Procure ETF Trust II (UFO)
Société de gestion · XNAS · Série S000061584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,36
Au 10 mars 2026
▲ +0,13 (+0,29%)
Variation sur 1 jour
$18,40 – $48,66
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $749.3M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 60,86%
- Nombre effectif de positions
- 16,6
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UFO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,84% | — |
| 3M | ▲ +20,48% | — |
| 6M | ▲ +34,40% | — |
| YTD | ▲ +17,36% | — |
| 1Y | ▲ +101,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +164,18% | — |
- Volatilité 1A
- 35,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,16
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$321.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$339.0M
- 12 derniers mois
- +$579.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $116.2M | 15,51 | 116 242 472 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $46.2M | 6,16 | 1 249 324 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $44.2M | 5,90 | 670 657 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $39.6M | 5,28 | 481 028 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $37.8M | 5,05 | 1 403 568 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $37.6M | 5,02 | 456 218 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $35.7M | 4,76 | 289 516 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $33.7M | 4,50 | 862 893 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $33.2M | 4,43 | 132 139 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $31.7M | 4,24 | 471 400 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $30.7M | 4,10 | 1 007 022 | EC | CA |
| SES SA | — | $29.9M | 4,00 | 3 630 468 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $29.0M | 3,87 | 838 376 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $26.5M | 3,53 | 358 087 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $26.2M | 3,50 | 1 190 067 | EC | JP |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $25.9M | 3,46 | 1 022 079 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $17.4M | 2,33 | 76 146 | EC | US |
| Airbus SE | — | $16.1M | 2,15 | 78 576 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $14.3M | 1,91 | 66 827 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.0M | 1,86 | 43 581 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $13.5M | 1,80 | 76 768 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $12.8M | 1,71 | 484 626 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $12.4M | 1,65 | 23 857 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.2M | 1,63 | 21 065 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | — | $10.9M | 1,45 | 3 409 228 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $9.9M | 1,32 | 279 482 | EC | US |
| Avio SpA | — | $9.7M | 1,29 | 261 425 | EC | IT |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $9.6M | 1,28 | 521 198 | EC | IL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $8.3M | 1,10 | 305 844 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.6M | 0,89 | 722 150 | EC | US |
| Intellian Technologies Inc | — | $6.5M | 0,86 | 72 094 | EC | KR |
| Telesat Corp | 879512309 | $6.2M | 0,83 | 126 842 | EC | CA |
| QPS Holdings Inc | — | $6.0M | 0,80 | 370 600 | EC | JP |
| Astroscale Holdings Inc | — | $5.9M | 0,79 | 722 000 | EC | JP |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $5.5M | 0,74 | 853 636 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0,64 | 4 793 400 | STIV | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $4.6M | 0,61 | 256 251 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $4.2M | 0,56 | 61 765 | EC | US |
| Ovzon AB | — | $4.1M | 0,54 | 694 816 | EC | SE |
| Synspective Inc | — | $3.7M | 0,49 | 434 200 | EC | JP |
| Weathernews Inc | — | $3.0M | 0,41 | 234 864 | EC | JP |
| TomTom NV | — | $3.0M | 0,40 | 551 408 | EC | NL |
| Ispace Inc/Japan | — | $2.9M | 0,38 | 961 051 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $2.7M | 0,36 | 43 074 | EC | IT |
| Thales SA | — | $2.1M | 0,28 | 7 641 | EC | FR |
| GomSpace Group AB | — | $2.1M | 0,28 | 1 021 977 | EC | SE |
| Sidus Space Inc | 826165201 | $2.1M | 0,27 | 625 963 | EC | US |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 92766K403 | $1.6M | 0,22 | 686 791 | EC | US |
| Momentus Inc | 60879E408 | $1.0M | 0,14 | 224 833 | EC | US |
| Lumir Inc | — | $855K | 0,11 | 78 243 | EC | KR |
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Répartition sectorielle
Industrials
35,0%
Telecommunication
12,3%
Communication Services
9,5%
Communications
5,1%
Autre/Non mappé
38,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 173 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32 211 158 | 10,61% | 635 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21 159 792 | 6,97% | 417 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 756 818 | 6,18% | 370 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 776 837 | 5,52% | 331 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15 196 744 | 5,00% | 299 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 164 066 | 4,33% | 259 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 382 380 | 4,08% | 244 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 606 848 | 3,82% | 229 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8 958 912 | 2,95% | 176 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8 343 728 | 2,75% | 164 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 197 514 | 2,70% | 161 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 656 237 | 2,52% | 151 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $7 610 634 | 2,51% | 150 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 574 137 | 2,16% | 129 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 013 414 | 1,98% | 118 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5 937 105 | 1,95% | 117 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5 661 900 | 1,86% | 111 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 638 963 | 1,86% | 111 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 183 541 | 1,71% | 102 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $4 993 679 | 1,64% | 98 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 834 729 | 1,59% | 95 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4 230 075 | 1,39% | 83 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3 983 930 | 1,31% | 78 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 775 433 | 1,24% | 74 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $3 714 111 | 1,22% | 73 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3 250 481 | 1,07% | 64 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 893 317 | 0,95% | 57 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 881 907 | 0,95% | 56 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 825 835 | 0,93% | 55 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $2 533 500 | 0,83% | 50 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 515 211 | 0,83% | 49 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 494 365 | 0,82% | 49 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 112 016 | 0,70% | 41 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 819 762 | 0,60% | 35 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $1 751 915 | 0,58% | 34 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 574 920 | 0,52% | 31 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 446 243 | 0,48% | 28 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 361 604 | 0,45% | 26 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 340 795 | 0,44% | 26 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1 292 085 | 0,43% | 25 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1 266 750 | 0,42% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 195 407 | 0,39% | 23 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958 676 | 0,32% | 18 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937 952 | 0,31% | 18 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905 270 | 0,30% | 17 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893 717 | 0,29% | 17 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878 618 | 0,29% | 17 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 457 | 0,29% | 17 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742 976 | 0,24% | 14 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712 411 | 0,23% | 14 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697 523 | 0,23% | 13 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675 583 | 0,22% | 13 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674 704 | 0,22% | 13 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665 186 | 0,22% | 13 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642 293 | 0,21% | 12 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589 632 | 0,19% | 11 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583 820 | 0,19% | 11 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581 742 | 0,19% | 11 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579 507 | 0,19% | 11 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576 118 | 0,19% | 11 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550 832 | 0,18% | 10 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481 365 | 0,16% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450 710 | 0,15% | 8 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430 901 | 0,14% | 8 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430 442 | 0,14% | 8 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416 065 | 0,14% | 8 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413 344 | 0,14% | 8 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397 506 | 0,13% | 7 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385 373 | 0,13% | 8 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380 025 | 0,13% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374 958 | 0,12% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372 171 | 0,12% | 7 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $357 050 | 0,12% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349 876 | 0,12% | 6 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324 294 | 0,11% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323 591 | 0,11% | 6 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311 164 | 0,10% | 6 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308 885 | 0,10% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303 919 | 0,10% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298 953 | 0,10% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292 822 | 0,10% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279 698 | 0,09% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272 351 | 0,09% | 5 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269 716 | 0,09% | 5 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258 417 | 0,09% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239 922 | 0,08% | 4 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238 149 | 0,08% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230 194 | 0,08% | 4 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228 015 | 0,08% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227 863 | 0,08% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220 719 | 0,07% | 4 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215 043 | 0,07% | 4 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209 902 | 0,07% | 4 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202 680 | 0,07% | 4 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202 528 | 0,07% | 3 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $187 023 | 0,06% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125 915 | 0,04% | 2 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125 515 | 0,04% | 2 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121 101 | 0,04% | 2 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116 541 | 0,04% | 2 300 | Actions | 30 juin 2026 |
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