Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV)
$51,72
▲ +0,33 (+0,64%)
Variation sur 1 jour
$39,95 – $55,15
Fourchette 52 semaines
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SQLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| 6M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| YTD | ▲ +19,77% | ▲ +20,77% |
| 1Y | ▲ +20,03% | ▲ +21,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +26,10% | ▲ +30,17% |
Volatilité 1A33,70%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,04
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 322 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $263K | 0,92 | 3 130 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $212K | 0,74 | 23 992 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $205K | 0,72 | 3 719 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $201K | 0,70 | 3 790 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $194K | 0,68 | 2 141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $194K | 0,68 | 2 553 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $193K | 0,67 | 8 330 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $193K | 0,67 | 17 032 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,66 | 3 445 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $183K | 0,64 | 1 392 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $179K | 0,62 | 4 702 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $178K | 0,62 | 9 975 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $177K | 0,62 | 7 115 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $166K | 0,58 | 12 822 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $165K | 0,58 | 6 203 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $165K | 0,57 | 2 658 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $163K | 0,57 | 6 257 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $160K | 0,56 | 1 944 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $159K | 0,55 | 1 153 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $157K | 0,55 | 3 823 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $157K | 0,55 | 3 173 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $157K | 0,55 | 2 996 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $157K | 0,55 | 3 360 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $157K | 0,55 | 1 479 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $154K | 0,54 | 1 785 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $154K | 0,54 | 15 676 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $154K | 0,54 | 1 985 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $153K | 0,53 | 5 796 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $151K | 0,53 | 1 823 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $151K | 0,53 | 10 311 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $149K | 0,52 | 6 080 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $148K | 0,52 | 1 489 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | $145K | 0,51 | 1 365 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $145K | 0,51 | 2 470 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $144K | 0,50 | 5 697 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $143K | 0,50 | 10 790 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $142K | 0,50 | 1 656 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $141K | 0,49 | 43 313 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $141K | 0,49 | 5 051 | EC | KY |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | $140K | 0,49 | 4 968 | EC | US |
| PARKE BANCORP INC | 700885106 | $139K | 0,49 | 4 197 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $138K | 0,48 | 3 180 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 831349105 | $137K | 0,48 | 7 088 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORP | 587376104 | $137K | 0,48 | 2 382 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 53220K504 | $137K | 0,48 | 432 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $136K | 0,48 | 4 265 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $136K | 0,47 | 22 867 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $135K | 0,47 | 1 680 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $135K | 0,47 | 4 301 | EC | US |
| BUCKLE INC (THE) | 118440106 | $134K | 0,47 | 3 181 | EC | US |
Dividendes 33 paiements
1,04%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 14 septembre 2026 | $0,1520 |
| 15 juin 2026 | $0,1240 |
| 16 mars 2026 | $0,1150 |
| 15 décembre 2025 | $0,1490 |
| 15 septembre 2025 | $0,1170 |
| 16 juin 2025 | $0,1110 |
| 17 mars 2025 | $0,1180 |
| 16 décembre 2024 | $0,1290 |
| 16 septembre 2024 | $0,1290 |
| 17 juin 2024 | $0,1120 |
| 18 mars 2024 | $0,1060 |
| 18 décembre 2023 | $0,1270 |
| 18 septembre 2023 | $0,0970 |
| 20 juin 2023 | $0,1140 |
| 20 mars 2023 | $0,1110 |
| 19 décembre 2022 | $0,1440 |
| 19 septembre 2022 | $0,0940 |
| 21 juin 2022 | $0,1090 |
| 14 mars 2022 | $0,0780 |
| 20 décembre 2021 | $0,2000 |
| 20 septembre 2021 | $0,1110 |
| 14 juin 2021 | $0,1110 |
| 15 mars 2021 | $0,0260 |
| 14 décembre 2020 | $0,1480 |
| 14 septembre 2020 | $0,0440 |
| 15 juin 2020 | $0,0860 |
| 16 mars 2020 | $0,0830 |
| 16 décembre 2019 | $0,1080 |
| 16 septembre 2019 | $0,0600 |
| 17 juin 2019 | $0,1050 |
| 18 mars 2019 | $0,0630 |
| 26 décembre 2018 | $0,2600 |
| 26 décembre 2017 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $2 196 203 | 38,07% | 42 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 049 360 | 18,19% | 20 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $811 839 | 14,07% | 15 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $763 000 | 13,23% | 14 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $481 611 | 8,35% | 9 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 966 | 3,62% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $146 271 | 2,54% | 2 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $42 262 | 0,73% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 450 | 0,41% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21 470 | 0,37% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 303 | 0,14% | 192 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $7 183 | 0,12% | 163 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 379 | 0,06% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 501 | 0,04% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 771 | 0,03% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $1 094 | 0,02% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $313 | 0,01% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |