VTV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,09%▼ -3,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,52%▼ -4,08%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$2.1B
Trimestre clos le Jui 2026 +$3.4B
12 derniers mois +$11.3B Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 311 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Micron Technology Inc. MU 4,87 ≈$9.1B 10 722 867 595112103 0.003301 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 3,06 ≈$5.7B 23 736 399 46625H100 0.007308 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 2,95 ≈$5.5B 14 967 618 084670702 0.004608 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 2,29 ≈$4.3B 22 887 455 478160104 0.007046 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 2,12 ≈$3.9B 39 407 566 30231G102 0.01213 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 1,86 ≈$3.5B 41 683 366 931142103 0.01283 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 1,84 ≈$3.4B 4 379 605 149123101 0.001348 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 1,66 ≈$3.1B 16 798 484 00287Y109 0.005172 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 1,56 ≈$2.9B 33 727 883 17275R102 0.01038 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 1,41 ≈$2.6B 8 635 243 91324P102 0.002658 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 1,36 ≈$2.5B 60 732 049 060505104 0.0187 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 1,32 ≈$2.5B 9 481 956 437076102 0.002919 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 1,28 ≈$2.4B 22 146 427 742718109 0.006818 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 1,19 ≈$2.2B 23 483 559 58933Y105 0.00723 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 1,17 ≈$2.2B 17 987 484 166764100 0.005538 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 1,06 ≈$2.0B 2 669 120 38141G104 0.0008217 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 1,05 ≈$2.0B 32 729 155 191216100 0.01008 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1,05 ≈$2.0B 19 115 732 458140100 0.005885 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 1,05 ≈$2.0B 14 819 939 718172109 0.004563 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0,99 ≈$1.8B 8 937 425 459200101 0.002752 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0,96 ≈$1.8B 12 805 063 75513E101 0.003942 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0,95 ≈$1.8B 29 098 881 949746101 0.008958 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0,93 ≈$1.7B 11 250 275 617446448 0.003464 EQUITY ·
Linde plc LIN 0,90 ≈$1.7B 4 398 316 G54950103 0.001354 EQUITY ·
Citigroup Inc. C 0,85 ≈$1.6B 15 378 268 172967424 0.004734 EQUITY ·
Amgen Inc. AMGN 0,73 ≈$1.4B 5 131 558 031162100 0.00158 EQUITY ·
General Electric Co. GE 0,73 ≈$1.4B 4 960 396 369604301 0.001527 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 0,73 ≈$1.4B 10 022 038 747525103 0.003085 EQUITY ·
Analog Devices Inc. ADI 0,72 ≈$1.3B 4 631 723 032654105 0.001426 EQUITY ·
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 0,70 ≈$1.3B 3 534 266 883556102 0.001088 EQUITY ·
American Express Co. AXP 0,69 ≈$1.3B 5 191 433 025816109 0.001598 EQUITY ·
PepsiCo Inc. PEP 0,69 ≈$1.3B 12 997 655 713448108 0.004002 EQUITY ·
NextEra Energy Inc. NEE 0,65 ≈$1.2B 18 829 068 65339F101 0.005797 EQUITY ·
Walt Disney Co. DIS 0,63 ≈$1.2B 16 515 145 254687106 0.005084 EQUITY ·
Eaton Corp. plc ETN 0,62 ≈$1.2B 3 692 785 G29183103 0.001137 EQUITY ·
Deere & Co. DE 0,61 ≈$1.1B 2 438 275 244199105 0.0007507 EQUITY ·
Union Pacific Corp. UNP 0,60 ≈$1.1B 5 645 006 907818108 0.001738 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 0,60 ≈$1.1B 35 727 683 92343V104 0.011 EQUITY ·
Abbott Laboratories ABT 0,59 ≈$1.1B 16 561 308 002824100 0.005099 EQUITY ·
Gilead Sciences Inc. GILD 0,59 ≈$1.1B 11 804 537 375558103 0.003634 EQUITY ·
Charles Schwab Corp. SCHW 0,57 ≈$1.1B 15 710 997 808513105 0.004837 EQUITY ·
AT&T Inc. T 0,54 ≈$1.0B 66 059 065 00206R102 0.02034 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class A BRK.A 0,52 ≈$967.7M 1 773 084670108 0.0000005458 EQUITY ·
Pfizer Inc. PFE 0,51 ≈$949.1M 54 192 320 717081103 0.01668 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0,51 ≈$949.1M 4 326 952 882508104 0.001332 EQUITY ·
Blackrock Inc. BLK 0,50 ≈$930.5M 1 328 798 09290D101 0.0004091 EQUITY ·
CVS Health Corp. CVS 0,49 ≈$911.9M 12 134 319 126650100 0.003736 EQUITY ·
Progressive Corp. PGR 0,48 ≈$893.3M 5 548 111 743315103 0.001708 EQUITY ·
Capital One Financial Corp. COF 0,47 ≈$874.7M 5 920 181 14040H105 0.001823 EQUITY ·
ConocoPhillips COP 0,47 ≈$874.7M 11 587 586 20825C104 0.003567 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 18,8%
Industrials 16,0%
Health Care 15,2%
Technology 11,6%
Utilities 4,8%
Retail 4,8%
Energy 4,7%
Communication Services 4,4%
Consumer Staples 4,2%
Materials 2,8%
Real Estate 2,5%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Autre/Non mappé 6,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Réduit A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 Unités/action : 0.0009062 → 0.0008255 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Unités/action : 0.005665 → 0.005172 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.005568 → 0.005099 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 Unités/action : 0.001083 → 0.0009708 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Unités/action : 0.001972 → 0.001798 (-8,8%)
30 juin 2026 Nouveau ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Nouvelle position — 0.0005923 unités/action
30 juin 2026 Réduit ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Unités/action : 0.001564 → 0.001426 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 Unités/action : 0.001542 → 0.00141 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Unités/action : 0.00129 → 0.00117 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit AEE — Ameren Corp. 023608102 Unités/action : 0.0008857 → 0.0008092 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Unités/action : 0.001733 → 0.001594 (-8,0%)
30 juin 2026 Réduit AFL — Aflac Inc. 001055102 Unités/action : 0.001489 → 0.001343 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit AIG — American International Group Inc. 026874784 Unités/action : 0.001719 → 0.001551 (-9,8%)
30 juin 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 Unités/action : 0.0008239 → 0.0007531 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit ALL — Allstate Corp. 020002101 Unités/action : 0.0008316 → 0.0007536 (-9,4%)
30 juin 2026 Sorti AMAT 038222105 Position clôturée — était 0.001271 unités/action
30 juin 2026 Réduit AME — AMETEK Inc. 031100100 Unités/action : 0.0007337 → 0.0006703 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc. 031162100 Unités/action : 0.001727 → 0.00158 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 Unités/action : 0.0002922 → 0.0002652 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit AMT — American Tower Corp. 03027X100 Unités/action : 0.001493 → 0.001365 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit AON — Aon plc Class A G0403H108 Unités/action : 0.0006522 → 0.0005939 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Unités/action : 0.0007135 → 0.0006526 (-8,5%)
30 juin 2026 Nouveau APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Nouvelle position — 0.0005922 unités/action
30 juin 2026 Réduit AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 Unités/action : 0.0004538 → 0.0004069 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 Unités/action : 0.0006255 → 0.0005712 (-8,7%)
30 juin 2026 Augmenté AXP — American Express Co. 025816109 Unités/action : 0.00154 → 0.001598 (3,8%)
30 juin 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp. 060505104 Unités/action : 0.0207 → 0.0187 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 Unités/action : 0.0009121 → 0.000806 (-11,6%)
30 juin 2026 Réduit BIIB — Biogen Inc. 09062X103 Unités/action : 0.0004703 → 0.0004318 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 Unités/action : 0.003167 → 0.002902 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Unités/action : 0.0004485 → 0.0004091 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Unités/action : 0.006525 → 0.005978 (-8,4%)
30 juin 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Unités/action : 0.002201 → 0.00201 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 Unités/action : 0.0003743 → 0.0001693 (-54,8%)
30 juin 2026 Réduit BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A 084670108 Unités/action : 0.0000006089 → 0.0000005458 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Unités/action : 0.004993 → 0.004608 (-7,7%)
30 juin 2026 Réduit BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 Unités/action : 0.0009276 → 0.0008426 (-9,2%)
30 juin 2026 Nouveau BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Nouvelle position — 0.00218 unités/action
30 juin 2026 Réduit BX — Blackstone Group LP 09260D107 Unités/action : 0.001183 → 0.001086 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit C — Citigroup Inc. 172967424 Unités/action : 0.005316 → 0.004734 (-10,9%)
30 juin 2026 Réduit CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Unités/action : 0.0007541 → 0.0006851 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 Unités/action : 0.002544 → 0.002308 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Unités/action : 0.001491 → 0.001348 (-9,6%)
30 juin 2026 Réduit CB — Chubb Ltd. H1467J104 Unités/action : 0.001128 → 0.001022 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 Unités/action : 0.0003353 → 0.000306 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 Unités/action : 0.0009461 → 0.0008564 (-9,5%)
30 juin 2026 Sorti CBRS 15675D103 Position clôturée — était 0.000003306 unités/action
30 juin 2026 Réduit CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 Unités/action : 0.001397 → 0.001276 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 Unités/action : 0.003994 → 0.003646 (-8,7%)
30 juin 2026 Sorti CDW 12514G108 Position clôturée — était 0.0002065 unités/action
30 juin 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 Unités/action : 0.000987 → 0.0009493 (-3,8%)
30 juin 2026 Réduit CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 Unités/action : 0.001294 → 0.001175 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 Unités/action : 0.0007586 → 0.000693 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 Unités/action : 0.0002636 → 0.000117 (-55,6%)
30 juin 2026 Réduit CI — Cigna Corp. 125523100 Unités/action : 0.0008443 → 0.0007747 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 Unités/action : 0.0004987 → 0.0004553 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Unités/action : 0.002568 → 0.002341 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 Unités/action : 0.0115 → 0.01044 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit CME — CME Group Inc. 12572Q105 Unités/action : 0.001149 → 0.001061 (-7,7%)
30 juin 2026 Réduit CMI — Cummins Inc. 231021106 Unités/action : 0.0004426 → 0.0004041 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit CMS — CMS Energy Corp. 125896100 Unités/action : 0.000982 → 0.0009035 (-8,0%)
30 juin 2026 Réduit CNC — Centene Corp. 15135B101 Unités/action : 0.0007875 → 0.0007221 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 Unités/action : 0.002092 → 0.00191 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Unités/action : 0.001993 → 0.001823 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.003917 → 0.003567 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 Unités/action : 0.0005922 → 0.0005408 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc. 219948106 Unités/action : 0.000213 → 0.0001816 (-14,7%)
30 juin 2026 Augmenté CPRT — Copart Inc. 217204106 Unités/action : 0.001395 → 0.002547 (82,6%)
30 juin 2026 Réduit CRH — CRH plc G25508105 Unités/action : 0.002141 → 0.001957 (-8,6%)
30 juin 2026 Augmenté CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 Unités/action : 0.001426 → 0.002278 (59,7%)
30 juin 2026 Réduit CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Unités/action : 0.01139 → 0.01038 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit CSX — CSX Corp. 126408103 Unités/action : 0.005959 → 0.00544 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 Unités/action : 0.001533 → 0.001386 (-9,6%)
30 juin 2026 Réduit CTVA — Corteva Inc. 22052L104 Unités/action : 0.002189 → 0.001964 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit CVS — CVS Health Corp. 126650100 Unités/action : 0.004076 → 0.003736 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit CVX — Chevron Corp. 166764100 Unités/action : 0.006074 → 0.005538 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit D — Dominion Energy Inc. 25746U109 Unités/action : 0.002816 → 0.002578 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 Unités/action : 0.002092 → 0.001826 (-12,7%)
