Callan Capital, LLC
CIK 1542166 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 369
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#1 997 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.1%
Valeur du portefeuille TQ : -1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,37%
- Poids des 25 principales participations
- 70,06%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 30,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 3,37% Achats estimés $55 735 667 · Ventes $45 789 850
- Nouvelles positions
- 45
- Augmenté
- 215
- Diminué
- 84
- Fermé
- 21
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
9,5%
Technology
6,7%
Healthcare
2,3%
Financials
1,3%
Retail
1,2%
Financial Services
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
73,5%
Portefeuille complet 369 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $127 272 868 | 9,41% | 5 911 420 | $-8 095 483 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $109 890 375 | 8,13% | 190 663 | $-22 591 052 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $88 660 194 | 6,56% | 3 755 197 | $553 138 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $77 177 664 | 5,71% | 3 901 803 | $4 903 982 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $66 090 884 | 4,89% | 1 828 746 | $4 779 462 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $39 527 467 | 2,92% | 1 085 621 | $3 897 243 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $38 018 164 | 2,81% | 940 811 | $39 460 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $31 801 374 | 2,35% | 702 638 | $2 510 076 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $31 253 881 | 2,31% | 448 149 | $2 392 712 | Hausse ×1 | ||
| FNDB | $30 766 320 | 2,28% | 1 337 085 | $-727 075 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 693 326 | 2,12% | 129 174 | $-3 998 177 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $27 292 328 | 2,02% | 550 027 | $-8 830 833 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $26 846 202 | 1,99% | 307 975 | $-3 515 508 | Baisse ×1 | ||
| GSIE | $24 967 377 | 1,85% | 700 347 | $790 108 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 113 746 | 1,78% | 222 493 | $-4 335 400 | Hausse ×1 | ||
| INTF | $23 099 843 | 1,71% | 749 022 | $997 984 | Baisse ×1 | ||
| FNDA | $22 735 146 | 1,68% | 830 053 | $2 858 143 | Hausse ×1 | ||
| FNDE | $19 257 717 | 1,42% | 625 251 | $2 958 767 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $19 141 591 | 1,42% | 35 292 | $-2 992 239 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $19 111 965 | 1,41% | 281 017 | $-1 691 220 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $19 071 013 | 1,41% | 92 363 | $-2 906 526 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $17 126 314 | 1,27% | 155 581 | $-1 362 871 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $12 861 853 | 0,95% | 212 032 | $231 457 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $11 632 297 | 0,86% | 399 461 | $845 280 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 885 396 | 0,81% | 28 998 | $-1 345 006 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $10 617 827 | 0,79% | 72 720 | $567 501 | Baisse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $10 268 938 | 0,76% | 271 234 | $-1 254 509 | Baisse ×1 | ||
| VOX | $8 786 814 | 0,65% | 59 214 | $-630 662 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 398 754 | 0,62% | 54 312 | $-1 536 558 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $8 382 387 | 0,62% | 70 163 | $-25 831 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $7 905 224 | 0,58% | 14 069 | $1 936 013 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $7 659 566 | 0,57% | 277 822 | $174 792 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $7 406 884 | 0,55% | 148 703 | $167 997 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $7 327 861 | 0,54% | 316 402 | $17 768 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 192 435 | 0,53% | 37 803 | $-296 265 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $7 082 766 | 0,52% | 26 755 | $193 375 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $7 062 599 | 0,52% | 53 884 | $-91 830 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $6 705 944 | 0,50% | 33 961 | $-987 179 | Baisse ×1 | ||
| EMGF | $6 129 421 | 0,45% | 131 027 | $162 553 | Baisse ×1 | ||
| AVUS | $6 125 571 | 0,45% | 66 308 | $-1 225 115 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 762 447 | 0,43% | 36 884 | $-1 269 744 | Baisse ×1 | ||
| PXF | $5 493 446 | 0,41% | 105 664 | $280 305 | Baisse ×1 | ||
| VCR | $5 271 164 | 0,39% | 16 194 | $-972 811 | Baisse ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $5 167 592 | 0,38% | 145 607 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 986 238 | 0,37% | 19 240 | $-2 709 337 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $4 789 908 | 0,35% | 49 662 | $-77 577 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $4 521 262 | 0,33% | 20 662 | $54 096 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $4 345 988 | 0,32% | 53 214 | $133 967 | Baisse ×1 | ||
| VIS | $4 132 341 | 0,31% | 16 693 | $-220 394 | Baisse ×1 | ||
| TOTL | $4 054 226 | 0,30% | 100 626 | $284 490 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 918 640 | 0,29% | 4 745 | $753 140 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 744 456 | 0,28% | 6 694 | $77 194 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $3 724 449 | 0,28% | 63 829 | $-252 764 | |||
| VDE | $3 642 285 | 0,27% | 28 080 | $149 192 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $3 634 343 | 0,27% | 110 165 | $-441 328 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $3 561 848 | 0,26% | 38 370 | $-370 468 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 476 682 | 0,26% | 6 528 | $1 008 119 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 362 090 | 0,25% | 54 140 | $180 192 | Hausse ×1 | ||
