Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 11,6%
Technology 2,6%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Financials 0,5%
Communication Services 0,4%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 82,7%

Portefeuille complet 141 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $83 566 355 19,53% 1 883 822 $12 819 881 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $49 796 937 11,64% 118 395 $5 768 726 Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $39 560 140 9,25% 1 061 732 $2 484 340 Hausse ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $28 178 024 6,59% 517 408 $1 782 380 Hausse ×6
MTUM iShares Trust $24 580 467 5,75% 71 699 $6 362 312 Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $18 329 692 4,28% 451 026 $2 472 900 Baisse ×1
IMTM iShares Trust $15 931 776 3,72% 298 739 $1 768 757 Hausse ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $11 395 345 2,66% 559 555 $383 953 Hausse ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $11 127 623 2,60% 599 064 $188 438 Hausse ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10 916 974 2,55% 556 563 $284 615 Hausse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9 786 959 2,29% 501 253 $360 701 Hausse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $8 628 372 2,02% 329 831 $1 010 812 Hausse ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $7 234 869 1,69% 70 819 $329 779 Hausse ×5
IVV iShares Trust $5 541 545 1,30% 7 400 $1 301 922 Hausse ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 703 913 1,10% 64 077 $2 495 179 Hausse ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 540 131 1,06% 272 762 $-2 961 Hausse ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 321 062 1,01% 263 721 $-3 178 Hausse ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3 754 797 0,88% 183 072 $58 620 Hausse ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3 535 357 0,83% 72 431 $315 563 Hausse ×4
IBHH iShares Trust $3 207 731 0,75% 136 499 $200 743 Hausse ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3 018 875 0,71% 6 250 $2 333 875
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $3 002 384 0,70% 128 362 $288 795 Hausse ×6
IBHG iShares Trust $2 988 161 0,70% 135 333 $164 893 Hausse ×6
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2 828 032 0,66% 124 858 $115 785 Hausse ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 095 277 0,49% 17 959 $-480 568 Hausse ×1
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF $1 962 878 0,46% 74 169 $23 858 Hausse ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 917 248 0,45% 7 050 $1 241 384 Baisse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1 797 208 0,42% 37 638 $1 079 397 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 725 513 0,40% 35 629 $933 101 Hausse ×6
HDV iShares Trust $1 703 351 0,40% 62 143 $458 785 Hausse ×5
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF $1 680 984 0,39% 65 230 $33 081 Hausse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 664 850 0,39% 5 500 $919 655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 309 297 0,31% 31 026 $92 332 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 301 861 0,30% 54 064 $-216 256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1 261 396 0,29% 35 068 $91 786 Hausse ×4
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF $1 249 487 0,29% 49 163 $39 026 Hausse ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 242 581 0,29% 3 150 $492 219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 111 746 0,26% 4 418 $146 090 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 108 249 0,26% 3 830 $123 544 Baisse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $988 233 0,23% 21 460 $64 165
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $985 577 0,23% 44 058 $13 237 Hausse ×1
IBDR iShares Trust $966 930 0,23% 39 906 $132 519 Hausse ×3
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $951 710 0,22% 19 080 $-32 484 Hausse ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $895 050 0,21% 17 000 $-474 470
BOXX EA Series Trust $886 840 0,21% 7 574 $710 Baisse ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $866 921 0,20% 8 645 $267 822
CLS Celestica, Inc. Common Stock $857 280 0,20% 2 350 $195 332
ARKK ARK ETF Trust $823 233 0,19% 10 186 $148 347 Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $818 775 0,19% 35 770 $-48 066 Baisse ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $815 151 0,19% 31 473 $119 598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $805 836 0,19% 23 722 $51 150 Hausse ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $782 183 0,18% 16 374 $51 441 Baisse ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $769 741 0,18% 17 876 $52 913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766 558 0,18% 3 831 $98 604 Hausse ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $729 035 0,17% 23 338 $84 601 Hausse ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $715 609 0,17% 32 322 $14 385 Hausse ×1
IBDU iShares Trust $698 922 0,16% 30 178 $263 192 Hausse ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $685 422 0,16% 15 018 $43 853
IBDT iShares Trust $677 660 0,16% 26 838 $143 501 Hausse ×6
IBDS iShares Trust $676 029 0,16% 27 912 $145 270 Hausse ×5
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $647 411 0,15% 31 697 $-37 221 Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $635 079 0,15% 21 050 $-291 464 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $627 757 0,15% 914 $137 159 Hausse ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $621 238 0,15% 15 609 $58 239 Hausse ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $619 796 0,14% 28 628 $-27 958 Baisse ×1
