FundX ETF (XCOR)
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XCOR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,30% | ▲ +1,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,74% | ▲ +0,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $29.1M | 15,22 | 29 078 789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13,34 | 295 923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12,42 | 387 564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11,50 | 136 022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11,43 | 341 918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11,09 | 105 996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10,18 | 56 754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10,01 | 289 495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8,83 | 58 053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8,56 | 119 706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1,52 | 32 930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,20 | 2 283 872 | STIV | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,3440 |
| 28 décembre 2023 | $0,5270 |
| 29 décembre 2022 | $1,2330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48 205 687 | 80,01% | 628 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5 868 827 | 9,74% | 64 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 541 446 | 2,56% | 17 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 237 724 | 2,05% | 13 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $874 841 | 1,45% | 9 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756 727 | 1,26% | 8 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $587 597 | 0,98% | 6 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $435 285 | 0,72% | 4 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279 406 | 0,46% | 3 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275 618 | 0,46% | 3 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 101 | 0,22% | 1 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $26 276 | 0,04% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 279 | 0,04% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 783 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |