T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,58
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,13%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▲ +0,78% | — |
| 6M | ▲ +1,70% | — |
| YTD | ▲ +0,81% | — |
| 1Y | ▲ +2,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +2,75% | — |
- Volatilité 1A
- 3,39%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,65
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WISCONSIN ST-B | 97705MU78 | $1.7M | 1,09 | 1 500 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 1,04 | 1 500 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.5M | 0,98 | 1 416 000 | PR |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0,97 | 1 445 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0,90 | 1 220 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145UZ8 | $1.4M | 0,86 | 1 250 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.2M | 0,74 | 1 075 000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV SER A | 64990FZR8 | $1.2M | 0,74 | 1 075 000 | US |
| ANNE ARUNDEL CO MD | 03588JJL7 | $1.1M | 0,73 | 1 000 000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0,73 | 1 170 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.1M | 0,72 | 1 145 000 | PR |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0,71 | 1 000 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0,71 | 1 095 000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0,71 | 1 000 000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0,70 | 1 000 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.1M | 0,69 | 1 079 000 | PR |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.1M | 0,68 | 1 000 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.1M | 0,67 | 1 000 000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $1.1M | 0,67 | 1 000 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0,66 | 1 000 000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $1.0M | 0,65 | 935 000 | US |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1.0M | 0,65 | 950 000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $1.0M | 0,64 | 955 000 | US |
| FRANKLIN HOSP FAC NATWIDE CHILD DAILY | 353187FN2 | $1.0M | 0,64 | 1 000 000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $945K | 0,60 | 875 000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $905K | 0,58 | 915 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $892K | 0,57 | 885 000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $866K | 0,55 | 785 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $856K | 0,55 | 813 000 | PR |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $847K | 0,54 | 800 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $841K | 0,54 | 800 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $817K | 0,52 | 730 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $811K | 0,52 | 800 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $810K | 0,52 | 830 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $805K | 0,51 | 795 000 | US |
| CONROE TX INDEP SCH DIST | 2084185D1 | $797K | 0,51 | 705 000 | US |
| ILLINOIS ST-B | 452153JH3 | $775K | 0,49 | 775 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $770K | 0,49 | 770 000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER A | 39081HEQ1 | $764K | 0,49 | 685 000 | US |
| WASHINGTON SUBURBAN | 9401575T3 | $761K | 0,49 | 1 000 000 | US |
| MUNI ELEC AUTH GA PROJ 1 SUB SER A | 6262074Z4 | $751K | 0,48 | 700 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A 144A | 74442EBK5 | $734K | 0,47 | 750 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FBB2 | $729K | 0,47 | 705 000 | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT AMT | 052398JQ8 | $723K | 0,46 | 670 000 | US |
| NJ SR HLTH CARE RWJ BARNABAS SR A | 645790FQ4 | $723K | 0,46 | 730 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $705K | 0,45 | 705 000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL -B | 414009SK7 | $686K | 0,44 | 620 000 | US |
| HILLSBORO CO AVI TAMPA FL INTL SER B AMT | 432308V84 | $682K | 0,43 | 620 000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $662K | 0,42 | 605 000 | US |
| NEW YORK NY FISCAL 2020 SER B1 | 64966QFD7 | $626K | 0,40 | 585 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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