ETF Opportunities Trust (RAA)
Société de gestion · XNAS · Série S000090496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,32
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,55%)
Variation sur 1 jour
$25,98 – $30,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▲ +1,37% | — |
| 6M | ▲ +5,69% | — |
| YTD | ▲ +3,00% | — |
| 1Y | ▲ +17,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 février 2025 | ▲ +13,01% | — |
- Volatilité 1A
- 12,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$18.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$40.0M
- 12 derniers mois
- +$113.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $81.5M | 14,90 | 653 274 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $50.0M | 9,14 | 604 405 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $44.8M | 8,18 | 1 721 620 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $38.3M | 7,00 | 1 271 236 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $27.4M | 5,00 | 291 628 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $27.3M | 4,98 | 867 460 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $20.2M | 3,69 | 570 451 | EC | CA |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $16.9M | 3,08 | 633 383 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $13.3M | 2,43 | 766 665 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $10.8M | 1,98 | 41 341 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $10.4M | 1,90 | 287 894 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $10.2M | 1,87 | 130 138 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.7M | 1,59 | 49 790 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.6M | 1,39 | 30 038 | EC | US |
| iShares MSCI Global Metals & M | 46434G848 | $6.0M | 1,09 | 105 907 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $5.7M | 1,04 | 114 100 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 1,02 | 15 114 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $5.2M | 0,96 | 143 918 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 0,81 | 21 286 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.8M | 0,69 | 10 144 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.5M | 0,65 | 17 068 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 0,62 | 5 975 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 0,61 | 11 587 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.3M | 0,59 | 26 202 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 0,56 | 10 768 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 0,54 | 9 477 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.9M | 0,52 | 39 233 | EC | AU |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $2.8M | 0,52 | 11 667 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.8M | 0,51 | 43 360 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.8M | 0,50 | 9 707 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0,49 | 40 393 | EC | CA |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.6M | 0,47 | 15 078 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 0,47 | 52 385 | EC | CA |
| iShares MSCI Global Gold Miner | 46434G855 | $2.5M | 0,46 | 31 761 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.4M | 0,44 | 2 409 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.4M | 0,43 | 37 019 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.3M | 0,42 | 44 602 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.2M | 0,40 | 30 422 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.1M | 0,39 | 6 238 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.0M | 0,36 | 20 745 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0,36 | 33 164 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.9M | 0,34 | 17 416 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.9M | 0,34 | 9 148 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 0,34 | 12 593 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 0,33 | 29 467 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.8M | 0,33 | 8 861 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.8M | 0,32 | 8 633 | EC | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.7M | 0,31 | 21 644 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.7M | 0,31 | 17 937 | EC | GB |
| Target Corp | 87612E106 | $1.5M | 0,28 | 12 587 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195 758 128 | 89,21% | 6 618 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 7,27% | 540 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,81% | 60 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,69% | 51 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,54% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,52% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,25% | 18 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,24% | 18 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,15% | 11 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,14% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,10% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDGT iShares Trust | $546.3M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |