KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,58%

Poids des 25 principales participations76,10%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,18% Achats estimés $58 995 265 · Ventes $18 088 732

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu

Nouvelles positions27

Augmenté116

Diminué64

Fermé18

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $885.9M #2 718 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.1%

Positions 225

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,7%

Healthcare 1,1%

Retail 0,9%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 92,1%

Portefeuille complet 225 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
FELC Fidelity Covington Trust	$146 054 168	16,49%	3 484 948	$26 216 142	Hausse ×6
ACIO ETF Series Solutions	$75 922 859	8,57%	1 645 489	$9 525 750	Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$60 496 647	6,83%	1 507 517	$8 139 135	Hausse ×6
DRSK ETF Series Solutions	$57 192 731	6,46%	1 989 312	$5 404 908	Hausse ×6
FMDE Fidelity Covington Trust	$38 461 461	4,34%	947 794	$6 290 993	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$37 028 047	4,18%	813 982	$1 239 806	Hausse ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$33 445 017	3,78%	407 966	$3 939 868	Baisse ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$21 825 119	2,46%	451 959	$5 499 705	Hausse ×1
JULB Aptus July Buffer ETF	$20 985 509	2,37%	760 896	$2 029 003	Hausse ×2
JANB Aptus January Buffer ETF	$18 704 067	2,11%	686 892	$1 871 718	Hausse ×2
OCTB ETF Series Solutions	$17 050 638	1,92%	626 631	$1 654 275	Hausse ×2
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$16 675 787	1,88%	431 456	$2 925 660	Hausse ×2
APRB ETF Series Solutions	$16 406 059	1,85%	610 360	$1 169 973	Hausse ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$15 917 894	1,80%	307 414	$2 326 050	Hausse ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$14 205 068	1,60%	194 857	$3 905 650	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$12 602 033	1,42%	338 219	$679 499	Hausse ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$10 928 594	1,23%	264 903	$288 117	Hausse ×6
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$9 133 900	1,03%	248 305	$447 150	Baisse ×3
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$8 261 446	0,93%	195 559	$618 055	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 179 476	0,92%	28 267	$1 881 652	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7 578 595	0,86%	186 481	$1 021 919	Baisse ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$7 330 527	0,83%	139 152	$498 755	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 141 329	0,81%	35 691	$2 798 692	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6 877 444	0,78%	121 768	$798 919	Hausse ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5 803 246	0,66%	94 423	$1 197 054	Hausse ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$5 517 024	0,62%	160 987	$527 425	Hausse ×5
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$5 450 666	0,62%	141 429	$2 494 259	Hausse ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$4 539 479	0,51%	115 479	$380 742	Baisse ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	$4 464 597	0,50%	127 143	$211 093	Baisse ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$4 371 418	0,49%	91 510	$306 443	Hausse ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$4 131 770	0,47%	98 177	$-878 251	Baisse ×3
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$4 131 497	0,47%	99 124	$201 784	Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 047 212	0,46%	67 129	$789 472	Hausse ×6
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$3 949 260	0,45%	96 867	$38 761	Baisse ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3 698 923	0,42%	80 604	$125 050	Baisse ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3 620 953	0,41%	85 805	$796 240	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 595 081	0,41%	113 374	$536 750	Hausse ×6
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$3 482 147	0,39%	84 313	$987 619	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 394 995	0,38%	34 572	$538 527	Hausse ×6
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$3 280 434	0,37%	79 797	$-1 476 718	Baisse ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$3 253 433	0,37%	70 650	$23 244	Baisse ×3
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$3 247 788	0,37%	69 980	$88 586	Baisse ×6
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$3 166 773	0,36%	114 908	$93 716	Baisse ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$3 160 159	0,36%	69 241	$-137 270	Baisse ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$2 827 712	0,32%	63 759	$115 017	Baisse ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2 798 460	0,32%	64 990	$238 445	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 733 517	0,31%	7 328	$477 099	Hausse ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$2 729 893	0,31%	63 148	$1 054 247	Hausse ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$2 684 231	0,30%	79 251	$1 480 874	Hausse ×3
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	$2 540 120	0,29%	61 459	$-828 612	Baisse ×3
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	$2 526 677	0,29%	95 635	$51 635	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 326 940	0,26%	20 545	$-434 651	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 324 626	0,26%	9 753	$518 427	Hausse ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$2 112 200	0,24%	69 871	$-243 511	Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2 099 452	0,24%	5 699	$-363 592	Baisse ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October	$1 946 645	0,22%	70 501	$-8 741	Baisse ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1 828 661	0,21%	79 889	$19 279	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 806 753	0,20%	5 520	$748 598	Hausse ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 778 913	0,20%	36 446	$-279 542	Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 751 716	0,20%	4 837	$-162 147	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 731 167	0,20%	2 351	$354 679	Baisse ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November	$1 721 702	0,19%	42 871	$68 379	Baisse ×6
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$1 698 257	0,19%	44 688	$793 758	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 652 654	0,19%	1 378	$1 185 783	Hausse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 641 362	0,19%	18 701	$-1 506	Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1 640 972	0,19%	73 356	$52 212	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 605 251	0,18%	3 208	$65 102	Baisse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1 580 463	0,18%	31 935	$18 916	Baisse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1 484 149	0,17%	67 035	$28 201	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 463 226	0,17%	3 874	$990 044	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 428 528	0,16%	11 952	$387 270	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 426 848	0,16%	5 670	$422 927	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 379 206	0,16%	3 279	$155 358	Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 345 550	0,15%	5 298	$111 955	Hausse ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$1 332 719	0,15%	50 027	$53 454	Hausse ×1
OSCV ETF Series Solutions	$1 296 657	0,15%	30 734	$25 261	Baisse ×2
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$1 288 980	0,15%	43 009	$8 106	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 263 800	0,14%	3 577	$374 455	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$1 232 581	0,14%	1 924	$222 598	Baisse ×4
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$1 197 042	0,14%	26 406	$-79 236	Baisse ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock	$1 134 343	0,13%	12 635	$-100 157	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 131 907	0,13%	3 167	$335 479	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 109 552	0,13%	3 946	$141 105	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 103 239	0,12%	3 216	$182 378	Hausse ×2
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	$1 060 856	0,12%	37 599	$49 533	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 050 956	0,12%	2 980	$107 686	Hausse ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$1 014 818	0,11%	29 330	$53 087
IVV iShares Trust	$1 014 668	0,11%	1 355	$125 623	Baisse ×3
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August	$1 009 877	0,11%	36 676	$33 312
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028	$996 891	0,11%	35 129	$25 809
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$974 212	0,11%	34 800	$25 564
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$969 912	0,11%	25 140	$587 661	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$963 482	0,11%	6 570	$38 723	Hausse ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$943 419	0,11%	44 438	$30 498
QTUM Defiance Quantum ETF	$910 035	0,10%	5 503	$343 702	Hausse ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$897 177	0,10%	41 440	$7 804	Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$891 566	0,10%	1 238	$199 217	Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$887 441	0,10%	9 877	$287 543	Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$854 173	0,10%	2 005	$288 161	Hausse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$806 189	0,09%	8 794	$46 371	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FELC	$146 054 168	16,49%	en hausse ×6
FENI	$60 496 647	6,83%	en hausse ×6
DRSK	$57 192 731	6,46%	en hausse ×6
FMDE	$38 461 461	4,34%	en hausse ×6
FBND	$37 028 047	4,18%	en hausse ×6
DFIC	$12 602 033	1,42%	en hausse ×6
DFIP	$10 928 594	1,23%	en hausse ×6
JEPI	$6 877 444	0,78%	en hausse ×6
JEPQ	$5 803 246	0,66%	en hausse ×6
BALT	$5 517 024	0,62%	en hausse ×5
FDVV	$4 047 212	0,46%	en hausse ×6
SCHD	$3 595 081	0,41%	en hausse ×6
VYMI	$3 394 995	0,38%	en hausse ×6
ZALT	$2 684 231	0,30%	en hausse ×3
IBTG	$1 828 661	0,21%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LRCX	$778 466	1 796	0,09%
XHLF	$623 720	12 400	0,07%
MMIT	$622 800	25 577	0,07%
TAXE	$622 581	12 142	0,07%
TAPR	$425 425	16 075	0,05%
VOO	$415 708	605	0,05%
INTC	$379 380	2 717	0,04%
BIL	$366 952	4 004	0,04%
PM	$357 855	1 978	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$357 207	2 091	0,04%
IAUM	$333 403	8 333	0,04%
MUB	$278 203	2 585	0,03%
VEA	$253 316	3 555	0,03%
MO	$250 345	3 479	0,03%
LMT	$247 318	485	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FELC	A acheté plus	+181K	+$26.2M
ACIO	A acheté plus	+63K	+$9.5M
FENI	A acheté plus	+100K	+$8.1M
FMDE	A acheté plus	+53K	+$6.3M
FESM	A acheté plus	+22K	+$5.5M
DRSK	A acheté plus	+94K	+$5.4M
DCOR	Réduit	-1K	+$3.9M
FRDM	A acheté plus	+6K	+$3.9M
UFEB	A acheté plus	+53K	+$2.9M
NVDA	A acheté plus	+11K	+$2.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IVW	30 juin 2025	73 484	$6 821 555	31,9%
MTUM	30 septembre 2025	23 374	$5 617 176
IVLU	30 juin 2025	83 794	$2 539 796
REZ	30 septembre 2025	18 695	$1 539 346
ARKK	30 juin 2025	24 587	$1 169 849
IJS	31 décembre 2025	9 777	$1 081 276	15,1%
PEP	30 juin 2026	4 999	$776 264	-7,2%
IBTF	31 décembre 2025	31 632	$739 075	Ne suit plus
HSY	30 juin 2026	3 512	$730 206	-8,2%
UNH	30 juin 2026	2 184	$590 965	-8,9%
RMD	31 décembre 2025	2 054	$562 187	-7,5%
BDEC	31 décembre 2025	11 715	$561 500
CLX	30 juin 2026	5 237	$542 723	-14,1%
FISV	31 décembre 2025	3 976	$512 626	-31,3%
MTD	30 juin 2026	391	$493 129	20,7%
AZO	30 juin 2026	142	$479 645	-12,1%
CHD	30 juin 2026	5 051	$471 359	-1,3%
ARKK	31 mars 2026	6 089	$468 366
NVO	31 décembre 2025	8 205	$455 316	-26,2%
ROL	30 juin 2026	8 416	$449 493	-28,9%
ADP	30 juin 2026	2 201	$447 260	16,2%
MKC	30 juin 2026	8 849	$446 333	-9,7%
ICVT	31 mars 2026	4 512	$444 414
PAYX	30 juin 2026	4 648	$428 208	1,5%
IJR	30 juin 2025	3 402	$355 730	26,5%
IEMG	30 juin 2025	6 589	$355 611
XT	31 mars 2026	4 963	$346 119
ROP	31 décembre 2025	668	$332 994	-18,4%
DUK	30 juin 2026	2 542	$332 892	-10,1%
BUFG	31 décembre 2025	12 140	$327 052
INTU	30 juin 2026	739	$319 319	9,1%
XMMO	30 juin 2026	2 159	$313 098
BR	30 juin 2026	1 897	$308 193	16,2%
FDS	30 juin 2026	1 248	$270 702	20,1%
SHW	31 mars 2026	816	$264 563	-0,7%
SPHB	30 juin 2026	2 256	$261 599
PFF	31 mars 2026	8 423	$260 787
IAU	30 juin 2026	2 830	$249 493	3,1%
T	31 décembre 2025	8 770	$247 674	-2,4%
SPHY	30 juin 2025	10 337	$242 100
BUFT	31 décembre 2025	9 651	$233 120
DFGX	30 juin 2025	4 460	$233 051
MDLZ	30 septembre 2025	3 389	$228 583	-6,4%
A	31 décembre 2025	1 778	$228 199	25,9%
ELV	31 mars 2026	650	$227 901	34,8%
ITW	31 décembre 2025	838	$218 547	7,3%
ITOT	30 septembre 2025	1 593	$215 164	15,5%
NJAN	31 mars 2026	3 891	$213 694
DGX	31 décembre 2025	1 112	$211 925	33,8%
PLTR	31 mars 2026	1 189	$211 345	29,5%
DOX	30 septembre 2025	2 312	$210 975	-28,8%
LIN	31 décembre 2025	444	$210 931	13,1%
MUB	31 décembre 2025	1 956	$208 321
BAPR	31 décembre 2025	4 279	$200 713
VERV	30 juin 2025	10 000	$45 700	Ne suit plus