Annex Advisory Services, LLC

CIK 1542287 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,94%

Poids des 25 principales participations59,31%

Positions supérieures à 1%31

Nombre effectif de positions48,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 22,29% Achats estimés $1 411 498 873 · Ventes $1 178 087 729

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 81,5% toujours détenu

Nouvelles positions39

Augmenté128

Diminué178

Fermé21

Valeur du portefeuille $5.3B #832 sur 9 337 par valeur 13F · top 8.9%

Positions 375

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,6%

Communication Services 6,4%

Financials 5,7%

Retail 4,2%

Healthcare 4,0%

Energy 2,7%

Industrials 2,7%

Utilities 1,5%

Materials 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 0,9%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 56,9%

Portefeuille complet 375 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$385 137 734	7,22%	17 683 091	$11 600 672	Hausse ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$240 537 011	4,51%	5 577 023	$181 922 689	Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$214 474 042	4,02%	1 929 071	$-61 000 690	Baisse ×2
SMTH ALPS ETF Trust	$207 518 691	3,89%	8 057 413	$25 682 755	Hausse ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$167 276 361	3,13%	3 707 366	$33 022 823	Hausse ×1
IOO iShares Trust	$153 853 102	2,88%	1 271 829	$-7 896 539	Baisse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$152 421 635	2,86%	3 912 260		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$141 220 370	2,65%	809 750	$7 310 836	Hausse ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$131 985 997	2,47%	1 555 705	$-23 373 331	Baisse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$123 532 113	2,31%	1 533 037	$-38 705 373	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$116 773 934	2,19%	460 120	$-9 693 476	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$98 467 005	1,85%	472 785	$-7 899 664	Hausse ×5
LRGF iShares Trust	$89 882 894	1,68%	1 361 862		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$88 449 021	1,66%	238 941	$9 611 786	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$87 455 125	1,64%	2 461 444	$787 635	Baisse ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$85 732 623	1,61%	3 179 994	$2 346 968	Hausse ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$83 655 775	1,57%	4 002 668
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$83 302 174	1,56%	413 103	$-91 851	Hausse ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$81 191 446	1,52%	3 038 602		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$76 854 634	1,44%	267 265	$17 040 482	Hausse ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$76 508 045	1,43%	240 485	$40 709 299	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$71 094 774	1,33%	2 099 668		Hausse ×1
V Visa Inc.	$70 552 606	1,32%	233 433	$-8 111 066	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$69 701 874	1,31%	225 201	$-6 000 623	Hausse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$67 399 627	1,26%	1 346 915		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$64 824 014	1,21%	113 303	$-29 353 228	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$57 996 502	1,09%	624 424	$54 413 284	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$56 901 028	1,07%	43 080	$-13 142 261	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$56 748 810	1,06%	344 831	$-2 695 591	Hausse ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$56 269 442	1,05%	116 041	$20 716 924	Hausse ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$53 357 023	1,00%	231 093	$7 417 628	Hausse ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$50 713 611	0,95%	741 102		Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$46 591 984	0,87%	792 650	$-2 053 784	Baisse ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$45 452 625	0,85%	94 656	$-6 046 748	Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$44 246 331	0,83%	2 132 353	$19 259 673	Hausse ×5
SMLF iShares Trust	$42 346 980	0,79%	560 961		Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$40 148 025	0,75%	434 926	$953 852	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$39 974 770	0,75%	40 118	$5 901 935	Hausse ×5
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$38 753 844	0,73%	591 842	$2 496 063	Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$38 587 903	0,72%	536 465	$-12 006 328	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$38 494 439	0,72%	119 991	$-2 790 565	Baisse ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$37 370 372	0,70%	439 548		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$36 023 240	0,68%	738 938	$32 344 698	Hausse ×1
EMGF iShares, Inc.	$35 765 375	0,67%	591 848		Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$35 611 058	0,67%	75 040	$26 398 350	Hausse ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock	$35 430 453	0,66%	549 736	$2 063 094	Hausse ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF	$35 218 390	0,66%	1 339 321	$-40 155 645	Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$35 116 397	0,66%	20 310	$-17 175 807	Baisse ×1
QLTY GMO ETF Trust	$32 439 954	0,61%	896 626	$1 249 500	Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$32 172 395	0,60%	128 392		Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$31 621 244	0,59%	456 295	$-25 361 986	Baisse ×4
XBI SPDR SERIES TRUST	$31 562 467	0,59%	247 103		Hausse ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$30 782 223	0,58%	389 057		Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$30 514 312	0,57%	66 193	$-5 813 434	Hausse ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$30 189 344	0,57%	350 387	$9 617 624	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$29 919 429	0,56%	144 609	$8 098 625	Hausse ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$27 359 081	0,51%	250 610	$7 594 257	Hausse ×5
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$25 244 182	0,47%	130 394	$-2 927 762	Hausse ×5
FNV Franco-Nevada Corporation	$23 265 344	0,44%	94 173	$-18 184 811	Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22 205 095	0,42%	847 522	$12 241 236	Hausse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$20 852 044	0,39%	528 167	$-34 045 525	Baisse ×3
BBLU EA Series Trust	$20 836 500	0,39%	1 411 687	$-1 189 685	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$20 707 827	0,39%	211 498	$-2 007 392	Baisse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$19 484 826	0,37%	1 025 517	$632 350	Hausse ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$19 005 683	0,36%	240 396	$-1 146 608	Baisse ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$18 866 600	0,35%	27 040	$-1 959 078	Baisse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$18 635 877	0,35%	86 655	$-1 415 314	Baisse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$17 948 882	0,34%	53 111	$576 609	Baisse ×1
DBEF DBX ETF Trust	$17 527 906	0,33%	354 816	$1 710 558	Hausse ×1
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$17 468 766	0,33%	587 778	$-73 914 386	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16 907 752	0,32%	102 261	$1 569 020	Hausse ×5
MGV VANGUARD WORLD FUND	$16 149 630	0,30%	111 415	$3 097 304	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15 380 651	0,29%	52 287	$-144 449	Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$13 885 776	0,26%	61 433	$2 338 614	Hausse ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$12 947 727	0,24%	111 840	$911 013	Baisse ×1
XLP XLP	$12 299 621	0,23%	150 032	$1 772 590	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$12 142 256	0,23%	65 047	$2 032 144	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11 970 536	0,22%	55 040	$-1 832 163	Baisse ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$11 886 740	0,22%	74 071	$-1 048 541	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$11 338 223	0,21%	31 700	$1 312 818	Hausse ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 189 543	0,21%	112 052	$-32 543 211	Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$10 764 690	0,20%	21 900	$-1 455 411	Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$10 399 566	0,19%	12 293	$-183 626	Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 386 278	0,19%	142 708	$-3 816 541	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 628 557	0,16%	148 308	$-65 708 343	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 509 338	0,16%	44 338	$-209 453	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 323 224	0,16%	34 050	$1 412 374	Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$8 268 566	0,15%	33 465	$760 245	Baisse ×1
SPY SPY	$7 887 115	0,15%	12 128	$-566 547	Baisse ×3
MRSH Marsh Common Stock	$7 760 859	0,15%	44 744	$-423 765	Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$7 332 635	0,14%	43 352	$-12 858 787	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$7 148 867	0,13%	26 420	$-1 362 806	Hausse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$7 002 100	0,13%	96 634	$-2 454 531	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 812 842	0,13%	46 469	$-398 890	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$6 805 794	0,13%	35 482	$-587 214	Baisse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 720 144	0,13%	25 657	$-633 608	Baisse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 684 950	0,13%	11 582	$-344 151	Hausse ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$6 467 918	0,12%	129 048	$-71 656 302	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$6 270 513	0,12%	9 600	$-531 626	Baisse ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$6 254 768	0,12%	45 833	$271 211	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SMTH	$207 518 691	3,89%	en hausse ×5
NVDA	$141 220 370	2,65%	en hausse ×5
AMZN	$98 467 005	1,85%	en hausse ×5
MSFT	$88 449 021	1,66%	en hausse ×4
GOOGL	$76 854 634	1,44%	en hausse ×5
ADI	$76 508 045	1,43%	en hausse ×3
V	$70 552 606	1,32%	en hausse ×5
MS	$56 748 810	1,06%	en hausse ×5
SPOT	$56 269 442	1,05%	en hausse ×4
PBR	$44 246 331	0,83%	en hausse ×5
COST	$39 974 770	0,75%	en hausse ×5
VCTR	$38 753 844	0,73%	en hausse ×5
QLTY	$32 439 954	0,61%	en hausse ×3
ISRG	$30 514 312	0,57%	en hausse ×3
LMAT	$27 359 081	0,51%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFAI	$152 421 635	3 912 260	2,86%
LRGF	$89 882 894	1 361 862	1,68%
PCY	$83 655 775	4 002 668	1,57%
FALN	$81 191 446	3 038 602	1,52%
DFAE	$71 094 774	2 099 668	1,33%
IAGG	$67 399 627	1 346 915	1,26%
ROBO	$50 713 611	741 102	0,95%
SMLF	$42 346 980	560 961	0,79%
FWONK	$37 370 372	439 548	0,70%
EMGF	$35 765 375	591 848	0,67%
VRT	$32 172 395	128 392	0,60%
XBI	$31 562 467	247 103	0,59%
KBWB	$30 782 223	389 057	0,58%
NOK	$3 278 247	407 742	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209)	$2 049 416	26 772	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GSIE	A acheté plus	+4.2M	+$181.9M
AVUS	Réduit	-535K	-$61.0M
ADI	A acheté plus	+108K	+$40.7M
GFLW	Réduit	-1.3M	-$40.2M
AVEM	Réduit	-573K	-$38.7M
VFLO	Réduit	-866K	-$34.0M
DFAU	A acheté plus	+839K	+$33.0M
AVDV	Réduit	-353K	-$32.5M
META	Réduit	-29K	-$29.4M
TPL	A acheté plus	+43K	+$26.4M