30 juin 2026 Réduit DE — Deere & Co. 244199105 Unités/action : 0.0008222 → 0.0007507 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Unités/action : 0.000963 → 0.0008565 (-11,1%)
30 juin 2026 Réduit DG — Dollar General Corp. 256677105 Unités/action : 0.0007054 → 0.0006441 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 Unités/action : 0.0003521 → 0.0003237 (-8,1%)
30 juin 2026 Réduit DHI — DR Horton Inc. 23331A109 Unités/action : 0.0008353 → 0.000749 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit DHR — Danaher Corp. 235851102 Unités/action : 0.002039 → 0.001865 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit DIS — Walt Disney Co. 254687106 Unités/action : 0.005676 → 0.005084 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit DLR — Digital Realty Trust Inc. 253868103 Unités/action : 0.001101 → 0.00103 (-6,5%)
30 juin 2026 Réduit DLTR — Dollar Tree Inc. 256746108 Unités/action : 0.0006055 → 0.000534 (-11,8%)
30 juin 2026 Réduit DOV — Dover Corp. 260003108 Unités/action : 0.0004321 → 0.0003939 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit DOW — Dow Inc. 260557103 Unités/action : 0.00113 → 0.001054 (-6,7%)
30 juin 2026 Réduit DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 Unités/action : 0.000369 → 0.0003349 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit DTE — DTE Energy Co. 233331107 Unités/action : 0.0005657 → 0.0005172 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 Unités/action : 0.002493 → 0.002278 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 Unités/action : 0.003695 → 0.003373 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit EA — Electronic Arts Inc. 285512109 Unités/action : 0.0008019 → 0.0007334 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit EBAY — eBay Inc. 278642103 Unités/action : 0.001436 → 0.001298 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 Unités/action : 0.001158 → 0.00108 (-6,8%)
30 juin 2026 Réduit EFX — Equifax Inc. 294429105 Unités/action : 0.0003855 → 0.0003482 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit EIX — Edison International 281020107 Unités/action : 0.001233 → 0.001125 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 Unités/action : 0.0007923 → 0.0007232 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit ELV — Anthem Inc. 036752103 Unités/action : 0.000692 → 0.0006222 (-10,1%)
30 juin 2026 Réduit EMR — Emerson Electric Co. 291011104 Unités/action : 0.001801 → 0.00164 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 Unités/action : 0.001719 → 0.001561 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit EQR — Equity Residential 29476L107 Unités/action : 0.001149 → 0.001096 (-4,7%)
30 juin 2026 Nouveau EQT — EQT Corp. 26884L109 Nouvelle position — 0.0004568 unités/action
30 juin 2026 Réduit ES — Eversource Energy 30040W108 Unités/action : 0.001203 → 0.0011 (-8,6%)
30 juin 2026 Sorti ESM6 X3f8ad82e950 Position clôturée — était 0.03809 unités/action
30 juin 2026 Sorti ESS 297178105 Position clôturée — était 0.0001032 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.03916 unités/action
30 juin 2026 Réduit ETN — Eaton Corp. plc G29183103 Unités/action : 0.001245 → 0.001137 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit ETR — Entergy Corp. 29364G103 Unités/action : 0.001452 → 0.001399 (-3,6%)
30 juin 2026 Sorti EVRG 30034W106 Position clôturée — était 0.0003495 unités/action
30 juin 2026 Réduit EW — Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 Unités/action : 0.001861 → 0.001684 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit EXC — Exelon Corp. 30161N101 Unités/action : 0.003235 → 0.002992 (-7,5%)
30 juin 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc. 302130109 Unités/action : 0.0004275 → 0.0003825 (-10,5%)
30 juin 2026 Nouveau EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 Nouvelle position — 0.0001672 unités/action
30 juin 2026 Réduit EXR — Extra Space Storage Inc. 30225T102 Unités/action : 0.0006765 → 0.0006178 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit F — Ford Motor Co. 345370860 Unités/action : 0.01256 → 0.01145 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit FANG — Diamondback Energy Inc. 25278X109 Unités/action : 0.0006325 → 0.0005759 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 Unités/action : 0.004605 → 0.004209 (-8,6%)
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30 juin 2026 Réduit FE — FirstEnergy Corp. 337932107 Unités/action : 0.001757 → 0.001604 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 Unités/action : 0.0006266 → 0.0005672 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 Unités/action : 0.001649 → 0.001512 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit FISV — Fiserv Inc. 337738108 Unités/action : 0.001542 → 0.001404 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 Unités/action : 0.002882 → 0.002658 (-7,8%)
30 juin 2026 Réduit FLUT — Flutter Entertainment plc G3643J108 Unités/action : 0.0002245 → 0.0002035 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 Unités/action : 0.0003947 → 0.0003551 (-10,0%)
30 juin 2026 Réduit FOXA — Fox Corp. Class A 35137L105 Unités/action : 0.0005802 → 0.000525 (-9,5%)
30 juin 2026 Réduit FTV — Fortive Corp. 34959J108 Unités/action : 0.0009868 → 0.0004463 (-54,8%)
30 juin 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp. 369550108 Unités/action : 0.0007798 → 0.0007522 (-3,5%)
30 juin 2026 Réduit GE — General Electric Co. 369604301 Unités/action : 0.001596 → 0.001527 (-4,3%)
30 juin 2026 Réduit GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36266G107 Unités/action : 0.001387 → 0.001331 (-4,1%)
30 juin 2026 Réduit GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 Unités/action : 0.003978 → 0.003634 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit GIS — General Mills Inc. 370334104 Unités/action : 0.001711 → 0.0007813 (-54,3%)
30 juin 2026 Réduit GLW — Corning Inc. 219350105 Unités/action : 0.002474 → 0.001132 (-54,3%)
30 juin 2026 Réduit GM — General Motors Co. 37045V100 Unités/action : 0.002896 → 0.002642 (-8,8%)
30 juin 2026 Sorti GPC 372460105 Position clôturée — était 0.0002203 unités/action
30 juin 2026 Réduit GPN — Global Payments Inc. 37940X102 Unités/action : 0.0006759 → 0.0006216 (-8,0%)
30 juin 2026 Réduit GRMN — Garmin Ltd. H2906T109 Unités/action : 0.0005241 → 0.0004795 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Unités/action : 0.000904 → 0.0008217 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit HAL — Halliburton Co. 406216101 Unités/action : 0.002415 → 0.002199 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 Unités/action : 0.006504 → 0.005929 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 Unités/action : 0.0005015 → 0.0004543 (-9,4%)
30 juin 2026 Réduit HD — Home Depot Inc. 437076102 Unités/action : 0.00319 → 0.002919 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 Unités/action : 0.0008839 → 0.0008025 (-9,2%)
30 juin 2026 Sorti HON 438516106 Position clôturée — était 0.002037 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HON — Honeywell International Inc. 438516205 Nouvelle position — 0.0009277 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HONA — Honeywell Aerospace Inc. 43849R105 Nouvelle position — 0.0009277 unités/action
30 juin 2026 Réduit HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 Unités/action : 0.004256 → 0.00388 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit HPQ — HP Inc. 40434L105 Unités/action : 0.002931 → 0.002675 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit HSY — Hershey Co. 427866108 Unités/action : 0.0004745 → 0.0004336 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit HUBB — Hubbell Inc. Class B 443510607 Unités/action : 0.00008509 → 0.00007726 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit HUM — Humana Inc. 444859102 Unités/action : 0.0003863 → 0.0003512 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Unités/action : 0.0006775 → 0.0006189 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Unités/action : 0.003006 → 0.002752 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 Unités/action : 0.00182 → 0.001656 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit IFF — International Flavors & Fragrances Inc. 459506101 Unités/action : 0.0007798 → 0.0003551 (-54,5%)
30 juin 2026 Réduit INTC — Intel Corp. 458140100 Unités/action : 0.0128 → 0.005885 (-54,0%)
30 juin 2026 Nouveau INTU — Intuit Inc. 461202103 Nouvelle position — 0.000401 unités/action
30 juin 2026 Sorti INVH 46187W107 Position clôturée — était 0.0009267 unités/action
30 juin 2026 Réduit IP — International Paper Co. 460146103 Unités/action : 0.001693 → 0.0007752 (-54,2%)
30 juin 2026 Réduit IQV — IQVIA Holdings Inc. 46266C105 Unités/action : 0.0005437 → 0.0004883 (-10,2%)
30 juin 2026 Réduit IR — Ingersoll Rand Inc. 45687V106 Unités/action : 0.001255 → 0.001145 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit IRM — Iron Mountain Inc. 46284V101 Unités/action : 0.0009004 → 0.0008266 (-8,2%)
30 juin 2026 Réduit ITW — Illinois Tool Works Inc. 452308109 Unités/action : 0.0008775 → 0.0008004 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unités/action : 0.001961 → 0.001786 (-8,9%)
30 juin 2026 Réduit JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.007722 → 0.007046 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 Unités/action : 0.008096 → 0.007308 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit KDP — Keurig Dr Pepper Inc. 49271V100 Unités/action : 0.004135 → 0.003781 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit KEY — KeyCorp 493267108 Unités/action : 0.003492 → 0.003172 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 Unités/action : 0.0005505 → 0.0005012 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit KHC — Kraft Heinz Co. 500754106 Unités/action : 0.002657 → 0.002428 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit KKR — KKR & Co. Inc. Class A 48251W104 Unités/action : 0.002142 → 0.001973 (-7,9%)
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30 juin 2026 Réduit KO — Coca-Cola Co. 191216100 Unités/action : 0.01102 → 0.01008 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit KR — Kroger Co. 501044101 Unités/action : 0.001481 → 0.001305 (-11,9%)
30 juin 2026 Réduit KVUE — Kenvue Inc. 49177J102 Unités/action : 0.006141 → 0.005616 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit L — Loews Corp. 540424108 Unités/action : 0.0005279 → 0.0004814 (-8,8%)
30 juin 2026 Sorti LDOS 525327102 Position clôturée — était 0.0002024 unités/action
30 juin 2026 Réduit LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 Unités/action : 0.0006833 → 0.00062 (-9,3%)
30 juin 2026 Réduit LEN.B — Lennar Corp. Class B 526057302 Unités/action : 0.000005358 → 0.000004803 (-10,4%)
30 juin 2026 Réduit LH — Labcorp Holdings Inc. 504922105 Unités/action : 0.0002639 → 0.0002398 (-9,1%)
30 juin 2026 Réduit LHX — L3Harris Technologies Inc. 502431109 Unités/action : 0.0005985 → 0.0005448 (-9,0%)
30 juin 2026 Réduit LIN — Linde plc G54950103 Unités/action : 0.001485 → 0.001354 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 Unités/action : 0.0007373 → 0.0006749 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 Unités/action : 0.0006399 → 0.0006145 (-4,0%)
30 juin 2026 Réduit LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 Unités/action : 0.0008242 → 0.0003781 (-54,1%)
30 juin 2026 Réduit LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Unités/action : 0.001797 → 0.001642 (-8,7%)
30 juin 2026 Nouveau LULU — Lululemon Athletica Inc. 550021109 Nouvelle position — 0.00007628 unités/action
30 juin 2026 Réduit LUV — Southwest Airlines Co. 844741108 Unités/action : 0.001575 → 0.001429 (-9,2%)
30 juin 2026 Réduit LYB — LyondellBasell Industries NV Class A N53745100 Unités/action : 0.0004127 → 0.0003776 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit MCHP — Microchip Technology Inc. 595017104 Unités/action : 0.001733 → 0.001589 (-8,3%)
30 juin 2026 Réduit MCK — McKesson Corp. 58155Q103 Unités/action : 0.0003925 → 0.000352 (-10,3%)
30 juin 2026 Réduit MDLN — Medline Inc. Class A 58507V107 Unités/action : 0.001251 → 0.001143 (-8,7%)
30 juin 2026 Réduit MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 Unités/action : 0.004107 → 0.003759 (-8,5%)
30 juin 2026 Réduit MDT — Medtronic plc G5960L103 Unités/action : 0.004114 → 0.003759 (-8,6%)
30 juin 2026 Réduit MET — MetLife Inc. 59156R108 Unités/action : 0.001776 → 0.001604 (-9,7%)
30 juin 2026 Réduit MKC — McCormick & Co. Inc./MD 579780206 Unités/action : 0.0008121 → 0.0003718 (-54,2%)
30 juin 2026 Réduit MKL — Markel Corp. 570535104 Unités/action : 0.00003826 → 0.00003475 (-9,2%)

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Dividendes 91 paiements

08
1,93%Rendement TTM
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Trimestriel (est.)
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24 juin 2014$0,4540

Détenteurs institutionnels (13F) 2 943 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $29 302 173 131 22,33% 134 456 813 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 735 033 663 7,42% 44 576 925 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 710 512 857 5,87% 35 380 683 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5 041 546 655 3,84% 23 134 608 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 976 438 470 2,27% 13 657 773 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 497 367 445 1,90% 11 459 495 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 491 564 634 1,90% 11 382 858 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 966 219 190 1,50% 9 022 251 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1 956 833 118 1,49% 8 979 182 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 899 426 414 1,45% 8 715 764 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 740 425 695 1,33% 7 986 168 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $1 495 877 240 1,14% 6 864 026 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 479 128 980 1,13% 6 787 174 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 298 463 000 0,99% 5 958 171 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1 239 532 069 0,94% 5 687 753 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $1 137 942 497 0,87% 5 221 598 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $1 101 589 090 0,84% 5 054 784 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 080 312 863 0,82% 4 957 163 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 043 254 935 0,79% 4 787 110 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $1 027 670 862 0,78% 5 237 874 Actions 31 mars 2026
FMR LLC $985 042 486 0,75% 4 519 995 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $928 782 257 0,71% 4 261 836 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $911 105 115 0,69% 4 180 724 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $910 287 483 0,69% 4 163 597 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $852 662 160 0,65% 3 912 536 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $798 179 331 0,61% 3 662 549 Actions 30 juin 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $765 223 275 0,58% 3 511 326 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $762 687 821 0,58% 3 499 691 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $750 212 539 0,57% 3 442 447 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $695 941 030 0,53% 3 193 415 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $682 754 048 0,52% 3 132 906 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $678 091 984 0,52% 3 111 513 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $674 666 029 0,51% 3 095 793 Actions 30 juin 2026
Balentine LLC $629 701 871 0,48% 2 889 469 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $622 138 353 0,47% 2 853 732 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $593 397 052 0,45% 2 722 879 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $583 421 425 0,44% 3 301 015 Actions 30 juin 2025
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $530 074 245 0,40% 2 701 704 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $508 446 465 0,39% 2 333 072 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $485 729 684 0,37% 2 228 830 Actions 30 juin 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $452 761 486 0,34% 2 561 737 Actions 30 juin 2025
ASSETMARK, INC $434 399 740 0,33% 1 993 299 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $429 471 682 0,33% 1 970 185 Actions 30 juin 2026
Waldron Private Wealth LLC $400 776 695 0,31% 1 839 020 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $398 949 918 0,30% 1 830 633 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $396 377 983 0,30% 1 818 811 Actions 30 juin 2026
Provida Pension Fund Administrator $376 810 537 0,29% 1 920 543 Actions 31 mars 2026
Facet Wealth, Inc. $374 366 075 0,29% 1 717 827 Actions 30 juin 2026
Bell Bank $346 274 425 0,26% 1 588 925 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $328 698 991 0,25% 1 508 278 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $327 735 338 0,25% 1 503 856 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $323 219 147 0,25% 1 483 132 Actions 30 juin 2026
LINCOLN NATIONAL CORP $319 443 102 0,24% 1 465 806 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $316 722 924 0,24% 1 446 927 Actions 30 juin 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $311 983 444 0,24% 1 422 244 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $309 653 376 0,24% 1 420 885 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $308 422 445 0,23% 1 414 717 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $283 481 343 0,22% 1 300 791 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $283 268 483 0,22% 1 335 326 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $268 598 032 0,20% 1 232 497 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $252 745 992 0,19% 1 158 627 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $247 265 733 0,19% 1 134 611 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $247 237 788 0,19% 1 134 483 Actions 30 juin 2026
Garde Capital, Inc. $238 412 637 0,18% 1 093 987 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $228 004 937 0,17% 1 046 231 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 676 318 0,17% 1 030 956 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $222 136 467 0,17% 1 019 302 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $219 614 704 0,17% 1 119 341 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $216 391 739 0,16% 992 941 Actions 30 juin 2026
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $213 936 651 0,16% 981 676 Actions 30 juin 2026
Members Trust Co $205 586 226 0,16% 943 359 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $203 840 704 0,16% 935 349 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $198 221 718 0,15% 909 566 Actions 30 juin 2026
Everhart Financial Group, Inc. $195 333 959 0,15% 896 315 Actions 30 juin 2026
Systematic Alpha Investments, LLC $195 018 600 0,15% 894 868 Actions 30 juin 2026
RMG Wealth Management LLC $192 553 516 0,15% 850 915 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $190 788 344 0,15% 875 457 Actions 30 juin 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $190 298 307 0,14% 969 895 Actions 31 mars 2026
Thrive Wealth Management, LLC $189 412 283 0,14% 869 143 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $184 270 782 0,14% 845 551 Actions 30 juin 2026
71 West Capital Partners $183 767 075 0,14% 843 239 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $177 705 590 0,14% 815 425 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $177 679 976 0,14% 952 759 Actions 30 septembre 2025
Unison Advisors LLC $176 543 781 0,13% 810 094 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $173 698 257 0,13% 797 039 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $167 568 812 0,13% 854 071 Actions 31 mars 2026
Saudi Central Bank $164 897 013 0,13% 756 686 Actions 30 juin 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $164 108 180 0,13% 753 032 Actions 30 juin 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $163 990 799 0,12% 752 493 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $159 137 341 0,12% 730 222 Actions 30 juin 2026
Permanens Capital L.P. $158 764 838 0,12% 728 513 Actions 30 juin 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $158 378 101 0,12% 726 738 Actions 30 juin 2026
Focused Wealth Management, Inc $156 846 388 0,12% 719 710 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $156 698 376 0,12% 719 031 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $156 554 906 0,12% 718 373 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $151 839 386 0,12% 696 736 Actions 30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $151 838 098 0,12% 696 729 Actions 30 juin 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $150 785 368 0,11% 691 901 Actions 30 juin 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $150 710 732 0,11% 691 556 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $149 847 280 0,11% 687 594 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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