TCHI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
YTD▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
Volatilité 1A27,33%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,00

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$2.5M
12 derniers mois +$15.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 201 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L 300476 0,43 ≈$183K 5 400 CNE1000020V4 0.002842 EQUITY USD
BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A 000725 0,41 ≈$172K 213 200 CNE0000016L5 0.1122 EQUITY USD
PIOTECH INC A 688072 0,37 ≈$157K 1 682 CNE100005998 0.0008853 EQUITY USD
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT 300604 0,36 ≈$150K 3 800 CNE100002Q09 0.002 EQUITY USD
HAITIAN INTERNATIONAL LTD 1882 0,34 ≈$145K 65 000 KYG4232C1087 0.03421 EQUITY USD
SUNGROW POWER SUPPLY LTD A 300274 0,34 ≈$145K 11 420 CNE1000018M7 0.006011 EQUITY USD
HENGTONG OPTIC ELECTRIC LTD A 600487 0,34 ≈$143K 15 200 CNE000001FQ9 0.008 EQUITY USD
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET 300033 0,34 ≈$143K 4 500 CNE100000JG3 0.002368 EQUITY USD
ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A 002281 0,34 ≈$143K 5 400 CNE100000F87 0.002842 EQUITY USD
LENS TECHNOLOGY A 300433 0,34 ≈$142K 28 500 CNE100001YW7 0.015 EQUITY USD
AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A 002938 0,33 ≈$141K 10 400 CNE100003GF5 0.005474 EQUITY USD
HAIER SMART HOME LTD A 600690 0,31 ≈$130K 41 800 CNE000000CG9 0.022 EQUITY USD
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A 301308 0,29 ≈$123K 2 400 CNE100005K10 0.001263 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 601869 0,29 ≈$122K 1 900 CNE1000036B2 0.001 EQUITY USD
ZTE CORP A 000063 0,28 ≈$118K 24 700 CNE000000TK5 0.013 EQUITY USD
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A 601100 0,26 ≈$112K 7 600 CNE1000019R4 0.004 EQUITY USD
GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A 301377 0,26 ≈$110K 1 900 CNE100005WS0 0.001 EQUITY USD
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH 000651 0,26 ≈$109K 19 000 CNE0000001D4 0.01 EQUITY USD
HWATSING TECHNOLOGY LTD A 688120 0,25 ≈$106K 2 961 CNE100005QL7 0.001558 EQUITY USD
SKYVERSE TECHNOLOGY LTD A 688361 0,24 ≈$104K 2 276 CNE100005ZD5 0.001198 EQUITY USD
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY 300757 0,24 ≈$104K 1 100 CNE100003JT0 0.0005789 EQUITY USD
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A 300857 0,24 ≈$103K 2 660 CNE100004173 0.0014 EQUITY USD
VERISILICON MICROELECTRONICS (SHAN 688521 0,24 ≈$103K 3 800 CNE100004413 0.002 EQUITY USD
RAYTRON TECHNOLOGY LTD A 688002 0,24 ≈$103K 3 800 CNE100003MX6 0.002 EQUITY USD
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE A 688111 0,24 ≈$102K 3 045 CNE100003PM2 0.001603 EQUITY USD
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD 002602 0,24 ≈$100K 43 700 CNE1000015R2 0.023 EQUITY USD
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU 000977 0,23 ≈$99K 9 500 CNE0000012M2 0.005 EQUITY USD
EVE ENERGY A 300014 0,23 ≈$98K 13 300 CNE100000GS4 0.007 EQUITY USD
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 300475 0,23 ≈$97K 3 800 CNE1000020T8 0.002 EQUITY USD
JCET GROUP LTD A 600584 0,23 ≈$95K 9 500 CNE000001F05 0.005 EQUITY USD
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A 600522 0,22 ≈$93K 19 000 CNE000001CW4 0.01 EQUITY USD
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT 001309 0,22 ≈$93K 1 500 CNE100005GP9 0.0007895 EQUITY USD
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC LTD A 603228 0,22 ≈$92K 5 700 CNE100002FZ7 0.003 EQUITY USD
HUAGONG TECH A 000988 0,21 ≈$89K 5 700 CNE000001303 0.003 EQUITY USD
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO 603501 0,21 ≈$89K 7 620 CNE100002XM8 0.004011 EQUITY USD
IFLYTEK LTD A 002230 0,21 ≈$88K 15 200 CNE100000B81 0.008 EQUITY USD
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY LTD A 688525 0,21 ≈$88K 2 719 CNE100005VN3 0.001431 EQUITY USD
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO 300442 0,21 ≈$87K 9 520 CNE100001Z58 0.005011 EQUITY USD
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A 688702 0,20 ≈$86K 1 892 CNE100006DD0 0.0009958 EQUITY USD
ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) 300620 0,20 ≈$84K 1 900 CNE100002PK8 0.001 EQUITY USD
UNISPLENDOUR CORP LTD A 000938 0,20 ≈$84K 17 190 CNE0000010T1 0.009047 EQUITY USD
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A 601012 0,19 ≈$82K 47 520 CNE100001FR6 0.02501 EQUITY USD
TCL TECHNOLOGY GROUP A 000100 0,19 ≈$82K 118 280 CNE000001GL8 0.06225 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD A 688347 0,19 ≈$81K 2 447 CNE100006M90 0.001288 EQUITY USD
TBEA LTD A 600089 0,18 ≈$76K 27 080 CNE000000RB8 0.01425 EQUITY USD
LINGYI ITECH (GUANGDONG) A 002600 0,18 ≈$76K 39 900 CNE1000015L5 0.021 EQUITY USD
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A 605117 0,18 ≈$75K 6 131 CNE1000052S3 0.003227 EQUITY USD
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A 002851 0,17 ≈$72K 3 800 CNE100002JV8 0.002 EQUITY USD
ACM RESEARCH (SHANGHAI) INC A 688082 0,17 ≈$71K 1 726 CNE100004ZD8 0.0009084 EQUITY USD
SHENGYI ELECTRONICS LTD A 688183 0,17 ≈$70K 3 800 CNE100005428 0.002 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Autre/Non mappé 94,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9 septembre 2026 Augmenté 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Unités/action : 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 septembre 2026 Réduit 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unités/action : 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4 septembre 2026 Réduit ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Unités/action : -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1295 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3 septembre 2026 Réduit 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Unités/action : 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.1671 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2 septembre 2026 Réduit 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Unités/action : 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2 septembre 2026 Augmenté 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Unités/action : 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2 septembre 2026 Augmenté 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Unités/action : 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH X25833739658 Unités/action : -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1 septembre 2026 Nouveau 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Unités/action : 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1 septembre 2026 Sorti BZUFT X2ee77a03f60 Position clôturée — était 0.004211 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CNH X25833739658 Unités/action : 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -1.488 → -1.587 (6,6%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 1.392 → 1.568 (12,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 août 2026 Nouveau 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Nouvelle position — 0.005 unités/action
