ETF Opportunities Trust (RAA)
Société de gestion · XNAS · Série S000090496 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,32
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,55%)
Variation sur 1 jour
$25,98 – $30,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▲ +1,37% | — |
| 6M | ▲ +5,69% | — |
| YTD | ▲ +3,00% | — |
| 1Y | ▲ +17,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 26 février 2025 | ▲ +13,01% | — |
- Volatilité 1A
- 12,88%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$18.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$40.0M
- 12 derniers mois
- +$113.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 183 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 0,28 | 4 408 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.5M | 0,27 | 6 972 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.5M | 0,27 | 31 632 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.4M | 0,26 | 7 300 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.4M | 0,25 | 15 206 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.3M | 0,25 | 4 639 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 0,25 | 6 174 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.3M | 0,24 | 9 913 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.3M | 0,24 | 18 801 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.3M | 0,24 | 74 769 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.3M | 0,23 | 54 163 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.3M | 0,23 | 4 909 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0,23 | 6 048 | EC | US |
| Linde PLC | — | $1.3M | 0,23 | 2 537 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $1.3M | 0,23 | 55 256 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.2M | 0,23 | 12 821 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.2M | 0,22 | 29 270 | EC | CA |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $1.2M | 0,22 | 11 270 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.2M | 0,22 | 16 609 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $1.2M | 0,21 | 29 357 | EC | CH |
| Intel Corp | 458140100 | $1.2M | 0,21 | 26 299 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0,21 | 7 424 | EC | US |
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.2M | 0,21 | 75 886 | EC | CH |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.1M | 0,19 | 4 256 | EC | CA |
| Medtronic PLC | — | $1.0M | 0,19 | 12 117 | EC | IE |
| KLA Corp | 482480100 | $1.0M | 0,19 | 709 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.0M | 0,19 | 1 051 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $1.0M | 0,19 | 9 852 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.0M | 0,19 | 2 886 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.0M | 0,18 | 4 156 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $989K | 0,18 | 5 096 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $964K | 0,18 | 7 357 | EC | CA |
| Vale SA | 91912E105 | $949K | 0,17 | 59 640 | EC | BR |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $921K | 0,17 | 6 606 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $900K | 0,16 | 1 952 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $860K | 0,16 | 2 704 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $840K | 0,15 | 7 085 | EC | CA |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $793K | 0,14 | 36 686 | EC | GB |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $785K | 0,14 | 3 471 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $774K | 0,14 | 6 012 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $752K | 0,14 | 4 171 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $733K | 0,13 | 174 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $722K | 0,13 | 3 873 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $722K | 0,13 | 4 506 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $683K | 0,12 | 1 717 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $640K | 0,12 | 1 481 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $623K | 0,11 | 472 | EC | NL |
| Public Storage | 74460D109 | $594K | 0,11 | 2 193 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $593K | 0,11 | 1 327 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $570K | 0,10 | 19 842 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195 758 128 | 89,21% | 6 618 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 7,27% | 540 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,81% | 60 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,69% | 51 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,54% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,52% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,25% | 18 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,24% | 18 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,15% | 11 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,14% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,10% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| INDY iShares Trust | $551.1M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDGT iShares Trust | $546.3M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |