OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Valeur du portefeuille
$1.8B
#1 626 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.2%
Positions
203
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
33,29%
Poids des 25 principales participations
54,87%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
49,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,51% Achats estimés $64 719 680 · Ventes $334 666 886

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% toujours détenu

Nouvelles positions
17
Augmenté
55
Diminué
91
Fermé
11
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
15,0%
Communication Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Healthcare
5,1%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Financials
2,7%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
49,5%

Portefeuille complet 203 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEU $153 845 639 8,55% 1 836 963 $15 544 246 Baisse ×5
VWO $70 840 370 3,94% 1 186 805 $6 374 096 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 262 038 3,85% 239 363 $-2 590 488 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52 615 527 2,92% 141 053 $-5 102 994 Baisse ×1
EWJ $49 464 896 2,75% 530 341 $4 880 464 Hausse ×2
VNQ $44 775 595 2,49% 464 333 $1 714 310 Baisse ×1
VGK $43 666 019 2,43% 493 178 $3 346 324 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 027 275 2,28% 116 116 $6 701 901 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38 048 598 2,11% 159 640 $769 518 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 670 244 1,98% 178 271 $3 098 254 Baisse ×6
RWX $31 765 858 1,76% 1 176 078 $1 051 262 Hausse ×2
DJP $31 052 210 1,73% 710 414 $-3 406 659 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 614 232 1,70% 93 527 $-1 954 767 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30 085 910 1,67% 51 791 $8 240 173 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 383 922 1,63% 82 223 $2 300 770 Baisse ×1
SRLN $29 155 052 1,62% 723 630 $-1 663 728 Baisse ×3
DAX Global X DAX Germany ETF $27 728 687 1,54% 627 800 $1 648 157 Hausse ×2
EWN $27 612 103 1,53% 392 552 $4 980 462 Baisse ×1
XBI XBI $26 748 510 1,49% 169 027 $4 927 302 Baisse ×3
ILF $21 869 608 1,21% 647 988 $-1 251 420 Baisse ×3
ICSH $21 822 550 1,21% 431 446 $-8 788 675 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20 928 090 1,16% 41 743 $-682 316 Baisse ×1
MNA $20 853 593 1,16% 571 652 $704 630 Hausse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19 478 321 1,08% 225 391 $260 241 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19 429 608 1,08% 56 975 $-3 131 421 Baisse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19 309 639 1,07% 191 811 $-24 434 511 Baisse ×1
SPY SPY $18 978 413 1,05% 25 414 $2 226 955 Baisse ×1
ICVT $18 296 394 1,02% 150 291 $3 061 316 Hausse ×1
GXC $17 147 195 0,95% 198 188 $-1 045 101 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 503 851 0,92% 29 299 $76 283 Hausse ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16 333 540 0,91% 214 915 $1 900 631 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $15 621 650 0,87% 546 785 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14 955 303 0,83% 59 826 $3 189 833 Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14 940 427 0,83% 8 802 $-2 256 406 Baisse ×2
USDU $14 897 347 0,83% 556 910 $922 985 Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 604 943 0,81% 7 341 $4 826 578 Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 345 182 0,80% 75 311 $-4 438 385 Baisse ×1
INCO $13 749 794 0,76% 230 518 $-708 926 Baisse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $13 368 416 0,74% 201 332 $-5 547 512 Baisse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $13 302 558 0,74% 45 373 $8 652 Baisse ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $13 196 713 0,73% 203 810 $1 559 363 Hausse ×1
PRF $12 718 788 0,71% 235 402 $1 480 589 Baisse ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $12 697 319 0,71% 45 181 $1 276 666 Baisse ×1
AMJB $12 579 214 0,70% 364 721 $-140 880 Baisse ×6
V Visa Inc. $12 430 441 0,69% 36 231 $-1 538 132 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 347 369 0,69% 119 356 $3 406 369 Baisse ×1
