HSMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,82%▼ -5,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -9,39%▼ -6,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$3.7M
12 derniers mois +$5.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 151 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC 71844V201 $766K 2,18 18 026 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $695K 1,97 14 675 EC US
INGREDION INC 457187102 $561K 1,59 5 639 EC US
NNN REIT INC 637417106 $544K 1,54 11 441 EC US
ELLINGTON FINANCIAL INC 28852N109 $542K 1,54 40 800 EC US
IDACORP INC 451107106 $519K 1,47 3 633 EC US
AGREE REALTY CORP 008492100 $489K 1,39 6 287 EC US
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 35086T109 $488K 1,39 19 073 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571B105 $488K 1,39 30 551 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $439K 1,25 1 887 EC US
GRACO INC 384109104 $438K 1,24 5 520 EC US
RELIANCE INC 759509102 $437K 1,24 1 077 EC US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565104 $418K 1,19 4 851 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $418K 1,19 1 924 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $415K 1,18 3 007 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $413K 1,17 2 843 EC US
GATX CORP 361448103 $411K 1,17 2 297 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $401K 1,14 18 273 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $390K 1,11 3 177 EC US
W.P. CAREY INC 92936U109 $381K 1,08 5 170 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $363K 1,03 15 973 EC US
INNOSPEC INC 45768S105 $358K 1,02 4 163 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $358K 1,02 6 182 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $358K 1,02 3 221 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $353K 1,00 4 550 EC US
BALCHEM CORP 057665200 $349K 0,99 2 082 EC US
MSA SAFETY INC 553498106 $343K 0,97 1 802 EC US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC 553530106 $343K 0,97 2 778 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $332K 0,94 2 477 EC US
UNIVERSAL CORP 913456109 $329K 0,94 6 250 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $329K 0,93 950 EC US
NEWMARKET CORP 651587107 $328K 0,93 386 EC US
DOLBY LABORATORIES INC 25659T107 $327K 0,93 5 568 EC US
AVISTA CORP 05379B107 $326K 0,93 8 057 EC US
ARROW ELECTRONICS INC 042735100 $324K 0,92 1 498 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $322K 0,91 4 941 EC US
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328107 $320K 0,91 2 648 EC US
AVNET INC 053807103 $320K 0,91 3 602 EC US
ASSURED GUARANTY LTD · $319K 0,91 3 860 EC BM
KORN FERRY 500643200 $318K 0,90 3 867 EC US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $316K 0,90 2 681 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932104 $315K 0,90 2 226 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORP 440327104 $314K 0,89 6 024 EC US
SPIRE INC (US) 84857L101 $311K 0,88 3 898 EC US
AUTOLIV INC 052800109 $311K 0,88 2 527 EC US
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $309K 0,88 2 884 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 $309K 0,88 12 374 EC US
LTC PROPERTIES INC 502175102 $307K 0,87 7 628 EC US
CHEMED CORP 16359R103 $301K 0,85 565 EC US
DONALDSON COMPANY INC 257651109 $291K 0,83 3 087 EC US

Répartition sectorielle

06
Real Estate 23,2%
Financials 16,0%
Industrials 15,7%
Utilities 11,6%
Materials 8,3%
Consumer Discretionary 4,5%
Consumer Staples 4,4%
Health Care 4,0%
Energy 2,3%
Retail 2,3%
Communication Services 2,2%
Consumer products 1,6%
Technology 0,9%
Autre/Non mappé 2,9%

Dividendes 26 paiements

08
4,59%Rendement TTM
$1,63Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$1,0500
25 juin 2026$0,1500
26 mars 2026$0,1180
12 décembre 2025$0,3100
25 septembre 2025$0,1510
26 juin 2025$0,1550
27 mars 2025$0,1010
13 décembre 2024$0,2460
26 septembre 2024$0,1160
27 juin 2024$0,1110
21 mars 2024$0,0400
22 décembre 2023$0,1780
22 septembre 2023$0,1010
27 juin 2023$0,0970
24 mars 2023$0,0840
23 décembre 2022$0,1710
23 septembre 2022$0,1230
24 juin 2022$0,0780
25 mars 2022$0,0210
23 décembre 2021$0,1480
23 septembre 2021$0,0400
24 juin 2021$0,0570
25 mars 2021$0,0200
24 décembre 2020$0,1390
24 septembre 2020$0,0780
25 juin 2020$0,0080

Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 940 403 30,20% 285 847 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $7 219 833 19,93% 188 638 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $6 829 293 18,85% 178 434 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $5 870 764 16,20% 153 389 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 633 938 4,51% 42 691 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 190 779 3,29% 33 064 Actions 31 mars 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 051 567 2,90% 27 475 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $631 859 1,74% 16 509 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $355 512 0,98% 9 918 Actions 30 juin 2025
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $288 723 0,80% 7 544 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160 277 0,44% 4 187 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $15 960 0,04% 417 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10 941 0,03% 286 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 640 0,03% 278 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $8 688 0,02% 227 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5 808 0,02% 151 753 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $4 708 0,01% 123 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $2 449 0,01% 64 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $36 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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10

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