Procure Space ETF (UFO)
$43,56
▲ +0,43 (+1,00%)
Variation sur 1 jour
$30,89 – $49,29
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations57,53%
Nombre effectif de positions19,1
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$587.2M
Portefeuille
66
Au
31 juillet 2026
UFO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,78% |
| 3M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| 6M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| YTD | ▲ +9,48% | ▲ +9,63% |
| 1Y | ▲ +18,61% | ▲ +19,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +146,45% | ▲ +153,64% |
Volatilité 1A36,87%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,00
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$159.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$20.1M
12 derniers mois
+$562.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $75.3M | 12,83 | 75 346 800 | STIV | US |
| Garmin Ltd | · | $40.9M | 6,97 | 139 363 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $37.2M | 6,34 | 658 141 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $36.4M | 6,20 | 472 891 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $34.1M | 5,81 | 1 151 377 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $24.5M | 4,17 | 290 887 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $23.7M | 4,04 | 402 654 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $22.3M | 3,80 | 206 183 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $21.8M | 3,72 | 1 065 251 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $21.5M | 3,65 | 257 322 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $21.4M | 3,65 | 452 550 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $21.0M | 3,58 | 324 095 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $19.5M | 3,31 | 90 419 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $18.9M | 3,21 | 624 004 | EC | CA |
| Airbus SE | · | $18.6M | 3,17 | 79 960 | EC | NL |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $17.9M | 3,05 | 30 714 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $16.4M | 2,79 | 75 750 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $16.4M | 2,79 | 79 142 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16.4M | 2,79 | 30 155 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.9M | 2,54 | 53 921 | EC | US |
| SES SA | · | $12.3M | 2,10 | 1 859 997 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $10.7M | 1,82 | 524 446 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | · | $8.8M | 1,50 | 669 067 | EC | JP |
| Redwire Corp | 75776W103 | $8.0M | 1,36 | 927 567 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $7.8M | 1,33 | 634 212 | EC | US |
| York Space Systems Inc | 987084100 | $7.6M | 1,29 | 516 243 | EC | US |
| Hawkeye 360 Inc | 420201105 | $7.5M | 1,28 | 355 045 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | · | $6.7M | 1,14 | 2 836 016 | EC | FR |
| Comcast Corp | 20030N101 | $6.2M | 1,05 | 258 438 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $6.2M | 1,05 | 251 630 | EC | US |
| Avio SpA | · | $5.2M | 0,88 | 154 432 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $4.3M | 0,74 | 82 541 | EC | CH |
| Thales SA | · | $3.7M | 0,63 | 13 143 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $3.5M | 0,60 | 152 542 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | · | $3.5M | 0,59 | 313 559 | EC | IL |
| Leonardo SpA | · | $3.3M | 0,56 | 51 443 | EC | IT |
| Astroscale Holdings Inc | · | $2.9M | 0,49 | 449 700 | EC | JP |
| Filtronic PLC | · | $2.6M | 0,45 | 817 478 | EC | GB |
| Telesat Corp | 879512309 | $2.5M | 0,43 | 67 770 | EC | CA |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $2.4M | 0,40 | 48 991 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 0,39 | 2 316 979 | STIV | US |
| QPS Holdings Inc | · | $2.1M | 0,36 | 220 000 | EC | JP |
| Synspective Inc | · | $1.9M | 0,33 | 269 500 | EC | JP |
| Spire Global Inc | 848560306 | $1.8M | 0,31 | 157 829 | EC | US |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $1.7M | 0,29 | 475 159 | EC | US |
| Weathernews Inc | · | $1.6M | 0,27 | 125 364 | EC | JP |
| Ovzon AB | · | $1.5M | 0,26 | 392 970 | EC | SE |
| Intellian Technologies Inc | · | $1.5M | 0,26 | 37 503 | EC | KR |
| OHB SE | · | $1.5M | 0,26 | 5 845 | EC | DE |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $1.5M | 0,25 | 25 396 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
0,35%Rendement TTM
$0,15Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0040 |
| 29 juin 2026 | $0,0580 |
| 29 décembre 2025 | $0,0900 |
| 27 juin 2025 | $0,0750 |
| 27 mars 2025 | $0,0120 |
| 30 décembre 2024 | $0,2370 |
| 27 septembre 2024 | $0,1810 |
| 27 juin 2024 | $0,0420 |
| 28 décembre 2023 | $0,0430 |
| 27 septembre 2023 | $0,1060 |
| 28 juin 2023 | $0,1400 |
| 29 mars 2023 | $0,0660 |
| 29 décembre 2022 | $0,1380 |
| 28 septembre 2022 | $0,0890 |
| 28 juin 2022 | $0,1500 |
| 29 mars 2022 | $0,2450 |
| 30 décembre 2021 | $0,1300 |
| 27 septembre 2021 | $0,0010 |
| 25 juin 2021 | $0,1180 |
| 26 mars 2021 | $0,0230 |
| 31 décembre 2020 | $0,1630 |
| 25 septembre 2020 | $0,0600 |
| 25 juin 2020 | $0,0500 |
| 30 décembre 2019 | $0,0670 |
| 27 septembre 2019 | $0,0300 |
| 28 juin 2019 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 171 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32 211 158 | 10,47% | 635 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21 159 792 | 6,88% | 417 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 756 818 | 6,10% | 370 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 776 837 | 5,45% | 331 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15 196 744 | 4,94% | 299 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 164 066 | 4,28% | 259 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 382 380 | 4,03% | 244 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 606 848 | 3,77% | 229 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8 958 912 | 2,91% | 176 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8 343 728 | 2,71% | 164 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 197 514 | 2,67% | 161 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 656 237 | 2,49% | 151 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $7 610 634 | 2,47% | 150 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 698 742 | 2,18% | 