T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Société de gestion · XNAS · Série S000084824 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,54
Au 21 août 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $52,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $156.7M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,78%
- Nombre effectif de positions
- 279,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilité 1A
- 2,99%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$103.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0,40 | 856 000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0,39 | 600 000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0,39 | 605 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0,38 | 597 000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0,37 | 555 000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0,37 | 859 724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0,37 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0,37 | 560 000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0,36 | 610 000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0,36 | 650 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0,36 | 570 000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0,36 | 500 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0,36 | 515 000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0,36 | 500 000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0,36 | 650 000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0,36 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0,35 | 550 000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0,35 | 500 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0,35 | 500 000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0,35 | 500 000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0,35 | 540 000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0,35 | 500 000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0,34 | 500 000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0,34 | 550 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0,34 | 500 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0,34 | 593 000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0,34 | 500 000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0,34 | 530 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0,34 | 500 000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0,33 | 500 000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0,33 | 500 000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0,33 | 515 000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0,33 | 500 000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0,33 | 500 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0,32 | 510 000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0,32 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0,32 | 500 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Actions | 30 juin 2026 |
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