Tremblant Global ETF (TOGA)
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TOGA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,74% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddit Inc | 75734B100 | $9.8M | 5,45 | 56 549 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | $8.5M | 4,72 | 2 254 869 | EC | SG |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $8.3M | 4,63 | 102 176 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $8.1M | 4,51 | 44 314 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $8.1M | 4,48 | 17 575 | EC | SE |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $8.1M | 4,48 | 192 236 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.9M | 4,37 | 93 428 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $7.8M | 4,34 | 450 332 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $7.8M | 4,32 | 42 106 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.7M | 4,27 | 106 531 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $7.6M | 4,21 | 43 689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $7.3M | 4,08 | 193 048 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.8M | 3,76 | 33 668 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.6M | 3,69 | 195 409 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.8M | 3,23 | 3 424 | EC | UY |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | · | $5.6M | 3,12 | 96 413 | EC | DE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 3,09 | 23 316 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $5.4M | 2,98 | 15 975 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.9M | 2,73 | 43 120 | EC | CA |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.7M | 2,59 | 13 673 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $4.6M | 2,58 | 183 729 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 2,51 | 20 717 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.4M | 2,43 | 91 013 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $4.1M | 2,30 | 146 104 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $3.9M | 2,15 | 24 240 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $3.8M | 2,12 | 14 125 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $3.5M | 1,95 | 21 645 | EC | US |
| Monday.com Ltd | · | $2.8M | 1,58 | 39 196 | EC | IL |
| AIXTRON SE | · | $2.4M | 1,34 | 40 121 | EC | DE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.2M | 1,22 | 2 199 778 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17 099 500 | 67,48% | 550 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3 232 094 | 12,75% | 95 429 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 502 138 | 5,93% | 47 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 214 624 | 4,79% | 39 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 158 413 | 4,57% | 37 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638 000 | 2,52% | 20 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486 994 | 1,92% | 15 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5 974 | 0,02% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $3 109 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0,00% | 18 | Actions | 30 septembre 2025 |