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Société de gestion · XNAS · Série S000086635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.3M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,92%
- Nombre effectif de positions
- 48,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TSLG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 13 décembre 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilité 1A
- 114,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,15
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$17.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4 622 931 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 732 100 | 55,21% | 245 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613 322 | 19,55% | 86 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326 436 | 10,41% | 46 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231 853 | 7,39% | 32 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180 670 | 5,76% | 25 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37 513 | 1,20% | 5 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 325 | 0,23% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 963 | 0,16% | 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 964 | 0,06% | 278 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
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