WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P.
CIK 934745 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 188
- Au
- 30 juin 2026
#1 943 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.6%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,13%
- Poids des 25 principales participations
- 74,94%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,0% Achats estimés $13 172 060 · Ventes $28 393 361
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 96
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
25,2%
Technology
20,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,1%
Communication Services
6,0%
Financial Services
1,8%
Energy
1,7%
Communications
1,4%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Financials
0,6%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
22,1%
Portefeuille complet 188 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325 832 800 | 23,19% | 271 656 | $74 669 384 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $90 753 602 | 6,46% | 313 636 | $8 561 593 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51 062 405 | 3,63% | 214 242 | $5 488 418 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $45 619 023 | 3,25% | 133 772 | $23 336 101 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $42 302 831 | 3,01% | 927 020 | $1 174 610 | Hausse ×6 | ||
| JMST | $37 099 976 | 2,64% | 727 451 | $58 646 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35 545 784 | 2,53% | 95 292 | $-996 196 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $35 197 978 | 2,51% | 98 492 | $6 316 149 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $27 504 540 | 1,96% | 385 218 | $-10 793 605 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $27 487 818 | 1,96% | 543 560 | $900 104 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 337 576 | 1,95% | 13 741 | $9 032 018 | Baisse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $27 186 622 | 1,93% | 291 140 | $2 053 095 | Hausse ×6 | ||
| TOTL | $26 794 284 | 1,91% | 678 852 | $711 684 | Hausse ×6 | ||
| CGW | $26 347 026 | 1,88% | 400 837 | $584 183 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $25 688 143 | 1,83% | 156 378 | $2 945 860 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $25 322 190 | 1,80% | 27 069 | $-2 003 855 | Baisse ×6 | ||
| XBI XBI | $24 922 200 | 1,77% | 157 486 | $4 728 717 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $24 775 161 | 1,76% | 111 159 | $-1 098 931 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 228 084 | 1,72% | 121 086 | $1 577 375 | Baisse ×6 | ||
| FHLC | $24 200 993 | 1,72% | 313 281 | $2 637 388 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $18 269 849 | 1,30% | 53 251 | $2 071 058 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $17 175 331 | 1,22% | 67 241 | $7 186 054 | Baisse ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $16 108 144 | 1,15% | 104 857 | $7 199 677 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13 117 117 | 0,93% | 77 214 | $3 485 147 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 082 735 | 0,93% | 37 095 | $691 738 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 432 154 | 0,88% | 84 780 | $406 391 | Hausse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $11 317 205 | 0,81% | 31 948 | $99 942 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10 353 882 | 0,74% | 126 755 | $1 057 914 | Hausse ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $9 808 074 | 0,70% | 54 617 | $-128 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9 629 290 | 0,69% | 15 149 | $1 041 789 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 644 873 | 0,62% | 24 467 | $1 458 748 | Baisse ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8 215 170 | 0,58% | 86 077 | $822 333 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 013 805 | 0,57% | 70 756 | $-765 422 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7 630 096 | 0,54% | 74 666 | $528 227 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 620 191 | 0,54% | 17 575 | $3 710 782 | Baisse ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7 390 060 | 0,53% | 71 086 | $-1 884 926 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 159 783 | 0,51% | 14 054 | $-1 325 285 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 856 259 | 0,49% | 26 996 | $72 968 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 635 861 | 0,47% | 6 231 | $2 405 334 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $6 357 503 | 0,45% | 17 258 | $-1 167 409 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 246 201 | 0,44% | 16 535 | $1 225 871 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 223 953 | 0,44% | 11 049 | $62 520 | Hausse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 936 473 | 0,42% | 33 623 | $1 600 427 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 887 857 | 0,42% | 50 126 | $1 915 366 | Baisse ×5 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5 530 011 | 0,39% | 11 170 | $1 377 893 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5 478 549 | 0,39% | 11 154 | $581 310 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 421 326 | 0,39% | 28 574 | $53 773 | Hausse ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 211 297 | 0,37% | 53 761 | $-117 112 | Baisse ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5 184 455 | 0,37% | 66 862 | $-945 847 | Hausse ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $5 151 106 | 0,37% | 4 942 | $420 830 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 900 881 | 0,35% | 6 479 | $-928 163 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $4 560 685 | 0,32% | 9 114 | $161 983 | Baisse ×3 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4 483 306 | 0,32% | 57 045 | $-871 502 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 455 980 | 0,32% | 13 613 | $342 708 | Baisse ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 295 239 | 0,31% | 20 950 | $-1 105 109 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 266 951 | 0,30% | 48 615 | $-279 074 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 138 828 | 0,29% | 22 397 | $1 042 079 | Baisse ×3 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $4 082 058 | 0,29% | 28 920 | $562 181 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 853 893 | 0,27% | 23 250 | $-982 360 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 762 781 | 0,27% | 8 946 | $419 723 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 635 865 | 0,26% | 26 039 | $2 587 367 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 476 920 | 0,25% | 13 999 | $-94 339 | Hausse ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 424 805 | 0,24% | 10 901 | $-559 495 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 194 905 | 0,23% | 6 221 | $229 132 | Hausse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 183 066 | 0,23% | 32 061 | $-460 136 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 024 645 | 0,22% | 4 105 | $638 005 | Baisse ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $2 978 106 | 0,21% | 46 959 | $-615 461 | Baisse ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $2 900 193 | 0,21% | 37 961 | $135 383 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $2 794 484 | 0,20% | 3 732 | $357 030 | |||
| XLV XLV | $2 578 391 | 0,18% | 16 251 | $14 908 | Baisse ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2 562 494 | 0,18% | 1 127 | $1 771 495 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 473 559 | 0,18% | 9 830 | $328 509 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $2 434 875 | 0,17% | 22 071 | $287 452 | Baisse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 341 412 | 0,17% | 11 047 | $38 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 254 977 | 0,16% | 53 259 | $-778 750 | Baisse ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 228 469 | 0,16% | 24 307 | $133 427 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 180 843 | 0,16% | 24 034 | $-305 103 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 033 383 | 0,14% | 32 332 | $125 267 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 004 147 | 0,14% | 6 371 | $175 491 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 949 316 | 0,14% | 3 052 | $1 123 804 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 837 257 | 0,13% | 14 067 | $12 986 | Baisse ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 831 996 | 0,13% | 5 321 | $-65 859 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 760 160 | 0,13% | 2 306 | $859 691 | |||
| SPY SPY | $1 609 935 | 0,11% | 2 152 | $177 772 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 565 976 | 0,11% | 10 686 | $-17 018 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 551 942 | 0,11% | 74 973 | $-1 104 404 | Baisse ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 510 199 | 0,11% | 6 318 | $151 196 | Baisse ×6 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 509 544 | 0,11% | 9 795 | $-190 612 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 469 072 | 0,10% | 1 528 | $-5 316 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 464 714 | 0,10% | 4 045 | $252 650 | Hausse ×3 | ||
| CGGO | $1 422 669 | 0,10% | 33 609 | $301 136 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 378 100 | 0,10% | 28 994 | $187 883 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1 340 827 | 0,10% | 19 908 | $72 811 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 329 349 | 0,09% | 9 723 | $-307 556 | Hausse ×3 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1 310 586 | 0,09% | 18 972 | $42 118 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 249 734 | 0,09% | 4 444 | $168 643 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 132 047 | 0,08% | 981 | $777 592 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 119 110 | 0,08% | 4 140 | $-167 592 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 107 447 | 0,08% | 13 401 | $40 605 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $1 104 839 | 0,08% | 8 302 | $156 496 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FBND | $42 302 831 | 3,01% | en hausse ×6 |
| JMST | $37 099 976 | 2,64% | en hausse ×6 |
| JPST | $27 487 818 | 1,96% | en hausse ×6 |
| VIGI | $27 186 622 | 1,93% | en hausse ×6 |
| TOTL | $26 794 284 | 1,91% | en hausse ×6 |
| FHLC | $24 200 993 | 1,72% | en hausse ×6 |
| PG | $12 432 154 | 0,88% | en hausse ×6 |
| KO | $10 353 882 | 0,74% | en hausse ×6 |
| DLR | $9 808 074 | 0,70% | en hausse ×6 |
| IXUS | $8 215 170 | 0,58% | en hausse ×3 |
| WMT | $8 013 805 | 0,57% | en hausse ×6 |
| COP | $7 390 060 | 0,53% | en hausse ×6 |
| AVGO | $6 246 201 | 0,44% | en hausse ×6 |
| META | $6 223 953 | 0,44% | en hausse ×3 |
| RTX | $5 421 326 | 0,39% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $765 515 | 3 419 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $755 652 | 3 418 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $753 943 | 4 993 | 0,05% |
| GEV | $256 194 | 218 | 0,02% |
| CMI | $243 486 | 341 | 0,02% |
| GS | $229 308 | 227 | 0,02% |
| BHE | $217 448 | 2 200 | 0,02% |
| DDOG | $208 117 | 799 | 0,01% |
| VHT | $205 869 | 689 | 0,01% |
| IUSG | $204 403 | 1 087 | 0,01% |
| CAH | $202 093 | 851 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | 31 mars 2026 | 48 903 | $21 813 673 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 11 509 | $6 028 080 | 24,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 6 850 | $1 548 283 | -1,9% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 17 048 | $1 010 595 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2026 | 2 653 | $520 501 | Ne suit plus |
| DEO | 30 juin 2026 | 5 649 | $420 577 | 16,0% |
| VUG | 30 juin 2026 | 959 | $418 882 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 juin 2026 | 4 440 | $342 357 | |
| MINT | 31 décembre 2025 | 3 116 | $313 751 | Ne suit plus |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 283 | $247 286 | 123,1% |
| BPRE | 31 mars 2026 | 16 387 | $245 805 | -26,9% |
| DDOG | 31 mars 2025 | 1 670 | $238 627 | 131,7% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 9 282 | $236 498 | 12,7% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 1 435 | $232 658 | 149,5% |
| VTEB | 30 juin 2026 | 4 650 | $231 989 | Ne suit plus |
| WDC | 31 mars 2025 | 3 814 | $227 429 | 1063,7% |
| VHT | 31 mars 2026 | 784 | $225 531 | Ne suit plus |
| DOCU | 31 mars 2025 | 2 453 | $220 623 | -25,1% |
| ETN | 31 mars 2025 | 664 | $220 198 | 54,8% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 823 | $219 626 | -10,9% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 102 | $217 923 | 153,1% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 795 | $216 988 | -13,3% |
| CRM | 31 mars 2026 | 812 | $215 259 | 10,1% |
| SNA | 30 juin 2025 | 635 | $214 002 | 26,7% |
| JEPI | 30 septembre 2025 | 3 730 | $212 051 | Ne suit plus |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 321 | $209 071 | 19,1% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 444 | $209 030 | 16,5% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 1 885 | $208 990 | 30,5% |
| DDOG | 30 septembre 2025 | 1 545 | $207 540 | 61,4% |
| VHT | 30 juin 2025 | 784 | $207 416 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2025 | 1 487 | $207 255 | |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 369 | $206 934 | 17,7% |
| SCHO | 30 juin 2026 | 8 500 | $206 295 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2026 | 791 | $204 556 | 37,3% |
| CHKP | 31 mars 2026 | 1 100 | $204 116 | -9,3% |
| CAG | 31 mars 2025 | 7 353 | $204 037 | -39,7% |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 010 | $200 853 | 18,3% |