Full Sail Capital, LLC
CIK 1757617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $281.6M
- Positions
- 308
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 367 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,12%
- Poids des 25 principales participations
- 66,24%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 10,78% Achats estimés $43 054 936 · Ventes $28 822 437
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 91,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 92
- Augmenté
- 94
- Diminué
- 69
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,6%
Energy
4,0%
Industrials
3,9%
Healthcare
3,3%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Communication Services
2,0%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Communications
1,2%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
68,1%
Portefeuille complet 308 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $44 608 903 | 15,84% | 59 747 | $1 063 244 | Baisse ×1 | ||
| VO | $29 583 753 | 10,50% | 100 714 | $-1 271 982 | Baisse ×1 | ||
| VFH | $16 754 230 | 5,95% | 127 661 | $-1 998 460 | Baisse ×1 | ||
| FIDU | $10 973 610 | 3,90% | 133 923 | $-419 385 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $8 903 744 | 3,16% | 92 219 | $75 728 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $8 538 392 | 3,03% | 270 031 | $-1 384 483 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $6 696 485 | 2,38% | 27 676 | $-37 242 | Baisse ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6 376 700 | 2,26% | 252 193 | $-215 625 | |||
| EFA | $6 049 349 | 2,15% | 64 789 | $-142 339 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $5 494 870 | 1,95% | 8 248 | $398 641 | |||
| VIS | $5 096 484 | 1,81% | 17 201 | $-129 062 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 043 398 | 1,79% | 7 535 | $382 577 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 668 254 | 1,66% | 7 623 | $1 255 541 | Hausse ×2 | ||
| VDE | $3 905 184 | 1,39% | 31 028 | $-66 396 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 255 938 | 1,16% | 5 423 | ||||
| EEM | $3 252 167 | 1,15% | 60 902 | $-404 473 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 917 406 | 1,04% | 20 022 | $902 206 | Hausse ×3 | ||
| AVLC | $2 895 674 | 1,03% | 37 847 | $14 505 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 471 355 | 0,88% | 10 166 | $422 505 | Baisse ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 075 674 | 0,74% | 12 320 | $-192 382 | Baisse ×3 | ||
| VNQ | $1 842 479 | 0,65% | 20 154 | $-4 536 | Baisse ×1 | ||
| ILCG | $1 372 275 | 0,49% | 13 157 | $43 195 | Baisse ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 282 108 | 0,46% | 1 343 | $111 324 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 274 646 | 0,45% | 12 368 | $425 231 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $1 244 103 | 0,44% | 6 352 | $120 274 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $1 230 868 | 0,44% | 31 913 | $748 032 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 226 161 | 0,44% | 3 736 | $128 366 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 215 569 | 0,43% | 6 515 | $442 998 | Hausse ×3 | ||
| FENY | $1 201 985 | 0,43% | 48 624 | $60 603 | Baisse ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1 183 515 | 0,42% | 8 544 | $561 573 | Hausse ×1 | ||
| ILCV | $1 168 190 | 0,41% | 12 977 | $86 038 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 128 196 | 0,40% | 32 179 | $91 254 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 115 580 | 0,40% | 2 219 | $60 488 | Hausse ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $1 052 235 | 0,37% | 11 745 | $-323 718 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $1 045 491 | 0,37% | 2 232 | $97 828 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 002 896 | 0,36% | 6 598 | $25 353 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $964 462 | 0,34% | 28 747 | $656 932 | Hausse ×1 | ||
| IMCG | $953 050 | 0,34% | 11 520 | $28 800 | |||
| SCHD | $885 828 | 0,31% | 32 448 | $39 375 | Hausse ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $881 522 | 0,31% | 36 307 | $227 517 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $847 950 | 0,30% | 1 768 | $100 040 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $839 426 | 0,30% | 2 975 | $-33 712 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $837 476 | 0,30% | 4 168 | $304 315 | Hausse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $819 990 | 0,29% | 68 561 | $76 103 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $815 456 | 0,29% | 3 815 | $415 010 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $808 490 | 0,29% | 4 832 | $512 443 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $808 140 | 0,29% | 10 241 | Hausse ×1 | |||
| MTUM | $800 393 | 0,28% | 3 121 | $505 040 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $788 095 | 0,28% | 1 945 | $105 778 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $787 170 | 0,28% | 3 490 | $204 920 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $781 220 | 0,28% | 9 308 | $277 287 | Hausse ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $776 925 | 0,28% | 2 779 | Hausse ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $776 392 | 0,28% | 12 734 | $343 787 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $759 066 | 0,27% | 2 226 | $367 075 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $727 889 | 0,26% | 2 350 | $-114 347 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $727 508 | 0,26% | 1 279 | $20 026 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $717 546 | 0,25% | 4 670 | $-109 325 | Baisse ×3 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $678 084 | 0,24% | 30 808 | $333 145 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $676 222 | 0,24% | 1 917 | $412 370 | Hausse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $669 717 | 0,24% | 12 115 | $214 915 | Hausse ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $646 761 | 0,23% | 7 626 | $280 519 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $631 205 | 0,22% | 4 714 | $206 121 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $623 835 | 0,22% | 