OpenArc Corporate Advisory, LLC

CIK 2111345 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations33,46%

Poids des 25 principales participations58,43%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions55,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,9% Achats estimés $1 413 499 432 · Ventes $453 784 846

Nouvelles positions119

Augmenté383

Diminué250

Fermé46

Valeur du portefeuille $8.4B #603 sur 9 337 par valeur 13F · top 6.5%

Positions 789

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,5%

Retail 5,4%

Industrials 4,5%

Healthcare 4,0%

Communication Services 3,3%

Financials 3,2%

Energy 1,2%

Utilities 1,1%

Materials 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 59,0%

Portefeuille complet 789 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$449 143 884	5,34%	2 244 709	$53 540 978	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$373 055 725	4,44%	3 004 395	$52 027 113	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$280 016 912	3,33%	5 311 398	$18 694 245	Baisse ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$256 567 026	3,05%	4 912 254	$53 953 688	Hausse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$254 222 956	3,02%	5 415 913	$27 755 350	Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$251 153 867	2,99%	2 362 467	$80 434 579	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$247 379 250	2,94%	2 561 392	$35 271 969	Hausse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$243 124 940	2,89%	3 574 841	$49 799 899	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$234 239 188	2,79%	664 169	$42 236 989	Hausse ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF	$223 153 131	2,65%	1 814 843	$-4 950 198	Baisse ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$211 276 679	2,51%	2 660 580	$43 554 510	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$195 651 919	2,33%	807 045	$36 024 617	Hausse ×2
IWB iShares Trust	$179 051 828	2,13%	437 245		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$175 856 174	2,09%	477 376	$-10 471 874	Hausse ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$170 615 158	2,03%	3 259 747	$29 689 497	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$166 624 088	1,98%	2 176 670	$56 660 289	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$150 669 187	1,79%	1 749 120	$52 825 266	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$146 507 104	1,74%	506 314	$22 392 717	Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$122 720 600	1,46%	1 141 587	$18 833 265	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$108 122 464	1,29%	453 648	$13 362 530	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$100 081 497	1,19%	276 377	$13 938 656	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$99 753 021	1,19%	231 199	$70 564 066	Hausse ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$94 857 024	1,13%	1 104 787	$19 677 898	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$89 988 371	1,07%	241 243	$234 069	Baisse ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF	$87 344 229	1,04%	1 735 603	$14 736 615	Hausse ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$81 562 818	0,97%	241 032	$-28 742 421	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$80 216 033	0,95%	3 521 336	$17 203 660	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$79 206 603	0,94%	209 680	$16 071 425	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$77 277 018	0,92%	218 711	$17 187 822	Hausse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$67 604 337	0,80%	575 601	$11 166 392	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$66 625 586	0,79%	313 134	$4 447 980	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$62 346 240	0,74%	174 459	$13 029 864	Hausse ×2
TLH iShares Trust	$61 099 201	0,73%	608 861	$12 918 983	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$60 727 237	0,72%	81 090	$31 227 576	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$59 848 043	0,71%	106 247	$-4 145 791	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$59 546 691	0,71%	525 752	$-2 301 505	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$56 862 056	0,68%	686 408	$7 251 121	Baisse ×2
IYK iShares Trust	$55 015 754	0,65%	757 167	$-14 308 694	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$54 863 455	0,65%	470 245	$-15 414 869	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$48 277 242	0,57%	504 412	$4 702 825	Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$47 210 610	0,56%	121 087	$-9 075 136	Hausse ×2
IYG iShares Trust	$44 109 097	0,52%	487 555	$-19 290 818	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$40 584 161	0,48%	679 916	$14 156 630	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$39 369 551	0,47%	409 034	$1 451 767	Hausse ×2