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $12 194 184 0,68% 936 573 $2 373 769 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11 932 144 0,66% 123 970 $-106 617 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 656 564 0,65% 364 609 $-537 687 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $11 114 613 0,62% 65 747 $-955 231 Baisse ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $10 899 869 0,61% 361 162 $1 209 574 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 840 911 0,60% 26 083 $3 803 613 Hausse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10 804 368 0,60% 112 569 $-3 735 939 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $10 677 444 0,59% 68 157 $-3 466 637 Baisse ×1
MRSH Marsh Common Stock $10 617 834 0,59% 63 706 $-3 411 080 Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10 371 510 0,58% 136 270 $1 041 103
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 099 323 0,56% 127 791 $-2 391 727 Baisse ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $9 969 769 0,55% 199 236 $2 389 456 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 956 205 0,55% 109 722 $-1 594 156 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9 811 014 0,55% 55 044 $1 187 958 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9 588 914 0,53% 8 464 $3 200 900 Baisse ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $9 310 070 0,52% 43 323 $-815 493 Baisse ×1
VUG $9 180 973 0,51% 106 582 $1 407 421 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 143 428 0,51% 41 469 $-256 816 Hausse ×2
IAU $9 060 294 0,50% 119 988 $-1 575 064 Baisse ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $9 040 968 0,50% 189 102 $-3 692 566 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9 035 746 0,50% 194 359 $-3 424 755 Baisse ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $8 690 017 0,48% 301 109 $3 480 317 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 585 916 0,48% 63 411 $-1 049 541 Hausse ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $8 454 639 0,47% 48 671 $2 947 755 Baisse ×3
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $8 451 383 0,47% 161 997 $-2 869 030 Hausse ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $8 184 879 0,45% 143 544 $1 029 110 Hausse ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $8 120 191 0,45% 60 288 $143 764 Hausse ×2
VIG $7 935 288 0,44% 33 536 $529 296 Baisse ×6
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $7 918 152 0,44% 171 426 $-1 261 399 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7 332 713 0,41% 88 720 $26 606 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 227 616 0,40% 176 069 $-1 684 020 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 109 540 0,39% 71 611 $-1 996 870 Baisse ×1
IWF $7 057 823 0,39% 56 840 $998 679 Hausse ×3
AAAU $7 042 985 0,39% 177 988 $-917 400 Hausse ×1
VTV $7 036 960 0,39% 32 290 $701 662
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 357 453 0,35% 5 970 $2 003 966 Baisse ×3
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $6 201 313 0,34% 210 214 $889 205
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $5 941 076 0,33% 149 123 $-3 006 161 Baisse ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $5 821 712 0,32% 48 551 $-173 945 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 298 054 0,29% 7 358 $1 258 365
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 195 996 0,29% 38 355 $115 281 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 156 080 0,29% 72 214 $-2 151 993 Baisse ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $5 151 787 0,29% 33 954 $1 052 074
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $4 382 496 0,24% 36 210 Hausse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4 291 739 0,24% 110 384 $-810 742 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 147 195 0,23% 3 458 $967 547 Hausse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 949 688 0,22% 18 635 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 811 421 0,21% 32 216 $-348 857 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 696 003 0,21% 86 598 $-1 481 562 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 391 633 0,19% 10 027 $358 666
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3 321 907 0,18% 40 516 Hausse ×1
BKLN $3 054 991 0,17% 149 975 $2 844 972 Hausse ×1
