Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
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RTAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,35% | ▼ -7,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,70% | ▼ -9,90% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Dividendes 71 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 octobre 2026 | $0,0890 |
| 2 septembre 2026 | $0,0860 |
| 4 août 2026 | $0,0820 |
| 2 juillet 2026 | $0,0820 |
| 2 juin 2026 | $0,0850 |
| 4 mai 2026 | $0,0870 |
| 2 avril 2026 | $0,0830 |
| 3 mars 2026 | $0,0850 |
| 3 février 2026 | $0,0920 |
| 5 janvier 2026 | $0,0850 |
| 2 décembre 2025 | $0,0920 |
| 4 novembre 2025 | $0,0840 |
| 2 octobre 2025 | $0,0940 |
| 3 septembre 2025 | $0,0900 |
| 4 août 2025 | $0,1010 |
| 2 juillet 2025 | $0,0940 |
| 3 juin 2025 | $0,1040 |
| 2 mai 2025 | $0,1110 |
| 2 avril 2025 | $0,1090 |
| 4 mars 2025 | $0,1090 |
| 4 février 2025 | $0,1120 |
| 3 janvier 2025 | $0,1020 |
| 3 décembre 2024 | $0,1090 |
| 4 novembre 2024 | $0,1110 |
| 2 octobre 2024 | $0,1070 |
| 4 septembre 2024 | $0,1060 |
| 2 août 2024 | $0,1080 |
| 2 juillet 2024 | $0,1080 |
| 4 juin 2024 | $0,0760 |
| 2 mai 2024 | $0,0720 |
| 2 avril 2024 | $0,0760 |
| 4 mars 2024 | $0,0640 |
| 2 février 2024 | $0,0640 |
| 3 janvier 2024 | $0,0680 |
| 4 décembre 2023 | $0,0590 |
| 2 novembre 2023 | $0,0660 |
| 3 octobre 2023 | $0,0520 |
| 5 septembre 2023 | $0,0520 |
| 2 août 2023 | $0,0510 |
| 5 juillet 2023 | $0,0510 |
| 2 juin 2023 | $0,0590 |
| 2 mai 2023 | $0,0460 |
| 4 avril 2023 | $0,0490 |
| 2 mars 2023 | $0,0430 |
| 2 février 2023 | $0,0500 |
| 4 janvier 2023 | $0,0610 |
| 2 décembre 2022 | $0,0620 |
| 2 novembre 2022 | $0,0690 |
| 4 octobre 2022 | $0,0700 |
| 2 septembre 2022 | $0,0680 |
| 2 août 2022 | $0,0670 |
| 5 juillet 2022 | $0,0550 |
| 2 juin 2022 | $0,0610 |
| 3 mai 2022 | $0,0640 |
| 13 avril 2022 | $0,0570 |
| 2 mars 2022 | $0,0710 |
| 2 février 2022 | $0,0740 |
| 19 janvier 2022 | $0,0480 |
| 29 décembre 2021 | $0,5710 |
| 2 novembre 2021 | $0,0680 |
| 4 octobre 2021 | $0,0590 |
| 2 septembre 2021 | $0,0550 |
| 3 août 2021 | $0,0700 |
| 2 juillet 2021 | $0,0640 |
| 2 juin 2021 | $0,0740 |
| 4 mai 2021 | $0,0680 |
| 5 avril 2021 | $0,0650 |
| 2 mars 2021 | $0,0740 |
| 2 février 2021 | $0,0710 |
| 29 décembre 2020 | $0,0690 |
| 2 décembre 2020 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 36,36% | 21 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 33,73% | 19 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,57% | 9 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,29% | 4 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $77 709 | 6,05% | 3 572 | Actions | 30 juin 2026 |