BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
CIK 1287978 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $468.8M
- Positions
- 138
- Au
- 30 juin 2026
#3 933 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.6%
Valeur du portefeuille TQ : +186.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,07%
- Poids des 25 principales participations
- 74,69%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 24,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,31% Achats estimés $326 258 563 · Ventes $35 751 621
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 84
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 7
- Fermé
- 83
Exposition notionnelle Put : 13,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
1,2%
Communication Services
1,1%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,6%
Financials
0,5%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 138 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $56 007 750 | 11,95% | 75 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| VOO | $47 796 851 | 10,19% | 69 593 | $14 946 540 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $25 725 522 | 5,49% | 69 521 | $9 514 560 | Hausse ×6 | ||
| PAAA | $25 308 817 | 5,40% | 493 638 | $16 611 134 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $19 732 740 | 4,21% | 26 424 | $2 300 376 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $14 352 384 | 3,06% | 47 770 | $4 302 928 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $14 332 487 | 3,06% | 67 361 | $5 030 317 | Hausse ×2 | ||
| VLUE | $13 778 686 | 2,94% | 68 959 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $11 499 252 | 2,45% | 71 185 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $10 921 137 | 2,33% | 16 651 | Hausse ×1 | |||
| IDV | $10 748 446 | 2,29% | 259 436 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $9 802 592 | 2,09% | 26 610 | $-486 072 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $9 523 268 | 2,03% | 12 717 | Hausse ×1 | |||
| IWY | $8 572 128 | 1,83% | 29 496 | Hausse ×1 | |||
| OEF | $8 562 941 | 1,83% | 23 404 | $8 467 520 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 351 148 | 1,78% | 27 564 | $7 669 891 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $8 277 821 | 1,77% | 80 328 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 826 589 | 1,46% | 9 270 | $6 108 000 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $6 812 110 | 1,45% | 77 516 | $6 767 564 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $6 609 900 | 1,41% | 22 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 360 609 | 1,36% | 62 176 | $3 046 506 | Hausse ×5 | ||
| XCOR | $5 868 827 | 1,25% | 64 774 | Hausse ×1 | |||
| XLG | $5 314 596 | 1,13% | 86 797 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 737 297 | 1,01% | 13 256 | $1 476 079 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $4 328 666 | 0,92% | 21 440 | $3 087 249 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $4 267 174 | 0,91% | 12 447 | Hausse ×1 | |||
| SNPE | $3 726 388 | 0,79% | 54 115 | Hausse ×1 | |||
| AOR | $3 703 933 | 0,79% | 53 294 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $3 514 019 | 0,75% | 121 340 | $3 473 106 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $3 259 106 | 0,70% | 37 073 | Hausse ×1 | |||
| XRLX | $3 188 695 | 0,68% | 64 454 | Hausse ×1 | |||
| AOM | $3 119 634 | 0,67% | 62 530 | Hausse ×1 | |||
| CLOZ | $3 076 638 | 0,66% | 116 451 | $1 946 515 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $3 051 246 | 0,65% | 60 433 | $2 894 142 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 049 565 | 0,65% | 10 539 | $2 887 647 | Hausse ×2 | ||
| FNDF | $3 013 359 | 0,64% | 57 114 | Hausse ×1 | |||
| DSI | $2 867 592 | 0,61% | 20 139 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $2 838 476 | 0,61% | 36 811 | $1 994 216 | Hausse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 808 198 | 0,60% | 52 815 | Hausse ×1 | |||
| ILCG | $2 757 927 | 0,59% | 23 568 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $2 727 910 | 0,58% | 80 612 | $2 707 752 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 372 090 | 0,51% | 24 597 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $2 254 264 | 0,48% | 26 170 | Hausse ×1 | |||
| PXF | $2 228 788 | 0,48% | 29 466 | Hausse ×1 | |||
| SUSA | $2 196 306 | 0,47% | 14 234 | Hausse ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $2 166 983 | 0,46% | 41 745 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $2 107 571 | 0,45% | 71 613 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $1 898 634 | 0,40% | 19 182 | Hausse ×1 | |||
| AOK | $1 694 770 | 0,36% | 40 858 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 523 066 | 0,32% | 4 653 | $1 345 393 | Hausse ×1 | ||
| CLOB | $1 517 968 | 0,32% | 30 052 | ||||
| RPG | $1 506 442 | 0,32% | 23 593 | Hausse ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 277 494 | 0,27% | 24 375 | Hausse ×1 | |||
| EFIV | $1 258 834 | 0,27% | 17 261 | Hausse ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 250 749 | 0,27% | 9 786 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 206 048 | 0,26% | 4 434 | Hausse ×1 | |||
| XLU XLU | $1 193 077 | 0,25% | 26 314 | $1 102 031 | Hausse ×3 | ||
| XBI XBI | $1 189 094 | 0,25% | 7 514 | Hausse ×1 | |||
| PBW | $1 111 999 | 0,24% | 28 505 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 091 830 | 0,23% | 2 927 | $843 446 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $1 070 844 | 0,23% | 20 027 | $-2 721 828 | Baisse ×2 | ||
| IWC | $1 069 614 | 0,23% | 5 347 | $850 150 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 022 910 | 0,22% | 9 910 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $998 577 | 0,21% | 3 551 | $56 649 | Baisse ×3 | ||
| VSGX | $957 285 | 0,20% | 11 626 | Hausse ×1 | |||
| XNAV | $951 709 | 0,20% | 9 757 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $946 738 | 0,20% | 1 892 | $780 456 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $932 725 | 0,20% | 5 678 | $460 997 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $923 235 | 0,20% | 14 843 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $787 182 | 0,17% | 2 232 | $759 226 | Hausse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $743 750 | 0,16% | 85 000 | $652 450 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $725 320 | 0,15% | 1 132 | $514 649 | Hausse ×1 | ||
| CPER | $721 209 | 0,15% | 19 115 | $208 030 | Hausse ×1 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $703 849 | 0,15% | 13 739 | Hausse ×1 | |||
| CVIE | $694 384 | 0,15% | 8 168 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $649 118 | 0,14% | 11 800 | $77 290 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $647 169 | 0,14% | 3 411 | Hausse ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $647 013 | 0,14% | 3 912 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $637 884 | 0,14% | 4 350 | $623 440 | Hausse ×1 | ||
| JPUS | $634 960 | 0,14% | 4 528 | Hausse ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $615 037 | 0,13% | 25 940 | $136 499 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $614 890 | 0,13% | 4 952 | Hausse ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $609 973 | 0,13% | 18 323 | $-123 849 | Baisse ×3 | ||
| NULG | $578 628 | 0,12% | 4 943 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $556 003 | 0,12% | 17 534 | $18 060 | |||
| QAI | $524 734 | 0,11% | 14 337 | Hausse ×1 | |||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $490 496 | 0,10% | 6 617 | Hausse ×1 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $477 632 | 0,10% | 21 181 | Hausse ×1 | |||
| DGRO | $467 624 | 0,10% | 6 170 | $151 814 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $464 429 | 0,10% | 6 067 | Hausse ×1 | |||
| CMF | $463 137 | 0,10% | 8 035 | Hausse ×1 | |||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $457 533 | 0,10% | 7 461 | Hausse ×1 | |||
| HDV | $454 101 | 0,10% | 16 567 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $450 761 | 0,10% | 1 905 | $412 910 | Hausse ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $443 031 | 0,09% | 7 865 | Hausse ×1 | |||
| FBTC | $426 268 | 0,09% | 8 350 | $-214 208 | Baisse ×3 | ||
| GSLC | $419 711 | 0,09% | 2 958 | $49 576 | |||
| VB | $408 474 | 0,09% | 1 348 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $400 622 | 0,09% | 772 | $107 132 | Hausse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $383 520 | 0,08% | 8 000 | $89 520 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $47 796 851 | 10,19% | en hausse ×6 |
| VTI | $25 725 522 | 5,49% | en hausse ×6 |
| PAAA | $25 308 817 | 5,40% | en hausse ×4 |
| IWM | $14 352 384 | 3,06% | en hausse ×4 |
| EMXC | $6 360 609 | 1,36% | en hausse ×5 |
| XLU | $1 193 077 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $56 007 750 | 75 000 | 11,95% |
| VLUE | $13 778 686 | 68 959 | 2,94% |
| SPMO | $11 499 252 | 71 185 | 2,45% |
| SMH | $10 921 137 | 16 651 | 2,33% |
| IDV | $10 748 446 | 259 436 | 2,29% |
| IVV | $9 523 268 | 12 717 | 2,03% |
| IWY | $8 572 128 | 29 496 | 1,83% |
| AVDV | $8 277 821 | 80 328 | 1,77% |
| IWM | $6 609 900 | 22 000 | 1,41% |
| XCOR | $5 868 827 | 64 774 | 1,25% |
| XLG | $5 314 596 | 86 797 | 1,13% |
| MTUM | $4 267 174 | 12 447 | 0,91% |
| SNPE | $3 726 388 | 54 115 | 0,79% |
| AOR | $3 703 933 | 53 294 | 0,79% |
| MGK | $3 259 106 | 37 073 | 0,70% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PAAA | A acheté plus | +324K | +$16.6M |
| VOO | A acheté plus | +15K | +$14.9M |
| VTI | A acheté plus | +19K | +$9.5M |
| RSP | A acheté plus | +19K | +$5.0M |
| IWM | A acheté plus | +7K | +$4.3M |
| EWY | A acheté plus | +11K | +$3.1M |
| EMXC | A acheté plus | +20K | +$3.0M |
| SLV | Réduit | -36K | -$2.7M |
| SPY | Réduit | -381 | +$2.3M |
| IJH | A acheté plus | +24K | +$2.0M |
8 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MPLX | 30 juin 2026 | 71 200 | $4 063 384 | 4,3% |
| ET | 30 juin 2026 | 197 250 | $3 806 925 | 11,0% |
| VBIL | 30 septembre 2025 | 50 000 | $3 777 500 | |
| UUP | 30 juin 2026 | 94 850 | $2 634 933 | Ne suit plus |
| EPD | 30 juin 2026 | 62 739 | $2 374 044 | 4,4% |
| OKE | 30 juin 2026 | 25 352 | $2 291 567 | 11,6% |
| WMB | 30 juin 2026 | 30 450 | $2 216 151 | -1,3% |
| WES | 30 juin 2026 | 42 150 | $1 735 316 | 12,5% |
| TRGP | 30 juin 2026 | 6 525 | $1 636 013 | 12,8% |
| PPLT | 31 mars 2026 | 8 286 | $1 544 759 | Ne suit plus |
| FLIN | 31 mars 2025 | 38 750 | $1 468 625 | Ne suit plus |
| PAA | 30 juin 2026 | 54 200 | $1 210 286 | 8,9% |
| HESM | 30 juin 2026 | 29 000 | $1 127 230 | 6,2% |
| FEZ | 30 septembre 2025 | 18 135 | $1 083 204 | Ne suit plus |
| LNG | 30 juin 2026 | 3 800 | $1 078 288 | 16,1% |
| XOP | 30 juin 2026 | 5 225 | $950 062 | Ne suit plus |
| BBJP | 31 mars 2026 | 13 945 | $919 115 | Ne suit plus |
| BXSL | 31 mars 2025 | 26 250 | $848 138 | -23,7% |
| TRP | 30 juin 2026 | 13 370 | $836 962 | -4,6% |
| EPI | 31 mars 2025 | 17 500 | $792 225 | Ne suit plus |
| COPX | 31 mars 2025 | 17 650 | $673 877 | Ne suit plus |
| COM | 30 juin 2026 | 16 803 | $564 077 | Ne suit plus |
| KBA | 31 décembre 2025 | 16 695 | $502 019 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 7 880 | $461 295 | |
| VG | 30 juin 2026 | 25 000 | $394 000 | 29,5% |
| PALL | 31 mars 2026 | 2 690 | $391 072 | Ne suit plus |
| SUN | 30 juin 2026 | 5 680 | $369 030 | 14,7% |
| FXE | 31 décembre 2025 | 3 400 | $368 458 | Ne suit plus |
| URA | 30 juin 2026 | 7 000 | $339 010 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 juin 2026 | 1 129 | $323 865 | -3,7% |
| VO | 30 juin 2026 | 867 | $248 985 | Ne suit plus |
| VXF | 30 juin 2026 | 1 198 | $246 548 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 943 | $241 548 | Ne suit plus |
| PBA | 30 juin 2026 | 5 001 | $223 845 | 6,7% |
| KWEB | 31 mars 2026 | 6 500 | $221 325 | Ne suit plus |
| USO | 30 juin 2026 | 1 650 | $209 963 | Ne suit plus |
| STIP | 31 décembre 2025 | 2 000 | $206 736 | Ne suit plus |
| VPU | 30 juin 2026 | 902 | $178 722 | Ne suit plus |
| SU | 30 juin 2026 | 2 700 | $178 497 | 27,2% |
| FLIN | 30 septembre 2025 | 4 100 | $163 303 | Ne suit plus |
| DFAT | 30 septembre 2025 | 3 000 | $161 880 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2026 | 2 315 | $152 767 | -7,9% |
| ENLC | 31 mars 2025 | 10 000 | $141 500 | Ne suit plus |
| HECA | 30 juin 2026 | 4 900 | $141 463 | Ne suit plus |
| ITB | 31 mars 2025 | 1 309 | $135 338 | Ne suit plus |
| KO | 30 juin 2026 | 1 606 | $122 136 | 12,1% |
| DIS | 30 juin 2026 | 1 250 | $120 475 | 12,2% |
| ED | 30 juin 2026 | 1 042 | $117 934 | -1,7% |
| CNQ | 30 juin 2026 | 2 400 | $116 952 | 29,3% |
| PSX | 30 juin 2026 | 612 | $111 494 | 44,4% |
| QUAL | 30 juin 2026 | 568 | $108 948 | Ne suit plus |
| VHT | 30 juin 2026 | 398 | $108 387 | Ne suit plus |
| DIS | 31 mars 2025 | 969 | $107 898 | 9,5% |
| ABBV | 30 juin 2026 | 472 | $102 655 | 5,4% |
| SOBO | 30 juin 2026 | 2 674 | $89 098 | 9,1% |
| AEE | 30 juin 2026 | 796 | $87 496 | -3,0% |
| META | 30 juin 2026 | 150 | $85 820 | -2,9% |
| MOAT | 30 juin 2026 | 829 | $80 164 | Ne suit plus |
| GD | 30 juin 2026 | 230 | $78 941 | 10,6% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 240 | $74 282 | -3,6% |
| MS | 30 juin 2026 | 444 | $73 069 | 2,3% |
| XLV | 30 juin 2026 | 495 | $72 572 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2026 | 1 500 | $70 500 | 22,2% |
| HACK | 30 juin 2026 | 886 | $66 530 | Ne suit plus |
| IWV | 30 juin 2026 | 179 | $66 352 | Ne suit plus |
| PM | 30 juin 2026 | 389 | $64 317 | 5,6% |
| IAU | 30 juin 2026 | 647 | $57 040 | Ne suit plus |
| ETR | 30 juin 2026 | 506 | $56 854 | -5,6% |
| MCD | 31 mars 2026 | 183 | $55 930 | -12,8% |
| PEP | 30 juin 2026 | 352 | $54 662 | 5,0% |
| GIS | 30 juin 2025 | 904 | $54 050 | -23,1% |
| WM | 30 juin 2026 | 231 | $53 081 | 1,2% |
| AMLP | 30 juin 2026 | 1 000 | $52 640 | Ne suit plus |
| KIE | 30 juin 2026 | 912 | $50 160 | Ne suit plus |
| GBDC | 31 mars 2025 | 3 300 | $50 028 | -12,5% |
| IYW | 30 juin 2026 | 270 | $48 983 | Ne suit plus |
| PGX | 30 juin 2025 | 4 258 | $47 775 | Ne suit plus |
| EWS | 30 juin 2026 | 1 675 | $47 269 | Ne suit plus |
| AIQ | 30 juin 2026 | 886 | $41 350 | |
| XLP | 31 mars 2025 | 500 | $39 305 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 172 | $38 877 | -1,2% |
| SIXG | 30 juin 2026 | 564 | $38 451 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2026 | 370 | $35 712 | -3,4% |
| SDIV | 30 juin 2026 | 1 405 | $35 490 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 170 | $35 173 | 25,4% |
| VIS | 30 juin 2026 | 110 | $34 344 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 51 | $30 824 | 14,5% |
| LLY | 30 juin 2026 | 28 | $25 754 | 5,7% |
| IJR | 30 juin 2026 | 202 | $25 111 | Ne suit plus |
| DUK | 31 mars 2026 | 212 | $24 849 | -5,3% |
| EMR | 30 juin 2026 | 185 | $24 239 | 8,6% |
| AZO | 30 juin 2026 | 7 | $23 644 | -6,0% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 151 | $22 214 | -2,7% |
| SHE | 30 juin 2026 | 149 | $19 044 | Ne suit plus |
| TSLX | 30 juin 2026 | 1 000 | $18 380 | 9,5% |
| SHLD | 30 juin 2026 | 255 | $18 064 | Ne suit plus |
| DYNF | 30 juin 2026 | 292 | $16 989 | Ne suit plus |
| MA | 30 juin 2026 | 22 | $10 993 | 12,3% |
| UNH | 30 juin 2026 | 36 | $9 741 | -5,6% |
| CLOB | 31 mars 2026 | 185 | $9 373 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 100 | $8 198 | Ne suit plus |
| CSCO | 31 mars 2026 | 100 | $7 703 | 42,0% |
| EEMS | 30 juin 2026 | 105 | $7 264 | Ne suit plus |
| LIT | 30 juin 2026 | 75 | $5 576 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2026 | 25 | $4 976 | 1,3% |
| AMLP | 30 septembre 2025 | 100 | $4 886 | Ne suit plus |
| SOLS | 30 juin 2026 | 42 | $3 199 | -36,6% |
| ARGT | 30 septembre 2025 | 25 | $2 118 | Ne suit plus |
| INDA | 31 décembre 2025 | 30 | $1 562 | Ne suit plus |
| FEZ | 30 juin 2026 | 20 | $1 242 | Ne suit plus |
| FETH | 30 juin 2026 | 50 | $1 044 | Ne suit plus |
| ETHA | 30 juin 2026 | 50 | $792 | |
| FXY | 30 septembre 2025 | 10 | $639 | Ne suit plus |