14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XHB	31 décembre 2025	408 923	$45 308 644	-6,1%
KCE	31 décembre 2025	278 560	$42 577 873
AJG	31 mars 2026	102 631	$26 559 932	4,5%
UPST	31 mars 2026	421 373	$18 426 619	-5,6%
IPAR	30 juin 2025	150 567	$17 145 035	-13,7%
AS	31 décembre 2025	420 643	$14 617 344	-27,0%
SMCI	30 septembre 2025	250 233	$12 263 919	-9,8%
GSHD	31 mars 2026	87 158	$6 419 187	8,4%
VSTS	30 juin 2025	372 416	$3 686 918	144,6%
CPRT	31 décembre 2025	78 127	$3 513 371	-31,0%
KSS	30 septembre 2025	316 108	$2 680 594	26,4%
NXPI	30 juin 2025	10 441	$1 984 416	9,7%
PIPR	31 mars 2026	5 461	$1 855 274	-15,1%
NATH	31 mars 2026	18 449	$1 726 242	0,8%
UTL	31 décembre 2025	36 000	$1 722 955	5,5%
KFRC	30 septembre 2025	31 651	$1 301 818	75,9%
FPI	30 septembre 2025	107 324	$1 235 301	3,5%
GPRK	30 septembre 2025	182 380	$1 189 115	70,9%
HSTM	31 décembre 2025	40 105	$1 132 579	37,4%
BFC	31 mars 2026	8 375	$1 020 243	12,7%
DVN	30 septembre 2025	26 885	$855 217	36,5%
IWV	31 mars 2026	2 016	$779 890
WEYS	30 juin 2025	23 204	$707 270	53,0%
ENPH	30 septembre 2025	15 000	$594 750	-6,3%
KLAC	30 septembre 2025	635	$568 795	-81,4%
XYLD	31 décembre 2025	13 613	$534 446
JMTG	31 décembre 2025	9 887	$504 235
ZM	30 septembre 2025	6 250	$487 375	13,9%
BWX	31 décembre 2025	19 408	$446 392
NTNX	31 mars 2026	7 982	$412 590	92,3%
QLTA	30 septembre 2025	7 959	$380 740
VXUS	31 décembre 2025	5 182	$380 694
PFF	31 décembre 2025	10 885	$344 193
CDNS	30 juin 2025	1 350	$343 346	16,5%
ROL	30 septembre 2025	6 070	$342 469	-49,5%
NOW	30 septembre 2025	320	$328 986	-26,1%
IJK	30 septembre 2025	3 416	$310 788	15,3%
DPZ	31 mars 2026	744	$309 917	-17,6%
MDY	30 septembre 2025	526	$297 863
TCAF	30 septembre 2025	8 121	$286 509
GDDY	31 décembre 2025	2 083	$285 017	-20,6%
DEM	30 juin 2025	6 768	$284 797
BND	30 septembre 2025	3 856	$283 917
KMI	30 septembre 2025	9 650	$283 712	10,0%
DOO	31 mars 2026	3 941	$278 865	-23,6%
NVO	30 septembre 2025	4 033	$278 358	-33,3%
VGSH	31 décembre 2025	4 596	$270 475
C	30 septembre 2025	3 168	$269 659	26,9%
FSK	30 septembre 2025	12 586	$261 160	-25,9%
STLD	30 septembre 2025	2 000	$256 020	72,5%
ADBE	31 mars 2026	731	$255 843	-2,4%
MTG	31 mars 2026	8 568	$250 357	3,6%
TTE	30 juin 2025	3 762	$243 364	37,4%
BMNR	31 décembre 2025	4 674	$242 721	-1,0%
EXAS	31 mars 2026	2 371	$240 799	Ne suit plus
TFC	31 mars 2026	4 805	$236 454	0,5%
ACN	30 septembre 2025	777	$232 273	-20,0%
IEFA	31 mars 2026	2 590	$231 728
LUV	30 septembre 2025	7 121	$231 005	32,0%
AMT	30 juin 2025	1 059	$230 491	-27,0%
GPN	30 juin 2025	2 345	$229 622	-0,2%
ARCC	31 mars 2026	11 300	$228 604	5,2%
PH	30 juin 2025	373	$226 728	37,8%
FICO	31 mars 2026	134	$226 543	-37,4%
AOA	31 mars 2026	2 522	$225 870
SGOV	31 décembre 2025	2 238	$225 367	0,3%
FOUR	31 mars 2026	3 537	$222 725	-13,3%
DUK	30 juin 2025	1 820	$221 985	-3,6%
CSL	30 septembre 2025	593	$221 426	0,1%
NXP	30 juin 2025	15 375	$220 932	-6,3%
MDYV	31 décembre 2025	2 640	$220 202	6,7%
HASI	30 juin 2025	7 441	$217 571	33,8%
MDYG	31 décembre 2025	2 376	$217 547	14,2%
JMST	31 mars 2026	4 236	$215 782
PCY	30 juin 2025	10 639	$214 589
XAR	30 septembre 2025	1 008	$212 628
USA	30 septembre 2025	30 914	$210 524	-8,6%
XEL	30 juin 2025	2 922	$206 852	4,9%
DE	30 septembre 2025	407	$206 814	50,0%
AON	30 juin 2025	517	$206 353	-24,6%
AOS	30 septembre 2025	3 141	$205 970	-23,0%
AMLP	30 juin 2025	3 950	$205 156
ECL	31 décembre 2025	748	$204 847	4,5%
RMD	31 décembre 2025	746	$204 203	-8,4%
ROL	31 mars 2026	3 384	$203 108	-44,4%
SCHW	30 septembre 2025	2 223	$202 829	1,3%
IEFA	30 septembre 2025	2 413	$201 437
ED	30 juin 2025	1 818	$201 100	3,0%
RNP	30 septembre 2025	8 827	$200 987	-18,2%
SCHX	30 septembre 2025	8 220	$200 895	15,3%
ZIM	30 septembre 2025	11 802	$189 898	116,8%
ABR	30 juin 2025	15 898	$186 797	-67,1%
UMC	30 juin 2025	20 500	$146 575	208,0%
WBD	30 septembre 2025	11 640	$133 394	58,5%
JQC	31 décembre 2025	16 725	$88 141	-7,3%
NIO	30 septembre 2025	12 252	$42 024	-54,6%
PRPH	31 décembre 2025	15 000	$6 867	Ne suit plus