Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$55,71
▲ +0,91 (+1,65%)
Variation sur 1 jour
$50,49 – $59,01
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RNEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -2,58% |
| 3M | ▲ +0,26% | ▲ +2,02% |
| 6M | ▲ +0,26% | ▲ +2,02% |
| YTD | ▲ +0,60% | ▲ +2,37% |
| 1Y | ▲ +3,08% | ▲ +5,53% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,60% | ▲ +16,17% |
Volatilité 1A12,30%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 299 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4,15 | 40 594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3,27 | 11 567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2,76 | 50 000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2,60 | 7 800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2,56 | 30 835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2,45 | 1 512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2,36 | 23 053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2,34 | 3 239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2,26 | 17 341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1,91 | 21 588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1,86 | 73 664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1,82 | 35 586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1,75 | 26 580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1,66 | 14 647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1,63 | 44 078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1,49 | 33 421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1,45 | 212 200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1,45 | 12 168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1,40 | 427 000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1,33 | 244 997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1,29 | 280 149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1,24 | 185 690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1,05 | 22 790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1,00 | 43 232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0,98 | 15 706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0,91 | 18 245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0,89 | 56 746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0,74 | 42 917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0,73 | 92 284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0,72 | 201 375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0,70 | 180 930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0,69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0,69 | 221 821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0,67 | 296 000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0,67 | 107 027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 128 094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0,67 | 161 214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0,67 | 21 436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0,66 | 131 566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0,65 | 183 000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0,64 | 18 500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0,61 | 32 888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0,60 | 26 273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0,60 | 245 500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0,59 | 114 159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0,58 | 1 897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0,53 | 26 371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0,52 | 20 935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0,51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0,51 | 5 392 | EC | IN |
Dividendes 30 paiements
2,36%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,6350 |
| 25 juin 2026 | $0,3480 |
| 12 décembre 2025 | $0,3320 |
| 25 septembre 2025 | $0,6250 |
| 26 juin 2025 | $0,5620 |
| 13 décembre 2024 | $0,9820 |
| 26 septembre 2024 | $0,5730 |
| 27 juin 2024 | $0,1430 |
| 22 décembre 2023 | $0,0620 |
| 22 septembre 2023 | $0,6050 |
| 27 juin 2023 | $0,1740 |
| 23 décembre 2022 | $0,0540 |
| 23 septembre 2022 | $0,8990 |
| 24 juin 2022 | $0,3210 |
| 23 septembre 2021 | $0,8430 |
| 24 juin 2021 | $0,6930 |
| 24 décembre 2020 | $0,3290 |
| 24 septembre 2020 | $0,7740 |
| 25 juin 2020 | $0,2740 |
| 26 mars 2020 | $0,0300 |
| 13 décembre 2019 | $0,1030 |
| 25 septembre 2019 | $1,0330 |
| 14 juin 2019 | $0,2000 |
| 21 mars 2019 | $0,1630 |
| 18 décembre 2018 | $0,1230 |
| 14 septembre 2018 | $0,8010 |
| 21 juin 2018 | $0,4390 |
| 22 mars 2018 | $0,0070 |
| 21 décembre 2017 | $0,6790 |
| 21 septembre 2017 | $0,5660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5 821 958 | 46,78% | 106 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 174 092 | 17,47% | 39 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 610 137 | 12,94% | 29 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890 994 | 7,16% | 16 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597 339 | 4,80% | 10 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412 442 | 3,31% | 7 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372 201 | 2,99% | 6 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262 463 | 2,11% | 4 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113 202 | 0,91% | 2 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 194 | 0,88% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55 913 | 0,45% | 1 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,12% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 017 | 0,06% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 151 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0,01% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |