SMI Advisory Services, LLC

CIK 1609008 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,15%

Poids des 25 principales participations97,04%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions5,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 17,17% Achats estimés $105 074 312 · Ventes $128 732 165

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté26

Diminué19

Fermé6

Valeur du portefeuille $617.0M #3 383 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.2%

Positions 62

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 0,4%

Healthcare 0,2%

Technology 0,2%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 99,2%

Portefeuille complet 62 positions

					Série
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$226 093 822	36,64%	7 643 624	$12 632 244	Baisse ×1
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF	$68 063 427	11,03%	2 335 162	$10 043 685	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$63 228 169	10,25%	255 736	$4 766 338	Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$27 463 578	4,45%	274 115	$26 538 481	Hausse ×1
USRT iShares Trust	$25 297 166	4,10%	377 626		Hausse ×1
QTPI Exchange Place Advisors Trust	$22 649 621	3,67%	884 577	$813 842	Hausse ×2
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF	$21 435 258	3,47%	845 239	$819 427	Hausse ×2
XSD SPDR SERIES TRUST	$20 604 037	3,34%	36 067		Hausse ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$19 738 635	3,20%	208 908	$1 787 956	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$18 450 802	2,99%	24 446	$2 476 017	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 980 265	2,27%	501 624	$13 274 434	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12 655 287	2,05%	68 939	$8 645 963	Hausse ×1
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December	$12 525 915	2,03%	417 894	$1 189 597	Hausse ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$10 371 557	1,68%	42 373	$1 458 054	Baisse ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 736 745	1,25%	321 160	$71 152	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 824 502	1,11%	83 541	$1 201 318	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$4 156 707	0,67%	99 064	$456 645	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 861 200	0,46%	15 419	$1 716 072	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 664 193	0,43%	16 450	$1 532 404	Hausse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 287 246	0,37%	20 754	$983 439	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 263 533	0,37%	7 608	$1 211 620	Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 259 166	0,37%	71 925	$-8 758 806	Baisse ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$2 045 837	0,33%	4 128	$-14 861
SPY SPY	$1 752 474	0,28%	2 333	$216 013	Hausse ×1
DLN WisdomTree Trust	$1 321 273	0,21%	13 571	$1 021 896	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 308 196	0,21%	1 090	$299 113	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 123 081	0,18%	2 939	$-48 486 344	Baisse ×5
IBDR iShares Trust	$958 897	0,16%	39 673	$164 719	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$836 954	0,14%	4 280	$76 654
IWF iShares Trust	$792 567	0,13%	6 444	$88 434	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$763 957	0,12%	14 379	$-3 217 437	Baisse ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$678 588	0,11%	18 709	$70 661	Baisse ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$677 472	0,11%	34 671	$35 903	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$675 238	0,11%	978	$73 624	Baisse ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$663 763	0,11%	1 918	$70 070	Baisse ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$600 723	0,10%	14 684	$55 535	Baisse ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$534 977	0,09%	1 925	$79 579
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027	$530 922	0,09%	18 817	$18 753
