T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TURF)
Société de gestion · XNAS · Série S000092025 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,52
Au 20 août 2026
▲ +0,50 (+1,42%)
Variation sur 1 jour
$25,62 – $35,62
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TURF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,96% | — |
| 3M | ▲ +1,96% | — |
| 6M | ▲ +2,82% | — |
| YTD | ▲ +20,72% | — |
| 1Y | ▲ +37,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 juin 2025 | ▲ +39,23% | — |
- Volatilité 1A
- 17,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,32
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$70.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$89.4M
- 12 derniers mois
- +$103.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTEVA INC | 22052L104 | $6.3M | 5,63 | 75 327 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.9M | 5,31 | 35 063 | EC | US |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $5.0M | 4,48 | 108 286 | EC | GB |
| NUTRIEN LTD | TC46F60W7 | $4.7M | 4,23 | 62 726 | EC | CA |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $4.6M | 4,07 | 22 021 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA2009822 | $3.5M | 3,13 | 17 270 | EC | CA |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 039483102 | $3.4M | 3,00 | 46 148 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $3.0M | 2,70 | 83 577 | EC | AU |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1363CA998 | $2.9M | 2,60 | 59 784 | EC | CA |
| TYSON FOODS INC-CL A | 902494103 | $2.8M | 2,49 | 43 595 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | CA2861149 | $2.6M | 2,30 | 38 921 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $2.4M | 2,18 | 18 492 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.4M | 2,17 | 41 417 | EC | US |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $2.4M | 2,15 | 317 835 | EC | JE |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $2.4M | 2,11 | 25 734 | EC | FR |
| MOWI ASA | 698NO9994 | $2.1M | 1,87 | 92 284 | EC | NO |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $2.1M | 1,86 | 16 331 | EC | CH |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A SHS QFII | TC7LNA813 | $2.1M | 1,84 | 339 900 | EC | CN |
| CENOVUS ENERGY INC | CA57FG046 | $2.0M | 1,82 | 76 855 | EC | CA |
| CAMECO CORP | 13321L991 | $2.0M | 1,80 | 18 496 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $1.9M | 1,70 | 7 683 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436992 | $1.7M | 1,55 | 55 288 | EC | FI |
| UNITED PLANTATIONS BHD | MY6917142 | $1.6M | 1,39 | 185 300 | EC | MY |
| SALMAR ASA | NO1W5NW28 | $1.5M | 1,38 | 26 423 | EC | NO |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A SHS QFII | TC9IMO7Q5 | $1.5M | 1,34 | 307 000 | EC | CN |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA058ZX60 | $1.4M | 1,21 | 10 297 | EC | CA |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $1.3M | 1,16 | 21 818 | EC | US |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 952845998 | $1.3M | 1,14 | 19 519 | EC | CA |
| ARC RESOURCES LTD | 0019CA997 | $1.2M | 1,09 | 58 568 | EC | CA |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $1.1M | 1,02 | 97 736 | EC | FI |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $1.1M | 1,02 | 48 009 | EC | AU |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.1M | 1,00 | 17 529 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $1.1M | 0,99 | 81 849 | EC | US |
| RIO TINTO PLC | 767204993 | $1.1M | 0,98 | 11 841 | EC | GB |
| BARRICK MINING CORP | 067901967 | $1.1M | 0,96 | 26 376 | EC | CA |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO9710990 | $1.1M | 0,96 | 18 427 | EC | NO |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $1.0M | 0,92 | 11 129 | EC | US |
| BP PLC | 055622997 | $1.0M | 0,91 | 129 654 | EC | GB |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.0M | 0,90 | 39 429 | EC | US |
| OR ROYALTIES INC | TC7KZUES2 | $1.0M | 0,90 | 26 369 | EC | CA |
| G MINING VENTURE CORP | TC90BEXS5 | $989K | 0,88 | 28 170 | EC | CA |
| SKEENA RESOURCES LTD | TC0R5HBL4 | $968K | 0,86 | 32 514 | EC | CA |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $963K | 0,86 | 7 420 | EC | US |
| TOURMALINE OIL CORP | CA9355590 | $916K | 0,82 | 19 143 | EC | CA |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA2347602 | $899K | 0,80 | 37 621 | EC | CA |
| HEADWATER EXPLORATION INC | CA2126030 | $896K | 0,80 | 96 963 | EC | CA |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $849K | 0,76 | 4 292 | EC | US |
| VALE SA ADR | 91912E105 | $840K | 0,75 | 52 809 | EC | BR |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $839K | 0,75 | 4 874 | EC | US |
| ARTEMIS GOLD INC | TC6AUIZU9 | $837K | 0,75 | 30 847 | EC | CA |
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Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $56 147 403 | 64,92% | 1 806 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $16 048 493 | 18,56% | 503 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 432 320 | 14,37% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $906 223 | 1,05% | 29 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $561 910 | 0,65% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305 773 | 0,35% | 9 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50 102 | 0,06% | 1 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 987 | 0,04% | 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 538 | 0,01% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,00% | 35 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $156 | 0,00% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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