Tidal Trust II (RKLX)
Société de gestion · XNAS · Série S000091059 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $235.6M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 63,92%
- Nombre effectif de positions
- 19,1
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RKLX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 13 mars 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$26.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$62.3M
- 12 derniers mois
- -$239K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12 330 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5 888 092 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 684 376 | 21,05% | 307 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 140 000 | 17,13% | 250 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 076 872 | 13,96% | 203 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 038 624 | 12,36% | 180 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 798 000 | 11,99% | 175 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 536 208 | 6,98% | 101 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 377 648 | 5,19% | 75 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $2 673 600 | 4,11% | 60 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 106 291 | 1,70% | 24 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 008 368 | 1,55% | 9 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920 654 | 1,42% | 20 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873 376 | 1,34% | 19 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285 184 | 0,44% | 6 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258 403 | 0,40% | 5 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126 773 | 0,19% | 2 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 172 | 0,10% | 1 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24 152 | 0,04% | 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12 299 | 0,02% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5 890 | 0,01% | 23 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 456 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 414 | 0,00% | 31 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
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