31 août 2026 Réduit 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Unités/action : 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Unités/action : 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 août 2026 Nouveau 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nouvelle position — 0.003 unités/action
31 août 2026 Augmenté 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Unités/action : 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 août 2026 Réduit 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Unités/action : 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Unités/action : 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 août 2026 Réduit 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Unités/action : 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 août 2026 Réduit 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Unités/action : 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 août 2026 Augmenté 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Unités/action : 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 août 2026 Réduit 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Unités/action : 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 août 2026 Augmenté 002340 — GEM A CNE100000KT4 Unités/action : 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 août 2026 Réduit 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Unités/action : 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 août 2026 Nouveau 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Nouvelle position — 0.004 unités/action
31 août 2026 Sorti 002459 CNE100000SD1 Position clôturée — était 0.01205 unités/action
31 août 2026 Sorti 002465 CNE100000T24 Position clôturée — était 0.008 unités/action
31 août 2026 Réduit 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Unités/action : 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 août 2026 Nouveau 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Unités/action : 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 août 2026 Réduit 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Unités/action : 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 août 2026 Réduit 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Unités/action : 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 août 2026 Nouveau 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Réduit 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Unités/action : 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 août 2026 Réduit 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Unités/action : 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 août 2026 Sorti 136 BMG4404N1149 Position clôturée — était 0.64 unités/action
31 août 2026 Nouveau 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Nouvelle position — 0.04 unités/action
31 août 2026 Augmenté 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Unités/action : 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Unités/action : 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 août 2026 Augmenté 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Unités/action : 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 août 2026 Sorti 2026 KYG7171B1068 Position clôturée — était 0.011 unités/action
31 août 2026 Réduit 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Unités/action : 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 août 2026 Nouveau 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Nouvelle position — 0.002648 unités/action
31 août 2026 Sorti 268 S63275879 Position clôturée — était 0.15 unités/action
31 août 2026 Augmenté 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Unités/action : 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 août 2026 Réduit 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Unités/action : 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 août 2026 Sorti 300413 CNE100001Y83 Position clôturée — était 0.006 unités/action
31 août 2026 Réduit 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Unités/action : 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 août 2026 Nouveau 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Réduit 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Unités/action : 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 août 2026 Réduit 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Unités/action : 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 août 2026 Nouveau 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Sorti 300748 CNE100003G83 Position clôturée — était 0.004 unités/action
31 août 2026 Nouveau 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Nouveau 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Nouvelle position — 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 3800 KYG3774X1088 Position clôturée — était 1.318 unités/action
31 août 2026 Réduit 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Unités/action : 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 août 2026 Réduit 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Unités/action : 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 août 2026 Réduit 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Unités/action : 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 août 2026 Augmenté 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Unités/action : 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 août 2026 Réduit 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Réduit 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Unités/action : 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 août 2026 Augmenté 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Unités/action : 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 août 2026 Réduit 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Unités/action : 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 août 2026 Réduit 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unités/action : 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Unités/action : 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 août 2026 Sorti 601567 CNE100001567 Position clôturée — était 0.005 unités/action
31 août 2026 Réduit 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Unités/action : 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 août 2026 Réduit 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Unités/action : 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 août 2026 Réduit 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Unités/action : 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 août 2026 Réduit 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Unités/action : 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 août 2026 Nouveau 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Nouvelle position — 0.00057 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Nouvelle position — 0.0005963 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Nouvelle position — 0.001 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Nouvelle position — 0.003263 unités/action
31 août 2026 Nouveau 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Nouvelle position — 0.0005953 unités/action
31 août 2026 Réduit 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Unités/action : 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 août 2026 Sorti 688303 CNE100004P24 Position clôturée — était 0.006046 unités/action
31 août 2026 Réduit 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Unités/action : 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 août 2026 Nouveau 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Nouvelle position — 0.0008963 unités/action
31 août 2026 Réduit 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Unités/action : 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 août 2026 Nouveau 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Nouvelle position — 0.0006742 unités/action
31 août 2026 Sorti 688568 CNE100005584 Position clôturée — était 0.002 unités/action
31 août 2026 Sorti 688599 CNE100003ZR0 Position clôturée — était 0.008 unités/action
31 août 2026 Augmenté 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Unités/action : 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 août 2026 Nouveau 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Nouvelle position — 0.0004342 unités/action
31 août 2026 Réduit 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unités/action : 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 août 2026 Augmenté 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Unités/action : 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 août 2026 Réduit 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Unités/action : 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 août 2026 Augmenté 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Unités/action : 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 août 2026 Sorti 968 KYG9829N1025 Position clôturée — était 0.26 unités/action
31 août 2026 Réduit 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Unités/action : 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Unités/action : 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 août 2026 Augmenté 9888 — BAIDU KYG070341048 Unités/action : 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 août 2026 Réduit 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Unités/action : 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit 992 — LENOVO GROUP S62180898 Unités/action : 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 août 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 août 2026 Réduit 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Unités/action : 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — 1.574 unités/action
31 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -1.803 unités/action
31 août 2026 Sorti MURU6 DE000C771485 Position clôturée — était 0.000001579 unités/action
31 août 2026 Augmenté PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Unités/action : 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 août 2026 Réduit TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Unités/action : 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 août 2026 Réduit VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Unités/action : 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 août 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.006496 unités/action
28 août 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 août 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — -0.006496 unités/action
26 août 2026 Sorti ETD_USD Xf65049b98d9 Position clôturée — était 0.000007895 unités/action
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 août 2026 Nouveau ETD_USD Xf65049b98d9 Nouvelle position — 0.000007895 unités/action
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Dividendes 9 paiements

08
2,49%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,0790
16 décembre 2025$0,4620
16 juin 2025$0,1080
17 décembre 2024$0,3790
11 juin 2024$0,0690
20 décembre 2023$0,6630
7 juin 2023$0,0620
13 décembre 2022$0,1450
9 juin 2022$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1 326 590 36,36% 50 060 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656 670 18,00% 24 780 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587 399 16,10% 22 166 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $356 690 9,78% 13 460 Actions 30 juin 2026
Claro Advisors Inc. $248 438 6,81% 9 375 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 6,06% 8 334 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101 760 2,79% 3 840 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $87 185 2,39% 3 290 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 273 0,56% 765 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17 390 0,48% 664 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12 739 0,35% 592 Actions 31 mars 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7 932 0,22% 300 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 313 0,09% 125 Actions 30 juin 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 363 0,04% 51 Actions 30 juin 2026

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10

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