AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
SEPT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,33% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102,50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0,09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0,03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2,39 | -458 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 36,67% | 260 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 705 | 7,52% | 53 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 939 992 | 7,28% | 51 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,20% | 51 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 5,57% | 39 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 5,48% | 45 356 | Actions | 30 juin 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,00% | 35 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,04% | 28 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,42% | 24 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $793 933 | 2,98% | 21 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,01% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,74% | 12 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,42% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,25% | 8 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,21% | 8 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,12% | 7 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,08% | 8 975 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,06% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,89% | 6 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $187 700 | 0,70% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,68% | 4 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,65% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,27% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,24% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,22% | 1 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,14% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,10% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |