TCHI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
YTD▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
Volatilité 1A27,33%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,00

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$2.5M
12 derniers mois +$15.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 201 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
LENOVO GROUP 992 4,42 ≈$1.9M 460 000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4,09 ≈$1.7M 153 900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,89 ≈$1.7M 71 400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3,87 ≈$1.6M 501 600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,86 ≈$1.6M 30 413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3,85 ≈$1.6M 122 550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3,57 ≈$1.5M 112 100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3,54 ≈$1.5M 19 494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2,69 ≈$1.1M 285 300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2,46 ≈$1.0M 73 000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2,09 ≈$885K 6 740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2,06 ≈$873K 39 000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1,88 ≈$795K 15 940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1,79 ≈$758K 123 500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,77 ≈$751K 10 600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1,64 ≈$696K 127 600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1,45 ≈$615K 49 100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1,45 ≈$613K 3 984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1,41 ≈$599K 228 000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,39 ≈$591K 62 700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1,32 ≈$561K 64 600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1,23 ≈$520K 5 032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1,21 ≈$512K 76 000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1,21 ≈$511K 8 436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1,13 ≈$478K 13 954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1,12 ≈$473K 2 869 000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1,02 ≈$431K 108 300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1,00 ≈$422K 4 480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0,94 ≈$398K 76 000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0,92 ≈$390K 25 380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,91 ≈$385K 718 200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0,83 ≈$351K 43 700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,79 ≈$336K 26 961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0,78 ≈$329K 15 200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0,77 ≈$326K 11 400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0,74 ≈$312K 27 379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0,67 ≈$283K 5 735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0,65 ≈$276K 90 400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0,64 ≈$272K 26 750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,64 ≈$272K 21 400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,63 ≈$269K 96 052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,62 ≈$262K 6 615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,59 ≈$250K 4 320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0,55 ≈$231K 76 000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0,52 ≈$220K 76 000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0,52 ≈$220K 7 621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0,52 ≈$219K 3 900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,51 ≈$217K 11 500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0,48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0,47 ≈$198K 11 400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Autre/Non mappé 94,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9 septembre 2026 Augmenté 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Unités/action : 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 septembre 2026 Réduit 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unités/action : 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4 septembre 2026 Réduit ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Unités/action : -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1295 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3 septembre 2026 Réduit 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Unités/action : 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.1671 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2 septembre 2026 Réduit 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Unités/action : 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2 septembre 2026 Augmenté 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Unités/action : 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2 septembre 2026 Augmenté 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Unités/action : 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH X25833739658 Unités/action : -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1 septembre 2026 Nouveau 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Unités/action : 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1 septembre 2026 Sorti BZUFT X2ee77a03f60 Position clôturée — était 0.004211 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -1.488 → -1.587 (6,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.392 → 1.568 (12,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 août 2026 Nouveau 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Nouvelle position — 0.005 unités/action
31 août 2026 Réduit 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Unités/action : 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Unités/action : 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 août 2026 Nouveau 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nouvelle position — 0.003 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Unités/action : 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 août 2026 Réduit 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Unités/action : 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Unités/action : 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 août 2026 Réduit 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Unités/action : 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 août 2026 Réduit 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unités/action : 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 août 2026 Augmenté 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Unités/action : 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 août 2026 Réduit 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Unités/action : 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 août 2026 Augmenté 002340 — GEM A CNE100000KT4 Unités/action : 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 août 2026 Réduit 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Unités/action : 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 août 2026 Nouveau 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Nouvelle position — 0.004 unités/action
31 août 2026 Sorti 002459 CNE100000SD1 Position clôturée — était 0.01205 unités/action
31 août 2026 Sorti 002465 CNE100000T24 Position clôturée — était 0.008 unités/action
31 août 2026 Réduit 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Unités/action : 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 août 2026 Nouveau 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Unités/action : 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 août 2026 Réduit 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Unités/action : 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 août 2026 Réduit 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Unités/action : 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 août 2026 Nouveau 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Unités/action : 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 août 2026 Réduit 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Unités/action : 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 août 2026 Sorti 136 BMG4404N1149 Position clôturée — était 0.64 unités/action
31 août 2026 Nouveau 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Nouvelle position — 0.04 unités/action
31 août 2026 Augmenté 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Unités/action : 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Unités/action : 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 août 2026 Augmenté 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unités/action : 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 août 2026 Sorti 2026 KYG7171B1068 Position clôturée — était 0.011 unités/action
