BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

CIK 1287978 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +186.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,07%

Poids des 25 principales participations74,69%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions24,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,31% Achats estimés $326 258 563 · Ventes $35 751 621

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% toujours détenu

Nouvelles positions84

Augmenté39

Diminué7

Fermé83

Exposition notionnelle Put : 13,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $468.8M #3 999 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.8%

Positions 138

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 2,4%

Financials 1,3%

Technology 1,2%

Communication Services 1,1%

Industrials 0,7%

Retail 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 92,6%

Portefeuille complet 138 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SPY SPY	$56 007 750	11,95%	75 000	Option de vente		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$47 796 851	10,19%	69 593		$14 946 540	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$25 725 522	5,49%	69 521		$9 514 560	Hausse ×6
PAAA PGIM ETF Trust	$25 308 817	5,40%	493 638		$16 611 134	Hausse ×4
SPY SPY	$19 732 740	4,21%	26 424		$2 300 376	Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$14 352 384	3,06%	47 770		$4 302 928	Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14 332 487	3,06%	67 361		$5 030 317	Hausse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$13 778 686	2,94%	68 959			Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$11 499 252	2,45%	71 185			Hausse ×1
SMH SMH	$10 921 137	2,33%	16 651			Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$10 748 446	2,29%	259 436			Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9 802 592	2,09%	26 610		$-486 072	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$9 523 268	2,03%	12 717			Hausse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$8 572 128	1,83%	29 496			Hausse ×1
OEF iShares Trust	$8 562 941	1,83%	23 404		$8 467 520	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$8 351 148	1,78%	27 564		$7 669 891	Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 277 821	1,77%	80 328			Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 826 589	1,46%	9 270		$6 108 000	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 812 110	1,45%	77 516		$6 767 564	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6 609 900	1,41%	22 000	Option de vente		Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$6 360 609	1,36%	62 176		$3 046 506	Hausse ×5
XCOR FundX Investment Trust	$5 868 827	1,25%	64 774			Hausse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 314 596	1,13%	86 797			Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 737 297	1,01%	13 256		$1 476 079	Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$4 328 666	0,92%	21 440		$3 087 249	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$4 267 174	0,91%	12 447			Hausse ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$3 726 388	0,79%	54 115			Hausse ×1
AOR iShares Trust	$3 703 933	0,79%	53 294			Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 514 019	0,75%	121 340		$3 473 106	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3 259 106	0,70%	37 073			Hausse ×1
XRLX FundX Investment Trust	$3 188 695	0,68%	64 454			Hausse ×1
AOM iShares Trust	$3 119 634	0,67%	62 530			Hausse ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$3 076 638	0,66%	116 451		$1 946 515	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3 051 246	0,65%	60 433		$2 894 142	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 049 565	0,65%	10 539		$2 887 647	Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 013 359	0,64%	57 114			Hausse ×1
DSI iShares Trust	$2 867 592	0,61%	20 139			Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 838 476	0,61%	36 811		$1 994 216	Hausse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 808 198	0,60%	52 815			Hausse ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$2 757 927	0,59%	23 568			Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 727 910	0,58%	80 612		$2 707 752	Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2 372 090	0,51%	24 597			Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 254 264	0,48%	26 170			Hausse ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 228 788	0,48%	29 466			Hausse ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$2 196 306	0,47%	14 234			Hausse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2 166 983	0,46%	41 745			Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 107 571	0,45%	71 613			Hausse ×1
