Element Wealth, LLC

CIK 1802743 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,37%

Poids des 25 principales participations51,01%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions53,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,94% Achats estimés $12 594 137 · Ventes $10 042 482

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté75

Diminué105

Fermé10

Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $267.1M #5 591 sur 9 337 par valeur 13F · top 59.9%

Positions 214

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,7%

Financials 4,0%

Healthcare 3,4%

Communication Services 2,2%

Industrials 1,9%

Energy 1,7%

Retail 1,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 78,0%

Portefeuille complet 214 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$23 190 553	8,68%	30 967		$2 997 059	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$10 527 359	3,94%	64 086		$1 308 044	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 826 546	3,68%	333 896		$1 234 958	Baisse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$7 565 234	2,83%	165 541		$-41 846	Baisse ×6
TFLO iShares Trust	$7 382 136	2,76%	145 806		$-623 412	Baisse ×5
AGG iShares Trust	$6 293 107	2,36%	63 580		$84 981	Hausse ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$6 206 289	2,32%	119 697		$-403 242	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 445 621	2,04%	65 737		$903 785	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$5 175 701	1,94%	34 898		$612 743	Baisse ×6
IEFA iShares Trust	$4 847 963	1,82%	50 196		$353 055	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 606 618	1,72%	12 449		$601 756	Baisse ×2
SPY SPY	$4 338 247	1,62%	5 809		$258 002	Baisse ×6
IJH iShares Trust	$4 195 598	1,57%	54 411		$464 734	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 909 023	1,46%	106 022		$617 881	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$3 881 731	1,45%	170 401		$-27 925	Baisse ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 718 017	1,39%	102 907		$716 278	Baisse ×6
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$3 247 774	1,22%	35 608		$1 582 487	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 220 676	1,21%	32 797		$85 892	Baisse ×2
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 963 001	1,11%	224 130		$60 234	Baisse ×1
PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 835 369	1,06%	194 871		$-18 253	Baisse ×6
IWP iShares Trust	$2 648 557	0,99%	18 090		$189 934	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 600 834	0,97%	7 946		$220 236	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 553 525	0,96%	8 825		$321 479	Hausse ×1
SMH SMH	$2 530 424	0,95%	3 858		$1 195 809	Hausse ×3
FELC Fidelity Covington Trust	$2 513 027	0,94%	59 962		$583 803	Hausse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 449 180	0,92%	25 662		$186 557	Baisse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$2 029 988	0,76%	59 917		$225 288
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 027 580	0,76%	4 052		$108 384	Hausse ×1
IDV iShares Trust	$1 995 352	0,75%	48 162		$-388 769	Baisse ×1
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$1 834 212	0,69%	95 621		$-4 285	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 832 058	0,69%	16 176		$-194 954	Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 819 190	0,68%	22 443		$126 035	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 804 161	0,68%	10 884		$-451 922	Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 789 180	0,67%	29 676		$278 166	Hausse ×6
FENI Fidelity Covington Trust	$1 760 612	0,66%	43 873		$371 130	Hausse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 756 180	0,66%	48 075		$256 184	Hausse ×2
IEUR iShares Trust	$1 719 342	0,64%	22 873		$108 813	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 703 210	0,64%	1 420		$370 979	Baisse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 693 268	0,63%	13 220		$442 045	Hausse ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust	$1 647 293	0,62%	32 626		$-100 971	Baisse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 641 294	0,61%	31 358		$22 443	Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 638 281	0,61%	61 775		$56 935	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 634 842	0,61%	2 902		$-35 307	Baisse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 594 046	0,60%	58 326		$39 803	Hausse ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 560 186	0,58%	33 880		$-14 129	Baisse ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 530 125	0,57%	15 936		$45 333	Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 517 104	0,57%	2 157		$39 964	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 427 960	0,53%	3 828		$-269 384	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 396 338	0,52%	10 213		$-366 812	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 382 666	0,52%	3 913		$242 168	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 379 433	0,52%	5 482		$172 308	Baisse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 376 982	0,52%	4 549			Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 324 103	0,50%	16 126		$-31 864	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 323 215	0,50%	5 552		$113 834	Baisse ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$1 308 654	0,49%	29 912		$347 106	Hausse ×4
IBDR iShares Trust	$1 280 030	0,48%	52 828		$297	Hausse ×2
DNL WisdomTree Trust	$1 268 415	0,47%	27 467		$141 078	Baisse ×1
IBDS iShares Trust	$1 260 927	0,47%	52 061		$-16 393	Baisse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1 175 337	0,44%	10 231		$213 355	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 173 433	0,44%	1 593		$118 653	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 161 954	0,44%	5 807		$68 733	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 160 186	0,43%	2 677		$584 984	Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 147 894	0,43%	12 005		$215 498	Hausse ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 127 837	0,42%	31 104		$103 057	Hausse ×2
DEM WisdomTree Trust	$1 127 075	0,42%	20 953		$81 326	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 082 158	0,41%	1 497		$562 998	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 074 685	0,40%	7 697		$718 041	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 052 609	0,39%	1 812		$805 645	Hausse ×1
FIDI Fidelity Covington Trust	$990 480	0,37%	36 189		$-2 073	Hausse ×2
SPY SPY	$970 801	0,36%	1 300	Option d'achat	$125 359
HDV iShares Trust	$944 156	0,35%	34 446		$-62 435	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$912 451	0,34%	12 039		$68 035	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$911 215	0,34%	16 225		$50 407	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$910 939	0,34%	7 755		$302 036	Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$910 510	0,34%	11 018		$45 257	Hausse ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$904 584	0,34%	21 244		$297 841	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$903 305	0,34%	7 677		$41 724	Hausse ×4
IBTG iShares Trust	$881 837	0,33%	38 525		$-7 517	Baisse ×1
FAI First Trust Exchange-Traded Fund II	$871 081	0,33%	16 013		$452 696	Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$825 194	0,31%	20 335		$234 534	Hausse ×1
PAAA PGIM ETF Trust	$823 264	0,31%	16 057		$10 739	Hausse ×2
IBDT iShares Trust	$806 965	0,30%	31 959		$-8 864	Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$798 803	0,30%	3 067		$25 307	Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$785 494	0,29%	23 212		$109 328
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$783 686	0,29%	3 183		$128 625
IPAC iShares Trust	$759 164	0,28%	9 266		$47 309	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$755 016	0,28%	1 817		$261 134	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$738 683	0,28%	7 718		$-10 205	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$731 717	0,27%	23 075		$39 339	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$728 522	0,27%	1 978		$-177 943	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$724 027	0,27%	8 117		$154 703	Hausse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$719 074	0,27%	4 550		$62 216	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$712 639	0,27%	2 806		$24 192	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$711 061	0,27%	3 748		$-25 580	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$710 964	0,27%	616
IBTH iShares Trust	$707 272	0,26%	31 617		$-596	Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$688 600	0,26%	6 831		$1 870	Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$664 201	0,25%	4 483			Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$641 314	0,24%	9 375		$-3 625	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$640 004	0,24%	4 981		$41 304	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SMH	$2 530 424	0,95%	en hausse ×3
FELC	$2 513 027	0,94%	en hausse ×3
FDVV	$1 789 180	0,67%	en hausse ×6
FENI	$1 760 612	0,66%	en hausse ×4
AVUS	$1 693 268	0,63%	en hausse ×4
BINC	$1 641 294	0,61%	en hausse ×6
PYLD	$1 638 281	0,61%	en hausse ×6
CGMS	$1 594 046	0,60%	en hausse ×6
QEFA	$1 530 125	0,57%	en hausse ×3
FELG	$1 308 654	0,49%	en hausse ×4
DGRW	$1 147 894	0,43%	en hausse ×6
BX	$903 305	0,34%	en hausse ×4
AVDE	$724 027	0,27%	en hausse ×3
VYM	$719 074	0,27%	en hausse ×6
SPG	$635 051	0,24%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BE	$1 376 982	4 549	0,52%
MU	$710 964	616	0,27%
AAOI	$664 201	4 483	0,25%
APP	$589 423	1 144	0,22%
RDW	$411 943	33 683	0,15%
BKSY	$345 985	12 392	0,13%
SPY	$298 708	400	0,11%
TXN	$244 370	820	0,09%
XOVR	$243 122	11 550	0,09%
ICVT	$236 906	1 946	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$228 319	1 336	0,09%
QUAL	$220 150	1 003	0,08%
ESGU	$215 226	1 315	0,08%
IWF	$212 703	1 713	0,08%
BAC	$212 102	3 722	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+53	+$3.0M
THNQ	A acheté plus	+7K	+$1.6M
ITOT	Réduit	-643	+$1.3M
SCHX	Réduit	-1K	+$1.2M
SMH	A acheté plus	+377	+$1.2M
IEMG	A acheté plus	+621	+$904K
AMD	A acheté plus	+598	+$806K
INTC	Réduit	-385	+$718K
SCHA	Réduit	-316	+$716K
TFLO	Réduit	-12K	-$623K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FDN	31 mars 2026	5 752	$1 548 323
FXR	31 décembre 2025	19 723	$1 539 577
FIW	31 décembre 2025	13 192	$1 482 121
FXU	31 mars 2026	29 741	$1 338 663
IBDQ	31 décembre 2025	52 455	$1 321 331
FXN	30 juin 2026	44 718	$1 004 359
FCG	30 juin 2026	25 161	$797 345	9,7%
OIH	30 juin 2026	1 908	$771 233	5,8%
FTXO	30 septembre 2025	21 905	$723 528
IBTF	31 décembre 2025	24 434	$570 894	Ne suit plus
MISL	30 juin 2026	12 701	$567 862
APP	31 mars 2026	820	$552 453	-32,6%
MU	31 mars 2026	1 793	$511 721	218,2%
QABA	31 décembre 2025	8 954	$502 766
IBB	30 juin 2026	2 868	$484 262	7,9%
SHOP	31 mars 2026	2 600	$418 522	27,6%
NFLX	31 décembre 2025	294	$352 913	-28,5%
TTWO	31 mars 2026	1 286	$329 255	2,6%
WBD	31 mars 2026	10 972	$316 213	12,7%
HON	30 juin 2026	1 358	$307 032	-4,4%
XLE	30 juin 2026	4 918	$301 267	18,3%
CRM	31 mars 2026	1 089	$288 408	25,7%
CRWD	31 mars 2026	570	$267 152	-30,8%
IWF	31 mars 2026	534	$252 742	18,4%
T	31 décembre 2025	8 347	$235 730	-2,2%
ISRG	30 septembre 2025	423	$229 862	-12,4%
AIVL	30 septembre 2025	2 030	$229 516
DIS	31 décembre 2025	1 991	$227 964	-10,2%
RNST	30 juin 2025	6 711	$227 704	11,1%
GWRE	31 mars 2026	1 123	$225 734	1,7%
VEU	31 mars 2026	3 015	$221 783
RSP	31 décembre 2025	1 137	$215 689	10,2%
MSTR	30 septembre 2025	532	$215 225	-50,3%
FTXN	30 juin 2026	5 493	$212 030
IBIT	31 décembre 2025	3 250	$211 250
ITW	31 décembre 2025	791	$206 361	6,7%
TXN	31 décembre 2025	1 122	$206 115	69,3%
QUAL	31 mars 2026	1 037	$205 896
T	30 juin 2026	7 067	$204 860	17,4%
GD	31 mars 2026	601	$202 307	-3,8%
AEP	30 juin 2025	1 847	$201 855	15,2%
TAP	30 juin 2025	3 292	$200 380	-23,4%
NAD	30 septembre 2025	16 908	$190 889	-12,1%
BLE	31 mars 2026	13 161	$137 401	Ne suit plus
EVF	30 juin 2026	12 656	$63 153	-2,5%