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$515 879	0,08%	6 261		Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$514 540	0,08%	7 035	$-27 890	Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$506 682	0,08%	25 805	$34 689	Hausse ×6
IWB iShares Trust	$495 612	0,08%	1 203	$52 462	Baisse ×4
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$432 105	0,07%	5 307		Hausse ×1
IWR iShares Trust	$431 269	0,07%	3 899	$46 242
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$387 200	0,06%	6 897	$-1 103 759	Baisse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$386 490	0,06%	18 958	$35 645	Hausse ×2
SDCI USCF ETF Trust	$374 928	0,06%	13 840	$-23 240 739	Baisse ×1
XLY XLY	$366 946	0,06%	3 109	$-945 460	Baisse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$364 155	0,06%	4 118	$70 823	Hausse ×1
XLU XLU	$347 905	0,06%	7 680	$-2 359 040	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$310 242	0,05%	4 636	$18 244	Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$280 954	0,05%	2 059	$-134 306	Baisse ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST	$278 326	0,05%	9 614	$-1 889	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$271 539	0,04%	1 136	$25 231
SPTM SPDR SERIES TRUST	$263 775	0,04%	2 891	$32 205
ILCV iShares Trust	$244 713	0,04%	2 363	$22 791
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$242 482	0,04%	1 105	$23 868
XC WisdomTree Trust	$241 422	0,04%	7 501		Hausse ×1
IVW iShares Trust	$234 201	0,04%	1 708
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$231 056	0,04%	739
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229 869	0,04%	9 630		Hausse ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$190 786	0,03%	17 535	$13 931	Hausse ×6
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
LLY	$1 308 196	0,21%	en hausse ×4
BSCQ	$677 472	0,11%	en hausse ×4
BSCR	$506 682	0,08%	en hausse ×6
DNP	$190 786	0,03%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
USRT	$25 297 166	377 626	4,10%
XSD	$20 604 037	36 067	3,34%
GLDM	$515 879	6 261	0,08%
VOOG	$432 105	5 307	0,07%
XC	$241 422	7 501	0,04%
IVW	$234 201	1 708	0,04%
AAPL	$231 056	739	0,04%
SCHH	$229 869	9 630	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
RAA	Réduit	-12K	+$12.6M
FCTE	A acheté plus	+22K	+$10.0M
PHYS	Réduit	-241K	-$8.8M
XLK	A acheté plus	+40K	+$8.6M
IWD	Réduit	-14K	+$4.8M
IVV	A acheté plus	+310	+$2.5M
FDT	A acheté plus	+5K	+$1.8M
XLI	A acheté plus	+8K	+$1.7M
XLV	A acheté plus	+9K	+$1.5M
VXF	Réduit	-237	+$1.5M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSCP	31 décembre 2025	1 239 406	$25 661 896	Ne suit plus
BIV	31 décembre 2025	318 471	$24 853 457
GVAL	30 juin 2026	629 038	$21 242 615
XME	30 juin 2026	180 486	$19 893 179	-1,1%
FDD	30 septembre 2025	1 247 631	$19 338 279
IWD	30 juin 2025	94 292	$15 951 340
EUAD	30 septembre 2025	234 206	$9 984 202
NLR	30 septembre 2025	86 652	$9 914 686	-22,0%
XAR	30 septembre 2025	45 380	$9 868 335
SHLD	30 septembre 2025	159 858	$9 724 191
XLRE	30 juin 2026	34 341	$1 434 062	Ne suit plus
IBDQ	31 décembre 2025	29 222	$734 057
XLP	30 juin 2026	7 312	$604 410	Ne suit plus
VEU	31 mars 2026	5 774	$442 716
VCIT	30 juin 2025	4 330	$348 960
AGGY	31 décembre 2025	7 041	$312 058
AVGO	31 décembre 2025	884	$299 120	2,6%
SFLR	30 juin 2026	7 857	$281 203
VUG	31 mars 2026	528	$260 056
GSUS	31 mars 2026	2 683	$258 038
FBTC	31 décembre 2025	2 390	$256 137
MSFT	31 mars 2026	480	$229 047	39,8%
AAPL	31 décembre 2025	839	$216 479	22,7%
MGK	31 décembre 2025	535	$216 150	13,1%
UFEB	31 mars 2026	5 827	$215 541
IVW	31 mars 2026	1 708	$213 654	26,7%
XLB	30 juin 2026	4 246	$213 235	Ne suit plus
TBLL	30 septembre 2025	1 960	$207 192
UDEC	30 juin 2025	5 123	$169 059
BSCS	30 juin 2025	6 526	$132 021
BSCT	30 juin 2025	5 649	$103 660
UAPR	30 juin 2025	3 443	$98 298
SPAB	30 juin 2025	2 975	$75 446
OLO	30 juin 2025	10 561	$62 205	Ne suit plus
CODX	31 décembre 2025	28 000	$10 750	-78,7%