TRUST CO OF OKLAHOMA
CIK 1083323 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $382.4M
- Positions
- 140
- Au
- 30 juin 2026
#4 482 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.5%
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,01%
- Poids des 25 principales participations
- 70,21%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 24,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,0% Achats estimés $64 034 888 · Ventes $17 991 865
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 48
- Diminué
- 55
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,8%
Retail
5,8%
Industrials
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
3,6%
Financial Services
3,5%
Energy
3,4%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
53,5%
Portefeuille complet 140 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $56 685 109 | 14,82% | 474 273 | $15 112 858 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $24 988 418 | 6,53% | 33 462 | $3 225 440 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 563 051 | 5,12% | 67 608 | $2 317 005 | Baisse ×1 | ||
| VFH | $18 472 824 | 4,83% | 140 371 | $1 424 358 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 499 652 | 3,53% | 37 775 | $2 798 394 | Hausse ×1 | ||
| VCR | $12 217 571 | 3,19% | 30 805 | $959 826 | Baisse ×3 | ||
| XLI XLI | $10 769 828 | 2,82% | 58 143 | $1 800 120 | Hausse ×3 | ||
| VHT | $9 854 473 | 2,58% | 32 957 | $882 289 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 050 957 | 2,37% | 24 264 | $-330 261 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 504 858 | 2,22% | 24 789 | $781 719 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 225 008 | 2,15% | 30 239 | $563 796 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 631 564 | 2,00% | 8 158 | $-721 509 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $7 611 228 | 1,99% | 11 082 | $1 204 297 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7 248 075 | 1,90% | 10 025 | $3 739 601 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 011 963 | 1,83% | 29 420 | $965 260 | Hausse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 458 784 | 1,69% | 14 905 | $3 278 028 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 011 104 | 1,57% | 30 042 | $897 522 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $5 814 248 | 1,52% | 75 402 | $898 942 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $5 200 197 | 1,36% | 48 541 | $-164 540 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $4 418 066 | 1,16% | 97 443 | $-62 404 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 213 227 | 1,10% | 22 119 | $-79 886 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 195 830 | 1,10% | 37 046 | $-258 241 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 876 383 | 1,01% | 10 971 | $670 436 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 548 584 | 0,93% | 9 394 | $949 938 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 437 365 | 0,90% | 20 737 | $-768 084 | Hausse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 417 771 | 0,89% | 6 817 | $26 214 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $3 397 836 | 0,89% | 28 972 | $205 921 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $3 309 338 | 0,87% | 65 106 | $16 365 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 294 268 | 0,86% | 24 095 | $-655 247 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 112 981 | 0,81% | 22 991 | $-607 612 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $3 090 471 | 0,81% | 58 190 | $-538 633 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $2 988 644 | 0,78% | 13 254 | $-2 895 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $2 953 302 | 0,77% | 5 902 | $207 007 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 845 100 | 0,74% | 16 136 | $808 843 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 720 239 | 0,71% | 5 696 | $702 340 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 566 452 | 0,67% | 7 277 | $224 426 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 531 358 | 0,66% | 2 193 | $1 742 502 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $2 500 064 | 0,65% | 13 591 | $-54 024 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 012 082 | 0,53% | 10 561 | $1 437 821 | Hausse ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 979 526 | 0,52% | 26 628 | $43 651 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $1 854 556 | 0,48% | 12 353 | $-358 106 | Baisse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 718 308 | 0,45% | 1 787 | $-10 847 | Baisse ×4 | ||
| XLF XLF | $1 713 161 | 0,45% | 31 956 | $161 215 | Hausse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 683 174 | 0,44% | 3 950 | $309 721 | Hausse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 629 453 | 0,43% | 2 805 | $1 047 033 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 603 089 | 0,42% | 10 229 | $-51 652 | Baisse ×3 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $1 584 322 | 0,41% | 5 560 | $889 886 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 582 397 | 0,41% | 4 644 | $-50 512 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 572 166 | 0,41% | 4 803 | $320 809 | Hausse ×5 | ||
| SOXX SOXX | $1 541 028 | 0,40% | 2 405 | $821 920 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 458 362 | 0,38% | 33 122 | $39 887 | Baisse ×1 | ||
| FIDU | $1 411 573 | 0,37% | 14 171 | $183 249 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 383 702 | 0,36% | 6 180 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 375 781 | 0,36% | 6 223 | Hausse ×1 | |||
| FXL | $1 297 455 | 0,34% | 5 973 | Hausse ×1 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 294 916 | 0,34% | 3 869 | ||||
| FBT | $1 283 327 | 0,34% | 5 177 | $554 551 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 222 903 | 0,32% | 2 171 | $-19 191 | |||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $1 158 177 | 0,30% | 25 414 | $440 223 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 146 057 | 0,30% | 9 757 | $300 171 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 124 583 | 0,29% | 3 870 | $-203 209 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 103 804 | 0,29% | 8 966 | $-337 038 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 096 344 | 0,29% | 2 692 | $-169 468 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 075 258 | 0,28% | 10 343 | $-240 122 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 065 021 | 0,28% | 3 940 | $-251 485 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 049 098 | 0,27% | 1 457 | $249 176 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 011 680 | 0,26% | 17 755 | $165 282 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 008 398 | 0,26% | 31 542 | $-56 481 | Baisse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 003 908 | 0,26% | 16 621 | $169 824 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 001 395 | 0,26% | 5 278 | $-13 452 | Hausse ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $956 334 | 0,25% | 3 469 | $-27 173 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $954 455 | 0,25% | 2 772 | $58 518 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $944 768 | 0,25% | 3 720 | $-24 925 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $926 713 | 0,24% | 8 921 | $60 216 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $846 876 | 0,22% | 2 692 | $67 097 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $794 690 | 0,21% | 2 645 | $330 434 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $790 532 | 0,21% | 3 092 | $287 033 | Hausse ×1 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $743 111 | 0,19% | 8 233 | $31 140 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $728 408 | 0,19% | 4 591 | $438 560 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $682 476 | 0,18% | 569 | $180 282 | Hausse ×3 | ||
| FSMB | $666 527 | 0,17% | 33 343 | $1 001 | |||
| EWI | $626 285 | 0,16% | 10 572 | $61 529 | |||
| EIS | $607 896 | 0,16% | 5 036 | $23 519 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $596 093 | 0,16% | 750 | $50 198 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $592 853 | 0,16% | 298 | $216 416 | Hausse ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $592 501 | 0,15% | 2 275 | $34 841 | Hausse ×1 | ||
| EPU | $589 928 | 0,15% | 7 065 | $19 712 | |||
| EEM | $588 326 | 0,15% | 8 600 | $99 932 | |||
| VIG | $585 635 | 0,15% | 2 475 | $53 361 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $564 803 | 0,15% | 2 856 | $20 649 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $555 822 | 0,15% | 2 820 | $117 842 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $555 816 | 0,15% | 2 176 | $258 858 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $538 778 | 0,14% | 1 456 | $32 861 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $502 659 | 0,13% | 5 727 | $-25 921 | Hausse ×3 | ||
| EWY | $482 339 | 0,13% | 2 389 | $188 468 | |||
| VNQ | $465 853 | 0,12% | 4 831 | $12 773 | Baisse ×2 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $462 403 | 0,12% | 5 898 | $-2 226 215 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $451 185 | 0,12% | 1 136 | $40 784 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $447 195 | 0,12% | 10 500 | $22 260 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $444 858 | 0,12% | 2 459 | $38 452 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XLI | $10 769 828 | 2,82% | en hausse ×3 |
| VHT | $9 854 473 | 2,58% | en hausse ×6 |
| VOO | $7 611 228 | 1,99% | en hausse ×5 |
| AMZN | $7 011 963 | 1,83% | en hausse ×6 |
| NVDA | $6 011 104 | 1,57% | en hausse ×6 |
| CVX | $3 437 365 | 0,90% | en hausse ×4 |
| XLK | $2 012 082 | 0,53% | en hausse ×3 |
| XLF | $1 713 161 | 0,45% | en hausse ×3 |
| ETN | $1 683 174 | 0,44% | en hausse ×5 |
| JPM | $1 572 166 | 0,41% | en hausse ×5 |
| USB | $1 003 908 | 0,26% | en hausse ×3 |
| LLY | $682 476 | 0,18% | en hausse ×3 |
| ASML | $592 853 | 0,16% | en hausse ×3 |
| NEE | $502 659 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 383 702 | 6 180 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 375 781 | 6 223 | 0,36% |
| FXL | $1 297 455 | 5 973 | 0,34% |
| QTEC | $1 294 916 | 3 869 | 0,34% |
| EWZ | $400 580 | 11 611 | 0,10% |
| PANW | $373 758 | 1 096 | 0,10% |
| FTNT | $341 036 | 2 220 | 0,09% |
| COHR | $326 227 | 827 | 0,09% |
| PULS | $308 548 | 6 227 | 0,08% |
| AAON | $280 234 | 2 209 | 0,07% |
| CPAI | $236 938 | 4 560 | 0,06% |
| CWB | $232 244 | 2 154 | 0,06% |
| GNRC | $219 608 | 750 | 0,06% |
| IWR | $212 918 | 1 930 | 0,06% |
| CNC | $206 114 | 3 211 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGT | A acheté plus | +415K | +$15.1M |
| AMAT | Réduit | -240 | +$3.7M |
| LRCX | A acheté plus | +18 | +$3.3M |
| SPY | Réduit | -2 | +$3.2M |
| GOOGL | A acheté plus | +561 | +$2.8M |
| AAPL | Réduit | -346 | +$2.3M |
| XLI | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| MU | Réduit | -142 | +$1.7M |
| XLK | A acheté plus | +6K | +$1.4M |
| VFH | Réduit | -747 | +$1.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 15 261 | $3 449 444 | -1,9% |
| PDBC | 30 juin 2026 | 99 134 | $1 717 001 | |
| XTN | 30 juin 2026 | 15 857 | $1 474 701 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 6 538 | $1 296 420 | 46,7% |
| FXU | 31 mars 2026 | 26 241 | $1 181 107 | Ne suit plus |
| FXO | 31 mars 2026 | 18 942 | $1 143 150 | Ne suit plus |
| FXD | 31 mars 2025 | 16 808 | $1 086 301 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 7 077 | $1 035 507 | -39,1% |
| FDN | 31 mars 2026 | 3 840 | $1 033 651 | Ne suit plus |
| FTCS | 31 mars 2025 | 11 629 | $1 021 259 | |
| FXR | 31 décembre 2025 | 12 417 | $969 271 | Ne suit plus |
| QTEC | 30 juin 2025 | 5 570 | $966 729 | |
| QQXT | 31 décembre 2025 | 9 650 | $954 702 | |
| FTXL | 31 mars 2025 | 10 711 | $934 749 | |
| BKNG | 31 mars 2026 | 143 | $765 812 | 22,9% |
| BLDR | 31 mars 2025 | 5 354 | $765 247 | -43,5% |
| FUMB | 31 mars 2025 | 34 625 | $695 616 | Ne suit plus |
| MISL | 30 juin 2026 | 14 791 | $661 306 | Ne suit plus |
| FXN | 30 juin 2026 | 28 487 | $639 818 | Ne suit plus |
| PDBC | 30 septembre 2025 | 46 915 | $611 772 | |
| BA | 31 décembre 2025 | 2 711 | $585 115 | -1,2% |
| FISV | 31 mars 2026 | 8 399 | $564 161 | -7,6% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 2 217 | $508 757 | 3,7% |
| LYV | 31 mars 2026 | 3 492 | $497 610 | 19,5% |
| OGE | 31 décembre 2025 | 10 450 | $483 522 | 9,1% |
| PDBA | 30 septembre 2025 | 12 981 | $452 647 | |
| EPOL | 30 juin 2026 | 12 167 | $443 000 | Ne suit plus |
| SMMD | 30 juin 2026 | 5 785 | $441 685 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 7 797 | $440 375 | Ne suit plus |
| HOLX | 31 mars 2025 | 6 051 | $436 217 | Ne suit plus |
| PGR | 31 décembre 2025 | 1 617 | $399 318 | -3,4% |
| MPC | 31 mars 2025 | 2 786 | $388 647 | 149,0% |
| BDC | 31 mars 2026 | 3 210 | $374 126 | 9,1% |
| NKE | 31 mars 2025 | 4 896 | $370 480 | -36,1% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 668 | $362 998 | -16,5% |
| ACGL | 30 septembre 2025 | 3 444 | $313 576 | 9,9% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 688 | $310 930 | 114,6% |
| MUSA | 30 juin 2025 | 594 | $279 067 | 40,7% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 022 | $270 738 | 10,1% |
| PHM | 30 juin 2025 | 2 546 | $261 729 | 21,5% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 154 | $257 607 | 41,0% |
| PCAR | 30 juin 2025 | 2 633 | $256 375 | 37,6% |
| OXY | 30 juin 2026 | 3 900 | $253 500 | 26,5% |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 1 028 | $247 470 | -9,0% |
| MCK | 30 juin 2026 | 277 | $239 705 | 13,4% |
| VRSN | 30 juin 2025 | 930 | $236 099 | -4,0% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 2 220 | $234 698 | 77,7% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 356 | $231 090 | -10,1% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 284 | $228 167 | 25,9% |
| LEG | 31 décembre 2025 | 25 199 | $223 767 | -14,4% |
| EHAB | 30 juin 2026 | 15 832 | $223 073 | Ne suit plus |
| CPRX | 31 décembre 2025 | 10 952 | $215 754 | Ne suit plus |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 850 | $213 158 | 21,4% |
| LOW | 30 juin 2026 | 897 | $211 943 | -1,3% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 220 | $211 844 | 16,8% |
| TEL | 31 mars 2026 | 920 | $209 309 | -3,0% |
| TMUS | 30 juin 2025 | 779 | $207 767 | -23,2% |
| EA | 30 juin 2025 | 1 424 | $205 796 | Ne suit plus |
| AAON | 31 mars 2026 | 2 692 | $205 265 | -2,0% |
| IWR | 31 décembre 2025 | 2 080 | $200 824 | Ne suit plus |
| HYT | 30 juin 2026 | 15 000 | $127 800 | -3,2% |
| SENS | 31 décembre 2025 | 50 340 | $21 938 | 68,7% |
| MESA | 30 juin 2025 | 12 172 | $9 531 | Ne suit plus |