VCR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,40%▼ -7,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,78%▼ -6,58%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$294.2M
Trimestre clos le Mai 2026 -$63.4M
12 derniers mois -$343.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 285 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Amazon.com Inc. AMZN 19,73 ≈$1.2B 5 677 967 023135106 0.05431 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 17,26 ≈$1.1B 2 815 134 88160R101 0.02693 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 5,13 ≈$318.1M 998 253 437076102 0.009549 EQUITY ·
McDonald's Corp. MCD 2,83 ≈$175.5M 718 796 580135101 0.006876 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 2,49 ≈$154.4M 1 125 311 872540109 0.01076 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 2,13 ≈$132.1M 820 175 09857L108 0.007845 EQUITY ·
Lowe's Cos. Inc. LOW 1,83 ≈$113.5M 570 819 548661107 0.00546 EQUITY ·
Starbucks Corp. SBUX 1,74 ≈$107.9M 1 164 552 855244109 0.01114 EQUITY ·
Marriott International Inc./MD Class A MAR 1,28 ≈$79.4M 236 107 571903202 0.002259 EQUITY ·
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,25 ≈$77.5M 269 730 V7780T103 0.00258 EQUITY ·
O'Reilly Automotive Inc. ORLY 1,18 ≈$73.2M 876 251 67103H107 0.008382 EQUITY ·
MercadoLibre Inc. MELI 1,17 ≈$72.5M 47 324 58733R102 0.0004527 EQUITY ·
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,16 ≈$71.9M 241 346 43300A203 0.002309 EQUITY ·
General Motors Co. GM 1,09 ≈$67.6M 970 177 37045V100 0.00928 EQUITY ·
DoorDash Inc. Class A DASH 1,08 ≈$67.0M 401 841 25809K105 0.003844 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 1,05 ≈$65.1M 337 290 778296103 0.003226 EQUITY ·
Airbnb Inc. Class A ABNB 0,94 ≈$58.3M 451 972 009066101 0.004323 EQUITY ·
Ford Motor Co. F 0,84 ≈$52.1M 4 164 177 345370860 0.03983 EQUITY ·
AutoZone Inc. AZO 0,81 ≈$50.2M 17 440 053332102 0.0001668 EQUITY ·
eBay Inc. EBAY 0,79 ≈$49.0M 483 745 278642103 0.004627 EQUITY ·
NIKE Inc. Class B NKE 0,76 ≈$47.1M 1 274 348 654106103 0.01219 EQUITY ·
Chipotle Mexican Grill Inc. Class A CMG 0,70 ≈$43.4M 1 411 708 169656105 0.0135 EQUITY ·
Yum! Brands Inc. YUM 0,70 ≈$43.4M 298 583 988498101 0.002856 EQUITY ·
DR Horton Inc. DHI 0,68 ≈$42.2M 286 862 23331A109 0.002744 EQUITY ·
Garmin Ltd. GRMN 0,62 ≈$38.4M 178 776 H2906T109 0.00171 EQUITY ·
Carnival Corp. Ltd. CCL 0,60 ≈$37.2M 1 429 920 143658300 0.01368 EQUITY ·
Carvana Co. Class A CVNA 0,58 ≈$36.0M 607 444 146869102 0.005811 EQUITY ·
Expedia Group Inc. EXPE 0,50 ≈$31.0M 134 375 30212P303 0.001285 EQUITY ·
Tapestry Inc. TPR 0,49 ≈$30.4M 230 581 876030107 0.002206 EQUITY ·
Williams-Sonoma Inc. WSM 0,48 ≈$29.8M 141 345 969904101 0.001352 EQUITY ·
PulteGroup Inc. PHM 0,45 ≈$27.9M 225 985 745867101 0.002162 EQUITY ·
Darden Restaurants Inc. DRI 0,40 ≈$24.8M 134 142 237194105 0.001283 EQUITY ·
Burlington Stores Inc. BURL 0,35 ≈$21.7M 76 419 122017106 0.000731 EQUITY ·
Ulta Beauty Inc. ULTA 0,34 ≈$21.1M 51 672 90384S303 0.0004943 EQUITY ·
Lennar Corp. Class A LEN 0,33 ≈$20.5M 251 608 526057104 0.002407 EQUITY ·
NVR Inc. NVR 0,33 ≈$20.5M 3 323 62944T105 0.00003179 EQUITY ·
Genuine Parts Co. GPC 0,31 ≈$19.2M 182 372 372460105 0.001745 EQUITY ·
Toll Brothers Inc. TOL 0,31 ≈$19.2M 127 128 889478103 0.001216 EQUITY ·
Flutter Entertainment plc FLUT 0,30 ≈$18.6M 198 194 G3643J108 0.001896 EQUITY ·
Tempur Sealy International Inc. SGI 0,30 ≈$18.6M 265 063 88023U101 0.002535 EQUITY ·
Tractor Supply Co. TSCO 0,30 ≈$18.6M 651 940 892356106 0.006236 EQUITY ·
Best Buy Co. Inc. BBY 0,29 ≈$18.0M 266 494 086516101 0.002549 EQUITY ·
Ralph Lauren Corp. Class A RL 0,29 ≈$18.0M 50 210 751212101 0.0004803 EQUITY ·
Aramark ARMK 0,28 ≈$17.4M 340 424 03852U106 0.003256 EQUITY ·
Rivian Automotive Inc. Class A RIVN 0,28 ≈$17.4M 1 118 247 76954A103 0.0107 EQUITY ·
SharkNinja Inc. SN 0,28 ≈$17.4M 125 220 G8068L108 0.001198 EQUITY ·
BorgWarner Inc. BWA 0,27 ≈$16.7M 276 046 099724106 0.002641 EQUITY ·
Deckers Outdoor Corp. DECK 0,27 ≈$16.7M 184 246 243537107 0.001762 EQUITY ·
Dick's Sporting Goods Inc. DKS 0,27 ≈$16.7M 81 300 253393102 0.0007777 EQUITY ·
Aptiv plc APTV 0,26 ≈$16.1M 289 896 G3265R107 0.002773 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 51,7%
Retail 42,1%
Consumer products 5,8%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Nouveau AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 Nouvelle position — 0.001391 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 Nouvelle position — 0.0004021 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Nouvelle position — 0.004323 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACEL — Accel Entertainment Inc. 00436Q106 Nouvelle position — 0.001907 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADNT — Adient plc G0084W101 Nouvelle position — 0.002809 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADT — ADT Inc. 00090Q103 Nouvelle position — 0.01146 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 Nouvelle position — 0.004067 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ALV — Autoliv Inc. 052800109 Nouvelle position — 0.0009695 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Nouvelle position — 0.05431 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AN — AutoNation Inc. 05329W102 Nouvelle position — 0.00047 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ANF — Abercrombie & Fitch Co. 002896207 Nouvelle position — 0.0009875 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APEI — American Public Education Inc. 02913V103 Nouvelle position — 0.000618 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APTV — Aptiv plc G3265R107 Nouvelle position — 0.002773 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARHS — Arhaus Inc. Class A 04035M102 Nouvelle position — 0.001925 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARKO — Arko Corp. 041242108 Nouvelle position — 0.001866 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ARMK — Aramark 03852U106 Nouvelle position — 0.003256 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 Nouvelle position — 0.001433 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AZO — AutoZone Inc. 053332102 Nouvelle position — 0.0001668 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BBBY — Bed Bath & Beyond Inc. 690370101 Nouvelle position — 0.002638 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BBW — Build-A-Bear Workshop Inc. 120076104 Nouvelle position — 0.0004469 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BBWI — Bath & Body Works Inc. 070830104 Nouvelle position — 0.004375 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 Nouvelle position — 0.002549 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BC — Brunswick Corp./DE 117043109 Nouvelle position — 0.001167 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 Nouvelle position — 0.001123 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BH — Biglari Holdings Inc. Class B 08986R309 Nouvelle position — 0.00002531 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BJRI — BJ's Restaurants Inc. 09180C106 Nouvelle position — 0.0006145 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BKE — Buckle Inc. 118440106 Nouvelle position — 0.001142 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Nouvelle position — 0.007845 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BLD — TopBuild Corp. 89055F103 Nouvelle position — 0.0003665 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BLMN — Bloomin' Brands Inc. 094235108 Nouvelle position — 0.002856 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BOOT — Boot Barn Holdings Inc. 099406100 Nouvelle position — 0.0005738 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 Nouvelle position — 0.001967 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 Nouvelle position — 0.000731 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BWA — BorgWarner Inc. 099724106 Nouvelle position — 0.002641 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 Nouvelle position — 0.001017 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BZH — Beazer Homes USA Inc. 07556Q881 Nouvelle position — 0.000993 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CAKE — Cheesecake Factory Inc. 163072101 Nouvelle position — 0.001131 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CAL — Caleres Inc. 129500104 Nouvelle position — 0.001202 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CALY — Callaway Golf Co. 131193104 Nouvelle position — 0.004013 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CAVA — Cava Group Inc. 148929102 Nouvelle position — 0.001341 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc. 22410J106 Nouvelle position — 0.0007956 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 Nouvelle position — 0.01368 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CCS — Century Communities Inc. 156504300 Nouvelle position — 0.0009509 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 Nouvelle position — 0.001059 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 Nouvelle position — 0.0006221 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CHWY — Chewy Inc. 16679L109 Nouvelle position — 0.00416 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 Nouvelle position — 0.0135 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COLM — Columbia Sportswear Co. 198516106 Nouvelle position — 0.0008323 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COOK — Traeger Inc. 89269P202 Nouvelle position — 0.00004624 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COUR — Coursera Inc. 22266M104 Nouvelle position — 0.00826 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CPRI — Capri Holdings Ltd. G1890L107 Nouvelle position — 0.00348 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CPS — Cooper-Standard Holdings Inc. 21676P103 Nouvelle position — 0.000627 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRCT — Cricut Inc. 22658D100 Nouvelle position — 0.001797 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRI — Carter's Inc. 146229109 Nouvelle position — 0.001311 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRMT — America's Car-Mart Inc./TX 03062T105 Nouvelle position — 0.0002935 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CROX — Crocs Inc. 227046109 Nouvelle position — 0.0008594 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CSV — Carriage Services Inc. Class A 143905107 Nouvelle position — 0.0005348 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CTRN — Citi Trends Inc. 17306X102 Nouvelle position — 0.0001865 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVCO — Cavco Industries Inc. 149568107 Nouvelle position — 0.0001589 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 Nouvelle position — 0.005811 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVSA — Adtalem Global Education Inc. 00737L103 Nouvelle position — 0.0006477 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CWH — Camping World Holdings Inc. Class A 13462K109 Nouvelle position — 0.002256 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769G100 Nouvelle position — 0.003297 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DAN — Dana Inc. 235825205 Nouvelle position — 0.002247 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 Nouvelle position — 0.003844 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DBI — Designer Brands Inc. Class A 250565108 Nouvelle position — 0.001037 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DCH — American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 024061103 Nouvelle position — 0.008415 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DDS — Dillard's Inc. Class A 254067101 Nouvelle position — 0.0001042 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 Nouvelle position — 0.001762 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DFH — Dream Finders Homes Inc. Class A 26154D100 Nouvelle position — 0.001019 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DHI — DR Horton Inc. 23331A109 Nouvelle position — 0.002744 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DIN — Dine Brands Global Inc. 254423106 Nouvelle position — 0.0004614 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DKNG — DraftKings Inc. 26142V105 Nouvelle position — 0.005738 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DKS — Dick's Sporting Goods Inc. 253393102 Nouvelle position — 0.0007777 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DNUT — Krispy Kreme Inc. 50101L106 Nouvelle position — 0.00306 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DORM — Dorman Products Inc. 258278100 Nouvelle position — 0.0006026 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DPZ — Domino's Pizza Inc. 25754A201 Nouvelle position — 0.000414 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 Nouvelle position — 0.001283 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DRVN — Driven Brands Holdings Inc. 26210V102 Nouvelle position — 0.002154 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DUOL — Duolingo Inc. 26603R106 Nouvelle position — 0.0007195 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EAT — Brinker International Inc. 109641100 Nouvelle position — 0.0007314 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EBAY — eBay Inc. 278642103 Nouvelle position — 0.004627 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ETD — Ethan Allen Interiors Inc. 297602104 Nouvelle position — 0.0009059 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ETSY — Etsy Inc. 29786A106 Nouvelle position — 0.001521 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EVGO — EVgo Inc. Class A 30052F100 Nouvelle position — 0.005008 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Nouvelle position — 0.001285 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EYE — National Vision Holdings Inc. 63845R107 Nouvelle position — 0.002826 unités/action
30 juin 2026 Nouveau F — Ford Motor Co. 345370860 Nouvelle position — 0.03983 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIGS — Figs Inc. Class A 30260D103 Nouvelle position — 0.003399 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FIVE — Five Below Inc. 33829M101 Nouvelle position — 0.0007078 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FLUT — Flutter Entertainment plc G3643J108 Nouvelle position — 0.001896 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FLWS — 1-800-Flowers.com Inc. Class A 68243Q106 Nouvelle position — 0.0008327 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FND — Floor & Decor Holdings Inc. Class A 339750101 Nouvelle position — 0.001937 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FNKO — Funko Inc. Class A 361008105 Nouvelle position — 0.001296 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FOXF — Fox Factory Holding Corp. 35138V102 Nouvelle position — 0.001571 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FTDR — frontdoor Inc. 35905A109 Nouvelle position — 0.001316 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FUN — Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 Nouvelle position — 0.003001 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FWRG — First Watch Restaurant Group Inc. 33748L101 Nouvelle position — 0.002228 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GAP — Gap Inc. 364760108 Nouvelle position — 0.004191 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GCO — Genesco Inc. 371532102 Nouvelle position — 0.0003551 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GCT — GigaCloud Technology Inc. Class A G38644103 Nouvelle position — 0.0009325 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GHC — Graham Holdings Co. Class B 384637104 Nouvelle position — 0.00006724 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GIII — G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 Nouvelle position — 0.001422 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GM — General Motors Co. 37045V100 Nouvelle position — 0.00928 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GME — GameStop Corp. Class A 36467W109 Nouvelle position — 0.005733 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GNTX — Gentex Corp. 371901109 Nouvelle position — 0.003821 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GOLD — A-Mark Precious Metals Inc. 00181T107 Nouvelle position — 0.0007362 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GOLF — Acushnet Holdings Corp. 005098108 Nouvelle position — 0.0007283 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GPC — Genuine Parts Co. 372460105 Nouvelle position — 0.001745 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GPI — Group 1 Automotive Inc. 398905109 Nouvelle position — 0.0002423 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GPRO — GoPro Inc. Class A 38268T103 Nouvelle position — 0.004594 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GRBK — Green Brick Partners Inc. 392709101 Nouvelle position — 0.000928 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GRMN — Garmin Ltd. H2906T109 Nouvelle position — 0.00171 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GRPN — Groupon Inc. Class A 399473206 Nouvelle position — 0.0009527 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550101 Nouvelle position — 0.009837 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GTX — Garrett Motion Inc. 366505105 Nouvelle position — 0.003341 unités/action
30 juin 2026 Nouveau H — Hyatt Hotels Corp. Class A 448579102 Nouvelle position — 0.0006136 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HAS — Hasbro Inc. 418056107 Nouvelle position — 0.001672 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HD — Home Depot Inc. 437076102 Nouvelle position — 0.009549 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HELE — Helen of Troy Ltd. G4388N106 Nouvelle position — 0.0008587 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HGV — Hilton Grand Vacations Inc. 43283X105 Nouvelle position — 0.001402 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HLLY — Holley Inc. 43538H103 Nouvelle position — 0.00294 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Nouvelle position — 0.002309 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HOG — Harley-Davidson Inc. 412822108 Nouvelle position — 0.002773 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HOV — Hovnanian Enterprises Inc. Class A 442487401 Nouvelle position — 0.0001737 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HRB — H&R Block Inc. 093671105 Nouvelle position — 0.002273 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HVT — Haverty Furniture Cos. Inc. 419596101 Nouvelle position — 0.000505 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HZO — MarineMax Inc. 567908108 Nouvelle position — 0.0007411 unités/action
30 juin 2026 Nouveau IBP — Installed Building Products Inc. 45780R101 Nouvelle position — 0.0004144 unités/action
30 juin 2026 Nouveau JACK — Jack in the Box Inc. 466367109 Nouvelle position — 0.0005164 unités/action
30 juin 2026 Nouveau JOUT — Johnson Outdoors Inc. Class A 479167108 Nouvelle position — 0.0002248 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KBH — KB Home 48666K109 Nouvelle position — 0.001466 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KLC — KinderCare Learning Cos. Inc. 49456W105 Nouvelle position — 0.001106 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KMX — CarMax Inc. 143130102 Nouvelle position — 0.002389 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KRUS — Kura Sushi USA Inc. Class A 501270102 Nouvelle position — 0.00025 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KSS — Kohl's Corp. 500255104 Nouvelle position — 0.004094 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KTB — Kontoor Brands Inc. 50050N103 Nouvelle position — 0.001117 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LAD — Lithia Motors Inc. Class A 536797103 Nouvelle position — 0.0003772 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LAUR — Laureate Education Inc. Class A 518613203 Nouvelle position — 0.002358 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LCID — Lucid Group Inc. 549498202 Nouvelle position — 0.006512 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LCII — LCI Industries 50189K103 Nouvelle position — 0.0005969 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LE — Lands' End Inc. 51509F105 Nouvelle position — 0.0003443 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LEA — Lear Corp. 521865204 Nouvelle position — 0.0007916 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LEG — Leggett & Platt Inc. 524660107 Nouvelle position — 0.004982 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LEGH — Legacy Housing Corp. 52472M101 Nouvelle position — 0.0004005 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 Nouvelle position — 0.002407 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LESL — Leslie's Inc. 527064208 Nouvelle position — 0.000331 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LEVI — Levi Strauss & Co. Class A 52736R102 Nouvelle position — 0.002842 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LGIH — LGI Homes Inc. 50187T106 Nouvelle position — 0.0007572 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LINC — Lincoln Educational Services Corp. 533535100 Nouvelle position — 0.001038 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc. 535219109 Nouvelle position — 0.001834 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LKQ — LKQ Corp. 501889208 Nouvelle position — 0.004056 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LLYVA — Liberty Live Holdings Inc. Class A 530909100 Nouvelle position — 0.0006128 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LLYVK — Liberty Live Holdings Inc. 530909308 Nouvelle position — 0.0008338 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LOCO — El Pollo Loco Holdings Inc. 268603107 Nouvelle position — 0.0008936 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LOPE — Grand Canyon Education Inc. 38526M106 Nouvelle position — 0.0005106 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LOVE — Lovesac Co. 54738L109 Nouvelle position — 0.0004925 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Nouvelle position — 0.00546 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LRN — Stride Inc. 86333M108 Nouvelle position — 0.0008422 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LTH — Life Time Group Holdings Inc. 53190C102 Nouvelle position — 0.002599 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LUCK — Lucky Strike Entertainment Corp. 10258P102 Nouvelle position — 0.0005327 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LULU — Lululemon Athletica Inc. 550021109 Nouvelle position — 0.001274 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LVS — Las Vegas Sands Corp. 517834107 Nouvelle position — 0.003614 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LZB — La-Z-Boy Inc. 505336107 Nouvelle position — 0.001528 unités/action
30 juin 2026 Nouveau M — Macy's Inc. 55616P104 Nouvelle position — 0.004616 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Nouvelle position — 0.002259 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MAT — Mattel Inc. 577081102 Nouvelle position — 0.005449 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MATW — Matthews International Corp. Class A 577128101 Nouvelle position — 0.001048 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MBLY — Mobileye Global Inc. Class A 60741F104 Nouvelle position — 0.005804 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MBUU — Malibu Boats Inc. Class A 56117J100 Nouvelle position — 0.0006786 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MCD — McDonald's Corp. 580135101 Nouvelle position — 0.006876 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MCRI — Monarch Casino & Resort Inc. 609027107 Nouvelle position — 0.0004648 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MELI — MercadoLibre Inc. 58733R102 Nouvelle position — 0.0004527 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MGM — MGM Resorts International 552953101 Nouvelle position — 0.002822 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MHK — Mohawk Industries Inc. 608190104 Nouvelle position — 0.0009084 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MHO — M/I Homes Inc. 55305B101 Nouvelle position — 0.0005696 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MNRO — Monro Inc. 610236101 Nouvelle position — 0.0008419 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MOV — Movado Group Inc. 624580106 Nouvelle position — 0.0005409 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MTH — Meritage Homes Corp. 59001A102 Nouvelle position — 0.001281 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MTN — Vail Resorts Inc. 91879Q109 Nouvelle position — 0.0006645 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MUSA — Murphy USA Inc. 626755102 Nouvelle position — 0.0002373 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. G66721104 Nouvelle position — 0.00703 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Nouvelle position — 0.01219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NVR — NVR Inc. 62944T105 Nouvelle position — 0.00003179 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NWL — Newell Brands Inc. 651229106 Nouvelle position — 0.01548 unités/action
30 juin 2026 Nouveau OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. 681116109 Nouvelle position — 0.001084 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ONEW — OneWater Marine Inc. Class A 68280L101 Nouvelle position — 0.0004371 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ORBS — Eightco Holdings Inc. 22890A302 Nouvelle position — 0.003114 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Nouvelle position — 0.008382 unités/action
30 juin 2026 Nouveau OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd. P73684113 Nouvelle position — 0.002651 unités/action
30 juin 2026 Nouveau OXM — Oxford Industries Inc. 691497309 Nouvelle position — 0.0005311 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PAG — Penske Automotive Group Inc. 70959W103 Nouvelle position — 0.0004307 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PATK — Patrick Industries Inc. 703343103 Nouvelle position — 0.0007552 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PENN — Penn National Gaming Inc. 707569109 Nouvelle position — 0.003663 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PHIN — Phinia Inc. 71880K101 Nouvelle position — 0.0009276 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PHM — PulteGroup Inc. 745867101 Nouvelle position — 0.002162 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PII — Polaris Inc. 731068102 Nouvelle position — 0.001184 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PLAY — Dave & Buster's Entertainment Inc. 238337109 Nouvelle position — 0.001007 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PLNT — Planet Fitness Inc. Class A 72703H101 Nouvelle position — 0.001532 unités/action
30 juin 2026 Nouveau POOL — Pool Corp. 73278L105 Nouvelle position — 0.0005383 unités/action

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Dividendes 54 paiements

08
0,82%Rendement TTM
$2,99Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
23 septembre 2026$0,8160
24 juin 2026$0,7070
24 mars 2026$0,7190
17 décembre 2025$0,7510
24 septembre 2025$0,6870
26 juin 2025$0,7030
25 mars 2025$0,7720
18 décembre 2024$0,6600
27 septembre 2024$0,8250
28 juin 2024$0,6670
22 mars 2024$0,6390
19 décembre 2023$0,5850
28 septembre 2023$0,7210
29 juin 2023$0,5460
24 mars 2023$0,6950
15 décembre 2022$0,6610
28 septembre 2022$0,5650
23 juin 2022$0,4500
24 mars 2022$0,4640
16 décembre 2021$0,6550
29 septembre 2021$1,5530
21 juin 2021$0,3880
26 mars 2021$0,1100
11 septembre 2020$3,7940
22 juin 2020$0,5470
10 mars 2020$0,3660
16 décembre 2019$0,7490
26 septembre 2019$0,5890
21 juin 2019$0,4590
21 mars 2019$0,4290
13 décembre 2018$0,5600
24 septembre 2018$0,5530
28 juin 2018$0,5510
16 mars 2018$0,3950
14 décembre 2017$0,5050
27 septembre 2017$0,5360
28 juin 2017$0,4280
24 mars 2017$0,4120
14 décembre 2016$0,7120
20 septembre 2016$0,4740
21 juin 2016$0,4050
21 mars 2016$0,4630
23 décembre 2015$0,4690
23 septembre 2015$1,1470
20 décembre 2013$0,9130
20 décembre 2012$1,1520
21 décembre 2011$0,8530
22 décembre 2010$0,6000
22 décembre 2009$0,4370
22 décembre 2008$0,7860

Détenteurs institutionnels (13F) 612 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $651 874 212 21,56% 1 643 615 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $169 063 489 5,59% 426 270 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $165 602 793 5,48% 418 982 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $161 500 554 5,34% 407 202 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $135 683 453 4,49% 342 108 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $128 144 231 4,24% 323 099 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $80 554 497 2,66% 203 108 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $73 224 236 2,42% 184 624 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $63 964 661 2,12% 161 278 Actions 30 juin 2026
Beacon Capital Management, Inc. $63 637 619 2,10% 160 454 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $57 049 722 1,89% 143 844 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47 427 244 1,57% 119 582 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $44 750 495 1,48% 112 833 Actions 30 juin 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $35 575 653 1,18% 89 699 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $35 542 223 1,18% 89 614 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $34 889 500 1,15% 87 969 Actions 30 juin 2026
Auto-Owners Insurance Co $31 998 357 1,06% 80 700 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30 701 000 1,02% 77 411 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30 121 256 1,00% 75 926 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $27 939 109 0,92% 70 445 Actions 30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $21 515 299 0,71% 54 248 Actions 30 juin 2026
Empower Advisory Group, LLC $21 360 802 0,71% 53 858 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $20 592 725 0,68% 51 922 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $19 871 577 0,66% 50 104 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $19 751 813 0,65% 49 801 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $19 514 005 0,65% 49 202 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $18 400 324 0,61% 46 394 Actions 30 juin 2026
Full Sail Capital, LLC $17 471 005 0,58% 44 102 Actions 30 septembre 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16 834 910 0,56% 42 447 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15 641 914 0,52% 39 402 Actions 30 juin 2026
Adaptive Financial Consulting, LLC $15 281 336 0,51% 38 530 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $14 795 657 0,49% 37 305 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $14 761 068 0,49% 37 218 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $14 281 066 0,47% 36 002 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $12 582 849 0,42% 31 726 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12 434 197 0,41% 31 351 Actions 30 juin 2026
Hobart Private Capital, LLC $11 970 887 0,40% 30 183 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $11 291 487 0,37% 28 470 Actions 30 juin 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $11 127 083 0,37% 28 055 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $10 858 607 0,36% 27 379 Actions 30 juin 2026
Exchange Capital Management, Inc. $9 945 464 0,33% 27 449 Actions 30 juin 2025
Gibraltar Capital Management, Inc. $9 917 233 0,33% 25 005 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $9 405 953 0,31% 23 716 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $9 354 047 0,31% 23 585 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9 293 026 0,31% 23 431 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9 183 353 0,30% 25 201 Actions 30 juin 2025
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $9 060 392 0,30% 22 845 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $8 519 721 0,28% 21 481 Actions 30 juin 2026
Junk Investment Group, LLC $8 294 938 0,27% 20 915 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $8 078 152 0,27% 20 368 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7 971 861 0,26% 20 100 Actions 30 juin 2026
Altura Wealth Advisors Inc. $7 771 721 0,26% 19 595 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $7 591 200 0,25% 19 140 Actions 30 juin 2026
Financial Freedom, LLC $7 144 501 0,24% 18 014 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7 103 383 0,23% 18 250 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6 736 421 0,22% 16 985 Actions 30 juin 2026
Bonfire Financial $6 718 954 0,22% 16 943 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $6 464 067 0,21% 16 298 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 371 027 0,21% 16 064 Actions 30 juin 2026
Apollon Financial, LLC $6 227 708 0,21% 15 702 Actions 30 juin 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $5 951 530 0,20% 15 006 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $5 922 598 0,20% 14 933 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $5 438 959 0,18% 13 651 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $5 297 125 0,18% 13 356 Actions 30 juin 2026
Callan Capital, LLC $5 271 164 0,17% 16 194 Actions 31 mars 2025
Merit Financial Group, LLC $5 084 730 0,17% 12 820 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $5 084 609 0,17% 12 820 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $4 880 898 0,16% 12 307 Actions 30 juin 2026
Triangle Securities Wealth Management $4 876 632 0,16% 12 296 Actions 30 juin 2026
Curran Financial Partners, LLC $4 681 188 0,15% 11 803 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 672 894 0,15% 11 782 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4 617 731 0,15% 11 643 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $4 485 379 0,15% 11 309 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $4 465 590 0,15% 11 259 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $4 416 169 0,15% 11 135 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 334 154 0,14% 10 928 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $4 235 714 0,14% 10 680 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4 143 724 0,14% 10 448 Actions 30 juin 2026
Lindbrook Capital, LLC $4 105 658 0,14% 12 613 Actions 31 mars 2025
Wall Street Financial Group, Inc. $4 045 879 0,13% 10 201 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4 011 710 0,13% 10 115 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $3 954 235 0,13% 9 970 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $3 951 822 0,13% 9 964 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 950 891 0,13% 13 398 Actions 30 juin 2026
Madden Advisory Services, Inc. $3 930 145 0,13% 9 909 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3 782 662 0,13% 9 538 Actions 30 juin 2026
Advisors Capital Management, LLC $3 736 527 0,12% 9 421 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3 728 134 0,12% 9 400 Option d'achat 30 juin 2026
New York Life Investment Management LLC $3 558 385 0,12% 8 972 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $3 501 878 0,12% 8 830 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 476 419 0,11% 8 770 Actions 30 juin 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $3 446 937 0,11% 8 691 Actions 30 juin 2026
Bordeaux Wealth Advisors LLC $3 407 870 0,11% 9 406 Actions 30 juin 2025
Sharper & Granite LLC $3 374 755 0,11% 8 509 Actions 30 juin 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $3 283 465 0,11% 8 279 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 243 140 0,11% 8 177 Actions 30 juin 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3 164 551 0,10% 7 979 Actions 30 juin 2026
Royal Fund Management, LLC $2 979 795 0,10% 7 513 Actions 30 juin 2026
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $2 948 403 0,10% 7 434 Actions 30 juin 2026
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $2 886 131 0,10% 7 277 Actions 30 juin 2026

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