 → 0.0009158 (0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AZZ — AZZ Inc 002474104 Unités/action : 0.0006278 → 0.0006124 (-2,5%)
21 septembre 2026 Réduit BANC — Banc of California Inc 05990K106 Unités/action : 0.00287 → 0.002854 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.0004373 → 0.0004275 (-2,3%)
21 septembre 2026 Réduit BANR — Banner Corp 06652V208 Unités/action : 0.0007269 → 0.0006999 (-3,7%)
21 septembre 2026 Réduit BBT — Beacon Financial Corp 084680107 Unités/action : 0.001796 → 0.001731 (-3,6%)
21 septembre 2026 Réduit BCC — Boise Cascade Co 09739D100 Unités/action : 0.0008244 → 0.0007484 (-9,2%)
21 septembre 2026 Augmenté BCPC — Balchem Corp 057665200 Unités/action : 0.0006871 → 0.0006921 (0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 Unités/action : 0.001203 → 0.001222 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.0008895 → 0.0008145 (-8,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1071

Dividendes 21 paiements

08
1,29%Rendement TTM
$0,42Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1270
22 juin 2026$0,0940
23 mars 2026$0,1090
22 décembre 2025$0,0890
22 septembre 2025$0,1040
23 juin 2025$0,0690
24 mars 2025$0,0490
23 décembre 2024$0,1470
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19 septembre 2022$0,0900
21 juin 2022$0,0910
21 mars 2022$0,0780
20 décembre 2021$0,0800
20 septembre 2021$0,0860

Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $2 953 751 36,53% 105 588 Actions 30 septembre 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 953 754 24,16% 55 726 Actions 30 juin 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $1 515 433 18,74% 43 224 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 040 966 12,87% 29 691 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $360 417 4,46% 10 280 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $249 431 3,08% 7 114 414 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $12 902 0,16% 368 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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