SPY SPY $607 279 0,14% 813 $79 100 Hausse ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $581 755 0,14% 11 755 $60 394 Hausse ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $566 100 0,13% 2 971 $221 595 Hausse ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $554 250 0,13% 15 000 $-150 750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF $548 116 0,13% 18 588 $34 885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $524 718 0,12% 15 800 $38 425 Hausse ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $496 785 0,12% 21 212 $-58 897 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $492 627 0,12% 5 429 $-70 826 Baisse ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $476 527 0,11% 15 236 $22 333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $470 050 0,11% 59 500 $41 810 Hausse ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $448 509 0,10% 8 459 $39 422 Baisse ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $447 917 0,10% 8 410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $437 154 0,10% 13 786 $58 164 Hausse ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $413 382 0,10% 13 578 $19 218
GLD SPDR Gold Shares $402 639 0,09% 1 093 $-65 517 Hausse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 382 0,09% 2 113 $81 286 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 766 0,09% 1 031 $1 462 Baisse ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $376 532 0,09% 8 490 $29 631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $354 569 0,08% 12 003 $77 540
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $353 217 0,08% 955 $46 052 Baisse ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $352 152 0,08% 43 800 $31 536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April $347 882 0,08% 10 571 $36 052 Hausse ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $347 579 0,08% 15 944 $-1 435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $343 099 0,08% 6 460 $-22 714 Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $339 509 0,08% 1 130 $59 269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $339 400 0,08% 20 000 $81 800
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $338 013 0,08% 3 924 $52 352 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $335 789 0,08% 1 541 $33 562 Hausse ×1
XLY XLY $332 543 0,08% 2 835 $88 409 Hausse ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $331 468 0,08% 9 580 $17 340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $328 602 0,08% 6 129 $102 786 Hausse ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $322 726 0,08% 4 020
SLV iShares Silver Trust $320 660 0,07% 5 997 $947 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $320 383 0,07% 2 019 $111 856 Hausse ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $312 711 0,07% 6 738 $42 627 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAC $83 566 355 19,53% en hausse ×6
DFIC $39 560 140 9,25% en hausse ×6
DFGP $28 178 024 6,59% en hausse ×6
IMTM $15 931 776 3,72% en hausse ×6
BSCS $11 395 345 2,66% en hausse ×6
BSCT $11 127 623 2,60% en hausse ×6
BSCR $10 916 974 2,55% en hausse ×6
DFAR $8 628 372 2,02% en hausse ×6
STIP $7 234 869 1,69% en hausse ×5
IVV $5 541 545 1,30% en hausse ×5
BND $4 703 913 1,10% en hausse ×5
BSCU $4 540 131 1,06% en hausse ×6
BSCV $4 321 062 1,01% en hausse ×6
BSCW $3 754 797 0,88% en hausse ×4
PJUL $3 535 357 0,83% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IONQ $447 917 8 410 0,10%
RBRK $322 726 4 020 0,08%
QQQ $299 719 407 0,07%
IVW $286 475 2 083 0,07%
XLRE $262 641 5 965 0,06%
XLP $247 510 2 980 0,06%
XLB $244 618 4 812 0,06%
XLU $237 326 5 234 0,06%
AMD $232 364 400 0,05%
TEM $228 824 3 950 0,05%
XLC $227 677 2 125 0,05%
EJAN $216 631 6 018 0,05%
IOCT $216 355 5 849 0,05%
USMV $202 566 2 100 0,05%
CRWD $202 232 265 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +63K +$12.8M
MTUM Réduit -4K +$6.4M
TSLA Réduit -40 +$5.8M
BND A acheté plus +34K +$2.5M
DFIC A acheté plus +18K +$2.5M
DFEM Réduit -8K +$2.5M
ALAB Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
DFGP A acheté plus +29K +$1.8M
IMTM A acheté plus +4K +$1.8M
IVV A acheté plus +910 +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 328 410 $6 794 793 Ne suit plus
BYRN 31 décembre 2025 49 500 $2 673 720 -79,1%
IBHE 31 décembre 2025 77 183 $1 792 195
TEVA 31 mars 2026 50 000 $1 560 500 31,7%
RKLB 31 mars 2026 18 200 $1 269 632 13,7%
IBTF 31 décembre 2025 25 428 $594 129 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 18 477 $465 432
MMM 30 septembre 2025 3 001 $456 872 5,2%
WBA 30 septembre 2025 35 604 $408 734 Ne suit plus
BSJP 31 décembre 2025 17 245 $397 673 Ne suit plus
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 20 700 $370 116 104,1%
ROK 30 juin 2026 931 $334 117 -8,1%
LRN 31 décembre 2025 2 117 $315 306 21,5%
RBRK 31 mars 2026 4 070 $311 274 150,5%
IONQ 31 mars 2026 6 410 $287 617 49,0%
PLTY 30 juin 2025 4 800 $273 888
SVOL 31 décembre 2025 15 100 $271 800
PATH 30 septembre 2025 21 000 $268 800 -1,6%
TSLY 31 décembre 2025 28 111 $265 085 -39,7%
DGRO 30 juin 2025 3 854 $238 109
FCTE 30 septembre 2025 8 548 $227 364
ULTY 30 juin 2026 7 385 $226 498 -12,3%
DGRO 31 décembre 2025 3 304 $224 947
IVW 31 mars 2026 1 734 $213 733 28,4%
SHLD 30 juin 2026 2 900 $205 436
XLV 30 juin 2025 1 404 $205 033 23,3%
IVOL 31 mars 2026 10 579 $202 684
USMV 31 décembre 2025 2 130 $202 648
RBLX 31 mars 2026 2 500 $202 575 -21,2%
SCHW 31 mars 2026 2 021 $201 918 4,2%
DDFJ 30 juin 2026 10 328 $193 753
F 30 septembre 2025 17 208 $186 707 1,6%
EC 30 juin 2025 15 000 $156 600 94,9%
EC 30 juin 2026 10 000 $149 900 21,1%