132 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 576 148 | 2,14% | 129 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 013 414 | 1,95% | 118 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5 661 900 | 1,84% | 111 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 638 963 | 1,83% | 111 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 183 541 | 1,69% | 102 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $4 993 679 | 1,62% | 98 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 839 695 | 1,57% | 95 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4 230 075 | 1,38% | 83 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 991 782 | 1,30% | 78 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3 983 930 | 1,30% | 78 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 775 433 | 1,23% | 74 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $3 714 111 | 1,21% | 73 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3 250 481 | 1,06% | 64 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 033 151 | 0,99% | 58 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 893 317 | 0,94% | 57 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 881 907 | 0,94% | 56 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 700 456 | 0,88% | 53 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $2 533 500 | 0,82% | 50 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 112 016 | 0,69% | 41 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 819 762 | 0,59% | 35 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $1 751 915 | 0,57% | 34 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 574 920 | 0,51% | 31 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 446 243 | 0,47% | 28 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 361 604 | 0,44% | 26 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 340 795 | 0,44% | 26 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1 292 085 | 0,42% | 25 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1 266 750 | 0,41% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 195 407 | 0,39% | 23 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958 676 | 0,31% | 18 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937 952 | 0,30% | 18 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $935 000 | 0,30% | 18 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905 270 | 0,29% | 17 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893 717 | 0,29% | 17 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878 618 | 0,29% | 17 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 457 | 0,28% | 17 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742 976 | 0,24% | 14 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712 411 | 0,23% | 14 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697 523 | 0,23% | 13 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675 583 | 0,22% | 13 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674 704 | 0,22% | 13 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665 186 | 0,22% | 13 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $652 781 | 0,21% | 12 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642 293 | 0,21% | 12 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589 632 | 0,19% | 11 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583 820 | 0,19% | 11 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581 742 | 0,19% | 11 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579 507 | 0,19% | 11 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576 118 | 0,19% | 11 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550 832 | 0,18% | 10 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481 365 | 0,16% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450 710 | 0,15% | 8 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430 901 | 0,14% | 8 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430 442 | 0,14% | 8 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416 065 | 0,14% | 8 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413 344 | 0,13% | 8 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397 506 | 0,13% | 7 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385 373 | 0,13% | 8 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380 025 | 0,12% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374 958 | 0,12% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372 171 | 0,12% | 7 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $357 050 | 0,12% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349 876 | 0,11% | 6 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324 294 | 0,11% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323 591 | 0,11% | 6 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311 164 | 0,10% | 6 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308 885 | 0,10% | 6 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303 919 | 0,10% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298 953 | 0,10% | 5 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292 822 | 0,10% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279 698 | 0,09% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272 351 | 0,09% | 5 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269 716 | 0,09% | 5 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258 417 | 0,08% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239 922 | 0,08% | 4 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238 149 | 0,08% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230 194 | 0,07% | 4 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228 015 | 0,07% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220 719 | 0,07% | 4 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215 043 | 0,07% | 4 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209 902 | 0,07% | 4 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202 680 | 0,07% | 4 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202 528 | 0,07% | 3 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $189 554 | 0,06% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $187 023 | 0,06% | 3 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125 915 | 0,04% | 2 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116 541 | 0,04% | 2 300 | Actions | 30 juin 2026 |