ITA iShares Trust	$38 162 015	0,45%	157 421	$8 343 979	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$36 056 194	0,43%	83 207	$26 384 660	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$35 173 687	0,42%	60 549	$27 522 481	Hausse ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$32 980 358	0,39%	651 078	$8 906 224	Hausse ×2
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$32 858 653	0,39%	1 354 996	$6 929 956	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$32 060 373	0,38%	26 730	$8 776 501	Hausse ×2
IQLT iShares Trust	$31 656 069	0,38%	638 871	$-5 559 461	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$27 258 142	0,32%	266 453	$6 136 123	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$27 246 583	0,32%	83 239	$3 513 831	Hausse ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$27 200 952	0,32%	508 429	$4 105 124	Hausse ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$26 759 534	0,32%	73 173	$10 837 743	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$26 564 696	0,32%	372 838	$7 709 408	Hausse ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$26 414 679	0,31%	585 562	$22 464 576	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$26 371 876	0,31%	108 531	$5 174 576	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$26 237 449	0,31%	103 310	$3 598 053	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$25 752 271	0,31%	307 490	$9 115 894	Hausse ×2
GPK Graphic Packaging Holding Company	$25 072 769	0,30%	2 372 069	$1 677 756	Hausse ×2
SPY SPY	$24 950 886	0,30%	33 412	$4 095 236	Hausse ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$24 467 753	0,29%	205 387	$4 092 431	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$22 721 645	0,27%	90 294	$1 294 156	Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$22 532 343	0,27%	216 741	$2 397 177	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$21 896 646	0,26%	269 431	$5 156 063	Hausse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$21 862 043	0,26%	200 367	$1 186 612	Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$21 762 765	0,26%	80 510	$-3 092 060	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$21 725 919	0,26%	42 301	$1 681 279	Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$21 323 825	0,25%	120 938	$7 920 730	Hausse ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$21 173 481	0,25%	63 886	$2 121 082	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20 932 314	0,25%	41 832	$1 647 389	Hausse ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$20 602 757	0,25%	331 714	$5 295 508	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$20 505 600	0,24%	197 397	$2 476 524	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$20 296 359	0,24%	48 833	$8 444 770	Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$19 738 692	0,23%	261 405	$-2 679 250	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$19 555 576	0,23%	143 034		Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$19 083 740	0,23%	91 292	$4 938 443	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$18 446 682	0,22%	61 887	$6 450 189	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$18 436 597	0,22%	323 563	$2 522 232	Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$18 146 187	0,22%	69 675	$863 310	Baisse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$18 051 697	0,21%	394 142	$1 936 598	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$17 689 010	0,21%	104 638	$-106 246	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$17 359 821	0,21%	27 179	$8 489 354	Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$17 297 421	0,21%	17 684	$5 430 120	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$16 635 992	0,20%	39 553	$2 236 256	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$16 373 906	0,19%	198 135	$-156 527	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$16 115 147	0,19%	73 946	$1 263 917	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$15 978 537	0,19%	33 458	$5 813 677	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$15 742 165	0,19%	46 162	$13 264 099	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$15 675 717	0,19%	14 720	$5 568 656	Hausse ×2
HPQ HP Inc. Common Stock	$15 519 698	0,18%	707 370	$-6 096 508	Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$15 026 322	0,18%	55 889	$5 736 938	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14 538 655	0,17%	12 595	$11 596 069	Hausse ×2
V Visa Inc.	$14 432 437	0,17%	42 066	$1 640 728	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$14 413 493	0,17%	7 245	$7 258 557	Hausse ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$14 168 866	0,17%	80 186	$-1 542 755	Baisse ×1
TT Trane Technologies plc	$13 381 654	0,16%	27 245	$2 619 760	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13 371 308	0,16%	14 294	$-25 943	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$13 260 500	0,16%	278 992	$2 377 134	Hausse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IWB	$179 051 828	437 245	2,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$19 555 576	143 034	0,23%
CRDO	$5 727 267	21 060	0,07%
QTEC	$4 566 510	13 644	0,05%
SCHB	$4 383 622	151 368	0,05%
AON	$4 304 009	12 976	0,05%
OMDA	$3 748 928	170 794	0,04%
PSTG	$3 712 821	47 123	0,04%
BLLN	$2 937 350	24 482	0,03%
RELY	$1 624 098	72 472	0,02%
SCHA	$1 444 406	39 978	0,02%
SNDK	$1 125 496	495	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$939 220	6 220	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$923 342	5 404	0,01%
IEF	$749 184	7 922	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VONV	A acheté plus	+541K	+$80.4M
DELL	A acheté plus	+53K	+$70.6M
EFV	A acheté plus	+698K	+$56.7M
EMOP	A acheté plus	+288K	+$54.0M
NVDA	Réduit	-24K	+$53.5M
VUG	A acheté plus	+1.5M	+$52.8M
IWF	A acheté plus	+2.3M	+$52.0M
DYNF	A acheté plus	+252K	+$49.8M
JAVA	A acheté plus	+323K	+$43.6M
HD	A acheté plus	+80K	+$42.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	208 717	$35 410 984	20,0%
WCN	31 mars 2026	24 551	$4 305 263	-5,3%
KNSA	30 juin 2026	48 353	$2 328 197	18,5%
CALX	30 juin 2026	42 614	$2 087 660	-6,7%
LDOS	30 juin 2026	13 160	$2 046 643	14,3%
MUNI	30 juin 2026	37 809	$1 973 253
DBRG	31 mars 2026	115 310	$1 768 855	3,8%
ATRC	31 mars 2026	44 084	$1 743 963	93,3%
EXEL	31 mars 2026	39 476	$1 730 233	36,1%
IR	30 juin 2026	21 227	$1 700 708	-7,2%
GLUE	30 juin 2026	100 227	$1 648 734	-56,6%
AMCR	30 juin 2026	39 015	$1 550 846	-3,4%
DRVN	31 mars 2026	97 045	$1 438 207	-7,4%
STKL	30 juin 2026	206 296	$1 336 798	Ne suit plus
HON	30 juin 2026	2 875	$649 836	-4,4%
FLGV	31 mars 2026	30 563	$627 153
USHY	31 mars 2026	16 450	$615 148
TPG	31 mars 2026	8 746	$558 345	10,3%
FIS	31 mars 2026	6 827	$453 722	-30,8%
XSMO	31 mars 2026	5 343	$384 749
IWP	31 mars 2026	2 699	$369 601	8,9%
SPHY	30 juin 2026	15 019	$350 243
WDAY	31 mars 2026	1 607	$345 151	43,3%
ISTB	30 juin 2026	7 112	$344 648
EMB	30 juin 2026	3 451	$324 152
HYLB	30 juin 2026	8 889	$321 426	-2,8%
SHLD	31 mars 2026	4 899	$317 406
QLTA	30 juin 2026	6 637	$315 855
CIBR	31 mars 2026	4 227	$302 019
HEFA	30 juin 2026	7 084	$301 035
HSY	30 juin 2026	1 447	$300 817	-8,7%
MEAR	30 juin 2026	5 883	$296 150
CPRT	30 juin 2026	8 749	$290 467	-3,4%
VEGI	31 mars 2026	7 470	$288 118
SOFI	31 mars 2026	11 002	$288 032	-0,7%
SNV	31 mars 2026	5 749	$287 737	Ne suit plus
SSNC	31 mars 2026	3 256	$284 640	16,2%
VICI	31 mars 2026	10 110	$284 293	-17,1%
USCA	31 mars 2026	6 674	$279 200
RELX	30 juin 2026	8 243	$273 255	5,5%
BSV	30 juin 2026	3 483	$273 102
IEF	31 mars 2026	2 772	$266 556
FICO	31 mars 2026	157	$265 427	-38,1%
HOOD	31 mars 2026	2 329	$263 410	62,7%
NULG	31 mars 2026	2 681	$262 202
AMLP	31 mars 2026	5 406	$254 190
FLXR	30 juin 2026	6 428	$252 428	-3,7%
KEX	30 juin 2026	1 899	$252 339	1,4%
IOO	30 juin 2026	2 004	$242 424	6,6%
SCHR	31 mars 2026	9 658	$242 223	-4,5%
HYD	30 juin 2026	4 799	$240 622	-6,7%
GRMN	30 juin 2026	1 036	$240 362	18,4%
TXT	30 juin 2026	2 729	$238 951	-15,8%
INTF	30 juin 2026	6 109	$238 007
CALF	31 mars 2026	5 348	$237 291
CACI	30 juin 2026	435	$236 583	32,8%
BLKB	30 juin 2026	6 088	$235 058	41,0%
NEAR	31 mars 2026	4 480	$228 928
MSCI	30 juin 2026	418	$225 306	-4,3%
TTD	31 mars 2026	5 894	$223 736	-47,3%
AXON	30 juin 2026	526	$223 387	-26,3%
PCY	31 mars 2026	10 196	$220 845
INSM	30 juin 2026	1 334	$218 136	4,2%
MSTR	30 juin 2026	1 733	$216 278	84,1%
BOND	30 juin 2026	2 322	$214 274	-4,9%
SEIC	30 juin 2026	2 728	$214 066	16,8%
CHWY	31 mars 2026	6 472	$213 900	-32,7%
FANG	30 juin 2026	1 072	$212 031	5,1%
JLL	31 mars 2026	624	$209 957	0,8%
BP	30 juin 2026	4 465	$209 855	21,2%
AMH	30 juin 2026	7 481	$208 870	-9,7%
FGDL	31 mars 2026	3 614	$208 166
DFLV	31 mars 2026	6 068	$207 586
BLD	30 juin 2026	590	$207 267	Ne suit plus
RBLX	30 juin 2026	3 588	$202 937	-18,9%
IONQ	31 mars 2026	4 513	$202 498	51,8%
BBAX	30 juin 2026	3 401	$202 206
TECB	31 mars 2026	3 315	$201 817
ZTS	31 mars 2026	1 604	$201 815	-41,0%
FNDX	31 mars 2026	7 392	$201 136	14,9%
CGBD	30 juin 2026	15 526	$169 854	1,1%
AUTL	31 mars 2026	84 850	$168 852	29,0%
FORA	30 juin 2026	81 437	$168 575	Ne suit plus
ATXS	31 mars 2026	12 689	$166 099	Ne suit plus
PGX	31 mars 2026	12 998	$146 098
BKD	30 juin 2026	10 000	$136 800	-32,5%
COLD	30 juin 2026	10 620	$121 705	-11,1%
LUMN	31 mars 2026	14 732	$114 465	-17,3%
GSBD	31 mars 2026	11 700	$108 576	2,1%
GRNT	31 mars 2026	11 032	$51 850	-23,9%