IWD $3 050 497 0,17% 12 583 $362 528 Hausse ×1
GSEW $2 932 780 0,16% 31 061 $404 374 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MNA $20 853 593 1,16% en hausse ×6
TLT $19 478 321 1,08% en hausse ×6
USDU $14 897 347 0,83% en hausse ×6
IWF $7 057 823 0,39% en hausse ×3
VNQI $604 219 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $15 621 650 546 785 0,87%
MGRC $4 382 496 36 210 0,24%
DGX $3 949 688 18 635 0,22%
IR $3 321 907 40 516 0,18%
VGLT $635 122 11 510 0,04%
AVEM $530 502 5 498 0,03%
SDY $262 511 1 725 0,01%
MTUM $258 837 755 0,01%
STLD $247 817 1 080 0,01%
QCOM $242 321 1 311 0,01%
NTRS $225 992 1 300 0,01%
CB $222 503 653 0,01%
XLK $220 813 1 159 0,01%
ESGD $215 901 2 100 0,01%
CARR $203 986 2 781 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SGOV Réduit -243K -$24.4M
VEU Réduit -5K +$15.5M
ICSH Réduit -173K -$8.8M
AMD Réduit -56K +$8.2M
PG Réduit -55K -$8.0M
GOOG Réduit -4K +$6.7M
VWO Réduit -6K +$6.4M
ADP Réduit -31K -$6.1M
BWA Réduit -147K -$5.5M
MSFT Réduit -15K -$5.1M

6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CUK 30 juin 2026 549 495 $14 160 497 Ne suit plus
KKR 31 mars 2025 64 165 $9 490 645 -5,3%
NICE 31 mars 2026 77 760 $8 789 990 -8,7%
LKQ 31 décembre 2025 269 737 $8 237 771 -15,3%
CNC 31 décembre 2025 229 813 $8 199 740 55,4%
GPN 31 mars 2026 103 651 $8 022 549 37,5%
OTIS 30 juin 2025 75 087 $7 748 944 -27,6%
LW 30 septembre 2025 132 979 $6 894 977 -6,8%
PM 30 juin 2026 40 000 $6 613 600 5,6%
FMC 31 mars 2025 127 960 $6 220 135 -74,1%
APO 31 mars 2025 35 573 $5 875 237 -3,0%
WDAY 31 mars 2026 27 043 $5 808 296 52,0%
HUM 30 septembre 2025 22 774 $5 567 831 47,1%
NUE 30 juin 2026 28 200 $4 768 620 8,4%
AL 30 juin 2026 68 860 $4 471 800 Ne suit plus
ACN 30 septembre 2025 14 161 $4 232 581 -25,0%
BMY 31 décembre 2025 83 290 $3 756 379 23,8%
XRAY 31 décembre 2025 290 048 $3 680 712 -4,3%
MDLZ 30 juin 2026 44 989 $2 593 166 11,6%
ABBV 30 juin 2026 11 479 $2 496 568 5,4%
FTV 31 décembre 2025 41 555 $2 035 779 7,0%
VLTO 30 septembre 2025 9 882 $997 588 -6,2%
YUMC 31 mars 2026 17 900 $854 546 -1,5%
KMX 31 décembre 2025 17 000 $762 790 55,6%
BP 31 décembre 2025 21 703 $747 885 30,0%
KVUE 31 décembre 2025 43 500 $706 005 10,8%
RAL 31 mars 2026 13 150 $669 467 58,4%
OHI 31 mars 2026 13 055 $578 859 7,7%
JCI 31 mars 2025 7 317 $577 531 80,3%
UNH 30 juin 2025 1 066 $558 318 25,8%
SHEL 30 juin 2026 4 615 $429 195 22,0%
EWZ 30 juin 2025 15 500 $400 675 Ne suit plus
EPD 31 mars 2025 12 058 $378 139 12,4%
ICE 30 juin 2025 2 064 $356 040 -14,1%
SCHX 31 mars 2026 13 200 $355 212 Ne suit plus
AM 31 décembre 2025 17 425 $338 742 27,9%
BKLN 31 mars 2025 16 030 $337 752 Ne suit plus
VGLT 30 juin 2025 5 690 $327 801
MAR 31 décembre 2025 1 245 $324 248 15,3%
COPX 31 mars 2026 4 247 $304 892 Ne suit plus
TEAM 31 mars 2025 1 201 $292 299 -17,2%
EFC 31 décembre 2025 22 075 $286 534 0,7%
SPGI 30 juin 2025 553 $280 979 -18,5%
MTUM 30 septembre 2025 1 130 $271 562 Ne suit plus
VZ 31 décembre 2025 6 065 $266 557 21,3%
GBTC 31 décembre 2025 2 905 $260 782 Ne suit plus
USB 31 mars 2025 5 438 $260 100 48,2%
XLK 31 mars 2025 1 114 $259 027 Ne suit plus
MRK 30 juin 2025 2 860 $256 701 90,0%
IT 30 septembre 2025 625 $252 638 -26,0%
FLQM 31 mars 2025 4 641 $252 053 Ne suit plus
T 31 décembre 2025 8 616 $243 316 1,6%
AMLP 31 mars 2025 5 035 $242 486 Ne suit plus
CPRT 30 septembre 2025 4 790 $235 045 -24,3%
NOC 30 juin 2025 450 $230 405 15,7%
LMT 30 juin 2026 375 $226 646 14,5%
SJNK 30 juin 2025 9 000 $226 440 Ne suit plus
AMT 30 juin 2026 1 300 $224 354 8,4%
LRCX 30 juin 2025 3 071 $223 262 215,8%
XLV 30 juin 2025 1 522 $222 227 Ne suit plus
CARR 31 décembre 2025 3 714 $221 726 14,7%
INTC 30 juin 2025 9 713 $220 582 305,9%
RH 30 septembre 2025 1 167 $220 575 -19,8%
QUAL 30 juin 2025 1 280 $218 739 Ne suit plus
T 30 juin 2025 7 651 $216 370 -12,8%
INTU 31 mars 2025 344 $216 204 -41,0%
FDX 30 juin 2026 607 $216 201 4,0%
LH 31 décembre 2025 753 $216 156 33,0%
LMT 30 juin 2025 483 $215 761 25,9%
VZ 30 juin 2026 4 290 $215 358 16,7%
GIS 31 mars 2026 4 500 $209 250 7,0%
SBUX 30 juin 2025 2 117 $207 657 14,9%
XLK 30 septembre 2025 810 $205 116 Ne suit plus
KMB 31 mars 2026 2 000 $201 780 13,2%
MYPS 31 décembre 2025 145 050 $139 625 -20,3%
HTBK 30 septembre 2025 10 602 $105 275 Ne suit plus
FATE 31 décembre 2025 10 000 $12 600 160,2%