31 août 2026 Réduit 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Unités/action : 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 août 2026 Nouveau 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nouvelle position — 0.002648 unités/action
31 août 2026 Sorti 268 S63275879 Position clôturée — était 0.15 unités/action
31 août 2026 Augmenté 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Unités/action : 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 août 2026 Réduit 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Unités/action : 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 août 2026 Sorti 300413 CNE100001Y83 Position clôturée — était 0.006 unités/action
31 août 2026 Réduit 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Unités/action : 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 août 2026 Nouveau 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Réduit 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Unités/action : 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 août 2026 Réduit 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Unités/action : 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 août 2026 Nouveau 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Sorti 300748 CNE100003G83 Position clôturée — était 0.004 unités/action
31 août 2026 Nouveau 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Nouveau 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 3800 KYG3774X1088 Position clôturée — était 1.318 unités/action
31 août 2026 Réduit 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Unités/action : 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 août 2026 Réduit 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Unités/action : 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 août 2026 Réduit 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Unités/action : 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 août 2026 Augmenté 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Unités/action : 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 août 2026 Réduit 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Unités/action : 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 août 2026 Augmenté 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Unités/action : 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 août 2026 Réduit 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Unités/action : 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 août 2026 Réduit 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unités/action : 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Sorti 601567 CNE100001567 Position clôturée — était 0.005 unités/action
31 août 2026 Réduit 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Unités/action : 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 août 2026 Réduit 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Unités/action : 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 août 2026 Réduit 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Unités/action : 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 août 2026 Réduit 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Unités/action : 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 août 2026 Nouveau 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Nouvelle position — 0.00057 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Nouvelle position — 0.0005963 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Nouvelle position — 0.003263 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Nouvelle position — 0.0005953 unités/action
31 août 2026 Réduit 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Unités/action : 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 août 2026 Sorti 688303 CNE100004P24 Position clôturée — était 0.006046 unités/action
31 août 2026 Réduit 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Unités/action : 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 août 2026 Nouveau 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Nouvelle position — 0.0008963 unités/action
31 août 2026 Réduit 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Unités/action : 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 août 2026 Nouveau 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Nouvelle position — 0.0006742 unités/action
31 août 2026 Sorti 688568 CNE100005584 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 688599 CNE100003ZR0 Position clôturée — était 0.008 unités/action
31 août 2026 Augmenté 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Unités/action : 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 août 2026 Nouveau 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Nouvelle position — 0.0004342 unités/action
31 août 2026 Réduit 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unités/action : 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 août 2026 Augmenté 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Unités/action : 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 août 2026 Réduit 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Unités/action : 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 août 2026 Augmenté 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Unités/action : 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 août 2026 Sorti 968 KYG9829N1025 Position clôturée — était 0.26 unités/action
31 août 2026 Réduit 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Unités/action : 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Unités/action : 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 août 2026 Augmenté 9888 — BAIDU KYG070341048 Unités/action : 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 août 2026 Réduit 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Unités/action : 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit 992 — LENOVO GROUP S62180898 Unités/action : 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 août 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 août 2026 Réduit 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Unités/action : 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — 1.574 unités/action
31 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -1.803 unités/action
31 août 2026 Sorti MURU6 DE000C771485 Position clôturée — était 0.000001579 unités/action
31 août 2026 Augmenté PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unités/action : 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 août 2026 Réduit TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Unités/action : 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 août 2026 Réduit VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Unités/action : 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 août 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.006496 unités/action
28 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — -0.006496 unités/action
26 août 2026 Sorti ETD_USD Xf65049b98d9 Position clôturée — était 0.000007895 unités/action
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 août 2026 Nouveau ETD_USD Xf65049b98d9 Nouvelle position — 0.000007895 unités/action
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Dividendes 9 paiements

08
2,49%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,0790
16 décembre 2025$0,4620
16 juin 2025$0,1080
17 décembre 2024$0,3790
11 juin 2024$0,0690
20 décembre 2023$0,6630
7 juin 2023$0,0620
13 décembre 2022$0,1450
9 juin 2022$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1 326 590 36,36% 50 060 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656 670 18,00% 24 780 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587 399 16,10% 22 166 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $356 690 9,78% 13 460 Actions 30 juin 2026
Claro Advisors Inc. $248 438 6,81% 9 375 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 6,06% 8 334 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101 760 2,79% 3 840 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $87 185 2,39% 3 290 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 273 0,56% 765 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17 390 0,48% 664 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12 739 0,35% 592 Actions 31 mars 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7 932 0,22% 300 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 313 0,09% 125 Actions 30 juin 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 363 0,04% 51 Actions 30 juin 2026

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10

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