ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG)
ZHDG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $25.9M | 73,65 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $2.9M | 8,14 | 2 927 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.1M | 5,95 | 2 100 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 5,17 | 1 822 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.3M | 3,75 | 1 338 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $642K | 1,82 | 641 666 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $417K | 1,18 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $76K | 0,22 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $38K | 0,11 | 190 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,5810 |
| 24 décembre 2024 | $0,5260 |
| 22 décembre 2023 | $0,2690 |
| 23 décembre 2022 | $0,5670 |
| 22 décembre 2021 | $0,2800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23 600 287 | 56,46% | 1 002 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5 038 399 | 12,05% | 214 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 587 795 | 8,58% | 152 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 940 694 | 4,64% | 83 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 210 263 | 2,90% | 51 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975 925 | 2,33% | 41 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949 756 | 2,27% | 40 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931 495 | 2,23% | 39 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919 648 | 2,20% | 39 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568 738 | 1,36% | 24 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501 317 | 1,20% | 21 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 617 | 1,10% | 19 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427 837 | 1,02% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378 805 | 0,91% | 16 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306 235 | 0,73% | 13 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |