Répartition sectorielle

04
Technology 2,3%
Financials 1,1%
Retail 0,8%
Energy 0,7%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 92,1%

Portefeuille complet 308 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $102 886 118 5,67% 1 178 400 $3 294 722 Baisse ×3
IJH iShares Trust $83 721 393 4,62% 1 282 890 $4 567 196 Hausse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $78 310 508 4,32% 352 480 $3 187 020 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $74 595 478 4,11% 1 131 606 $3 365 750 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $72 038 263 3,97% 1 438 751 $6 254 026 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $71 837 800 3,96% 254 871 $8 996 116 Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68 612 486 3,78% 631 210 $1 875 552 Baisse ×1
IJR iShares Trust $63 821 891 3,52% 537 086 $4 547 653 Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46 455 337 2,56% 775 289 $-483 393 Baisse ×1
AGG iShares Trust $45 198 704 2,49% 450 860 $2 617 583 Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $44 608 903 2,46% 59 747 $1 063 244 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 380 155 2,45% 1 646 759 $-1 841 558 Baisse ×1
XLY XLY $43 588 443 2,40% 181 891 $4 239 249 Hausse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $43 031 317 2,37% 301 868 $1 167 579 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $41 913 078 2,31% 778 041 $1 002 044 Baisse ×1
MUB iShares Trust $39 093 437 2,16% 367 109 $996 163 Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $35 026 824 1,93% 227 108 $1 559 298 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $34 380 035 1,90% 634 552 $2 067 916 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $33 684 502 1,86% 334 504 $705 456 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $30 420 568 1,68% 361 676 $51 699 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29 583 753 1,63% 100 714 $-1 271 982 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $26 667 341 1,47% 225 288 $2 734 305 Hausse ×2
PFFD Global X Funds $26 011 920 1,43% 1 338 750 $-276 155 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25 771 907 1,42% 521 066 $210 040 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 206 353 1,39% 181 119 $-782 394 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24 497 093 1,35% 96 339 $1 019 958 Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $21 911 356 1,21% 327 524 $-234 779 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $21 160 303 1,17% 230 630 $-3 425 447 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $20 053 533 1,11% 261 386 $-156 304 Baisse ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $19 309 226 1,06% 102 856 $-475 075 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 035 736 1,05% 74 758 $3 500 179 Baisse ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $18 030 751 0,99% 236 190 $-77 588 Baisse ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $17 471 005 0,96% 44 102 $-1 173 256 Baisse ×1
VFH Vanguard Financials ETF $16 754 230 0,92% 127 661 $-1 998 460 Baisse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $16 591 036 0,91% 63 910 $823 929 Hausse ×2
XLP XLP $16 381 197 0,90% 209 024 $-644 351 Baisse ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $16 084 677 0,89% 226 641 $867 710 Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $15 628 113 0,86% 274 853 $-1 407 365 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 699 946 0,81% 164 539 $221 153 Baisse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 466 885 0,80% 216 343 $-356 049 Baisse ×1
XLU XLU $12 747 209 0,70% 146 167 $259 286 Baisse ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $10 973 610 0,61% 133 923 $-419 385 Baisse ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $10 265 201 0,57% 48 029 $-826 235 Baisse ×1
XLRE XLRE $9 159 277 0,51% 217 405 $-94 080 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 903 744 0,49% 92 219 $75 728 Baisse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 874 168 0,49% 93 226 $-1 039 815 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $8 538 392 0,47% 270 031 $-1 384 483 Baisse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $8 245 749 0,45% 161 999 $2 429 523 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 120 796 0,45% 36 985 $-60 915 Baisse ×3
XLB XLB $8 035 367 0,44% 89 660 $-55 835 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 859 555 0,43% 87 944 $-391 909 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 758 061 0,37% 60 763 $-149 480 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 696 485 0,37% 27 676 $-37 242 Baisse ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6 376 700 0,35% 252 193 $-215 625
EFA iShares Trust $6 049 349 0,33% 64 789 $-142 339 Baisse ×1
SPY SPY $5 494 870 0,30% 8 248 $398 641
VIS Vanguard Industrials ETF $5 096 484 0,28% 17 201 $-129 062 Baisse ×1
IVV iShares Trust $5 043 398 0,28% 7 535 $382 577 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 668 254 0,26% 7 623 $1 255 541 Hausse ×2
V Visa Inc. $4 141 281 0,23% 12 131 $-601 832 Baisse ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3 905 184 0,22% 31 028 $-66 396 Baisse ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3 799 553 0,21% 76 235 $-851 056 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 737 527 0,21% 7 216 $416 818 Hausse ×2
LQD iShares Trust $3 506 062 0,19% 31 453 $-666 567 Baisse ×1
VAW Vanguard Materials ETF $3 504 540 0,19% 17 107 $-283 735 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 255 938 0,18% 5 423
EEM iShares, Inc. $3 252 167 0,18% 60 902 $-404 473 Baisse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3 178 914 0,18% 62 052 $-774 215 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 917 406 0,16% 20 022 $902 206 Hausse ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 895 674 0,16% 37 847 $14 505 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 471 355 0,14% 10 166 $422 505 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 078 231 0,11% 14 798 $26 725 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 075 674 0,11% 12 320 $-192 382 Baisse ×3
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $2 014 349 0,11% 15 930 $-41 328 Baisse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 842 479 0,10% 20 154 $-4 536 Baisse ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $1 682 848 0,09% 29 801 $74 932 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 452 240 0,08% 4 604 $129 091 Hausse ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1 372 275 0,08% 13 157 $43 195 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 366 817 0,08% 4 143 $254 845 Hausse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 282 108 0,07% 1 343 $111 324 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 274 646 0,07% 12 368 $425 231 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 273 415 0,07% 1 734 $155 947 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 262 002 0,07% 1 654 $-13 309 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 258 417 0,07% 8 104 $163 247 Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 244 103 0,07% 6 352 $120 274 Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 230 868 0,07% 31 913 $748 032 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 226 161 0,07% 3 736 $128 366 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 215 569 0,07% 6 515 $442 998 Hausse ×3
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1 201 985 0,07% 48 624 $60 603 Baisse ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 183 515 0,07% 8 544 $561 573 Hausse ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1 168 190 0,06% 12 977 $86 038
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1 158 958 0,06% 43 004 $17 267 Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 128 196 0,06% 32 179 $91 254 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 115 580 0,06% 2 219 $60 488 Hausse ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1 071 163 0,06% 38 517 $-148 643 Baisse ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1 052 235 0,06% 11 745 $-323 718 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 045 491 0,06% 2 232 $97 828
YUM Yum! Brands, Inc. $1 002 896 0,06% 6 598 $25 353 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $964 462 0,05% 28 747 $656 932 Hausse ×1
IMCG iShares Trust $953 050 0,05% 11 520 $28 800

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $45 198 704 2,49% en hausse ×3
SGOV $33 684 502 1,86% en hausse ×3
ANET $2 917 406 0,16% en hausse ×3
AVGO $1 366 817 0,08% en hausse ×3
NVDA $1 215 569 0,07% en hausse ×3
YUM $1 002 896 0,06% en hausse ×3
CRM $324 690 0,02% en hausse ×3
AFL $283 606 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $3 255 938 5 423 0,18%
RTX $834 642 4 988 0,05%
BSV $808 140 10 241 0,04%
VRSN $776 925 2 779 0,04%
DUHP $614 004 16 256 0,03%
DFUV $612 411 13 704 0,03%
VEEV $567 519 1 905 0,03%
DFIC $534 623 16 304 0,03%
CIEN $509 991 3 501 0,03%
EG $487 520 1 392 0,03%
MOH $472 468 2 469 0,03%
BBY $468 995 6 202 0,03%
ALNY $462 840 1 015 0,03%
CHWY $460 847 11 393 0,03%
MEDP $452 975 881 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLK A acheté plus +7K +$9.0M
VTEB A acheté plus +97K +$6.3M
IJH A acheté plus +7K +$4.6M
IJR Réduit -5K +$4.5M
XLY A acheté plus +834 +$4.2M
AAPL Réduit -962 +$3.5M
BIL Réduit -37K -$3.4M
IEMG Réduit -55K +$3.4M
IEFA Réduit -15K +$3.3M
FTEC Réduit -28K +$3.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 30 juin 2025 5 622 $2 636 371 35,0%
RTX 30 juin 2025 7 419 $982 721 25,9%
EXR 30 septembre 2025 2 949 $434 801 -6,1%
PM 30 septembre 2025 2 381 $433 652 15,7%
LMT 30 septembre 2025 763 $353 376 1,4%
TEAM 30 septembre 2025 1 719 $349 112 21,3%
KMX 30 septembre 2025 5 098 $342 637 20,6%
AMGN 30 juin 2025 1 088 $338 966 43,5%
IT 30 septembre 2025 745 $301 144 -28,8%
IUSB 30 juin 2025 6 333 $291 825
CGCB 30 juin 2025 9 714 $255 284
AXS 30 septembre 2025 2 302 $238 994 -0,4%
TXRH 30 septembre 2025 1 244 $233 138 -5,9%
ECL 30 septembre 2025 829 $223 366 0,2%
RHI 30 septembre 2025 5 311 $218 017 3,4%
OTIS 30 septembre 2025 2 185 $216 359 -29,3%
BBWI 30 septembre 2025 6 999 $209 690 -32,6%
DRI 30 septembre 2025 942 $205 328 3,7%
CSCO 30 juin 2025 3 286 $202 779 61,8%
PATH 30 septembre 2025 13 186 $168 781 -2,4%
AMCR 30 septembre 2025 14 198 $130 480 0,7%
HUN 30 septembre 2025 10 621 $110 671 -3,7%