Cambria Cannabis ETF (TOKE)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 18,34 | 3 602 519 | STIV | US |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $1.9M | 9,51 | 566 191 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.3M | 6,60 | 10 703 | EC | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $967K | 4,92 | 385 087 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $962K | 4,90 | 16 065 | EC | GB |
| Philip Morris International In | 718172109 | $939K | 4,78 | 5 231 | EC | US |
| Imperial Brands PLC | · | $858K | 4,37 | 20 447 | EC | GB |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $799K | 4,07 | 12 896 | EC | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $714K | 3,63 | 923 407 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $649K | 3,31 | 3 947 | EC | IE |
| High Tide Inc | 42981E401 | $635K | 3,23 | 284 445 | EC | CA |
| SNDL Inc | 83307B101 | $622K | 3,16 | 403 672 | EC | CA |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $433K | 2,20 | 7 653 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $420K | 2,14 | 1 967 | EC | US |
| Advanced Flower Capital Inc | 00109K105 | $256K | 1,30 | 111 415 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $38K | 0,20 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$75K | -0,38 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$80K | -0,41 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$107K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$221K | -1,12 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$327K | -1,67 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$365K | -1,86 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $4 | 100,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |