SMI Advisory Services, LLC
CIK 1609008 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $531.6M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#3 626 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.4%
Valeur du portefeuille TQ : +1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,77%
- Poids des 25 principales participations
- 96,60%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 5,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,74% Achats estimés $88 580 159 · Ventes $112 343 432
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 57,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 21
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
0,5%
Healthcare
0,2%
Technology
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
99,0%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $195 758 128 | 36,82% | 6 618 056 | $9 625 557 | Baisse ×1 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $57 213 482 | 10,76% | 1 962 915 | $8 006 024 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $53 559 107 | 10,07% | 216 628 | $3 729 492 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $23 721 285 | 4,46% | 236 763 | $23 095 612 | Hausse ×1 | ||
| USRT | $21 685 467 | 4,08% | 323 712 | ||||
| QTPI | $19 686 162 | 3,70% | 768 840 | $464 150 | Hausse ×2 | ||
| WCPB | $18 681 915 | 3,51% | 736 669 | $447 557 | Hausse ×2 | ||
| XSD | $17 144 956 | 3,22% | 30 012 | Hausse ×1 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $16 491 577 | 3,10% | 174 542 | $1 338 032 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $16 091 594 | 3,03% | 21 320 | $1 894 631 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $12 112 163 | 2,28% | 434 595 | $11 406 332 | Hausse ×1 | ||
| NDEC | $10 742 437 | 2,02% | 358 393 | $895 612 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $10 709 381 | 2,01% | 58 339 | $7 438 583 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $9 186 876 | 1,73% | 37 533 | $1 126 252 | Baisse ×5 | ||
| SCHO | $6 984 366 | 1,31% | 289 928 | $46 374 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $5 746 402 | 1,08% | 70 344 | $872 808 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $3 570 796 | 0,67% | 85 100 | $320 932 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $2 342 336 | 0,44% | 12 623 | $1 429 244 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $2 245 577 | 0,42% | 13 865 | $1 328 546 | Hausse ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2 045 837 | 0,38% | 4 128 | $-14 861 | |||
| XLC XLC | $1 894 244 | 0,36% | 17 188 | $797 328 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $1 713 008 | 0,32% | 54 537 | $-6 408 001 | Baisse ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 548 592 | 0,29% | 5 205 | $952 727 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 376 266 | 0,26% | 1 832 | $169 767 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 308 196 | 0,25% | 1 090 | $299 113 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $1 123 081 | 0,21% | 2 939 | $-43 134 846 | Baisse ×5 | ||
| DLN | $1 086 635 | 0,20% | 11 161 | $787 258 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $958 897 | 0,18% | 39 673 | $164 719 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836 954 | 0,16% | 4 280 | $76 654 | |||
| IWF | $792 567 | 0,15% | 6 444 | $88 434 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $763 957 | 0,14% | 14 379 | $-2 597 758 | Baisse ×1 | ||
| SCHK | $678 588 | 0,13% | 18 709 | $70 661 | Baisse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $677 472 | 0,13% | 34 671 | $35 903 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $675 238 | 0,13% | 978 | $73 624 | Baisse ×4 | ||
| VV | $663 763 | 0,12% | 1 918 | $70 070 | Baisse ×6 | ||
| CWI | $600 723 | 0,11% | 14 684 | $55 535 | Baisse ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $534 977 | 0,10% | 1 925 | $79 579 | |||
| TJAN | $530 922 | 0,10% | 18 817 | $18 753 | |||
| GLDM | $515 879 | 0,10% | 6 261 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $514 540 | 0,10% | 7 035 | $-27 890 | Baisse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $506 682 | 0,10% | 25 805 | $34 689 | Hausse ×6 | ||
| IWB | $495 612 | 0,09% | 1 203 | $52 462 | Baisse ×4 | ||
| VOOG | $432 105 | 0,08% | 5 307 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $431 269 | 0,08% | 3 899 | $46 242 | |||
| XLF XLF | $387 200 | 0,07% | 6 897 | $-877 559 | Baisse ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $386 490 | 0,07% | 18 958 | $35 645 | Hausse ×2 | ||
| SDCI | $374 928 | 0,07% | 13 840 | $-19 923 010 | Baisse ×5 | ||
| XLY XLY | $366 946 | 0,07% | 3 109 | $-713 390 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $364 155 | 0,07% | 4 118 | $70 823 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $347 905 | 0,07% | 7 680 | $-1 974 678 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $310 242 | 0,06% | 4 636 | $18 244 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 954 | 0,05% | 2 059 | $-134 306 | Baisse ×3 | ||
| SPTS | $278 326 | 0,05% | 9 614 | $-1 889 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $271 539 | 0,05% | 1 136 | $25 231 | |||
| SPTM | $263 775 | 0,05% | 2 891 | $32 205 | |||
| ILCV | $244 713 | 0,05% | 2 363 | $22 791 | |||
| VTV | $242 482 | 0,05% | 1 105 | $23 868 | |||
| XC | $241 422 | 0,05% | 7 501 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $234 201 | 0,04% | 1 708 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $231 056 | 0,04% | 739 | ||||
| SCHH | $229 869 | 0,04% | 9 630 | Hausse ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $190 786 | 0,04% | 17 535 | $13 931 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USRT | $21 685 467 | 323 712 | 4,08% |
| XSD | $17 144 956 | 30 012 | 3,22% |
| GLDM | $515 879 | 6 261 | 0,10% |
| VOOG | $432 105 | 5 307 | 0,08% |
| XC | $241 422 | 7 501 | 0,05% |
| IVW | $234 201 | 1 708 | 0,04% |
| AAPL | $231 056 | 739 | 0,04% |
| SCHH | $229 869 | 9 630 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RAA | Réduit | -58K | +$9.6M |
| FCTE | A acheté plus | +1K | +$8.0M |
| XLK | A acheté plus | +34K | +$7.4M |
| PHYS | Réduit | -176K | -$6.4M |
| IWD | Réduit | -13K | +$3.7M |
| XLE | Réduit | -42K | -$2.6M |
| IVV | Réduit | -130 | +$1.9M |
| XLI | A acheté plus | +7K | +$1.4M |
| FDT | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| XLV | A acheté plus | +8K | +$1.3M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 décembre 2025 | 1 144 304 | $23 692 807 | Ne suit plus |
| BIV | 31 décembre 2025 | 295 530 | $23 063 155 | Ne suit plus |
| GVAL | 30 juin 2026 | 541 624 | $18 290 633 | Ne suit plus |
| FDD | 30 septembre 2025 | 1 108 601 | $17 183 315 | Ne suit plus |
| XME | 30 juin 2026 | 151 381 | $16 685 187 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2025 | 85 816 | $14 517 455 | Ne suit plus |
| HYG | 31 mars 2025 | 183 855 | $14 434 434 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 32 078 | $12 724 417 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 39 679 | $11 283 518 | Ne suit plus |
| SDY | 31 mars 2025 | 71 394 | $9 274 749 | Ne suit plus |
| KRE | 31 mars 2025 | 153 820 | $9 103 065 | Ne suit plus |
| NLR | 30 septembre 2025 | 79 419 | $9 087 122 | Ne suit plus |
| EUAD | 30 septembre 2025 | 206 168 | $8 788 942 | Ne suit plus |
| FBCG | 31 mars 2025 | 190 421 | $8 776 512 | Ne suit plus |
| SHLD | 30 septembre 2025 | 142 554 | $8 671 560 | Ne suit plus |
| XAR | 30 septembre 2025 | 39 476 | $8 584 451 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2025 | 76 429 | $6 774 697 | |
| TLT | 31 mars 2025 | 64 294 | $5 492 626 | |
| TIP | 31 mars 2025 | 48 615 | $5 163 899 | Ne suit plus |
| VTWO | 31 mars 2025 | 42 666 | $3 747 762 | |
| USRT | 31 mars 2025 | 66 025 | $3 688 134 | Ne suit plus |
| TBIL | 31 mars 2025 | 41 578 | $2 075 993 | |
| IEV | 31 mars 2025 | 39 701 | $2 062 480 | Ne suit plus |
| PICK | 31 mars 2025 | 58 632 | $2 062 084 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 mars 2025 | 29 761 | $1 946 947 | Ne suit plus |
| EMXC | 31 mars 2025 | 30 856 | $1 692 764 | |
| XLRE | 30 juin 2026 | 28 379 | $1 185 108 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 1 975 | $1 055 735 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 1 026 | $818 189 | 55,9% |
| VDE | 31 mars 2025 | 6 093 | $778 013 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 29 222 | $734 057 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2025 | 2 200 | $704 349 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 7 312 | $604 410 | Ne suit plus |
| VEU | 31 mars 2026 | 5 774 | $442 716 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2025 | 17 293 | $398 604 | Ne suit plus |
| VCIT | 30 juin 2025 | 4 330 | $348 960 | |
| AGGY | 31 décembre 2025 | 7 041 | $312 058 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 884 | $299 120 | 4,5% |
| SFLR | 30 juin 2026 | 7 857 | $281 203 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 528 | $260 056 | Ne suit plus |
| GSUS | 31 mars 2026 | 2 683 | $258 038 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 390 | $256 137 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2025 | 618 | $250 612 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 229 | $238 670 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 398 | $236 598 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 480 | $229 047 | 30,5% |
| HWM | 31 mars 2025 | 1 925 | $220 894 | 123,2% |
| AAPL | 31 décembre 2025 | 839 | $216 479 | 16,4% |
| MGK | 31 décembre 2025 | 535 | $216 150 | Ne suit plus |
| UFEB | 31 mars 2026 | 5 827 | $215 541 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 708 | $213 654 | Ne suit plus |
| XLB | 30 juin 2026 | 4 246 | $213 235 | Ne suit plus |
| TBLL | 30 septembre 2025 | 1 960 | $207 192 | Ne suit plus |
| UDEC | 30 juin 2025 | 5 123 | $169 059 | Ne suit plus |
| BSCS | 30 juin 2025 | 6 526 | $132 021 | |
| BSCT | 30 juin 2025 | 5 649 | $103 660 | |
| UAPR | 30 juin 2025 | 3 443 | $98 298 | Ne suit plus |
| SPAB | 30 juin 2025 | 2 975 | $75 446 | Ne suit plus |
| OLO | 30 juin 2025 | 10 561 | $62 205 | Ne suit plus |
| CODX | 31 décembre 2025 | 28 000 | $10 750 | -74,4% |