Themes ETF Trust (UNHG)
Société de gestion · XNAS · Série S000085493 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $176.1M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,45%
- Nombre effectif de positions
- 17,8
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNHG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 juillet 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$44.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$76.2M
- 10 derniers mois
- +$125.6M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26 259 697 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 047 116 | 34,76% | 307 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 541 929 | 27,33% | 241 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 526 | 6,62% | 58 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 331 071 | 6,56% | 58 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 319 616 | 6,51% | 57 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 608 | 4,35% | 38 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818 735 | 4,04% | 35 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542 587 | 2,68% | 53 247 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462 782 | 2,28% | 20 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430 845 | 2,12% | 18 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246 809 | 1,22% | 10 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226 832 | 1,12% | 9 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37 595 | 0,19% | 1 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29 256 | 0,14% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14 319 | 0,07% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21 836 | Actions | 30 juin 2026 |
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