Tidal Trust II (NVOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085138 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $45.9M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 53,94%
- Nombre effectif de positions
- 17,6
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.5M
- 12 derniers mois
- +$71.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8 280 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4 497 995 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800 654 | 23,20% | 49 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 095 | 17,48% | 37 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552 553 | 16,01% | 34 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373 516 | 10,82% | 23 272 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $330 983 | 9,59% | 20 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270 715 | 7,84% | 16 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178 669 | 5,18% | 11 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174 175 | 5,05% | 10 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134 166 | 3,89% | 13 115 | Actions | 31 mars 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 875 | 0,92% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
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