AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF (JANW)
$39,56
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$39,24 – $39,66
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,06%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$347.4M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
JANW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,70% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$39K
Trimestre clos le Jul 2026
-$1.9M
12 derniers mois
-$180.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 12/31/2026 5.11 C | · | $358.5M | 103,17 | 4 859 | US |
| SPY 12/31/2026 681.99 P | · | $5.7M | 1,64 | 4 859 | US |
| SPY 12/31/2026 545.54 P | · | -$1.4M | -0,42 | -4 859 | US |
| SPY 12/31/2026 753.32 C | · | -$15.1M | -4,34 | -4 859 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $41 291 760 | 14,71% | 1 067 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $40 154 602 | 14,31% | 1 038 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 299 570 | 7,95% | 576 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 866 063 | 6,37% | 461 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 116 918 | 4,32% | 313 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 327 435 | 3,68% | 267 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 063 441 | 3,59% | 260 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8 494 362 | 3,03% | 219 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $8 400 157 | 2,99% | 217 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 809 121 | 2,43% | 176 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 729 935 | 2,40% | 174 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $5 884 083 | 2,10% | 152 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5 583 302 | 1,99% | 144 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $4 812 163 | 1,71% | 124 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $4 565 941 | 1,63% | 118 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $4 414 314 | 1,57% | 114 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 791 712 | 1,35% | 102 451 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 751 504 | 1,34% | 97 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $3 671 138 | 1,31% | 94 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 549 838 | 1,27% | 91 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3 539 077 | 1,26% | 101 302 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 441 602 | 1,23% | 88 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 693 823 | 0,96% | 69 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2 490 702 | 0,89% | 64 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 475 528 | 0,88% | 64 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 317 516 | 0,83% | 59 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $2 248 404 | 0,80% | 58 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $2 149 524 | 0,77% | 61 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 977 950 | 0,70% | 51 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 734 608 | 0,62% | 44 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1 730 895 | 0,62% | 44 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $1 727 995 | 0,62% | 44 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $1 720 646 | 0,61% | 44 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 577 123 | 0,56% | 40 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 331 499 | 0,47% | 34 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 253 105 | 0,45% | 32 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 229 440 | 0,44% | 31 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 215 142 | 0,43% | 31 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaye Capital Management | $1 194 420 | 0,43% | 34 191 | Actions | 30 juin 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 156 805 | 0,41% | 29 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 059 770 | 0,38% | 27 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $982 072 | 0,35% | 25 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $956 198 | 0,34% | 24 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $861 870 | 0,31% | 22 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $754 818 | 0,27% | 19 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $743 061 | 0,26% | 19 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $730 375 | 0,26% | 18 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $681 529 | 0,24% | 17 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $601 704 | 0,21% | 15 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $597 063 | 0,21% | 15 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $535 338 | 0,19% | 13 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $513 100 | 0,18% | 13 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $483 668 | 0,17% | 12 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $457 292 | 0,16% | 11 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $435 827 | 0,16% | 11 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $433 817 | 0,15% | 11 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $431 805 | 0,15% | 11 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $425 888 | 0,15% | 11 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $419 932 | 0,15% | 10 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $338 405 | 0,12% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $332 798 | 0,12% | 8 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $324 328 | 0,12% | 8 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $314 195 | 0,11% | 8 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $309 160 | 0,11% | 7 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $308 239 | 0,11% | 7 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $304 139 | 0,11% | 7 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $259 393 | 0,09% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $242 104 | 0,09% | 6 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $227 022 | 0,08% | 5 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $218 204 | 0,08% | 5 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $218 126 | 0,08% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $209 695 | 0,07% | 5 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $159 148 | 0,06% | 4 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $138 224 | 0,05% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $130 025 | 0,05% | 3 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $125 000 | 0,04% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $121 749 | 0,04% | 3 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $90 350 | 0,03% | 2 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $82 687 | 0,03% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $79 127 | 0,03% | 2 138 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $76 499 | 0,03% | 1 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $64 548 | 0,02% | 1 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $25 757 | 0,01% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9 127 | 0,00% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 310 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 674 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 071 | 0,00% | 79 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $2 273 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 852 | 0,00% | 47 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $597 | 0,00% | 15 440 | Actions | 30 juin 2026 |