| GEM | $3 305 364 | 0,24% | 99 619 | $89 961 | Baisse ×1 | ||
| OMFL | $3 114 104 | 0,23% | 58 415 | $-53 741 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 106 257 | 0,23% | 3 331 | $132 813 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 079 175 | 0,23% | 22 024 | $-576 073 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 889 938 | 0,21% | 11 781 | $178 645 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 810 658 | 0,21% | 16 787 | $-634 065 | Hausse ×1 | ||
| AVES | $2 643 013 | 0,20% | 56 044 | $232 272 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 269 108 | 0,17% | 25 847 | $-5 273 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 230 172 | 0,16% | 4 600 | $462 722 | Hausse ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $2 214 733 | 0,16% | 36 319 | $-184 698 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $2 206 071 | 0,16% | 94 156 | $-228 776 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $2 182 501 | 0,16% | 42 920 | $-52 554 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $2 055 940 | 0,15% | 26 074 | $7 148 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 927 451 | 0,14% | 7 453 | $85 834 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 917 176 | 0,14% | 5 231 | $-181 246 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 860 044 | 0,14% | 16 685 | $758 592 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 816 739 | 0,13% | 8 193 | $-151 777 | |||
| VOO | $1 812 869 | 0,13% | 3 528 | $-78 893 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $1 767 056 | 0,13% | 80 030 | $658 601 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 764 723 | 0,13% | 10 355 | $150 971 | Hausse ×1 | ||
| IYF | $1 763 507 | 0,13% | 15 627 | $13 689 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $1 696 806 | 0,13% | 9 934 | $42 868 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 694 561 | 0,13% | 18 716 | $-32 700 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 646 900 | 0,12% | 1 741 | $276 789 | Hausse ×1 | ||
| XLB XLB | $1 609 804 | 0,12% | 18 723 | $41 726 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 595 425 | 0,12% | 4 525 | $45 440 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 552 222 | 0,11% | 7 408 | $465 438 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $1 550 042 | 0,11% | 23 770 | $-110 929 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 543 165 | 0,11% | 22 223 | $-634 775 | Baisse ×1 | ||
| AVIV | $1 527 469 | 0,11% | 26 949 | $104 682 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 507 447 | 0,11% | 9 090 | $499 768 | Hausse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 505 680 | 0,11% | 5 609 | $229 574 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 464 101 | 0,11% | 1 839 | $-421 852 | Hausse ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 461 169 | 0,11% | 57 549 | $441 913 | Hausse ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1 453 443 | 0,11% | 69 576 | $215 014 | Hausse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 424 086 | 0,11% | 22 014 | $658 906 | Hausse ×1 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $1 416 836 | 0,10% | 59 456 | $544 251 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 390 420 | 0,10% | 33 224 | $116 968 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 358 434 | 0,10% | 11 422 | $234 206 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 354 258 | 0,10% | 3 864 | $398 494 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 351 116 | 0,10% | 2 465 | $117 362 | Hausse ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 299 650 | 0,10% | 23 434 | $677 483 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PRMB | $5 167 592 | 145 607 | 0,38% |
| SPMD | $1 231 544 | 24 063 | 0,09% |
| SPYG | $986 678 | 12 277 | 0,07% |
| BRKA | $798 442 | 1 | 0,06% |
| TAK | $734 950 | 49 425 | 0,05% |
| BND | $488 736 | 6 654 | 0,04% |
| SPYM | $387 787 | 5 897 | 0,03% |
| MDLZ | $371 682 | 5 478 | 0,03% |
| CI | $362 887 | 1 103 | 0,03% |
| DFAT | $353 601 | 6 867 | 0,03% |
| WPM | $320 301 | 4 126 | 0,02% |
| INTU | $306 995 | 500 | 0,02% |
| SO | $303 527 | 3 301 | 0,02% |
| GMAB | $281 188 | 14 361 | 0,02% |
| GOLD | $276 884 | 14 243 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| META | Réduit | -36K | -$22.6M |
| VTEB | Réduit | -171K | -$8.8M |
| SCHB | Réduit | -52K | -$8.1M |
| SCHF | Réduit | -5K | +$4.9M |
| FNDF | Réduit | -17K | +$4.8M |
| NVDA | A acheté plus | +11K | -$4.3M |
| AAPL | Réduit | -1K | -$4.0M |
| SPDW | A acheté plus | +42K | +$3.9M |
| AVUV | Réduit | -7K | -$3.5M |
| VGT | Réduit | -304 | -$3.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XAIX | 31 mars 2025 | 9 957 | $332 962 | |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 360 | $312 188 | 2,5% |
| QGENXXXX | 31 mars 2025 | 6 390 | $284 547 | Ne suit plus |
| ARW | 31 mars 2025 | 2 296 | $259 724 | 101,9% |
| RDIV | 31 mars 2025 | 5 000 | $241 250 | Ne suit plus |
| EQNR | 31 mars 2025 | 9 358 | $221 691 | 60,0% |
| BNS | 31 mars 2025 | 4 058 | $217 996 | 89,9% |
| CNI | 31 mars 2025 | 2 104 | $213 577 | 31,8% |
| CHRD | 31 mars 2025 | 1 809 | $211 508 | 30,3% |
| ZBH | 31 mars 2025 | 1 982 | $209 359 | -10,7% |
| EA | 31 mars 2025 | 1 421 | $207 892 | Ne suit plus |
| ILMN | 31 mars 2025 | 1 545 | $206 458 | 152,2% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 3 839 | $203 659 | |
| FTAI | 31 mars 2025 | 1 412 | $203 384 | 86,7% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 612 | $203 273 | -5,6% |
| INCY | 31 mars 2025 | 2 929 | $202 306 | 107,2% |
| KEY | 31 mars 2025 | 10 197 | $174 777 | 42,1% |
| RWT | 31 mars 2025 | 25 000 | $163 250 | -20,1% |
| WU | 31 mars 2025 | 13 063 | $138 468 | -31,4% |
| KNWN | 31 mars 2025 | 370 000 | $63 677 | Ne suit plus |
| EYENXXXX | 31 mars 2025 | 30 000 | $4 380 | Ne suit plus |