4 316 | $213 231 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $614 004 | 0,22% | 16 256 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $612 411 | 0,22% | 13 704 | Hausse ×1 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $609 850 | 0,22% | 40 441 | $163 700 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 041 | 0,22% | 2 162 | $201 826 | Hausse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $567 519 | 0,20% | 1 905 | Hausse ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $561 216 | 0,20% | 14 226 | $258 006 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $559 826 | 0,20% | 1 861 | $287 250 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $549 721 | 0,20% | 894 | $289 379 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $542 599 | 0,19% | 2 301 | $292 558 | Hausse ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $538 189 | 0,19% | 1 796 | $-28 787 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $534 843 | 0,19% | 31 168 | $-41 492 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $534 623 | 0,19% | 16 304 | Hausse ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $530 403 | 0,19% | 7 880 | $-7 048 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527 728 | 0,19% | 1 106 | $100 697 | Hausse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $523 190 | 0,19% | 4 621 | $295 323 | Hausse ×1 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $519 465 | 0,18% | 6 983 | $249 250 | Hausse ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $518 141 | 0,18% | 1 905 | $151 581 | Hausse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $509 991 | 0,18% | 3 501 | Hausse ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $509 925 | 0,18% | 2 572 | $-200 824 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $509 851 | 0,18% | 2 202 | $101 116 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $494 286 | 0,18% | 534 | $-379 831 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $493 091 | 0,18% | 1 747 | $222 203 | Hausse ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $490 275 | 0,17% | 9 029 | $209 904 | Hausse ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $487 520 | 0,17% | 1 392 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $486 856 | 0,17% | 590 | $271 300 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $476 217 | 0,17% | 598 | $61 475 | Hausse ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $472 468 | 0,17% | 2 469 | Hausse ×1 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $468 995 | 0,17% | 6 202 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $464 288 | 0,16% | 1 044 | $78 649 | Baisse ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $462 840 | 0,16% | 1 015 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $461 254 | 0,16% | 951 | $-405 214 | Baisse ×2 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $460 847 | 0,16% | 11 393 | Hausse ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $456 218 | 0,16% | 2 126 | $43 800 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $454 683 | 0,16% | 2 233 | $39 468 | Hausse ×2 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $452 975 | 0,16% | 881 | Hausse ×1 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $442 283 | 0,16% | 5 361 | $140 578 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $438 866 | 0,16% | 4 110 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQ | $3 255 938 | 5 423 | 1,16% |
| BSV | $808 140 | 10 241 | 0,29% |
| VRSN | $776 925 | 2 779 | 0,28% |
| DUHP | $614 004 | 16 256 | 0,22% |
| DFUV | $612 411 | 13 704 | 0,22% |
| VEEV | $567 519 | 1 905 | 0,20% |
| DFIC | $534 623 | 16 304 | 0,19% |
| CIEN | $509 991 | 3 501 | 0,18% |
| EG | $487 520 | 1 392 | 0,17% |
| MOH | $472 468 | 2 469 | 0,17% |
| BBY | $468 995 | 6 202 | 0,17% |
| ALNY | $462 840 | 1 015 | 0,16% |
| CHWY | $460 847 | 11 393 | 0,16% |
| MEDP | $452 975 | 881 | 0,16% |
| SUB | $438 866 | 4 110 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VFH | Réduit | -20K | -$2.0M |
| PFF | Réduit | -53K | -$1.4M |
| VO | Réduit | -10K | -$1.3M |
| VOO | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| VGT | Réduit | -6K | +$1.1M |
| ANET | A acheté plus | +325 | +$902K |
| DFAC | A acheté plus | +18K | +$748K |
| HON | Réduit | -3K | -$678K |
| INTC | A acheté plus | +15K | +$657K |
| RBLX | A acheté plus | +3K | +$562K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 juin 2025 | 5 622 | $2 636 371 | |
| RTX | 30 juin 2025 | 7 419 | $982 721 | 48,8% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 2 949 | $434 801 | 5,0% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 763 | $353 376 | 16,8% |
| TEAM | 30 septembre 2025 | 1 719 | $349 112 | 10,0% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 5 098 | $342 637 | 34,0% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 1 088 | $338 966 | 56,2% |
| IT | 30 septembre 2025 | 745 | $301 144 | -26,0% |
| IUSB | 30 juin 2025 | 6 333 | $291 825 | |
| CGCB | 30 juin 2025 | 9 714 | $255 284 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 498 | $253 611 | Ne suit plus |
| SDY | 31 mars 2025 | 1 827 | $241 347 | Ne suit plus |
| AXS | 30 septembre 2025 | 2 302 | $238 994 | 2,6% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 005 | $235 648 | -75,4% |
| TXRH | 30 septembre 2025 | 1 244 | $233 138 | 21,7% |
| QCOM | 31 mars 2025 | 1 457 | $223 824 | 5,5% |
| ECL | 30 septembre 2025 | 829 | $223 366 | 3,9% |
| DDOG | 31 mars 2025 | 1 546 | $220 908 | 134,6% |
| RHI | 30 septembre 2025 | 5 311 | $218 017 | 28,8% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 2 185 | $216 359 | -21,6% |
| GPI | 31 mars 2025 | 500 | $210 740 | -31,3% |
| BBWI | 30 septembre 2025 | 6 999 | $209 690 | -23,6% |
| PAYC | 31 mars 2025 | 1 008 | $206 610 | 2,0% |
| DRI | 30 septembre 2025 | 942 | $205 328 | 15,6% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 3 286 | $202 779 | 58,8% |
| SSD | 31 mars 2025 | 1 219 | $202 147 | 20,9% |
| PATH | 30 septembre 2025 | 13 186 | $168 781 | 16,9% |
| AMCR | 30 septembre 2025 | 14 198 | $130 480 | 16,8% |
| HUN | 30 septembre 2025 | 10 621 | $110 671 | 13,7% |
| PM | 30 septembre 2025 | 353 | $64 292 | 17,8% |