Tidal Trust I (ZHDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.8M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,63%
- Nombre effectif de positions
- 1,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$548K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14K
- 12 derniers mois
- +$3.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2 927 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2 225 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1 885 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1 338 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203 388 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23 600 287 | 56,46% | 1 002 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5 038 399 | 12,05% | 214 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 587 795 | 8,58% | 152 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 940 694 | 4,64% | 83 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 210 263 | 2,90% | 51 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975 925 | 2,33% | 41 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949 756 | 2,27% | 40 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931 495 | 2,23% | 39 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919 648 | 2,20% | 39 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568 738 | 1,36% | 24 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501 317 | 1,20% | 21 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 617 | 1,10% | 19 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427 837 | 1,02% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378 805 | 0,91% | 16 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306 235 | 0,73% | 13 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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