New Harbor Financial Group, LLC
CIK 1548577 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $632.9M
- Positions
- 68
- Au
- 30 juin 2026
#3 257 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,34%
- Poids des 25 principales participations
- 95,29%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 21,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,29% Achats estimés $103 320 526 · Ventes $37 782 526
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 55,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 17
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,1%
Retail
0,0%
Autre/Non mappé
98,7%
Portefeuille complet 68 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $46 759 675 | 7,39% | 541 075 | $5 010 410 | Hausse ×6 | ||
| XES | $41 612 390 | 6,57% | 371 274 | $-1 020 577 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $39 897 122 | 6,30% | 583 206 | $7 596 447 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $37 732 462 | 5,96% | 203 706 | $5 911 599 | Hausse ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $37 403 336 | 5,91% | 1 274 824 | $-680 696 | Hausse ×6 | ||
| ILF | $35 396 089 | 5,59% | 1 048 773 | $-360 297 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $35 046 411 | 5,54% | 337 374 | $3 435 355 | Hausse ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $34 647 633 | 5,47% | 294 999 | $2 352 853 | Hausse ×5 | ||
| PICK | $34 123 581 | 5,39% | 586 820 | $2 172 867 | Hausse ×2 | ||
| XNTK | $32 944 686 | 5,21% | 84 333 | $6 127 522 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $30 942 372 | 4,89% | 410 104 | $-5 893 740 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $27 977 643 | 4,42% | 188 643 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $27 085 663 | 4,28% | 597 390 | $1 264 278 | Hausse ×4 | ||
| XBI XBI | $23 183 150 | 3,66% | 146 497 | Hausse ×1 | |||
| SLV | $18 993 293 | 3,00% | 355 214 | $-5 394 217 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $18 718 866 | 2,96% | 87 977 | $2 318 726 | Hausse ×1 | ||
| EMLC | $17 451 499 | 2,76% | 682 766 | $1 680 862 | Hausse ×5 | ||
| KRE | $14 599 268 | 2,31% | 195 047 | Hausse ×1 | |||
| CEF | $13 956 511 | 2,21% | 346 918 | $-1 777 441 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $10 240 742 | 1,62% | 135 621 | $-19 826 667 | Baisse ×1 | ||
| SGOL | $7 107 148 | 1,12% | 185 905 | Hausse ×1 | |||
| SPTL | $6 522 299 | 1,03% | 248 658 | $455 415 | Hausse ×3 | ||
| PSLV | $4 458 453 | 0,70% | 236 272 | $-1 037 907 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $3 570 861 | 0,56% | 118 358 | $-281 325 | Hausse ×1 | ||
| GDXJ | $2 710 128 | 0,43% | 27 584 | $-554 720 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 681 427 | 0,42% | 26 636 | $-851 239 | Baisse ×1 | ||
| SIL SIL | $2 330 641 | 0,37% | 30 088 | $-468 444 | Baisse ×1 | ||
| SGDM | $1 897 500 | 0,30% | 30 181 | $324 943 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $1 669 403 | 0,26% | 3 700 | Option de vente | $315 833 | Hausse ×1 | |
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 605 430 | 0,25% | 3 817 | $956 726 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 583 924 | 0,25% | 7 916 | $150 182 | Baisse ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1 456 730 | 0,23% | 22 550 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $1 286 685 | 0,20% | 1 723 | $-534 267 | Baisse ×1 | ||
| SILJ | $1 246 700 | 0,20% | 48 098 | $507 861 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 189 130 | 0,19% | 4 110 | $295 524 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090E953) | $1 174 576 | 0,19% | 2 600 | Option de vente | $903 520 | Hausse ×1 | |
| BIL | $1 066 690 | 0,17% | 11 640 | $94 023 | Hausse ×3 | ||
| BITB | $898 866 | 0,14% | 28 213 | $53 377 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 003260906) | $886 800 | 0,14% | 10 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $857 615 | 0,14% | 55 581 | $105 761 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $733 813 | 0,12% | 1 992 | $249 306 | Hausse ×2 | ||
| SIVR | $704 999 | 0,11% | 12 540 | Hausse ×1 | |||
| SCHZ | $605 127 | 0,10% | 26 162 | $119 829 | Hausse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $471 440 | 0,07% | 3 039 | $59 391 | Hausse ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $442 878 | 0,07% | 3 943 | $15 523 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 037833950) | $397 866 | 0,06% | 2 100 | Option de vente | $-18 946 | Baisse ×1 | |
| FNV Franco-Nevada Corporation | $380 820 | 0,06% | 1 827 | $-87 587 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $344 395 | 0,05% | 5 770 | $44 378 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $293 898 | 0,05% | 3 344 | $61 958 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $290 210 | 0,05% | 778 | $-4 815 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270 993 | 0,04% | 1 137 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463V907) | $270 165 | 0,04% | 1 500 | Option d'achat | $-18 011 | Baisse ×1 | |
| NEM Newmont Corporation | $263 272 | 0,04% | 2 819 | $-32 595 | Hausse ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $225 360 | 0,04% | 24 000 | $-53 040 | |||
| FRDM | $225 115 | 0,04% | 3 088 | $-74 804 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464A954) | $224 172 | 0,04% | 3 600 | Option de vente | $-10 996 882 | Baisse ×1 | |
| IEFA | $223 293 | 0,04% | 2 312 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $212 224 | 0,03% | 309 | $12 045 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $208 498 | 0,03% | 1 525 | $-65 354 | Baisse ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $205 148 | 0,03% | 12 096 | $-57 338 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $205 112 | 0,03% | 2 005 | $-28 666 | Baisse ×3 | ||
| PXJ | $203 895 | 0,03% | 5 289 | Hausse ×1 | |||
| UEC | $197 477 | 0,03% | 18 525 | $-43 161 | Hausse ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $163 477 | 0,03% | 10 017 | Hausse ×1 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $94 542 | 0,01% | 14 027 | $10 240 | |||
| DNN | $82 620 | 0,01% | 27 000 | $-12 690 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 422704906) | $51 765 | 0,01% | 11 900 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ELBM Electra Battery Materials Corporation - Common Stock | $7 849 | 0,00% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TLT | $46 759 675 | 7,39% | en hausse ×6 |
| EEM | $39 897 122 | 6,30% | en hausse ×4 |
| XLI | $37 732 462 | 5,96% | en hausse ×6 |
| HGER | $37 403 336 | 5,91% | en hausse ×6 |
| EFA | $35 046 411 | 5,54% | en hausse ×5 |
| IEI | $34 647 633 | 5,47% | en hausse ×5 |
| XLU | $27 085 663 | 4,28% | en hausse ×4 |
| EMLC | $17 451 499 | 2,76% | en hausse ×5 |
| SPTL | $6 522 299 | 1,03% | en hausse ×3 |
| AAPL | $1 189 130 | 0,19% | en hausse ×4 |
| BIL | $1 066 690 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IJR | $27 977 643 | 188 643 | 4,42% |
| XBI | $23 183 150 | 146 497 | 3,66% |
| KRE | $14 599 268 | 195 047 | 2,31% |
| SGOL | $7 107 148 | 185 905 | 1,12% |
| RING | $1 456 730 | 22 550 | 0,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 003260906) | $886 800 | 10 000 | 0,14% |
| SIVR | $704 999 | 12 540 | 0,11% |
| AMZN | $270 993 | 1 137 | 0,04% |
| IEFA | $223 293 | 2 312 | 0,04% |
| PXJ | $203 895 | 5 289 | 0,03% |
| CDE | $163 477 | 10 017 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 422704906) | $51 765 | 11 900 | 0,01% |
| ELBM | $7 849 | 13 000 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IAU | Réduit | -205K | -$19.8M |
| EEM | A acheté plus | +14K | +$7.6M |
| XNTK | Réduit | -21K | +$6.1M |
| XLI | A acheté plus | +7K | +$5.9M |
| GDX | A acheté plus | +9K | -$5.9M |
| SLV | Réduit | -3K | -$5.4M |
| TLT | A acheté plus | +59K | +$5.0M |
| EFA | A acheté plus | +12K | +$3.4M |
| IEI | A acheté plus | +23K | +$2.4M |
| RSP | A acheté plus | +3K | +$2.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 31 décembre 2025 | 510 406 | $27 495 571 | Ne suit plus |
| AMLP | 31 décembre 2025 | 570 532 | $26 775 044 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2025 | 319 538 | $24 185 856 | Ne suit plus |
| EMXC | 31 mars 2025 | 413 335 | $22 919 449 | |
| IJH | 31 mars 2025 | 362 276 | $22 573 418 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2026 | 96 368 | $14 917 766 | Ne suit plus |
| XTL | 30 juin 2025 | 124 936 | $12 487 329 | Ne suit plus |
| INDA | 31 mars 2025 | 227 594 | $11 980 549 | Ne suit plus |
| OUNZ | 31 mars 2025 | 459 645 | $11 629 019 | Ne suit plus |
| RWR | 31 mars 2025 | 106 832 | $10 561 412 | Ne suit plus |
| ISRG | 31 mars 2025 | 1 400 | $730 744 | -20,3% |
| SPY | 31 mars 2025 | 1 178 | $690 402 | Ne suit plus |
| AOR | 31 mars 2026 | 9 400 | $611 094 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 2 155 | $497 417 | 26,2% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 2 600 | $462 150 | 19,4% |
| HODL | 30 juin 2025 | 19 408 | $452 400 | Ne suit plus |
| AGQ | 30 juin 2025 | 9 633 | $444 659 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 815 | $435 074 | 44,8% |
| IVV | 31 mars 2025 | 660 | $388 341 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 500 | $386 000 | 53,5% |
| IBIT | 30 juin 2025 | 8 157 | $381 829 | |
| QQQI | 30 juin 2026 | 7 013 | $348 476 | |
| MELI | 31 mars 2025 | 200 | $340 088 | -1,7% |
| SA | 30 juin 2025 | 27 740 | $323 726 | 130,6% |
| JPM | 30 juin 2026 | 1 017 | $299 161 | 8,5% |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 292 | $285 480 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2026 | 739 | $247 765 | Ne suit plus |
| VRTX | 31 mars 2025 | 600 | $241 620 | 12,2% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 460 | $235 166 | |
| META | 31 mars 2025 | 400 | $234 204 | -5,1% |
| XOM | 31 décembre 2025 | 2 075 | $233 956 | 39,1% |
| TLTW | 31 mars 2025 | 9 884 | $232 472 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2026 | 703 | $231 210 | -4,2% |
| IUSG | 31 décembre 2025 | 1 400 | $230 356 | |
| VOO | 30 juin 2025 | 447 | $229 553 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 8 018 | $218 891 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 décembre 2025 | 4 379 | $216 585 | |
| KGC | 31 mars 2025 | 21 708 | $201 233 | 139,7% |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 006 | $200 219 | Ne suit plus |
| MGRM | 31 décembre 2025 | 29 348 | $172 273 | Ne suit plus |
| VZLA | 31 mars 2026 | 31 376 | $171 627 | Ne suit plus |
| HL | 30 juin 2025 | 20 788 | $115 581 | 242,4% |
| SAND | 31 mars 2025 | 16 680 | $93 074 | Ne suit plus |
| AG | 31 mars 2025 | 15 639 | $85 858 | 216,3% |