AGG iShares Trust	$1 898 634	0,40%	19 182			Hausse ×1
AOK iShares Trust	$1 694 770	0,36%	40 858			Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 523 066	0,32%	4 653		$1 345 393	Hausse ×1
CLOB VanEck ETF Trust	$1 517 968	0,32%	30 052
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 506 442	0,32%	23 593			Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 277 494	0,27%	24 375			Hausse ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$1 258 834	0,27%	17 261			Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 250 749	0,27%	9 786			Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 206 048	0,26%	4 434			Hausse ×1
XLU XLU	$1 193 077	0,25%	26 314		$1 102 031	Hausse ×3
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 189 094	0,25%	7 514			Hausse ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 111 999	0,24%	28 505			Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 091 830	0,23%	2 927		$843 446	Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 070 844	0,23%	20 027		$-2 721 828	Baisse ×2
IWC iShares Microcap ETF	$1 069 614	0,23%	5 347		$850 150	Hausse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 022 910	0,22%	9 910			Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$998 577	0,21%	3 551		$56 649	Baisse ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$957 285	0,20%	11 626			Hausse ×1
XNAV FundX Investment Trust	$951 709	0,20%	9 757			Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$946 738	0,20%	1 892		$780 456	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$932 725	0,20%	5 678		$460 997	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$923 235	0,20%	14 843			Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$787 182	0,17%	2 232		$759 226	Hausse ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$743 750	0,16%	85 000		$652 450	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$725 320	0,15%	1 132		$514 649	Hausse ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV	$721 209	0,15%	19 115		$208 030	Hausse ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$703 849	0,15%	13 739			Hausse ×1
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$694 384	0,15%	8 168			Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$649 118	0,14%	11 800		$77 290
RTX RTX Corporation Common Stock	$647 169	0,14%	3 411			Hausse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$647 013	0,14%	3 912			Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$637 884	0,14%	4 350		$623 440	Hausse ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$634 960	0,14%	4 528			Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$615 037	0,13%	25 940		$136 499	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$614 890	0,13%	4 952			Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$609 973	0,13%	18 323		$-123 849	Baisse ×3
NULG Nushares ETF Trust	$578 628	0,12%	4 943			Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$556 003	0,12%	17 534		$18 060
QAI New York Life Investments ETF Trust	$524 734	0,11%	14 337			Hausse ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$490 496	0,10%	6 617			Hausse ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock	$477 632	0,10%	21 181			Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$467 624	0,10%	6 170		$151 814	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$464 429	0,10%	6 067			Hausse ×1
CMF iShares Trust	$463 137	0,10%	8 035			Hausse ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	$457 533	0,10%	7 461			Hausse ×1
HDV iShares Trust	$454 101	0,10%	16 567			Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$450 761	0,10%	1 905		$412 910	Hausse ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$443 031	0,09%	7 865			Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$426 268	0,09%	8 350		$-214 208	Baisse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$419 711	0,09%	2 958		$49 576
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$408 474	0,09%	1 348			Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$400 622	0,09%	772		$107 132	Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$383 520	0,08%	8 000		$89 520
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$47 796 851	10,19%	en hausse ×6
VTI	$25 725 522	5,49%	en hausse ×6
PAAA	$25 308 817	5,40%	en hausse ×4
IWM	$14 352 384	3,06%	en hausse ×4
EMXC	$6 360 609	1,36%	en hausse ×5
XLU	$1 193 077	0,25%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$56 007 750	75 000	11,95%
VLUE	$13 778 686	68 959	2,94%
SPMO	$11 499 252	71 185	2,45%
SMH	$10 921 137	16 651	2,33%
IDV	$10 748 446	259 436	2,29%
IVV	$9 523 268	12 717	2,03%
IWY	$8 572 128	29 496	1,83%
AVDV	$8 277 821	80 328	1,77%
IWM	$6 609 900	22 000	1,41%
XCOR	$5 868 827	64 774	1,25%
XLG	$5 314 596	86 797	1,13%
MTUM	$4 267 174	12 447	0,91%
SNPE	$3 726 388	54 115	0,79%
AOR	$3 703 933	53 294	0,79%
MGK	$3 259 106	37 073	0,70%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PAAA	A acheté plus	+324K	+$16.6M
VOO	A acheté plus	+15K	+$14.9M
VTI	A acheté plus	+19K	+$9.5M
RSP	A acheté plus	+19K	+$5.0M
IWM	A acheté plus	+7K	+$4.3M
EWY	A acheté plus	+11K	+$3.1M
EMXC	A acheté plus	+20K	+$3.0M
SLV	Réduit	-36K	-$2.7M
SPY	Réduit	-381	+$2.3M
IJH	A acheté plus	+24K	+$2.0M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MPLX	30 juin 2026	71 200	$4 063 384	1,8%
ET	30 juin 2026	197 250	$3 806 925	Ne suit plus
VBIL	30 septembre 2025	50 000	$3 777 500
UUP	30 juin 2026	94 850	$2 634 933
EPD	30 juin 2026	62 739	$2 374 044	0,1%
OKE	30 juin 2026	25 352	$2 291 567	1,9%
WMB	30 juin 2026	30 450	$2 216 151	-4,7%
WES	30 juin 2026	42 150	$1 735 316	4,2%
TRGP	30 juin 2026	6 525	$1 636 013	7,2%
PPLT	31 mars 2026	8 286	$1 544 759	-12,6%
PAA	30 juin 2026	54 200	$1 210 286	7,4%
HESM	30 juin 2026	29 000	$1 127 230	2,2%
FEZ	30 septembre 2025	18 135	$1 083 204
LNG	30 juin 2026	3 800	$1 078 288	15,0%
XOP	30 juin 2026	5 225	$950 062
BBJP	31 mars 2026	13 945	$919 115
TRP	30 juin 2026	13 370	$836 962	-10,3%
COM	30 juin 2026	16 803	$564 077
KBA	31 décembre 2025	16 695	$502 019
VGSH	30 juin 2026	7 880	$461 295
VG	30 juin 2026	25 000	$394 000	20,8%
PALL	31 mars 2026	2 690	$391 072	-21,0%
SUN	30 juin 2026	5 680	$369 030	Ne suit plus
FXE	31 décembre 2025	3 400	$368 458
URA	30 juin 2026	7 000	$339 010	-8,0%
GOOG	30 juin 2026	1 129	$323 865	-2,7%
VO	30 juin 2026	867	$248 985	-0,4%
VXF	30 juin 2026	1 198	$246 548	-3,7%
XLE	30 juin 2026	3 943	$241 548	19,5%
PBA	30 juin 2026	5 001	$223 845	-0,3%
KWEB	31 mars 2026	6 500	$221 325
USO	30 juin 2026	1 650	$209 963	35,3%
STIP	31 décembre 2025	2 000	$206 736
VPU	30 juin 2026	902	$178 722
SU	30 juin 2026	2 700	$178 497	28,1%
FLIN	30 septembre 2025	4 100	$163 303
DFAT	30 septembre 2025	3 000	$161 880
MO	30 juin 2026	2 315	$152 767	-5,7%
HECA	30 juin 2026	4 900	$141 463
KO	30 juin 2026	1 606	$122 136	6,4%
DIS	30 juin 2026	1 250	$120 475	7,6%
ED	30 juin 2026	1 042	$117 934	-6,6%
CNQ	30 juin 2026	2 400	$116 952	22,3%
PSX	30 juin 2026	612	$111 494	59,6%
QUAL	30 juin 2026	568	$108 948
VHT	30 juin 2026	398	$108 387
ABBV	30 juin 2026	472	$102 655	5,6%
SOBO	30 juin 2026	2 674	$89 098	-3,7%
AEE	30 juin 2026	796	$87 496	-11,8%
META	30 juin 2026	150	$85 820	31,7%
MOAT	30 juin 2026	829	$80 164
GD	30 juin 2026	230	$78 941	-6,4%
AVGO	30 juin 2026	240	$74 282	-4,0%
MS	30 juin 2026	444	$73 069	-9,0%
XLV	30 juin 2026	495	$72 572	5,5%
BP	30 juin 2026	1 500	$70 500	20,8%
HACK	30 juin 2026	886	$66 530
IWV	30 juin 2026	179	$66 352
PM	30 juin 2026	389	$64 317	4,8%
IAU	30 juin 2026	647	$57 040	3,1%
ETR	30 juin 2026	506	$56 854	-12,2%
MCD	31 mars 2026	183	$55 930	-25,0%
PEP	30 juin 2026	352	$54 662	-7,2%
GIS	30 juin 2025	904	$54 050	-38,9%
WM	30 juin 2026	231	$53 081	-7,3%
AMLP	30 juin 2026	1 000	$52 640
KIE	30 juin 2026	912	$50 160	-2,3%
IYW	30 juin 2026	270	$48 983	7,7%
PGX	30 juin 2025	4 258	$47 775
EWS	30 juin 2026	1 675	$47 269	12,3%
AIQ	30 juin 2026	886	$41 350
HON	30 juin 2026	172	$38 877	-4,4%
SIXG	30 juin 2026	564	$38 451	Ne suit plus
SO	30 juin 2026	370	$35 712	-12,5%
SDIV	30 juin 2026	1 405	$35 490	-3,1%
CVX	30 juin 2026	170	$35 173	24,6%
VIS	30 juin 2026	110	$34 344
LMT	30 juin 2026	51	$30 824	-0,6%
LLY	30 juin 2026	28	$25 754	-4,7%
IJR	30 juin 2026	202	$25 111	-6,8%
DUK	31 mars 2026	212	$24 849	-13,1%
EMR	30 juin 2026	185	$24 239	13,4%
AZO	30 juin 2026	7	$23 644	-12,1%
ORCL	30 juin 2026	151	$22 214	-2,8%
SHE	30 juin 2026	149	$19 044
TSLX	30 juin 2026	1 000	$18 380	2,4%
SHLD	30 juin 2026	255	$18 064
DYNF	30 juin 2026	292	$16 989
MA	30 juin 2026	22	$10 993	9,9%
UNH	30 juin 2026	36	$9 741	-8,9%
CLOB	31 mars 2026	185	$9 373
XLP	30 juin 2026	100	$8 198	Ne suit plus
CSCO	31 mars 2026	100	$7 703	45,4%
EEMS	30 juin 2026	105	$7 264
LIT	30 juin 2026	75	$5 576	-11,8%
BA	30 juin 2026	25	$4 976	-11,0%
AMLP	30 septembre 2025	100	$4 886
SOLS	30 juin 2026	42	$3 199	-34,5%
ARGT	30 septembre 2025	25	$2 118
INDA	31 décembre 2025	30	$1 562
FEZ	30 juin 2026	20	$1 242
FETH	30 juin 2026	50	$1 044
ETHA	30 juin 2026	50	$792
FXY	30 septembre 2025	10	$639