Lazard Active ETF Trust (THMZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000091513 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
THMZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,19% | — |
| 3M | ▲ +12,19% | — |
| 6M | ▲ +9,88% | — |
| YTD | ▲ +5,58% | — |
| 1Y | ▲ +11,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2025 | ▲ +38,64% | — |
- Volatilité 1A
- 23,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,95
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$765K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$4.8M
- 12 derniers mois
- +$42.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $2.4M | 5,37 | 7 243 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 3,57 | 7 810 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 3,33 | 5 272 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 3,26 | 4 351 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 3,21 | 3 951 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.4M | 3,03 | 4 894 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 2,81 | 7 356 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $1.3M | 2,76 | 40 100 | EC | JP |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $971K | 2,13 | 3 136 | EC | US |
| FANUC Corp | — | $970K | 2,13 | 29 100 | EC | JP |
| TE Connectivity PLC | — | $950K | 2,08 | 4 545 | EC | IE |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $930K | 2,04 | 5 913 | EC | US |
| Siemens AG | — | $929K | 2,04 | 3 919 | EC | DE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $907K | 1,99 | 1 845 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $890K | 1,95 | 3 507 | EC | US |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $881K | 1,93 | 15 163 | EC | IN |
| Schneider Electric SE | — | $854K | 1,87 | 3 234 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $842K | 1,85 | 1 980 | EC | US |
| Epiroc AB | — | $819K | 1,80 | 34 047 | EC | SE |
| RELX PLC | — | $784K | 1,72 | 24 020 | EC | GB |
| EssilorLuxottica SA | — | $782K | 1,72 | 3 422 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $779K | 1,71 | 45 507 | EC | SE |
| Danaher Corp | 235851102 | $754K | 1,65 | 3 976 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $730K | 1,60 | 1 276 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $723K | 1,58 | 10 151 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $716K | 1,57 | 778 | EC | US |
| Weir Group PLC/The | — | $713K | 1,56 | 19 314 | EC | GB |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $700K | 1,54 | 4 104 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $696K | 1,53 | 5 954 | EC | GB |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $685K | 1,50 | 11 410 | EC | US |
| SAP SE | — | $674K | 1,48 | 3 985 | EC | DE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $671K | 1,47 | 1 342 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $670K | 1,47 | 3 722 | EC | US |
| Experian PLC | — | $653K | 1,43 | 19 072 | EC | JE |
| Visa Inc | 92826C839 | $644K | 1,41 | 2 132 | EC | US |
| Keyence Corp | — | $621K | 1,36 | 1 800 | EC | JP |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $608K | 1,33 | 6 138 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $600K | 1,32 | 3 040 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 1,28 | 4 604 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $572K | 1,25 | 571 805 | STIV | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $555K | 1,22 | 4 310 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $542K | 1,19 | 1 662 | EC | CH |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $520K | 1,14 | 596 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $509K | 1,12 | 47 000 | EC | HK |
| Stryker Corp | 863667101 | $496K | 1,09 | 1 508 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $468K | 1,03 | 1 753 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $452K | 0,99 | 9 271 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $446K | 0,98 | 5 147 | EC | IE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $445K | 0,98 | 4 467 | EC | KR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $441K | 0,97 | 255 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 582 633 | 86,08% | 370 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 539 090 | 10,53% | 45 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287 747 | 1,97% | 8 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 204 | 0,69% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 469 | 0,46% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 072 | 0,27% | 1 226 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |